公司基本信息 - 公司为广东国立科技股份有限公司，股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为邵鉴棠，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张晓锋[4] - 公司控股股东为东莞市永绿实业投资有限公司，拥有多家全资、控股、参股子公司[13] - 董事会秘书为李旋，联系电话0769 - 88389360，电子信箱guolikj@guoligroup.com.cn[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] - 公司前身东莞国立公司于2002年4月22日成立，成立时注册资本50万元，2015年5月19日整体变更为股份有限公司，现注册资本160,020,000元[192] - 公司股票于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易，总部位于广东省东莞市道滘镇南阁西路1号[192] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.11亿元，上年同期10.28亿元，同比减少30.87%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1971.63万元，上年同期2114.59万元，同比减少6.76%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1827.17万元，上年同期523.08万元，同比增长249.31%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，上年同期2621.98万元，同比增长395.37%[23] - 本报告期末总资产15.71亿元，上年度末16.83亿元，同比减少6.70%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.99亿元，上年度末2.77亿元，同比增长7.81%[23] - 非流动资产处置损益2.56万元[27] - 计入当期损益的政府补助78.02万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回89.50万元[27] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入7.1092541771亿元，同比下降30.87%[45] - 2022年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润1971.62737万元，同比下降6.76%[45] - 本报告期营业收入7.1092541771亿元，上年同期10.2835510573亿元，同比减少30.87%[54] - 本报告期营业成本5.9769278272亿元，上年同期8.7339506245亿元，同比减少31.57%[54] - 本报告期销售费用611.486916万元，上年同期2815.250263万元，同比减少78.28%[54] - 本报告期管理费用4891.233933万元，上年同期5932.784146万元，同比减少17.56%[54] - 财务费用为19,094,559.22元，较上年同期减少14.35%，主要因银行贷款减少[55] - 所得税费用为2,747,547.40元，较上年同期减少50.67%，系递延所得税费用减少所致[55] - 研发投入为17,193,900.97元，较上年同期减少46.00%，因合并范围变化使研发费用减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额为129,884,992.97元，较上年同期增长395.37%，得益于加强应收账款管理[55] - 投资收益为 - 110,421.42元，占利润总额比例为 - 0.37%，由国立教育形成[59] - 货币资金本报告期末为175,775,205.54元，占总资产比例11.19%，较上年末比重增加3.62% [60] - 应收账款本报告期末为188,523,109.63元，占总资产比例12.00%，较上年末比重减少5.20% [60] - 存货本报告期末为290,941,412.58元，占总资产比例18.52%，较上年末比重增加2.62% [60] - 预付款项为59,788,018.42元，占比3.81%，较上期增加1.85%，主要系预付材料款增加[62] - 其他流动资产为4,522,007.16元，占比0.29%，较上期减少0.68%，主要系增值税留抵退税、待认证进项减少导致[62] - 应付票据为166,725,205.22元，占比10.62%，较上期增加2.90%，主要系采用银行承兑票据支付货款增加导致[62] - 报告期投资额为33,642,379.47元，上年同期投资额为121,876,151.05元，变动幅度为-72.40%[65] - 爱派客越南资产规模1.92亿，占公司净资产比重34.29%，报告期内实现归母净利润246.32万元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值141,360,480.36元，固定资产受限账面价值240,363,209.00元，无形资产受限账面价值43,429,376.11元，合计425,153,065.47元[64] - 2022年6月30日货币资金为175,775,205.54元，较1月1日的127,420,894.31元有所增加[152] - 2022年6月30日应收账款为188,523,109.63元，较1月1日的289,559,845.75元减少[152] - 2022年6月30日流动资产合计862,230,832.67元，较1月1日的962,834,579.14元减少[152] - 2022年6月30日固定资产为512,933,711.03元，较1月1日的495,564,456.21元增加[153] - 2022年6月30日非流动资产合计708,342,776.88元，较1月1日的720,545,219.51元减少[153] - 2022年6月30日资产总计1,570,573,609.55元，较1月1日的1,683,379,798.65元减少[153] - 2022年6月30日短期借款为253,300,614.93元，较1月1日的316,369,581.40元减少[153] - 2022年上半年营业总收入7.11亿元，较2021年同期的10.28亿元下降30.87%[159] - 2022年上半年营业总成本6.93亿元，较2021年同期的10.19亿元下降32.00%[159] - 2022年上半年净利润2690.90万元，较2021年同期的1543.78万元增长74.31%[160] - 2022年6月30日负债合计12.01亿元，较2022年1月1日的13.48亿元下降10.87%[154] - 2022年6月30日所有者权益合计3.69亿元，较2022年1月1日的3.36亿元增长9.97%[154] - 2022年6月30日流动资产合计4.91亿元，较2022年1月1日的5.75亿元下降14.71%[157] - 2022年6月30日非流动资产合计7.39亿元，较2022年1月1日的7.67亿元下降3.60%[157] - 2022年6月30日流动负债合计7.56亿元，较2022年1月1日的8.44亿元下降10.43%[158] - 2022年6月30日非流动负债合计7051.51万元，较2022年1月1日的1.11亿元下降36.36%[154] - 2022年6月30日资产总计12.30亿元，较2022年1月1日的13.42亿元下降8.31%[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为19716273.70元，2021年上半年为21145872.26元[161] - 2022年上半年少数股东损益为7192731.16元，2021年上半年为 - 5708104.72元[161] - 2022年上半年综合收益总额为30676769.32元，2021年上半年为14547512.95元[161] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12，2021年上半年均为0.13[161] - 2022年上半年营业收入为423944056.62元，2021年上半年为440921779.57元[163] - 2022年上半年营业利润为21597515.30元，2021年上半年为4894917.83元[164] - 2022年上半年利润总额为21544209.28元，2021年上半年为4895451.33元[164] - 2022年上半年净利润为20723690.53元，2021年上半年为2958488.80元[164] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为129884992.97元，2021年上半年为26219821.98元[166] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为7487436.51元，2021年上半年为317600.00元[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计521,729,062.93元，2021年同期为373,917,464.22元[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额104,265,528.81元，2021年同期为26,767,613.03元[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计33,642,379.47元，2021年同期为121,876,151.05元[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -26,154,942.96元，2021年同期为 -121,558,551.05元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计101,229,082.85元，2021年同期为151,491,232.37元[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -92,744,408.34元，2021年同期为33,542,594.52元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额10,420,837.86元，2021年同期为 -62,004,927.69元[168] - 2022年期初现金及现金等价物余额23,993,887.32元，2021年同期为118,846,475.78元[168] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额21,637,833.58元，少数股东权益本期增减变动金额12,038,935.74元[173] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额33,676,769.32元[173] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为626,330,441.47元，少数股东权益为92,105,610.05元[177] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为593,242,110.03元，少数股东权益为81,053,405.46元[176] - 2022年半年度所有者权益较2021年半年度增加33,088,331.44元[176] - 2022年半年度综合收益总额为16,328,022.13元，其中归属于母公司22,036,126.85元，少数股东-5,708,104.72元[176] - 2022年半年度所有者投入和减少资本共16,760,309.31元，其中所有者投入普通股1,564,370.00元，其他15,195,939.31元[176] - 2022年半年度其他综合收益较上期增加890,254.59元[176] - 2022年半年度未分配利润较上期增加21,145,872.26元[176] - 2022年半年度股本为160,020,000.00元[176][177] - 2022年半年度资本公积为449,666,399.56元[176][177] - 2022年半年度盈余公积为25,347,810.15元[176][177] - 2022年半年度公司股本为160,020,000元，资本公积为455,484,368.57元，盈余公积

