财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入538,336,130.98元，同比减少0.18%[26][55] - 2019年归属于上市公司股东的净利润108,983,846.57元，同比减少56.19%[26][55] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 - 10,826,270.66元，同比减少104.94%[26] - 2019年末资产总额1,845,523,336.50元，较上年末增长50.99%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,699,944,953.62元，较上年末增长50.46%[26] - 2019年各季度营业收入分别为1.42亿元、1.08亿元、1.17亿元、1.71亿元[30] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6032.76万元、3114.74万元、2626.58万元、 - 875.69万元[30] - 2019年非经常性损益合计731.97万元，2018年为2109.60万元，2017年为1767.02万元[33] - 2019年四季度公司实现归属于上市公司股东的净利润4631.78万元，同比降幅收窄到21.37%，环比增长近76.34%[28][41] - 剔除上海欢兽事件影响，2019年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降34.06%[28][41] - 2019年公司实现营业收入538,336,130.98元，同比减少0.18%[118] - 2019年互联网行业收入285,496,044.92元，占营业收入比重100.00%，2018年为392,061,199.00元，占比100.00%，同比减少27.18%[92] - 2019年消费服务行业收入10,455,586.08元，占营业收入比重100.00%，同比减少16.04%[115] - 2019年互联网行业营收383,200,427.70元，毛利率69.30%，同比降14.83%[123] - 2019年营业成本141,276,853.14元，较2018年90,322,032.01元增长56.41%，流量成本占比55.85%[126] - 2019年销售费用78,557,414.62元，同比增4.04%；管理费用55,583,333.67元，同比增48.74%；财务费用 - 36,430,353.62元，同比增513.83%；研发费用124,541,116.24元，同比增58.77%[132] - 2019年研发支出总额12,454.11万元，占营业收入比例23.13%[133] - 2019年研发人员372人，占比61.08%，较2018年271人、占比54.97%有所增加[135] - 开发者服务数据成本2019年为932,179.08元，较2018年325,288.96元增长186.57%[125] - 数据服务流量成本2019年为78,903,419.21元，较2018年47,507,496.57元增长66.09%[126] - 经营活动现金流入9.43亿元，同比增加40.92%，主要因代理业务收入GMV大幅增加[136] - 经营活动现金流出9.54亿元，同比增加111.86%，主要因代理业务成本GMV大幅增加[136] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1082.63万元，同比减少104.94%，主要因代理业务预充值占用资金[136] - 投资活动现金流入32.12亿元，同比增加79.10%，主要因赎回保本固定收益的结构性存款累计金额增加[136] - 筹资活动现金流入4.89亿元，同比增加24358.56%，主要因收到IPO募集资金款[136] - 2019年末货币资金11.87亿元，占总资产比例64.29%，较年初下降15.39%，主要因收到IPO募集资金款[140] - 2019年首次公开发行募集资金总额4.50亿元，本期已使用2.09亿元，尚未使用2.49亿元[149] - 交易性金融资产期末数为570万元，本期公允价值变动损益为570万元[143] - 截至报告期末，货币资金受限金额为6508.57万元，原因是结构性存款和保函保证金[143] - 公司2019年募集资金总额（含发行费用）为524,508,000元，发行费用为74,382,600.53元，累计使用金额为209,339,509.33元，募集资金余额为249,723,855.17元[150] - 个推大数据平台升级项目承诺投资30,303.04万元，累计投入14,058.96万元，投资进度为46.39%；数据中心扩充改造项目承诺投资14,709.5万元，累计投入6,874.99万元，投资进度为46.74%[152] - 2019年现金分红金额（含税）为20,005,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为18.36%[184] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[184] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[184] 各条业务线表现 - 2019年公共服务营业收入11,135.83万元，较上年同期增长106.94%[26] - 2019年风控服务营业收入6,946.08万元，较上年同期增长150.90%[26] - 开发者服务业务实现营业收入4769.15万元，较上年同期增长7.57%[58] - 增长服务实现营业收入2.85亿元，较上年同期减少27.18%，第四季度同比降幅收窄至18.04%，环比增长92.40%[61] - 广告代理业务自动化投放操作占比超九成，在腾讯广告代理中处于第一阵营[60] - 公共服务覆盖千余个区县，实现营业收入1.11亿元，较上年同期增长106.94%[62][65] - 人口与空间规划业务核心产品“个口”试用初期累积覆盖用户超60家[64] - 个数SDK凭借定制化私有云服务成功合作多家银行，开辟新应用场景[57] - 一键认证SDK为2019年新开拓产品线，已拓展数家头部客户[57] - 公司推送业务全年新增头部客户近百个[56] - 报告期内风控服务营业收入69460791.63元，较上年同期增长150.90%[68] - 公司推出个灯数盘，以第三方DMP能力为品牌主提供数据前验服务[69][70] - 新一代人群画像工具可将品牌广告主千万级用户数据实现秒级全方位画像提供[70] - 品牌服务核心产品个灯数盘与多家知名品牌达成深度合作[73] - 品牌服务核心DMP业务营业收入10455586.08元，驱动数字化投放金额达6881万元，较上年同比增长552.56%，报告期内实现盈亏平衡[73] - 2019年开发者服务直接类客户518个，收入47,691,472.10元，留存率80.05%；代理类客户为0[102] - 2019年公共服务直接类客户728个，收入74,121,471.52元，留存率90.16%[105] - 2019年风控服务直接类客户78个，收入69,460,791.63元，留存率50.85%；代理类客户为0[109] - 2019年品牌服务直接类客户16个，收入8,250,781.12元，留存率15.38%；代理类客户9个，收入2,204,804.96元，留存率6.00%[112] - 2019年开发者服务营业成本合计5,350,953.25元，其中IDC费用2,083,978.29元，人工1,384,522.46元[104] - 2019年公共服务营业成本合计12,661,426.01元，其中IDC费用4,866,030.93元，人工4,151,781.25元[108] - 2019年风控服务营业成本合计9,002,695.32元，其中IDC费用3,035,234.08元，人工2,016,503.64元[111] - 2019年品牌服务营业成本合计1,837,645.00元，其中流量成本772,505.67元，IDC费用456,878.63元[114] 管理层讨论和指引 - 公司未来将围绕数据获取、加工、赋能环节，加强技术与商业模式创新，打造数据智能产品和解决方案[161] - 2020年公司将深挖开发者服务全场景，打造数据中台，深耕四大数据智能服务，依托研究院积蓄新增长曲线[161] - 公司将打造用户运营中心，打通多能力，结合数据打磨核心运营场景，拓展开发者服务客户与设备覆盖[162] - 随着5G普及，公司针对智能IoT设备开拓开发者服务产品，实现数据融合与业务拓展[162] - 公司将联合开发者服务创业公司，以多种方式赋能，整合形成一揽子解决方案[163] - 公司将完善数据中台建设，提高数据治理水平，支撑业务创新需求[164] - 增长服务整合精分流量，完善投放优化能力，提供促活拉新一站式方案[165] - 公共服务升级迭代产品，加强云基础设施建设，研究联邦计算应用[165] - 风控服务在金融与非金融领域分别打造数据中台和优化模型，拓展业务领域[166] - 品牌服务加强数据智能驱动力，联合生态企业搭建安全计算基础设施[166] - 公司将加大核心技术人员引进，通过培养、激励等措施稳定和扩大人才队伍[173] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以截至2019年12月31日总股本4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 公司股票简称每日互动，代码300766[22] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[26] - 公司保荐机构为东方花旗证券有限公司，持续督导期间为2019.3.25 - 2022.12.31[26] - 公司2019年人工及研发投入同比增加6394.45万元，致力于人工智能等领域科研和技术储备[27][40] - 2019年杭州云盟对上海欢兽应收账款7300多万元全额计提减值损失，对公司净利润影响为5507.47万元[28][41] - 2019年公司对业务分类进行调整，构建了移动开发等多领域的数据智能服务生态[36][37] - 2019年末开发者服务SDK累计安装量超520亿，日活独立设备数达4.3亿[47][49] - 2019年末长期股权投资较期初增加105,172,714.94元，增幅315.69%[48] - 2019年末固定资产原值较期初增加32,236,502.23元，增幅38.57%，账面价值增加8,375,463.69元，增幅18.71%[48] - 2019年末无形资产较期初增加93,556,269.03元，增幅2,053.15%[48] - 