广东泉为科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东 的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避 表决； （四）除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，与关联人有任何利害关系的 董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应 按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘 请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 1 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为便于广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会规范、高效开展工作，强化公司内部监督和风险控制，进一步提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，成员中至少一名独立董事为 会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验 和良好的职业操守，保障足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 其中，会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，对董事会负责。 公司董事长、 1/2 以上独立董事或者 1/ ...

广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 目录 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第九章 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十章 | | 修改章程 | 51 | | | 第十一章 | 附 | 则 | | 52 | （2016年10月27日，2016 年第三次临时股东大会决议审议通过；2017年12月7日， 2017 年第三次临时股东大会审议修订；2019 年5月13日， 2018 年年度股东大会审议修 订；2019 年12月27日 ，2019 年第一次临时股东大会审议修订；2020年4月23日，2020 年第一次临时股东大会 审议修订；2020 年8月6日 ，202 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件 和《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本细则第三 ...

广东泉为科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广东泉为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事 第三条 公司董事的任职条件应符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等制度文件的规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合《上市公司 独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等规定。 第四条 公司董事应遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉、诚信履行职责，维护公司及全体股东的利益。 第五条 ...

广东泉为科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资（含抵押贷款）。权 益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构 长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。融 资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则：（一）总体以满足经营和发 展 ...

在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的 议案》前 ，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求履行监督职能， 勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的利益。待股东大会审议通过后，公司监事 会予以取消，公司第四届监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-079 广东泉为科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开第四 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议 案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董 事会议事规则》（以下简称议事规则）。现将具体情况公告如： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，并 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-079 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2025年10月22日（星期三）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-077 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年 10月22日（星期五）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订部分内部制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规 以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》 《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为573,343.56元，同比大幅下降99.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为46,777,321.86元，同比下降77.24%[5] - 营业收入从上年同期的205,558,287.58元下降至本期的46,777,321.86元，降幅为77.2%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-58,808,509.18元，亏损同比收窄15.31%[5] - 公司净利润为亏损1.119亿元，较上期亏损1.428亿元有所收窄，亏损额减少约21.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5880.85万元，较上期亏损6944.36万元减少15.3%[22] - 基本每股收益为亏损0.3675元，较上期亏损0.4340元有所改善[23] 成本和费用 - 管理费用为4858.69万元，较上期6777.93万元下降28.3%[22] - 研发费用为449.78万元，较上期1162.29万元大幅下降61.3%[22] - 财务费用为2317.90万元，较上期1805.10万元增加28.4%[22] - 财务费用增加至23.18百万元，同比上升28.41%，主要因借款逾期及利息上调所致[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-45,853,751.58元，同比大幅下降251.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4585.38万元，与上期正现金流3020.39万元相比大幅恶化[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82.50百万元，同比下降35.68%，主要因橡塑业务剥离及光伏业务下滑所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8249.80万元，较上期1.2826亿元下降35.7%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为30.19百万元，同比下降83.82%，主要因上期实控人临时借款给公司周转所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为3646.40万元，较上期负现金流1284.63万元显著改善[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10.78百万元，同比上升448.88%，主要因出售肇庆房产所致[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.55百万元，同比下降99.17%，主要因本期购建长期资产支出减少所致[10] - 取得借款收到的现金为0元，同比下降100.00%，主要因上期取得的银行借款所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为101.29万元，较期初1099.11万元大幅减少90.8%[25] 资产和负债关键变化 - 报告期末货币资金为7,014,123.06元，较上年末减少36.18%[9] - 货币资金从期初的10,991,051.07元下降至期末的7,014,123.06元，降幅为36.2%[17] - 报告期末预付款项为56,854,479.40元，较上年末大幅增加216.58%[9] - 预付款项从期初的17,959,045.87元增至期末的56,854,479.40元，增长216.6%[17] - 报告期末合同负债为73,071,675.25元，较上年末大幅增加259.20%[9] - 合同负债从期初的20,343,150.03元增至期末的73,071,675.25元，增长259.2%[18] - 报告期末存货为4,333,690.23元，较上年末减少78.17%[9] - 存货从期初的19,847,921.62元下降至期末的4,333,690.23元，降幅为78.2%[18] - 应收票据从期初的17,548,311.20元下降至期末的7,367,926.66元，降幅为58.0%[17] - 固定资产从期初的558,310,429.64元下降至期末的532,584,219.93元，降幅为4.6%[18] - 一年内到期的非流动负债从期初的35,777,414.76元增至期末的86,064,709.81元，增长140.6%[19] 所有者权益和损失 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1,051,269.75元，较上年度末下降103.75%[5] - 公司所有者权益合计从期初的6,456,710.38元下降至期末的-75,699,676.40元，由正转负[19] - 公司未分配利润为-676,600,947.36元[19] 其他损益项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3,845,209.56元[6] - 投资收益降至0元，同比减少100.00%，主要因上期出售子公司形成的投资收益所致[10] - 信用减值损失为-5.86百万元，同比下降279.84%，主要因应收款账龄变长及坏账计提比例上升所致[10] - 营业外支出增至12.53百万元，同比上升475.71%，主要因违约金增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,556户[13]