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入366,749,249.43元，较上年同期增长51.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,580,001.31元，较上年同期下降58.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,686,276.57元，较上年同期下降19.57%[8] - 本报告期末总资产1,570,686,676.60元，较上年度末增长10.70%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产837,264,109.36元，较上年度末增长1.04%[8] - 公司营业收入36674.93万元，同比增长51.93%，主要因合并报表范围新增国立供应链、大江国立等子公司[18][22] - 公司净利润725.17万元，同比下降65.00%，受成本增加和子公司亏损影响[22] - 货币资金期末201758439.19元，较期初增长30.60%，因部分理财产品到期[17] - 应收票据期末39639289.18元，较期初增长112.67%，因收入增长且票据未到期[17] - 营业成本317370367.10元，同比增长70.70%，因销售收入及各项成本增长[18] - 销售商品、提供劳务收到现金348263157.41元，同比增长58.95%，因销售增长[20] - 归属于母公司所有者的净利润8580001.31元，同比下降58.73%，因毛利率下降等[19] - 基本每股收益0.05，同比下降61.54%，因归属于母公司所有者净利润减少[19] - 2019年3月31日公司资产总计15.71亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长10.63%[45] - 2019年3月31日流动资产合计9.32亿元，较2018年12月31日的8.52亿元增长9.37%[44] - 2019年3月31日非流动资产合计6.39亿元，较2018年12月31日的5.67亿元增长12.67%[45] - 2019年3月31日负债合计6.81亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长18.87%[46] - 2019年3月31日流动负债合计6.70亿元，较2018年12月31日的5.62亿元增长19.19%[46] - 2019年3月31日非流动负债合计0.11亿元，较2018年12月31日的0.11亿元增长2.35%[46] - 2019年3月31日所有者权益合计8.89亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长5.16%[47] - 2019年3月31日母公司资产总计14.46亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长2.79%[50] - 2019年3月31日母公司流动资产合计7.59亿元，较2018年12月31日的8.02亿元下降5.34%[49] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计6.87亿元，较2018年12月31日的6.05亿元增长13.58%[50] - 公司2019年第一季度营业总收入366,749,249.43元，较上期241,398,708.95元增长约51.92%[53] - 第一季度营业总成本359,560,941.87元，较上期216,351,288.51元增长约66.29%[53] - 第一季度营业利润7,677,611.62元，较上期26,028,625.90元下降约70.50%[55] - 第一季度净利润7,251,668.52元，较上期20,718,830.58元下降约65.00%[55] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润8,580,001.31元，较上期20,792,109.89元下降约58.73%[55] - 第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.13元下降约61.54%[56] - 第一季度稀释每股收益0.05元，较上期0.13元下降约61.54%[56] - 第一季度负债合计611,627,603.78元，较上期583,961,162.94元增长约4.74%[51] - 第一季度所有者权益合计834,786,713.51元，较上期823,066,316.39元增长约1.42%[51] - 第一季度负债和所有者权益总计1,446,414,317.29元，较上期1,407,027,479.33元增长约2.79%[51] - 经营活动现金流入小计本期为363,495,319.90元，上期为232,401,651.44元；现金流出小计本期为370,181,596.47元，上期为237,993,458.16元；净额本期为 - 6,686,276.57元，上期为 - 5,591,806.72元[60] - 投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为110,955,886.34元，上期为136,474,818.96元；净额本期为 - 15,155,370.30元，上期为 - 46,474,818.96元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为117,077,535.54元，上期为140,757,500.00元；现金流出小计本期为43,455,619.26元，上期为37,334,222.86元；净额本期为73,621,916.28元，上期为103,423,277.14元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 669,624.51元，上期为 - 301,662.77元；现金及现金等价物净增加额本期为51,110,644.90元，上期为51,054,988.69元；期末余额本期为201,258,439.19元，上期为104,307,179.19元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为236,097,268.45元，上期为230,603,442.47元；现金流出小计本期为235,911,586.10元，上期为245,754,745.93元；净额本期为185,682.35元，上期为 - 15,151,303.46元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为150,763,961.53元，上期为130,432,602.43元；净额本期为 - 54,963,445.49元，上期为 - 40,432,602.43元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为105,317,535.54元，上期为137,670,500.00元；现金流出小计本期为41,020,054.78元，上期为37,334,222.86元；净额本期为64,297,480.76元，上期为100,336,277.14元[63][65] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 428,386.45元，上期为 - 294,960.76元；现金及现金等价物净增加额本期为9,091,331.17元，上期为44,457,410.49元；期末余额本期为129,658,704.23元，上期为93,152,320.63元[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计460,115.19元，其中委托他人投资或管理资产的损益450,794.52元为理财产品收益[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,895人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押33,800,000股[13] - 深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人[14] - 东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[14] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[32] 供应商与客户情况 - 2019年前五大供应商采购金额合计占比32.98%，与上期基本持平[23] - 2019年前五大客户收入金额合计占比35.41%，较上年同期下降[25] 公司知识产权情况 - 公司拥有发明专利证书14个，国内注册商标17个、国外注册商标11个、高新技术产品7个，另有多项发明专利在审[28] 公司产品情况 - 公司产品有5大系列、12类产品、5577个配方，其中EVA环保改性材料配方2244个，TPR环保改性材料配方1788个，改性工程塑料配方1545个[29] 公司面临风险情况 - 公司主要原材料采购价格与石油市场价格有联动性，产品销售价格受多种因素影响，原材料价格波动风险部分由公司承担[27] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[27] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在核心技术配方失密风险[29] - 公司下游客户需求差异大、多变，技术研发能力影响订单，存在研发风险[29] - 截至2019年3月31日，公司租赁的三处经营场所产权存在瑕疵，有搬迁风险[30] - 公司享受政府补助，若取消补助会对经营成果有影响[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入1,010.43万元，已累计投入20,904.89万元[36] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，累计投入10,341.67万元，进度63.37%，预计2019年12月31日达预定可使用状态[36] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，累计投入2,563.22万元，进度73.22%，预计2019年12月31日达预定可使用状态[36] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，已全部投入，进度100%[36] - 2017年11月20日，公司以9,828.34万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[37] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[37] - 2019年3月19日，公司再次同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[37][38] - 2018年10月26日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品[38] - 截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金余额为7,279.30万元，其中4,000万元补充流动资金，3,003.16万元为理财产品及利息，276.14万元为活期存款[38] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[39][40] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[67] - 报告日期为2019年4月23日[68]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产17.25亿元，较上年度末增长21.55%[7] - 2019年9月30日公司资产总计17.25亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长21.5%[28] - 2019年9月30日母公司资产总计14.73亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长4.7%[33] - 2019年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为8.52亿元，非流动资产合计为5.67亿元，资产总计为14.19亿元[56][57] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为801,854,194.81元[60] - 2019年公司非流动资产合计605,173,284.52元，资产总计1,407,027,479.33元[61] - 2019年9月30日公司长期股权投资为1707.94万元，较2018年12月31日的941.73万元增长81.4%[28] - 2019年9月30日公司固定资产为4.99亿元，较2018年12月31日的3.85亿元增长29.8%[28] - 