2019年末在建工程较期初增加18,841,905.70元，增幅750.48%[48] - 2019年末货币资金较期初增加211,593,127.18元，增幅21.70%[48] - 2019年末应收账款较期初增加137,250,218.95元，增幅124.67%[48] - 开发者服务SDK日活独立设备数达4.3亿，其中智能IoT设备日活跃数超1800万，累计安装量突破520亿，智能IoT设备上累计安装量达5000万[56] - 2019年12月公司战略投资云真信，延伸打造金融服务领域精细化运营服务平台[67] - 2020年公司新冠疫情监测防控大数据辅助决策系统支撑多个国家部委、31个省、205个地市以及368个区县级地方政府防疫[80] - 报告期内公司成功登陆深交所创业板，与专业机构发起设立2家产业投资基金[81] - 2019年8月公司领投浙江有数，10月领投上海宏路，12月有多项投资动作[83][85][87][88] - 公司坚持相关理念，持续打造数据智能产业生态圈，战略投资多家细分领域优秀企业[82] - 国信云控产业基金注册资本10,000.00万元，杭州应景认缴8,900.00万元，占89.00%股权，截至2019年底实收资本5,100.00万元，杭州应景出资4,500.00万元[127] - 前五名客户合计销售金额192,546,688.06元，占年度销售总额35.77%，关联方销售额占比23.31%[128] - 前五名供应商合计采购金额157,609,397.35元，占年度采购总额53.54%，关联方采购额占比0.00%[130] - 2019年轻推送与效果广告展示量29,318,344,423，点击量1,218,348,690，收入277,506,349.22元，展示率88.05%，点击率4.16%，点击单价0.23元/

活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [1] 活动信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 指导单位：浙江证监局 [1] - 举办单位：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 现场圆桌讨论：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 14:00 - 15:30 [1] - 网上互动交流：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司副总经理兼财务总监朱剑敏女士 [1] - 公司副总经理兼董事会秘书李浩川先生 [1] - 相关工作人员 [1] 沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.171亿元人民币，同比下降7.56%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.673亿元人民币，同比下降2.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2626.58万元人民币，同比下降59.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.177亿元人民币，同比下降37.99%[8] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，同比下降61.11%[8] - 公司2019年第三季度营业总收入为1.17亿元，同比下降7.6%[62] - 公司净利润为2782.92万元，同比下降57.5%[63] - 合并营业收入同比下降2.7%至3.67亿元[68] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降38.0%至1.18亿元[70] - 基本每股收益同比下降43.4%至0.30元[70] - 母公司单季度营业收入同比下降29.2%至7892.72万元[64] - 母公司单季度净利润同比下降65.0%至2204.53万元[66] - 营业收入同比下降19.9%至2.77亿元，对比去年同期3.45亿元[71] - 净利润同比下降43.0%至1.09亿元，对比去年同期1.90亿元[71] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长3,035万元（+57.39%），因垂直领域技术投入加大[18] - 研发费用大幅增长至3233.31万元，同比增长79.9%[62] - 研发费用同比大幅增长57.4%至8323.57万元[69] - 研发费用大幅增长41.2%至7199万元，对比去年同期5101万元[71] - 合并营业成本同比激增89.7%至9111.05万元[69] - 财务费用收益同比增长187.8%至1016.62万元[69] - 投资收益同比下降0.8%至1543.48万元[69] - 所得税费用同比下降55.1%至1067.20万元[69] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8554.56万元人民币，同比下降150.21%[8] - 经营活动现金流净流出8,555万元（-150.21%），因代理业务预充值资金占用[18] - 