证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-135 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 江 苏 资 产 | | | | 公司于 2023 6 | | 年 | 9 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 管 理 有 限 | | | | 日收到由江苏省无锡 | | | | | | | 南京越博 | | 公司、南京 | | | | 市中级人民法院出具 | | | | | | | 进驰股权 | | 越 博 动 力 | | | | 的（2023）苏 民再 | | 02 | | | | | | | | | 依法撤销(2022)苏 0211 民 | | 26 号民事裁定书，裁定 | | | | | | 2 | | 投资基金 | 系 统 股 份 | 合 同 | | | | | | | | | | | 合伙企业 | 有限公司、 | 纠纷 | ...

财务数据 - 本报告期营业收入为121,431,290.37元，较上年同期增长2.03%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -80,053,850.88元，较上年同期下降4.84%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,723,888.43元，较上年同期下降585.19%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.5666元/股，较上年同期下降4.93%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为64.75%，较上年同期增长149.37%[18] - 本报告期末总资产为1,269,516,399.37元，较上年度末增长3.85%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -163,652,913.62元，较上年度末下降95.76%[18] - 本报告期营业收入121,431,290.37元，同比增长2.03%；营业成本113,216,640.41元，同比增长5.99% [48] - 销售费用同比减少40.70%，因本期职工薪酬减少；财务费用同比增长72.53%，因本期计提银行利息等 [48] - 研发投入8,306,338.20元，同比减少38.50%，因本期员工薪酬及研发领料减少 [48] - 纯电动汽车动力总成系统营业收入32,832,836.08元，同比减少51.46%；车辆运营及其他营业收入44,275,605.73元，同比增长1,182.47% [50] - 营业外收入174,162.75元，占利润总额比例 -0.20%，因收到废料收入；营业外支出649,752.25元，占比 -0.75%，因支付赔偿款 [51] - 信用减值损失 -10,686,811.28元，占利润总额比例12.36%，因本期计提应收账款信用减值损失 [51] - 固定资产本报告期末186,190,716.55元，占总资产比例14.67%，较上年末增加3.77%，因本期收购子公司 [55] - 存货本报告期末281,244,563.15元，占总资产比例22.15%，较上年末减少1.78% [55] - 短期借款本报告期末671,226,954.81元，占总资产比例52.87%，较上年末减少0.26% [55] - 报告期投资额为1585万元，上年同期投资额为556.4万元，变动幅度为184.87%[63] - 公司收购唐山汇博吉通供应链，投资金额300万元，持股比例52%，本期投资盈亏为 - 44.60335万元[65] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和期末金额均为5万元，本期公允价值变动损益为0[69] - 南京越博为子公司，总资产57071.389061万元，净资产5089.615747万元，营业利润 - 2017.626067万元，净利润 - 2006.673173万元[77] - 应收款项融资（银行承兑汇票）为223.9812万元，上述合计为228.9812万元，金融负债为0[59] - 期末受限资产合计23567.35282万元，包括货币资金446.742365万元、存货10787.571762万元等[61] - 2023年上半年营业总收入为1.2143129037亿元，2022年上半年为1.1902070932亿元[164] - 2023年上半年营业总成本为1.976176915亿元，2022年上半年为1.8105356909亿元[164] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 8005.385088万元，2022年上半年为 - 7635.526254万元[164] - 2023年上半年少数股东损益为 - 664.473165万元，2022年上半年为 - 408.283879万元[164] - 2023年6月30日货币资金为612.699228万元，2023年1月1日为585.909645万元[161] - 2023年6月30日应收票据为2455.459589万元，2023年1月1日为3254.864993万元[161] - 2023年6月30日应收账款为2.3249953198亿元，2023年1月1日为2.2611007223亿元[161] - 2023年6月30日存货为2.8124456315亿元，2023年1月1日为2.9255429711亿元[161] - 2023年6月30日流动负债合计为13.2931908886亿元，2023年1月1日为12.6018963101亿元[161] - 2023年6月30日非流动负债合计为1.1420131113亿元，2023年1月1日为5217.986221万元[161] - 2023年半年度营业收入22,049,664.67元，2022年半年度为60,334,062.30元[166] - 2023年半年度营业利润为 -46,709,349.02元，2022年半年度为 -41,639,383.15元[167] - 2023年半年度净利润为 -46,747,662.20元，2022年半年度为 -41,610,299.03元[167] - 2023年半年度经营活动现金流入小计130,379,784.83元，2022年半年度为167,509,363.92元[167] - 2023年半年度经营活动现金流出小计144,103,673.26元，2022年半年度为164,680,813.38元[167] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -13,723,888.43元，2022年半年度为2,828,550.54元[167] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2,235,780.20元，2022年半年度为4,770,741.96元[167] - 2023年半年度投资活动现金流出小计13,965,997.28元，2022年半年度为9,469,405.64元[167] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计48,750,000.00元，2022年半年度为382,693,796.41元[167] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计23,880,941.17元，2022年半年度为377,369,134.31元[167] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为193,440,448.71元，2022年半年度为66,510,279.76元[168] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为199,811,171.97元，2022年半年度为65,102,531.09元[168] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,370,723.26元，2022年半年度为1,407,748.67元[168] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为653,061.20元，2022年半年度为82,937.39元[168] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为28,276,898.37元，2022年半年度为722,030.32元[168] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,623,837.17元，2022年半年度为 - 639,092.93元[168] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为36,100,000.00元，2022年半年度为382,693,796.41元[168] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为2,141,414.56元，2022年半年度为377,352,168.59元[168] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为33,958,585.44元，2022年半年度为5,341,627.82元[168] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为94,321.84元，2022年半年度为6,240,580.39元[168] - 2022年末所有者权益合计为138,903,946.95元，2023年上半年末为58,465,845.62元，本期减少80,438,101.33元[171][172] - 2022年末股本为78,498,570.00元，2023年上半年末为141,297,426.00元，本期增加62,798,856.00元[171][172] - 2022年末资本公积为886,642,123.43元，2023年上半年末为823,843,267.43元，本期减少62,798,856.00元[171][172] - 2022年末未分配利润为 - 857,762,022.30元，2023年上半年末为 - 934,117,284.84元，本期减少76,355,262.54元[171][172] - 2023年半年度上年年末所有者权益合计为206,528,644.62元，本期期末为159,780,982.42元[174] - 2023年半年度上年年末未分配利润为 - 719,981,446.73元，本期期末为 - 766,729,108.93元[174] - 2023年上半年公司股本从78,498,570.00元增至141,297,426.00元，所有者权益合计从326,943,151.89元减至285,332,852.86元[176][177][181] - 2023年上半年公司综合收益总额为41,610,299.03元，未分配利润减少41,610,299.03元[176] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为62,798,856.00元[176][177] - 截至2023年6月30日，公司银行借款本金及利息6.71亿元全部逾期，1 - 6月归属于母公司净利润为 - 0.8亿元，经营活动现金流量净额为 - 0.13亿元，累计未分配利润为 - 11.50亿元，流动负债高于流动资产6.55亿元，净资产为 - 1.67亿元[185] 财务审计与意见 - 监事会主席于光涛对公司2023年半年度财务真实情况不了解，在相关议案审议时投弃权票[3][4] - 中审亚太对公司2022年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[103] - 因无法获取充分审计证据，无法确定相关事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响金额[111] - 持续经营相关重大不确定性事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[111] - 公司半年度报告未经审计[101] - 中审亚太对公司2022年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[115] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 前瞻性陈述说明 - 半年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计665,335.34元，包含非流动资产处置损益505,987.78元、政府补助346,446.92元等[22][23] 主营业务与产品 - 主营业务为新能源汽车动力总成系统研发、生产与销售，产品包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统[23][24] - 产品适用于纯电动汽车、插电混合式动力汽车、燃料电池（氢能源）汽车，主要应用于纯电动汽车[25] - 产品适用于新能源客车、新能源专用车以及新能源乘用车，已在商用车领域批量化应用[26] 盈利与业务模式 - 盈利模式为为新能源整车制造厂商提供整体式动力系统解决方案并销售产品获利[28] - 采购模式包括物料采购、供应商选择和核价，建立了完善制度控制成本[28] - 生产模式以“订单驱动”为主，自动变速器系统及整车控制系统自主生产，其他部件定制采购[28] - 销售模式设置专门营销中心，采用生产成本加成一定利润率的方式定价[28][29] 核心技术与专利 - 公司依托核心团队积淀，把握行业先机，成功研发多项核心技术[30] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得发明专利44项、实用新型216项、外观设计20项、软件著作权15项，合计295项[30] - 公司拥有新能源汽车整车控制技术，为原始创新，应用于全部产品，有多项相关专利技术[30] - 公司拥有动力系统集成一体化技术，为原始创新，应用

| | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-130 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 三、备查文件 南京越博动力系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于2023年8月23日在南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月23日以电子邮件的形式向全体监事 发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中于光涛先生、贾红刚先生以通 讯表决方式出席会议）。会议由监事孟涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-129 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长贺靖先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 ...

南京越博动力系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 2023 年 1-6 月的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表 如下专项说明和独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明和独立 意见 违规担保的公告》，公司于 2023 年上半年获悉：2021 年 12 月 27 日，李占江、 周婧及刘恒分别与隆兴小额贷签署《担保借款合同》，合同约定借款金额为 500 万元，借款期限自 2022 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止，三人借款合计 1,500 万元。实际借款期限以借款凭证记载为准。上述三人互为担保，同时由李 响、徐方伟、公司及子公司越博电驱动为上述三人的借款分别提供连带责任保证。 因借款到期后，借款人未履行还款义务，隆兴小额 ...

南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼情况的公告》(公告编号：2023-125、2023-036）及《关于诉讼事项的公告》（公告 编号：2023-021）等相关公告。截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进 展，现将具体情况披露如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-128 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 南 京 越 博 动 力 系 统 | | | | 公司 ...

上海沪紫律师事务所 2023 年 8 月 17 日 关于南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 1 致：南京越博动力系统股份有限公司 上海沪紫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京越博动力系统股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"执业规则"）等法律、 法规、规章和规范性文件以及《南京越博动力系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述和说明是完整、真 实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师执业规则》等规定，按照律师 行业公认的业务标准 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-124 南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北润钿新能源 汽车科技有限公司于 2022 年 11 月 30 日分别签署了《表决权委托协议》，李占 江及协恒投资将其合计持有的公司股份对应的表决权不可撤销地委托给润钿科 技行使。李占江于 2022 年 12 月 18 日向公司董事会其他董事发送了其本人的和 协恒投资的《解除协议通知》，李占江和协恒投资单方解除《表决权委托协议》 和《合作协议》，同时，润钿科技明确表示未收到前述《解除协议通知》的书面 文件，润钿科技认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》已生效且具有有效 性。公司认为前述《表决权委托协议》和《合作协议》是否解除存在争议，在《表 决权委托协议》和《合作协议》未经司法机关最终司法判决确认解除前，协议 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-123 南京越博动力系统股份有限公司 关于累计诉讼情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于累计诉 讼情况的公告》(公告编号：2023-096、2023-087）。截至本公告披露日，前述披露的 部分案件于近期取得进展，现将具体情况披露如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 | 序 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | | | | | 请求判令被告向原告支 付运输费 2，083，618 | | 公司于 2023 年 8 月 15 日收到 | | | | | | ...