货币资金期末余额为1.0403366076亿美元，期初余额为1.5448574629亿美元，下降32.66%，因业务增长资金支出和预付款增加[18] - 应收票据期末余额为0.2717365726亿美元，期初余额为0.186384589亿美元，增长45.79%，因营业收入增长[18] - 预付款项期末余额为1.4855547813亿美元，期初余额为0.01063352252亿美元，增长1297.05%，因国立供应链业务增长预付材料款增加[18] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司负债合计7.99亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长39.4%[29] - 2019年9月30日母公司负债合计6.24亿元，较2018年12月31日的5.84亿元增长6.6%[34] - 2019年第三季度公司流动负债合计562,192,365.21元，非流动负债合计11,133,320.05元，负债合计573,325,685.26元[58] - 2019年公司流动负债合计574,232,668.37元，非流动负债合计9,728,494.57元，负债合计583,961,162.94元[61][62] - 2019年9月30日公司短期借款为3.85亿元，较2018年12月31日的2.87亿元增长34.1%[28] - 短期借款期末余额为3.8512834121亿美元，期初余额为2.8715081929亿美元，增长34.12%，因业务增长新增银行贷款[18] - 2019年公司应付账款为138,055,243.77元[58] - 2019年9月30日公司应付账款为2.04亿元，较2018年12月31日的1.38亿元增长47.9%[28] - 应付票据期末余额为0.17409765亿美元，期初余额为0.00185596795亿美元，增长838.04%，因控股子公司部分货款用银行承兑汇票结算[18] - 2019年公司一年内到期的非流动负债为89,991,000.00元[58][61][62] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较上年度末增长2.19%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计9.26亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长9.4%[30] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.49亿元，较2018年12月31日的8.23亿元增长3.2%[35] - 2019年第三季度公司所有者权益合计845,544,321.21元，负债和所有者权益总计1,418,870,006.47元[59] - 2019年公司所有者权益合计823,066,316.39元，负债和所有者权益总计1,407,027,479.33元[62] - 2019年公司资本公积为455,943,435.21元[59] - 2019年公司未分配利润为190,309,422.63元[59] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6.08亿元，较上年同期增长132.82%；年初至报告期末营业收入14.80亿元，较上年同期增长94.51%[7] - 2019年1 - 9月营业收入为14.8005803079亿美元，较2018年1 - 9月的7.6090048657亿美元增长94.51%，主要因国立供应链业务大幅增长及部分子公司营收增加[19] - 本报告期合并营业总收入为6.08亿元，上期为2.61亿元[36] - 年初到报告期末合并营业总收入为14.8亿元，上期为7.61亿元[42] - 公司2019年前三季度营业收入为757,192,489.15元，较上期的726,266,989.88元增长4.26%[46] - 本报告期母公司营业收入为2.46亿元，上期为2.51亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2019年1 - 9月营业成本为13.1265244499亿美元，较2018年1 - 9月的6.2734643085亿美元增长109.24%，因收入增加成本相应增加[19] - 本报告期合并营业总成本为6.01亿元，上期为2.53亿元[36] - 年初到报告期末合并营业总成本为14.44亿元，上期为7.12亿元[42] - 营业成本为631,055,843.75元，较上期的607,484,574.21元增长3.88%[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润517万元，较上年同期下降53.26%；年初至报告期末为2878万元，较上年同期下降30.50%[7] - 本报告期合并净利润为218.7万元，上期为989.08万元[37] - 本报告期母公司净利润为597.19万元，上期为1540.14万元[39] - 归属于母公司所有者的本报告期净利润为516.99万元，上期为1106.22万元[37] - 营业利润为27,573,678.71元，较上期的44,907,353.82元下降38.60%[43] - 净利润为22,290,417.30元，较上期的38,631,547.39元下降42.29%[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.03元，上期为0.07元[37] - 本报告期稀释每股收益为0.03元，上期为0.07元[38] - 基本每股收益为0.18元，较上期的0.26元下降30.77%[44] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用为22,988,595.98元，较上期的17,116,362.15元增长34.31%[43] - 管理费用为54,238,390.06元，较上期的33,748,651.23元增长60.71%[43] - 研发费用为39,619,417.75元，较上期的24,361,724.25元增长62.63%[43] - 财务费用为9,776,090.84元，较上期的5,052,357.10元增长93.49%[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3750万元，较上年同期下降47.48%[7] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3749847095亿美元，2018年1 - 9月为 - 0.2542635389亿美元，下降47.48%，因预付采购材料款增加[19] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为0.7980991063亿美元，2018年1 - 9月为1.7547569365亿美元，下降54.52%，因偿还到期银行贷款增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,522,543,997.70元，较上期的732,456,077.44元增长107.87%[49] - 经营活动现金流出小计本期为16.09亿元，上期为7.87亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-3749.85万元，上期为-2542.64万元[51] - 投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-9317.52万元，上期为-8584.49万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为4.20亿元，上期为3.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7980.99万元，上期为1.75亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5059.01万元，上期为6541.22万元；期末现金及现金等价物余额本期为9955.77万元，上期为1.19亿元[51][52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为9901.34万元，上期为-3217.16万元[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-2.16亿元，上期为-6751.65万元[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为5179.02万元，上期为1.58亿元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6466.79万元，上期为5962.08万元；期末现金及现金等价物余额本期为5589.95万元，上期为1.08亿元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13429户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，质押5210万股[11] - 前十大无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量1500万股[11] 一致行动人相关信息 - 深圳、广东、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人；东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[12] 限售股相关信息 - 东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司本期解除限售股数分别为529.41万股和220.59万股，合计750万股[14]

业绩情况 - 2021 年全年实现收入 19.02 亿，2022 年一季度实现收入 3.73 亿，归母扣非净利润 0.16 亿，较上年同期增长 39.26% [4] - 2022 年一季度收入同比下滑 29%，主要受去年处置部分低效子公司及疫情反复等因素影响；扣非净利润增长 39.26%，因处置亏损资产、产品售价提升等，越南子公司和重庆大江国立一季度业绩表现好 [4] - 剔除去年处置低效子公司影响，参考一季度大客户订单情况，预计 22 年收入增速同比增长超 30% [4] 盈利能力 - 2022 年第一季度，公司实现营收 3.73 亿元，合并报表范围内净利润 2096 万元，后期随着疫情控制、原材料价格企稳，2022 年全年平均净利润率可保持在 5.6% [4][6] - 2021 年公司整体经营亏损，利润率波动大，受原材料价格波动、疫情、限电停产、成本上升等影响，还因关停部分子公司计提减值损失；未来毛利率会维持在行业正常水平 [12] 减碳优势与项目 - 公司提供节能低碳环保高分子新材料及产品，可完成闭环过程，相关产品在全球可免碳排放税；研发的生物降解改性材料等已通过多项检测认证，获国际可持续发展与碳 (ISCC PLUS) 认证证书 [6] - 产品可应用于生物可降解改性材料、新能源光伏配套等双碳经济领域，是亚马逊、沃尔玛等供应商，与长安汽车有新能源汽车配套，可降解改性材料已小规模量产 [8] 下游业务与市场 - 公司产品包括环保改性材料及其制品、汽车配件和成品鞋，环保改性材料和成品鞋业务受疫情影响，恢复节奏与疫情相关；汽车配件业务发展好，2021 年子公司大江国立在钢材波动下仍盈利，有长安等重要客户 [6] - 公司加强与优质客户合作，控制成本和费用，一季度加大对高毛利产品市场拓展，有信心疫情恢复后业绩表现好 [8] 研发与费用 - 公司根据客户指标要求，组织销售和研发部门与客户技术沟通，研发配方、试制样品、测试调整，合格后确定配方并生产；研发费用未来预计保持较高水平 [8] - 一季度销售费用下降因减少品牌授权使用费和市场开发服务费，研发费用因处置子公司减少，管理费用因降本增效下降；公司严格控制成本费用，平滑疫情影响，为恢复期业绩弹性打基础 [8] 客户与经营模式 - 公司凭借研发和生产经验与资源，与卡诺驰、亚马逊等国内外知名企业建立长期合作关系，成为其认定的材料供应商 [10] - 生产模式为“以销定产”，根据客户订单组织研发、生产、检验和交货，或与客户共同研发；销售模式为直销，同时为下游客户提供技术支持服务 [10] 采购与债务 - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，针对原材料供应商建立完善评价体系和合格供应商名录，进行定期评审和考核，对合格供应商实行动态管理 [10] - 公司短期债务主要为经营负债，2021 年度部分长期借款到期归还，部分短期负债为长期债务一年内到期；公司会加强资金管控，拓宽融资渠道，匹配短期债务 [10] - 公司资产负债率较高，短期有现金流压力，未来加强成本控制，加大与优质客户合作，加强与融资机构合作，提前筹划偿债资金，加大应收账款收款力度 [12] - 2021 