投资活动现金流净流出11.4亿元（+55.33%），主因理财投资及战略投资增加[18] - 筹资活动现金流净流入4.53亿元（+73,012.04%），系收到IPO募集资金[18] - 经营活动现金流量净额转负为-8555万元，同比下降150.2%[75] - 投资活动现金流出大幅增加至24.14亿元，同比增长24.6%[75] - 销售商品提供劳务收到现金增长47.9%至6.20亿元[75] - 购买商品接受劳务支付现金增长325.8%至1.39亿元[75] - 支付给职工现金增长22.6%至1.30亿元[75] - 筹资活动现金流入4.83亿元，主要来自吸收投资[76] - 投资活动现金流出小计为24.09亿元人民币，同比增长24.1%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.35亿元人民币，同比扩大53.9%[80] - 筹资活动现金流入小计为4.83亿元人民币，主要来自吸收投资[80] 资产和负债变动 - 货币资金减少7.73亿元（-79.25%），主要因购买理财产品未到期赎回[17] - 应收账款增加8,765万元（+79.62%），因代理业务流水及公共服务收入增长[17] - 预付账款激增8,812万元（+285.08%），因效果广告业务预充值需求增加[17] - 其他应收款增长9,244万元（+552.05%），系支付地块竞买保证金[17] - 其他流动资产增加99.15亿元（+276,961.49%），主因货币资金转为理财产品[17] - 长期股权投资增加4,647万元（+139.48%），因完成对宏路数据等战略投资[17] - 货币资金从2018年底的974,975,508.71元下降至2019年9月30日的202,311,335.91元，降幅79.2%[52] - 应收账款从2018年底的110,090,424.30元增加至2019年9月30日的197,741,171.07元，增幅79.6%[52] - 预付款项从2018年底的30,910,985.08元增加至2019年9月30日的119,033,141.34元，增幅285.1%[52] - 其他应收款从2018年底的16,744,221.34元增加至2019年9月30日的109,181,202.11元，增幅552.1%[52] - 其他流动资产从2018年底的357,996.82元大幅增加至2019年9月30日的991,871,332.00元[52] - 长期股权投资从2018年底的33,315,316.11元增加至2019年9月30日的79,783,692.00元，增幅139.5%[53] - 应付账款从2018年底的20,497,926.18元下降至2019年9月30日的11,664,257.98元，降幅43.1%[53] - 应交税费从2018年底的10,336,014.88元下降至2019年9月30日的2,750,671.96元，降幅73.4%[53] - 股本从2018年底的360,000,000.00元增加至2019年9月30日的400,100,000.00元，增幅11.1%[54] - 货币资金从9.02亿元减少至1.69亿元，下降81.3%[57] - 应收账款增长至2.11亿元，同比增长53.7%[57] - 其他应收款大幅增长至2.59亿元，同比增长2517.4%[57] - 预收款项增长至2720.43万元，同比增长161.2%[58] - 期末现金及现金等价物余额下降至2.02亿元[77] - 期末现金及现金等价物余额为1.69亿元人民币，较期初下降81.3%[80] - 货币资金期初余额为9.02亿元人民币[80] - 应收账款余额为1.10亿元人民币[83] - 流动资产合计为11.36亿元人民币[83] - 资产总计为12.22亿元人民币[85] - 负债合计为0.89亿元人民币，资产负债率为7.3%[85] - 公司总资产为11.84亿元人民币[87] - 公司无形资产为455.67万元人民币[87] - 长期待摊费用为43.99万元人民币[87] - 递延所得税资产为37.87万元人民币[87] - 应付账款为1624.58万元人民币[87] - 预收款项为1041.70万元人民币[87] - 应付职工薪酬为1528.32万元人民币[87] - 应交税费为705.64万元人民币[87] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为16.977亿元人民币，较上年度末增长50.26%[8] - 公司总资产为17.717亿元人民币，较上年度末增长44.95%[8] - 归属于母公司所有者权益合计达16.98亿元，同比增长50.2%[55] - 资本公积从3.91亿元增长至8亿元，同比增长104.9%[55] - 未分配利润达4.55亿元，同比增长34.9%[55] - 归属于母公司所有者权益合计为11.30亿元人民币[85] - 公司所有者权益合计为11.34亿元人民币[88] - 公司未分配利润为3.81亿元人民币[88] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为318万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,467户[12] - 股东沈欣质押所持公司1350万股股份[30] 投资和资产购置 - 公司全资子公司个园科技成功竞得杭政工出[2019]15号地块土地使用权[21] - 公司计划投资5.4132亿元人民币建设总部大楼项目[23] 募集资金管理 - 公司获股东大会批准使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司实际使用2.