广东泉为科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资（含抵押贷款）。权 益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构 长期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。融 资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则：（一）总体以满足经营和发 展 ...

在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的 议案》前 ，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求履行监督职能， 勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的利益。待股东大会审议通过后，公司监事 会予以取消，公司第四届监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-079 广东泉为科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开第四 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议 案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董 事会议事规则》（以下简称议事规则）。现将具体情况公告如： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，并 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-079 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2025年10月22日（星期三）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-081） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-077 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会 议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年 10月22日（星期五）下午14:30 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订部分内部制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规 以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》 《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外投资管理制度》《融资与对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》相关条款进行了修订 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为573,343.56元，同比大幅下降99.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为46,777,321.86元，同比下降77.24%[5] - 营业收入从上年同期的205,558,287.58元下降至本期的46,777,321.86元，降幅为77.2%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-58,808,509.18元，亏损同比收窄15.31%[5] - 公司净利润为亏损1.119亿元，较上期亏损1.428亿元有所收窄，亏损额减少约21.6%[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5880.85万元，较上期亏损6944.36万元减少15.3%[22] - 基本每股收益为亏损0.3675元，较上期亏损0.4340元有所改善[23] 成本和费用 - 管理费用为4858.69万元，较上期6777.93万元下降28.3%[22] - 研发费用为449.78万元，较上期1162.29万元大幅下降61.3%[22] - 财务费用为2317.90万元，较上期1805.10万元增加28.4%[22] - 财务费用增加至23.18百万元，同比上升28.41%，主要因借款逾期及利息上调所致[10] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-45,853,751.58元，同比大幅下降251.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负4585.38万元，与上期正现金流3020.39万元相比大幅恶化[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为82.50百万元，同比下降35.68%，主要因橡塑业务剥离及光伏业务下滑所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8249.80万元，较上期1.2826亿元下降35.7%[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为30.19百万元，同比下降83.82%，主要因上期实控人临时借款给公司周转所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为3646.40万元，较上期负现金流1284.63万元显著改善[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为10.78百万元，同比上升448.88%，主要因出售肇庆房产所致[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.55百万元，同比下降99.17%，主要因本期购建长期资产支出减少所致[10] - 取得借款收到的现金为0元，同比下降100.00%，主要因上期取得的银行借款所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为101.29万元，较期初1099.11万元大幅减少90.8%[25] 资产和负债关键变化 - 报告期末货币资金为7,014,123.06元，较上年末减少36.18%[9] - 货币资金从期初的10,991,051.07元下降至期末的7,014,123.06元，降幅为36.2%[17] - 报告期末预付款项为56,854,479.40元，较上年末大幅增加216.58%[9] - 预付款项从期初的17,959,045.87元增至期末的56,854,479.40元，增长216.6%[17] - 报告期末合同负债为73,071,675.25元，较上年末大幅增加259.20%[9] - 合同负债从期初的20,343,150.03元增至期末的73,071,675.25元，增长259.2%[18] - 报告期末存货为4,333,690.23元，较上年末减少78.17%[9] - 存货从期初的19,847,921.62元下降至期末的4,333,690.23元，降幅为78.2%[18] - 应收票据从期初的17,548,311.20元下降至期末的7,367,926.66元，降幅为58.0%[17] - 固定资产从期初的558,310,429.64元下降至期末的532,584,219.93元，降幅为4.6%[18] - 一年内到期的非流动负债从期初的35,777,414.76元增至期末的86,064,709.81元，增长140.6%[19] 所有者权益和损失 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1,051,269.75元，较上年度末下降103.75%[5] - 公司所有者权益合计从期初的6,456,710.38元下降至期末的-75,699,676.40元，由正转负[19] - 公司未分配利润为-676,600,947.36元[19] 其他损益项目 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3,845,209.56元[6] - 投资收益降至0元，同比减少100.00%，主要因上期出售子公司形成的投资收益所致[10] - 信用减值损失为-5.86百万元，同比下降279.84%，主要因应收款账龄变长及坏账计提比例上升所致[10] - 营业外支出增至12.53百万元，同比上升475.71%，主要因违约金增加所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,556户[13]

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 3、本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 一、本次交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及安徽泉为绿能新能源科技 有限公司（以下简称"安徽泉为"）其他股东拟向上海赢古资产管理有限公司出售合 计持有的安徽泉为100%股权（以下简称"本次交易"），各方已签署《安徽泉为绿能 新能源科技有限公司股权转让框架协议》。 公司于2025年4月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 》（公告编号2025-007）、2025年5月14日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交 易的进展公告》（2025-035）、2025年6月13日披露了《关于筹划重大资产出售暨关 联交易的进展公告》（2025-047）、2025年7月14日披露了《关于筹划重大资产出售 暨关联交易的进展公告》（2025-053）、2025年8月14日披露了《关于筹划重大资产 出售暨关联交易的进展公告》（ ...

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年经审计的扣除非经常 性损益前后净利润均为负值，且被审计机构出具带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告，公司 2022 年及 2023 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负 数。审计机构对公司 2024 年度内部控制出具否定意见的审计报告，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 2、公司控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"） 存在为第三方提供担保，该担保未履行相关审议程序，构成违规对外担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（五）项及第 9.5 条的规定，公司股票 自 2025 年 5 月 26 日起被叠加实施其他风险警示。经审核，2025 年 8 月 18 日深圳证券 交易所同意撤销对公司股 ...

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任许海成为公司董事会秘书 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中太阳能光伏产品占比96.06% [1] - 2025年1至6月份公司其他业务收入占比3.94% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为22亿元 [2] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧农夫山泉推出绿瓶产品后怡宝市占率大跌近5个百分点 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司 (以下简称"公司")于 2025 年 9 月 28 日召开公司第 四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 。根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许海成先生(简历详见附件)为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。 公司召开第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议并同意了前述事项。 许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需 的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 许海成先生联系方式如下： 地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室 证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-073 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 ...

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-074 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经审查，许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号--创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理 人员的情形。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-073）。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议的通知于 2025 年 9 月 25 日通过电话、邮件、专人送达等方 ...