年公司在存货和应收两方面计提较大额度减值，目前存货可控，公司将持续加强存货和应收账款管理 [12] 业务前景与定增项目 - 看好 22 年光伏需求，行业供给小于潜在需求，国内分布式景气度未转变，海外能源转型加快；公司 EVA、改性工程塑料产品可用于电动、光伏等领域 [12] - 公司拟募集 5 亿，用于生物降解材料及其制品产业化建设项目、研发项目和补充流动资金；项目建成后可形成年产生物降解材料及制品 2 万吨的生产规模，提升核心竞争力 [13]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716[27] - 公司法定代表人为邵鉴棠[27] - 2021年6月16日公司注册地址从东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号变更至广东省东莞市道滘镇南阁西路1号[27] - 公司办公地址为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，邮编523187[27] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[27] - 董事会秘书姓名为李旋，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[29] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[29] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年经营损失6579.78万元，信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[7] - 2021年公司资产负债率达80.05%，应付账款及短期借款余额较大[11] - 2021年公司转让国立飞织欠公司727.41万元，转让国弘新材料欠公司2669万元，存在计提减值风险[13][14] - 2021年末公司存货账面余额2.87亿元，金额较大且占总资产比例较高[15] - 2021年末公司应收账款账面余额3.73亿元，随着经营规模扩大可能进一步增加[16] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2021年营业收入19.02亿元，较2020年减少1.30%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.42亿元，较2020年增长23.88%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较2020年增长280.57%[30] - 2021年末资产总额16.83亿元，较2020年末减少19.37%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2.77亿元，较2020年末减少45.92%[30] - 2021年营业收入扣除金额2635.19万元，2020年为1527.20万元[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.27亿元、5.01亿元、4.44亿元、4.29亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1278.56万元，2020年为 - 358.74万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为431.82万元，2020年为689.17万元[36] - 2021年非经常性损益合计1497.42万元，2020年为398.98万元[37] - 2021年度公司合并报表营业收入19.02亿元，同比下降1.3%；营业利润为-2.83亿元，同比减少亏损31.24%；归属于母公司所有者的净利润为-2.42亿元，同比减少亏损23.88%[95] - 因疫情等影响，莆田、肇庆等子公司持续亏损，收缩部分经营业务规模，经营亏损6579.78万元[96] - 因部分客户经营困难等原因，计提信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[96] - 橡胶和塑料制品行业营业收入15.65亿元，占比82.26%，同比-4.62%；纺织服装、服饰行业营业收入1011.05万元，占比0.53%，同比-31.58%；汽车配件行业营业收入3.01亿元，占比15.82%，同比17.33%；其他行业营业收入2635.19万元，占比1.39%，同比72.55%[100] - EVA环保改性材料及制品营业收入5.66亿元，占比29.78%，同比56.94%；TPR环保改性材料及制品营业收入5743.78万元，占比3.02%，同比-5.69%；改性工程塑料营业收入2.16亿元，占比11.38%，同比18.26%[100] - 国内地区营业收入13.93亿元，占比73.23%，同比-12.36%；国外直销营业收入5.09亿元，占比26.77%，同比50.78%[100][101] - 橡胶和塑料制品行业营业成本14.69亿元，毛利率6.09%，营业收入同比-4.62%，营业成本同比-7.83%，毛利率同比3.27%[103] - 纺织服装、服饰行业营业成本853.52万元，毛利率15.58%，营业收入同比-31.58%，营业成本同比-69.51%，毛利率同比105.00%[103] - 汽车配件行业营业成本2.85亿元，毛利率5.14%，营业收入同比17.33%，营业成本同比21.24%，毛利率同比-3.06%[103] - 国内地区营业成本13.15亿元，毛利率5.58%，营业收入同比-12.36%，营业成本同比-15.08%，毛利率同比3.02%；国外营业成本4.52亿元，毛利率11.21%，营业收入同比50.78%，营业成本同比43.40%，毛利率同比4.57%[103] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）平均售价20.99%增长，生产量19.04%增长，销售量8.41%增长[105][106] - 环保改性材料库存量37.02%减少，主要因关停肇庆公司业务[106] - 供应链业务销售量97.85%减少、库存量58.89%减少，因业务调整缩减[106] - 纺织服装、服饰业销售量186.29%、生产量179.99%增加，库存量96.53%下降，因经营模式变化[106] - 橡胶和塑料制品外协加工费95.03%增长[109] - 供应链业务营业成本52.41%减少[109] - 公司调整业务结构，供应链营业额51.55%减少[111] - 前五名客户合计销售金额708,882,889元，占年度销售总额42.20%[112] - 前五名供应商合计采购金额381,402,135.40元，占年度采购总额28.62%[112][113] - 销售费用15.23%减少，管理费用7.44%增加，财务费用6.02%减少，研发费用1.08%增加[114] - 2021年经营活动现金流入19.75亿元，同比降21.07%，因供应链业务减少[120] - 2021年经营活动现金流出18.63亿元，同比降27.32%，因供应链业务销售减少[120] - 2021年经营活动现金流量净额1.12亿元，同比升280.57%，因加强应收账款管理等[120] - 2021年投资活动现金流入5910万元，同比升1313.36%，因收到出售子公司股权转让款[120] - 2021年投资活动现金流出1.82亿元，同比降44.76%，因减少项目建设投入[120] - 2021年投资活动现金流量净额-1.23亿元，同比升62.22%，因收到转让款及减少投入[120] - 2021年筹资活动现金流量净额-8301万元，同比降123.68%，因银行借款减少[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额-9485万元，同比降124.65%，因银行借款减少[120][121] - 2021年投资收益3957万元，占利润总额-13.94%，因出售子公司股权[122] - 2021年末货币资金1.27亿元，占总资产7.57%，较年初降3.49%，因归还银行借款[124] - 短期借款从477,845,410.10元降至316,369,581.40元，占比从22.37%降至18.79%，下降3.58%，主要系银行贷款减少所致[125] - 长期借款从326,990,173.04元降至72,613,704.83元，占比从15.31%降至4.31%，下降11.00%，主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致[125] - 应收票据从43,676,653.69元增至77,225,165.24元，占比从2.04%增至4.59%，上升2.55%，主要是执行新金融工具准则，期末已背书转让、贴现的未到期票据未终止确认导致[125] - 应收款项融资从67,173,723.86元增至102,980,952.99元，占比从3.15%增至6.12%，上升2.97%，主要是公司收到承兑票据增加[125] - 未分配利润从 -119,228,322.84元降至 -360,762,408.29元，占比从 -5.58%降至 -21.43%，下降15.85%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 归属于母公司股东权益合计从512,188,704.57元降至276,971,040.31元，占比从23.98%降至16.45%，下降7.53%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 货币资金年末账面价值为103,427,006.99元，受限原因主要是银行承兑汇票保证金[127] - 境外资产规模1.78亿，占公司净资产的比重为33.95%，目前刚达到盈亏平衡，不存在重大减值风险[127] - 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额27,821.02万元，本期已使用和已累计使用均为27,821.02万元，尚未使用募集资金总额3,040.22万元，用途为永久补流[131] - 固定资产和无形资产因借款抵押，年末账面价值分别为248,222,675.06元和43,341,415.31元，合计394,991,097.36元[128] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3040.22万元用于永久补充流动资金[133] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额16320.37万元，截至期末累计投入金额13753.77万元，投资进度84.27%，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[134] - 研发中心技术改造项目承诺投资总额3500.65万元，截至期末累计投入金额3412.69万元，投资进度97.49% [136] - 补充营运资金项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入金额8000万元，投资进度100.00% [136] - 承诺投资项目合计承诺投资总额27821.02万元，报告期投入金额-726.4万元，截至期末累计投入金额25166.46万元，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[136] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[134][136] - 研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间多次调整，最终调整为2021年6月30日[136] - 截至2021年12月31日，募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态[133][136] - 2017年11月20日，公司同意以9828.34万元募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金[138] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，10月22日提前归还[138] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2020年3月18日归还4940万元[138] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月3日使用500万元，4月8日使用2500万元，截至2020年12月31日归还725万元，余额2275万元，2021年3月29日全部归还[138] - 2021年3月30日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[138] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，8月2日经股东大会通过[137] - 2019年12月9日，公司对“研发中心技术改造项目”“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，12月27日经股东大会通过[137][138] - 2019年12月9日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”增加全资子公司和控股子公司为实施主体，实施地点相应增加[137] - 2020年4月7日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”减少实施主体国立速浦丰，实施地点相应减少，4月23日经股东大会通过[137][138] - 2020年4月7日，公司在募投项目投资规模不变情况下，对“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体[138] - 2021年6月28日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金2000万元[139] - 截至2021年1