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[26] - 公司获股东大会批准使用不超过7亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[27] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.302625亿元人民币[30] 关联交易 - 公司增加2019年度日常关联交易预计额度3800万元人民币[30] - 公司关联交易定价遵循市场公平公正公开原则依据独立第三方价格确定[38][39] - 无市场价格可参考的重大关联交易按成本加合理利润标准定价[38][39] - 关联交易承诺以市场公允价格为基础 确保交易价格合理[40] - 公司关联方包括杭州我了个推投资管理合伙企业等实体[38] 承诺与协议 - 公司及关联方承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[33] - 主要股东及董监高承诺自2019年3月25日起12个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[34] - 董监高成员（董霖、方毅等）承诺自2019年3月25日起36个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[34] - 方毅及沈欣承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[35] - 杭州我了个推投资管理合伙企业承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过持有总量的75%[35] - 北京鼎鹿中原科技等股东承诺锁定期满后两年内减持需提前3个交易日公告且数量不超过持有总量[35] - 所有承诺方均声明未发生违反承诺的情形[34][35] - 公司董事及高管每年减持股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[36] - 减持价格不低于减持前一会计年度经审计合并报表每股净资产价格[36] - 减持价格需符合深圳证券交易所规则要求且不低于首次公开发行价[36] - 公司承诺若招股书被认定存在虚假记载将回购全部首次公开发行新股[37] - 实际控制人方毅承诺促使公司回购新股并在股东大会投赞成票[37] - 一致行动协议约定沈欣及我了个推投资需与方毅保持投票一致[37] - 关联交易承诺要求实际控制人避免与公司发生非必要关联交易[37] - 实际控制人承诺不利用地位在关联交易中谋取不正当利益[37] - 所有承诺均标明长期有效且未发生违反情形[36][37] - 公司实际控制人及一致行动人承诺避免非必要关联交易[38] - 公司董事承诺不以任何形式非法占用公司资金及资产[39] - 公司高级管理人员承诺不要求公司提供任何形式借款和担保[39] - 关联方承诺若违反承诺将承担赔偿责任[38][39] - 所有关联交易承诺自2019年3月25日起长期有效[38][39] - 公司董事及高管包含方毅沈欣等人员[39] - 公司承诺在股价低于每股净资产时启动回购 回购资金最高不超过上一年度公司总股本的5% 回购价格不超过每股净资产[41] - 公司用于稳定股价的回购总金额不超过首次公开发行股份募集资金总额 回购股份总数不超过首次公开发行股份总额[41] - 实际控制人及一致行动人承诺年度增持资金标准为税后现金分红的10%-30% 或1,000万至3,000万元人民币[41] - 所有关联方承诺不从事与公司构成竞争的业务活动 且该承诺长期有效[40] - 实际控制人及一致行动人承诺不以任何形式占用公司资金或资产[40] - 若出现同业竞争情况 关联方承诺通过停止经营、业务整合或转让等方式避免竞争[40] - 公司股东北京鼎鹿等承诺不直接或间接参与与公司相竞争的业务活动[40] - 所有承诺自2019年3月25日起长期有效[40][41] - 截至报告期末 所有承诺人均严格遵守承诺 未发生违反承诺的情形[40][41] - 公司董事及高管增持股份金额不少于上一会计年度税后薪酬总额20%且不超过50%[42] - 增持价格不超过每股净资产[42] - 实际控制人方毅承诺承担公司因社保公积金追缴产生的全额款项及损失[43] - 方毅承诺承担租赁房产瑕疵导致的搬迁成本及罚款损失[43] - 方毅承诺承担红筹架构相关纠纷造成的公司全额损失[43] - 股东单位承诺不谋求公司控制权或干预经营活动[43] - 公司承诺若未履行公开承诺将向投资者赔偿损失[43] - 公司承诺在招股书被认定存在虚假记载后10交易日内启动赔偿机制[43] 分红政策 - 公司报告期内未进行现金分红[45]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入250133521.17元，比上年同期减少0.30% [29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91474964.20元，比上年同期减少26.77% [29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润79426187.08元，比上年同期减少31.36% [29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 