营业收入变化 - 本报告期营业收入373,310,137.62元，较上年同期减少29.15%[3] - 营业总收入本期为373,310,137.62元，上期为526,865,425.04元[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,536,025.79元，较上年同期增长30.37%[3] - 净利润本期为20,961,504.15元，上期为18,822,096.33元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,536,025.79元，上期为12,684,021.75元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额45,510,462.79元，较上年同期增长413.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,510,462.79元，上期为 - 14,520,187.55元[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益293,100,910.96元，较上年度末增长5.82%[4] - 所有者权益合计期末余额356,334,990.02元，年初余额335,779,641.01元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,571,154,640.21元，较上年度末减少6.67%[4] - 资产总计期末余额1,571,154,640.21元，年初余额1,683,379,798.65元[16] 应收票据变化 - 应收票据期末数48,831,745.87元，较上年年末减少36.77%[7] - 应收票据期末余额48,831,745.87元，年初余额77,225,165.24元[15] 预付款项变化 - 预付款项期末数68,130,280.82元，较上年年末增长107.00%[7] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额2,512,301.26元，较上期减少84.98%[8] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期发生额9,868,520.32元，较上期增长70.42%[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-28,366,229.07元，较上期减少208.65%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,366,229.07元，上期为26,108,347.26元[24] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为8,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例34.71%，持股数量55,549,895股，质押41,500,000股[11] - 报告期内，控股股东东莞市永绿实业投资有限公司向杨国芬协议转让股份810万股，杨国芬持股比例达5.06%[13] 货币资金情况 - 2022年3月31日，货币资金期末余额149,354,041.76元，年初余额127,420,894.31元[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额212,759,966.96元，年初余额289,559,845.75元[15] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额864,542,989.87元，年初余额962,834,579.14元[15] 负债合计变化 - 负债合计期末余额1,214,819,650.19元，年初余额1,347,600,157.64元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为357,366,851.75元，上期为511,026,651.33元[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.100元，上期为0.08元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,326,672.01元，上期为 - 69,839,223.16元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 196,607.97元，上期为 - 57,972,725.45元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为23,797,279.35元，上期为60,873,750.33元[24]

营业收入变化 - 本报告期营业收入444,170,781元，同比减少16.39%；年初至报告期末营业收入1,472,525,886.73元，同比增加6.88%[3] - 营业总收入本期为14.73亿元，上期为13.78亿元，同比增长6.87%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -78,389,338.35元，同比增加36.77%；年初至报告期末为 -57,243,466.09元，同比增加69.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -99,643,786.64元，同比增加21.27%；年初至报告期末为 -94,412,969.02元，同比增加49.78%[3] - 营业利润本期亏损6773.28万元，上期亏损2.23亿元，亏损幅度收窄[22] - 净利润本期亏损7063.79万元，上期亏损2.23亿元，亏损幅度收窄[22] - 基本每股收益本期为 -0.36元，上期为 -1.16元，亏损幅度收窄[23] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为97,840,913.70元，同比增加213.32%[3] - 经营活动现金流入小计本期为15.75亿元，上期为19.15亿元，同比下降17.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为97840913.70元，上年同期为 - 86343401.28元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,860,817,183.15元，较上年度末减少10.87%；归属于上市公司股东的所有者权益461,641,044.17元，较上年度末减少9.87%[3] - 2021年9月30日货币资金为145747332.89元，较2020年12月31日的236182433.24元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为413467524.98元，较2020年12月31日的383280774.15元增加[17] - 2021年9月30日存货为301541626.84元，较2020年12月31日的266959252.66元增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计1058351241.27元，较2020年12月31日的1115913723.33元减少[18] - 2021年9月30日固定资产为555956262.25元，较2020年12月31日的632584206.61元减少[18] - 2021年9月30日非流动资产合计802465941.88元，较2020年12月31日的971955618.25元减少[18] - 2021年9月30日资产总计1860817183.15元，较2020年12月31日的2087869341.58元减少[18] - 所有者权益合计本期为5.28亿元，上期为5.93亿元，同比下降10.91%[19] 负债变化 - 流动负债合计本期为10.36亿元，上期为11.54亿元，同比下降10.24%[19] - 非流动负债合计本期为2.97亿元，上期为3.40亿元，同比下降12.74%[19] - 负债合计本期为13.33亿元，上期为14.95亿元，同比下降10.81%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期金额为20,038,114.33元，年初至报告期期末为34,781,147.33元[5] 特定项目资金变化 - 货币资金期末余额145,747,332.89元，较期初减少38.29%，主要系亏损及银行借款减少导致[8] - 应收款项融资期末余额847,114.00元，较期初减少98.74%，主要系报告期内应收票据减少导致[8] - 其他应收款期末余额89,415,055.34元，较期初增加147.36%，主要系报告期内出售子公司股权形成的股权转让款及往来款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,908，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股份发行与募集资金 - 2021年度向特定对象发行股份总数不超4800.60万股，募集资金总额不超28158.97万元，用于生物降解材料及制品产业化建设等3个项目[14] 子公司股权交易 - 拟将子公司国弘新材84.75%股权以4700万元、全部债权1913万元以1913万元转给瑞腾环保，交易完成后不再持有其股权[14] - 拟将子公司国立宝泉52%股权以3380万元转给衡阳宝泉，交易已完成并办理工商变更，完成后不再持有其股权[15] 营业成本变化 - 营业总成本本期为15.54亿元，上期为15.17亿元，同比增长2.49%[21] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 130306748.43元，上年同期为 - 238501561.30元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 43418128.12元，上年同期为268812990.89元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 76108846.75元，上年同期为 - 59352870.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为118846475.78元，上年同期为166691221.50元[27] - 期末现金及现金等价物余额为42737629.03元，上年同期为107338350.92元[27] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加70896068.45元，租赁负债增加70896068.45元[30][31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，非流动资产合计从971955618.25元增加至1042851686.70元，增加70896068.45元[30] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，非流动负债合计从340497689.08元增加至411393757.53元，增加70896068.45元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计从2087869341.58元增加至2158765410.03元，负债和所有者权益总计同步增加，增加额均为70896068.45元[30][31] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为国立科技，代码为300716，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为邵鉴棠[16] - 董事会秘书姓名为李旋，联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006，邮箱为guolikj@guoligroup.com.cn[17] - 公司注册地址变更为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，注册登记日期从2019年05月22日变更为2021年06月16日[20] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.28亿元，上年同期为8.46亿元，同比增长21.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2114.59万元，上年同期为 - 6160.10万元，同比增长134.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为523.08万元，上年同期为 - 6141.56万元，同比增长108.52%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2621.98万元，上年同期为 - 6740.52万元，同比增长138.90%[21] - 本报告期末总资产为21.64亿元，上年度末为20.88亿元，同比增长3.63%[21] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入102,835.51万元，同比增加18,190.63万元，同比增长21.49%[72] - 2021年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润2,114.59万元，同比增加8,274.68万元，同比增长134.33%[72] - 本报告期营业收入10.28亿元，上年同期8.46亿元，同比增长21.49%，因客户订单增加[81] - 本报告期营业成本8.73亿元，上年同期7.82亿元，同比增长11.68%，随经营规模增加[81] - 本报告期销售费用2815.25万元，上年同期3494.89万元，同比减少19.45%，因运费调整到营业成本[82] - 本报告期管理费用5932.78万元，上年同期5144.88万元，同比增长15.31%，因爱派费用增加等[82] - 本报告期财务费用2229.29万元，上年同期1671.67万元，同比增长33.36%，因银行借款增加等[82] - 本报告期所得税费用557.02万元，上年同期48.74万元，同比增长1042.85%，因递延所得税费用增加[82] - 本报告期研发投入3183.80万元，上年同期2465.39万元，同比增长29.14%，因汽车配件等研发支出增加[82] - 投资收益1402.57万元，占利润总额比例66.76%，主要系出售国立通盈股权形成[87] - 货币资金本报告期末1.38亿元，占总资产6.36%，上年末2.36亿元，占比11.31%，比重减少4.95%，因支付货款增加[89] - 应收账款本报告期末5.67亿元，占总资产26.23%，上年末3.83亿元，占比18.36%，比重增加7.87%，因销售收入增加[89] - 在建工程本报告期末2.01亿元，占总资产9.27%，上年末1.42亿元，占比6.81%，比重增加2.46%，因工程建设和设备投入增加[89] - 爱派客越南资产规模1.61亿元，境外资产占公司净资产比重15.51%，实现归属于母公司所有者的净利润119.95万元[91] - 受限资产合计3.79亿元，包括货币资金8085.37万元、固定资产2.44亿元、无形资产5440.38万元[92] - 募集资金总额2.78亿元，报告期投入-726.4万元，已累计投入2.52亿元[95] - 资产减值597.31万元，占利润总额比例28.43%，主要系存货减值准备转回[87] - 信用减值损失-971.59万元，占利润总额比例-46.25%，主要系应收账款等计提减值准备[87] - 其他收益132.04万元，占利润总额比例6.29%，主要系政府补助和个税手续费返还[87] - 2021年6月30日货币资金137,695,208.71元，较2020年12月31日的236,182,433.24元减少[192] - 2021年6月30日应收账款567,442,303.19元，较2020年12月31日的383,280,774.15元增加[192] - 2021年6月30日存货311,582,277.22元，较2020年12月31日的266,959,252.66元增加[192] - 2021年6月30日流动资产合计1,116,457,783.28元，非流动资产合计1,047,197,109.91元，资产总计2,163,654,893.19元[193] - 2021年6月30日短期借款480,979,267.44元，较2020年12月31日的477,845,410.10元增加[193] - 2021年6月30日应付票据107,906,553.06元，较2020年12月31日的130,385,444.95元减少[193] - 2021年6月30日流动负债合计11.06亿元，2020年12月31日为11.54亿元，减少4.15%[194] - 2021年6月30日非流动负债合计4.31亿元，2020年12月31日为3.40亿元，增加26.61%[194] - 2021年6月30日负债合计15.37亿元，2020年12月31日为14.95亿元，增加2.86%[194] - 2021年6月30日所有者权益合计6.26亿元，2020年12月31日为5.93亿元，增加5.58%[195] - 2021年6月30日流动资产合计6.73亿元，2020年12月31日为6.28亿元，增加7.17%[198] - 2021年6月30日非流动资产合计9.26亿元，2020年12月31日为9.66亿元，减少4.08%[198] - 2021年6月30日资产总计15.99亿元，2020年12月31日为15.94亿元，增加0.29%[198] - 2021年6月30日母公司流动负债合计6.80亿元，2020年12月31日为6.57亿元，增加3.39%[199] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计2.40亿元，2020年12月31日为2.61亿元，减少7.90%[199] - 2021年6月30日母公司负债合计9.20亿元，2020年12月31日为9.18亿元，增加0.18%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1474.30万元，主要系处置国立通盈子公司产生的投资收益[26] - 计入当期损益的政府补助为126.72万元，主要系收到的政府补助[26] - 非经常性损益合计为1591.51万元[26] 公司业务信息 - 公司主要业务包括低碳、环保高分子材料及其相关产品业务、供应链管理业务及汽车配件等相关业务，产品应用于多个领域，并与众多知名企业建立合作关系[33] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等[35] - EVA树脂VA含量为5% - 40%，EVA弹性体VA含量为40% - 70%，EVA乳液VA含量为70% - 95%[35] - 公司EVA环保改性材料中发泡级VA含量约18% - 25%，射出级VA含量约9% - 20%，热熔胶级VA含量约18% - 26%[35] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[37] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式为直销[39] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[40] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单等确定采购，改性工程塑料采用备货加订单结合方式采购[41] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定[42] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系和合格名录并定期评审考核[42] - 公司对合格供应商实行动态管理，符合条件进入，不符合淘汰[42] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[43] - 公司销售模式主要是直销，分为国内直接销售和直接出口，直接出口产品主要是成品鞋，地区为亚洲、欧洲等[44][46] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通、试制样品、测试试样合格后确定配方[47] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接下单，需微调则先试制测试[48] - 改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式，公司快速响应客户要求组织生产[49] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[52] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[53] - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键在于配方研发与配制，改性工程塑料在于满足客户不同需求的配方研制[54] - 环保改性材料生产工艺最核心环节是配料、混合[57] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方，配方是核心竞争力重要组成部分[58] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA及TPR环保改性材料及制品业务收入36,055.66万元，占收入总额35.06%，相比上年同期增加15,748.19万元，同比增长77.55%[72] - EVA及TPR环保改性材料及制品业务报告期内实现毛利7,971.33万元，相比上年同期增加6,370.97万元，毛利率同比上升14.23%[72] - 其他成品鞋业务收入19,770.19万元，占收入总额19.23%，相比上年同期增加12,528.66万元[72] - 其他成品鞋业务实现毛利2,249.78万元，同比增加1,615.17万元，毛利率同比上升2.62%[72] - EVA环保改性材料及制品营业收入3.30亿元，同比增长83.65%，营业成本2.56亿元，同比增长57.86%，毛利率22.40%，同比增长12.68%[84] - 国内营业收入7.90亿元，同比增长12.57%，营业成本6.71亿元，同比增长1.51%，毛利率15.10%，同比增长9.26%[85] - 国外营业收入2.39亿元，同比增长64.68%，营业成本2.03亿元，同比增长67.06%，毛利率14.98%，同比减少1.21%[85] 行业趋势 - 工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3,200万辆，新能源汽车将成发展重点[71] 公司战略调整 - 公司调整战略及经营计划，对供应链业务逐步进行缩减[65][68] 子公司业务信息 - 公司汽车配件业务主要由控股子公司大江国立开展，拥有长安乘用汽车等主要客户[70] - 大江国立注册资本7500万元，总资产31176.75万元，净资产10437.63万元，营业收入16707.85万元，净利润529.37万元[110] - 国立通盈注册资本1600万元，总资产5282.61万元，净资产 - 3013.78万元，营业收入3504.92万元，净利润 - 1314.54万元[110] - 国立宝泉注册资本6500万元，总资产14651.40万元，净资产3844.40万元，营业收入11789.18万元，净利润117.20万元[110] - 爱派客注册资本13000万元，总资产17938.04万元，净资产9512.21万元，营业收入7017.92万元，净利润 - 145.35万元[110] - 公司出资大江国立比例为67.25%，出资国立通盈比例为51%[110][111] 研发成果 - 公司研发的生物降解吹膜料已通过国家第三方检测中心检测认证[72] 募集资金使用情况 - 截至2021年6月30日，剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3040.22万元用于永久补充流动资金[96] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目募集资金承诺投资总额16320.37万元，截至期末投资进度84.27%，本报告期实现效益146.41万元，累计实现效益4958.64万元[97] - 研发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额3500.65万元，截至期末投资进度97.49% [97] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额8000万元，截至期末投资进度100.00% [97] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额27821.02万元，本报告期投入-726.4万元，截至期末累计投入25166.46万元，本报告期实现效益146.41万元，累计实现效益4958.64万元[97] - 2