27763319.85元，比上年同期减少130.32% [29] - 基本每股收益为0.24元/股，较上期0.35元/股下降31.43%；稀释每股收益为0.24元/股，较上期0.35元/股下降31.43%[30] - 加权平均净资产收益率为6.53%，较上期13.24%下降6.71%[30] - 2019年上半年公共服务与风控服务营业收入分别为4239.15万元与2903.80万元，较上年同期增长170.59%与180.55%[30] - 2019年1 - 6月营业收入合计2.50亿元，与上年同期2.51亿元基本持平，同比下降0.30%[32] - 开发者服务收入2349.15万元，占比9.39%，较上年同期增长15.15%；数据服务收入2.25亿元，占比90.09%，较上年同期下降1.50%[32] - 非经常性损益合计1204.88万元，其中计入当期损益的政府补助318.00万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益1032.86万元[36] - 期末在建工程较期初增加232.69万元，增长92.68%；货币资金较期初减少2.72亿元，减少27.89%[46] - 期末应收账款较期初增加3990.52万元，增长36.25%；预付账款较期初增加5199.06万元，增长168.19%[46] - 期末其他流动资产较期初增加6.89亿元，增长192539.36%[46] - 报告期内公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期减少0.30%，实现归属于母公司净利润9147.50万元，较上年同期减少26.77%[54] - 2019年上半年营业收入2.5013352117亿元，同比下降0.30%；营业成本6022.403675万元，同比增长89.30% [85] - 销售费用3034.131410万元，同比下降8.84%；管理费用2213.934045万元，同比增长38.96% [85] - 财务费用 -730.994568万元，同比下降178.40%；所得税费用878.319994万元，同比下降46.92% [85] - 研发投入5090.263005万元，同比增长45.81%；经营活动现金流量净额 -2776.331985万元，同比下降130.32% [85] - 投资活动现金流量净额 -6.9748660287亿元，同比下降18982.15%；筹资活动现金流量净额4.5329467538亿元，同比增长46631.41% [85] - 开发者服务收入2349.153439万元，同比增长15.15%；数据服务收入2.2533289043亿元，同比下降1.50% [87] - 增长服务收入1.5071244180亿元，同比下降22.23%；公共服务收入4239.146608万元，同比增长170.59% [87] - 风控服务收入2903.797992万元，同比增长180.55%；品牌服务收入220.043661万元，同比下降73.79% [87] - 本报告期末货币资金7.0302828285亿元，占总资产40.32%，同比下降39.45% [92] - 其他流动资产6.8964277806亿元，占总资产39.56%，同比增加39.53%，主要系理财投资变动 [93] - 2019年6月30日货币资金为703,028,282.85元，较2018年12月31日的974,975,508.71元有所减少[200] - 2019年6月30日应收票据为0元，2018年12月31日为100,000.00元[200] - 2019年6月30日应收账款为149,995,579.92元，较2018年12月31日的110,090,424.30元有所增加[200] - 2019年6月30日预付款项为82,901,611.45元，较2018年12月31日的30,910,985.08元有所增加[200] - 2019年6月30日其他应收款为21,088,962.30元，较2018年12月31日的16,744,221.34元有所增加[200] 各条业务线表现 - 开发者服务业务实现营业收入2349.15万元，较上年同期增长15.15%[58] - 增长服务业务实现营业收入1.51亿元，较上年同期减少22.23%[60] - 增长服务直客客户数74个，收入1.21亿元，客户留存率48.39%；代理客户数17个，收入2930.02万元，客户留存率48.15%；小计客户留存率48.33%[61] - 2019年1 - 6月轻推送与效果广告展示量165.55亿，点击量7.84亿，收入1.48亿元，展示率88.06%，点击率4.74%，点击单价0.19元/个[61] - 增长服务数据自有平台导入占比100%，流量自有平台导入占比37.6%，第三方导入占比62.4%，移动端收入占比100%，自有流量日活跃用户数量约4.0亿[63] - 增长服务业务广告交易平台（ADX）交易金额174.06万元，占比0.70%；需求方平台（DSP）交易金额2.48亿元，占比99.30%；供应方平台（SSP）交易金额0元，占比0.00%[64] - 