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长11.65%[6] - 2020年9月30日公司资产总计21.27亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长11.65%[30] - 2020年9月30日母公司资产总计16.96亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长10.94%[34] - 其他应收款期末余额16406553.77元，较期初余额9645952.40元增长70.09%[16] - 在建工程期末余额123722667.73元，较期初余额10757083.87元增长1050.15%[16] - 2020年9月30日公司在建工程为1.24亿元，较2019年12月31日的0.11亿元增长1041.84%[30] - 2020年9月30日公司长期待摊费用为0.84亿元，较2019年12月31日的0.42亿元增长100.86%[30] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为4.59亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长39.42%[33] - 2020年9月30日母公司长期待摊费用为0.48亿元，较2019年12月31日的0.07亿元增长573.14%[34] - 合并资产负债表中流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日均为11.44亿元[56] - 公司2020年第三季度资产总计19.05亿元[57][58][59] - 非流动资产合计7.61亿元，其中固定资产6.03亿元，长期股权投资1672.53万元[57] - 母公司2020年资产总计15.29亿元[61][62] - 母公司非流动资产合计8.57亿元，其中长期股权投资3.29亿元，固定资产4.69亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计13.78亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长41.03%[31] - 应付票据期末余额135388729.63元，较期初余额25269765.00元增长435.77%[16] - 2020年9月30日公司应付票据为1.35亿元，较2019年12月31日的0.25亿元增长436.02%[30] - 公司负债合计从686,185,734.98元增至923,799,629.59元[35] - 2020年9月30日母公司流动负债合计6.53亿元，较2019年12月31日的4.74亿元增长37.80%[34] - 流动负债合计7.61亿元，其中短期借款2.92亿元，应付账款2.74亿元[57][58] - 非流动负债合计2.16亿元，其中长期借款2.01亿元[58] - 母公司流动负债合计4.74亿元，其中短期借款2.40亿元，应付账款1.17亿元[61][62] - 母公司非流动负债合计2.12亿元，其中长期借款2.01亿元[62] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年度末下降23.02%[6] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.49亿元，较2019年12月31日的9.28亿元下降19.25%[32] - 公司所有者权益合计从842,400,461.23元降至772,135,711.71元[35] - 公司2020年第三季度所有者权益合计9.28亿元[57][58][59] - 母公司2020年所有者权益合计8.42亿元[61][62] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.31亿元，较上年同期下降39.08%；年初至报告期末营业收入13.78亿元，较上年同期下降21.10%[6] - 营业总收入本期为531,257,810.53元，上期为872,111,915.42元，同比下降约39.1%[38] - 母公司营业收入本期为175,735,602.85元，上期为246,280,631.31元，同比下降约28.6%[40] - 公司本期营业总收入为13.78亿元，上期为17.46亿元，同比下降21.10%[43] - 母公司本期营业收入为5.19亿元，上期为7.57亿元，同比下降31.34%[45] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为603,550,327.14元，上期为865,326,167.82元，同比下降约30.2%[38] - 本期营业总成本为15.17亿元，上期为17.10亿元，同比下降11.26%[43] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.24亿元，较上年同期下降2497.99%；年初至报告期末为-1.86亿元，较上年同期下降744.90%[6] - 营业利润本期亏损147,838,703.11元，上期盈利3,324,871.54元[38] - 净利润本期净亏损146,673,601.62元，上期盈利2,187,027.39元[39] - 母公司营业利润本期亏损35,230,454.35元，上期盈利6,009,144.98元[40] - 母公司净利润本期净亏损35,660,829.59元，上期盈利5,971,887.87元[40] - 基本每股收益本期为 - 0.77，上期为0.03[39] - 稀释每股收益本期为 - 0.77，上期为0.03[39] - 本期净利润为-2.23亿元，上期为2229.04万元，同比下降1107.23%[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-1.86亿元，上期为2877.59万元，同比下降746.21%[44] - 基本每股收益本期为-1.16元，上期为0.18元，同比下降744.44%[44] - 母公司本期营业利润为-6622.37万元，上期为4000.89万元，同比下降265.52%[45] - 母公司本期净利润为-6562.42万元，上期为3660.57万元，同比下降279.27%[45] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为 - 185576091.78元，较2019年的28775883.77元下降744.90%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1893.82万元，较上年同期增长61.30%；年初至报告期末为-8634.34万元，较上年同期下降130.26%[6] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为19.15亿元，上期为18.75亿元；现金流出小计本期为20.02亿元，上期为19.12亿元；现金流量净额本期为-8634.34万元，上期为-3749.85万元[48] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2968.07万元，上期为14.85亿元；现金流出小计本期为24.15亿元，上期为24.17亿元；现金流量净额本期为-2.39亿元，上期为-9317.52万元[50] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为6.18亿元，上期为4.20亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为3.40亿元；现金流量净额本期为2.69亿元，上期为7980.99万元[50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为-5935.29万元，上期为-5059.01万元；期末余额本期为1.07亿元，上期为9955.77万元[50] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.21亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为7.22亿元；现金流量净额本期为-1505.89万元，上期为9901.34万元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3650元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为36.42亿元；现金流量净额本期为-2.27亿元，上期为-2.16亿元[52] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为3.45亿元；现金流出小计本期为2.46亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额本期为1.95亿元，上期为5179.02万元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为-4716.97万元，上期为-6466.79万元；期末余额本期为3725.42万元，上期为5589.95万元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计2406.22万元[8] - 2020年1 - 9月销售费用58977727.42元，较2019年1 - 9月的22988595.98元增长156.55%[16] - 2020年1 - 9月财务费用32730265.23元，较2019年1 - 9月的9776090.84元增长234.80%[17] - 其他收益2020年为2983135.60元，较2019年的273154.66元增长992.10%[17] - 信用减值损失2020年为 - 78923258.43元，较2019年的 - 6866757.12元增长1049.35%[17] - 营业外收入2020年为4452239.93元，较2019年的193515.71元增长2200.71%[17] - 2020年公司以总股本160020000股为基数，每10股派发现金股利0.29元，合计派发现金股利4640580元[21] - 本期其他收益为298.31万元，上期为27.32万元，同比增长992.64%[43] - 本期销售费用为5897.77万元，上期为2298.86万元，同比增长156.55%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11186人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，质押5210万股[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量1339.53万股[11] - 深圳市创新投资集团等三家公司、东莞中科中广创业投资等两家公司分别为一致行动人[12] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[55] - 公司自2020年开始执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示[59][62] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册情况报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] 报告期时间范围 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入846,448,844.92元，较上年同期减少3.16%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -61,600,951.85元，较上年同期减少360.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -67,405,183.04元，较上年同期减少689.62%[18] - 本报告期末总资产2,071,492,078.88元，较上年度末增加8.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产771,647,327.26元，较上年度末减少8.58%[18] - 本期末公司长期股权投资较期初增长34.36%，主要系对参股公司国立教育实缴出资所致[88] - 本期末公司在建工程较期初增长815.50%，主要系爱派客（越南）厂房以及国弘新材厂房投入所致[88] - 本期末公司应收款项融资较期初下降64.18%，主要系用于背书转让及贴现的银行承兑汇票减少所致[88] - 本期末公司预付账款较期初增长33.18%，主要系供应链等贸易业务预付材料款增加，以及国立通盈预付品牌商标使用费所致[88] - 本期末公司其他应收款较期初增长63.71%，主要系国立新动力机器设备收款，以及应收厂房租金和支付的厂房押金增加所致[88] - 本期末公司长期待摊费用较期初增长73.03%，主要系国立科技南阁总部厂区装修投入所致[88] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降67.40%，主要系国弘新材预付工程款以及国立新动力预付设备款转入在建工程所致[88] - 2020年1-6月公司实现营业收入84,644.88万元，同比减少2,765.98万元，同比下降3.16%，归属于上市公司股东的净利润-6,160.10万元，同比减少8,520.69万元，同比下降360.96%[101] - 2020年1-6月母公司实现营业收入34,316.31万元，同比减少16,774.88万元，毛利额同比减少4,886.21万元，毛利率同比下降5.41%[101] - 2020年1-6月国立飞织等6家子公司合计实现归属于上市公司股东的净利润-1,727.04万元[101] - 2020年1-6月利息费用较上年同期增加978.09万元，母公司管理费用较上年同期增加670.24万元[102] - 2020年1-6月公司计提存货跌价准备较上年同期增加337.91万元[102] - 营业收入为8.46亿元，较上年同期减少3.16%，主要因疫情影响订单减少[110] - 销售费用为3494.89万元，较上年同期增长147.88%，因销售规模增长和品牌商标使用费增加[110] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6740.52万元，较上年同期减少689.62%，因预付材料款等增加[110][111] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，较上年同期增长251.33%，因取得银行借款增加[111] - 投资收益为 -175.26万元，占利润总额比例2.31%，为权益法核算的长期股权投资收益[116] - 固定资产为6.01亿元，占总资产比例29.02%，较上年同期末增加2.52%，因总部大楼转入等[118] - 长期借款为2.66亿元，占总资产比例12.86%，较上年同期末增加12.86%，因战略规划资金需求增加[118] - 预付款项为188,597,579.33元，占比9.10%，较上期增加4.40%，主要因供应链等贸易业务量增长等[119] - 报告期投资额为164,065,406.67元，上年同期为186,107,228.56元，变动幅度为-11.84%[123] - 长期待摊费用为72,600,173.85元，占比3.50%，较上期增加2.15%，主要因南阁总部厂区装修投入[119] - 少数股东权益为98,051,609.90元，占比4.73%，较上期增加0.63%，主要因控股子公司少数股东投资[119] - 截至2020年6月30日，公司应收账款账面价值为49262.84万元，占流动资产比例40.47%，占总资产比例23.78%，已累计计提坏账准备3755.38万元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -185,329.81元，其中非流动资产处置损益 -1,135,726.71元，计入当期损益的政府补助1,620,665.02元[22][23] 公司业务范围 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[26] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务[57] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[78] - 公司已拓展产业链至针织材料及制品、成品鞋、供应链管理、汽车配件等领域[96] 低碳、环保高分子材料业务产品 - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[26] - EVA环保改性材料按醋酸乙烯含量分为EVA树脂（VA含量5% - 40%）、EVA弹性体（VA含量40% - 70%）、EVA乳液（VA含量70% - 95%）三类[31] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[34] - 公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA等，已获得IATF16949：2016认证[36] - 公司产品主要包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料[58] 公司经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[39][43] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[44] - 公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[49] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[39] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单等确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[40] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，有完善的供应商评价体系和名录并动态管理[42] - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户要求组织部门沟通研发配方，试制样品测试合格后确定配方生产[50][51] - 公司在ERP体系下建立完善制度，确保内部生产的信息流、物流、单据流统一及生产有序高效[43] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[55] 环保改性材料生产工艺 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键环节在于配方研制需满足客户不同需求[58] - 环保改性材料生产工艺中最核心环节主要是配料、混合[67] - EVA环保改性材料生产流程包括配料、混料、投料、密炼、开炼、挤出切粒、检验、筛选混合、包装入库等[60][61] - TPR环保改性材料生产流程包括配料、混料投料、螺杆机熔融挤出、抽条冷却、切粒、检测、筛选混合、成品入仓等[63][64][65] - 改性工程塑料生产流程包括原材料检验、入原料库、原材料领用、配料、双螺杆挤出、抽条冷却、切粒、均混、检验、包装入库、入成品仓等[66][67] - EVA/TPR环保改性材料制品生产流程包括配料、上模、注塑成型、脱模冷却、定型、修边、品检、包装入库等[72][73] - 环保改性材料制品生产工艺最核心环节是材料投入[74] 公司合作企业 - 公司与卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际国内知名企业建立合作关系，为其提供产品及服务[30] - 公司已成为卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际国内知名企业的供应商[74][75] 供应链管理业务 - 2018年9月公司成立控股子公司国立供应链，开拓供应链管理业务[78] - 国立供应链采用供应链集成服务模式，提供集交易、结算等为一体的服务[79] - 国立供应链通过汇集订单集中采购获议价能力，从购销差价获利[80] - 2020年国立供应链将严控风险，提升业务获利能力，均衡业务结构[81] 汽车配件业务 - 公司汽车配件业务由控股子公司大江国立开展，提供车身冲压和焊接一体化解决方案[82] - 大江国立拓展了新能源电池箱、动力支架等冲焊零部件的配套布局[82] - 2019年我国汽车生产达2572万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[82] 研发情况 - 2020年半年度研发投入2,465.39万元，营业收入84,644.88万元，研发投入占营业收入比重2.91%[91] - 截至披露日，公司（含合并范围子公司）已获得27项发明专利，另有多项发明专利处于审查中[91] - 2020年研发投入2,465.39万元，研发人员数量280人，占比6.06%，研发投入占营业收入比例2.91%[103][104] - 截至报告披露日，公司拥有发明专利证书27个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品[104] - 截至2020年6月30日，公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个[91] - 截至报告期末公司拥有7505个配方，其中EVA环保改性材料配方2715个，TPR环保改性材料配方2055个，改性工程塑料配方2735个[148] - 公司拥有7,505个产品配方[69] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入为1.80亿元，较上年同期减少45.27%[112] - 改性工程塑料营业收入为1.15亿元，较上年同期增长58.57%[112] - 汽车配件行业营业收入为1.22亿元，较上年同期增长72.84%[112] 投资情况 - 对东莞市国立杰麟鞋业有限公司投资10,200,000元，持股比例51.00%，本期投资盈亏为-1,389,927.40元[125] - 对广东国立教育科技发展有限公司投资24,000,000元，持股比例30.00%，本期投资盈亏为612.44元[125] 募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，报告期投入662.63万元，已累计投入25,201.31万元[127] - 截至2020年6月30日，募集资金活期存款余额为1,145,005.41元，暂时补充流动资金为28,900,000.00元，合计30,045,005.41元[128] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，报告期投入325.97万元，累计投入14185.9万元，投资进度86.92%，预定可使用状态日期为2021年6月30日，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，报告期投入336.66万元，累计投入3015.41万元，投资进度86.14%，预定可使用状态日期为2020年12月31日[131] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[131] - 承诺投资项目小计承诺投资27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 合计承诺投资27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 2019年12月9日公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案[131][132] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施主体有增减变化，实施地点相应调整[132] - 2020年4月7日公司审议通过调整部分首发募投项目的议案[132] - 2018年公司对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额等变更[132] - 2017年11月20日，公司以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[133] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[133] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日归还4940万元[133] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月3日使用500万元，4月8日使用2500万元