公司代理业务广点通等平台消耗金额9928.71万元，报告期内确认代理收入金额263.00万元[64] - 增长服务业务移动端程序化购买收入150,712,441.80元，占增长服务收入总额的100%[65] - 增长服务合作媒介流量计费应用开发商不含税采购金额134,884,683.87元，占采购总额的100%，其中腾讯广点通113,867,114.65元，占比84.42%[66] - 公司代理业务广点通等平台消耗金额9,928.71万元，报告期内确认代理收入263.00万元[66] - 公共服务业务报告期内实现营业收入42,391,466.08元，较上年同期增长170.59%[69] - 风控服务报告期内实现营业收入29,037,979.92元，较上年同期增长180.55%[72] - 品牌服务个灯数盘上半年实现营业收入2,200,436.61元，为品牌广告主驱动数字化投放金额1,656.90万元，较上年同比增长101.42%[76] 管理层讨论和指引 - 公司业务发展受宏观经济环境等诸多因素影响，可能导致经营业绩增速承压[5] - 公司开展第三方消息推送服务，若员工等造成信息不当使用，会影响声誉和业绩[6] - 公司获取的数据若受恶意软件、黑客攻击，会影响系统运行和数据安全，损害声誉和业绩[9] - 公司从事的效果广告业务受相关法规监管，业务违规可能受处罚，影响业绩[10] - 公司产品、商标若被仿制、冒用，会对日常经营和市场声誉造成负面影响[11] - 公司若核心技术人员和技术人才大量流失，将对经营产生不利影响[13] - 公司为保障用户隐私安全，对数据进行脱敏、筛选、匿名化等处理[8] - 公司建设数据管理中心机群，采用防火墙、数据加密等技术保障数据安全[9] - 公司将持续加大对核心技术人员的引进力度，稳定和扩大人才队伍[13] - 公司重视品牌形象和知识产权保护，将加大保护力度[119] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司股票简称每日互动，代码300766，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是方毅[23] - 董事会秘书是李浩川，联系电话0571 - 81061638，邮箱info@getui.com [24] - 报告期内公司注册资本由36000万元变更为40010万元[28] - 公司募集资金总额（含发行费用）为524,508,000元，净额为450,125,399.47元[99] - 2019年1 - 6月累计使用募集资金15,618,483.71元，其中个推大数据平台升级项目9,493,671.74元，数据中心扩充改造项目6,124,811.97元[100] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为444,828,956.33元[100] - 个推大数据平台升级项目承诺投资30,303.04万元，期末累计投入949.37万元，投资进度3.13%[102] - 数据中心扩充改造项目承诺投资14,709.5万元，期末累计投入612.48万元，投资进度4.16%[102] - 截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目13,026.25万元，于2019年8月19日完成置换[103] - 报告期内委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，发生额126,000万元，未到期余额68,000万元[107] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[97] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[104][108][109][110] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[103] - 杭州云深净利润为9,788,004.31元，同比增加511.80%，原因是公共服务业务全国拓展、渗透率提升[112] - 2018年度股东大会投资者参与比例为63.76%，于2019年05月31日召开[123] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.07%，于2019年06月21日召开[123] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 杭州云深注册资本10,000,000元，营业收入53,200,325.59元，营业成本28,430,918.98元等[112] - 杭州云盟注册资本10,000,000元，营业收入175,665,129.85元，营业成本14,035,565.82元等[112] - 北京鼎鹿中原科技等多家单位和个人承诺自2019年3月25日起十二个月内，不转让或委托他人管理公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购，期限至2020年3月24日，均严格遵守承诺[126][127] - 董霖、方毅等承诺自2019年3月25日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购，期限至2022年3月24日，严格遵守承诺[127] - 董霖、方毅等还承诺公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或上市后六个月期末收盘价低于发行价，所持股锁定期自动延长六个月[127] - 公司上市日起36个月内，方毅、沈欣等不转让或委托他人管理、不由公司回购公开发行股票前已发行股份[128] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，方毅、沈欣等持股锁定期自动延长至少6个月[128] - 杭州我了个推投资管理合伙企业锁定期满后两年内减持股份数量不超过持有总数的75%，减持价格不低于发行价[128] - 北京鼎鹿中原科技等单位锁定期满后两年内减持股份数量不超过持有总数的100%，减持价格根据二级市场价格确定且不低于减持前一会计年度经审计的合并报表中每股净资产价格[129] - 方毅、沈欣等在公司担任董事、高管期间，每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[129] - 方毅、沈欣等所持公司股票锁定期届满后两年内减持，应提前3个交易日提交减持意向并公告，每年减持总数不超过持有总数的25%，减持价格不低于发行价[129] - 董霖等在发行人任职期间，锁定期限满后每年转让发行人股份不超过直接或间接持有总数的25%[129] - 董霖等在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[129] - 董霖等在首次公开发行股票上市之日起第7 - 12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[129] - 若违反股份减持承诺，违规减持所得归公司所有，未上交则公司有权扣留相等金额的现金分红[128][129] - 2019年3月25日起，公司相关人员严格遵守股份回购承诺，未发生违反情形，若招股书被认定存在虚假记载等问题，公司将回购首次公开发行的全部新股[130] - 2019年3月25日起，方毅严格遵守股份回购承诺，未发生违反情形，若招股书被认定存在虚假记载等问题，将促使公司回购首次公开发行的全部新股并在股东大会中投赞成票[130] - 2015年9月，方毅、沈欣和我了个推签署《一致行动协议》，在经营决策等表决时与方毅保持

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.42亿元人民币，同比增长7.05%[8] - 营业收入实现1.4204亿元，同比增长7.05%[22] - 营业总收入同比增长7.1%至1.42亿元，上期为1.33亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为6032.76万元人民币，同比下降9.64%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5621.79万元人民币，同比下降12.04%[8] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降10.53%[8] - 加权平均净资产收益率为5.20%，同比下降2.10个百分点[8] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降9.6%至6032.76万元，上期为6676.47万元[42] - 基本每股收益同比下降10.5%至0.17元，上期为0.19元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长112.06%至3,485万元，主要由于精准营销业务收入增长带动相应成本增长[18] - 研发费用增长33.36%至2,345万元，主要由于研发人员增加导致职工薪酬增加[19] - 营业成本同比大幅增长112.1%至3484.65万元，上期为1643.20万元[40] - 研发费用同比增长33.4%至2344.71万元，上期为1758.24万元[40] - 销售费用同比下降25.9%至1244.78万元，上期为1679.43万元[40] - 母公司营业成本同比增长76.0%至2774.61万元，上期为1576.60万元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1591.67万元人民币，同比下降72.71%[8] - 吸收投资收到的现金激增24,058.56%至4.832亿元，主要由于公司收到IPO募集资金款[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长364.69%至3,981万元，主要由于公司成本增加[20] - 经营活动现金流入同比增长8.4%至1.45亿元，上期为1.34亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1591.67万元，同比下降72.7%[50] - 投资活动现金流出大幅增至5.85亿元，主要由于投资支付现金5.8亿元[51] - 筹资活动现金流入4.83亿元，全部来自吸收投资收到的现金[51] - 期末现金及现金等价物余额为8.11亿元，较期初下降9.12亿元[55] - 母公司经营活动现金流入1.17亿元，其中销售商品提供劳务收款8992.36万元[54] - 母公司投资支付现金5.8亿元，购建固定资产等支付321.56万元[54] 资产和负债变化 - 总资产为17.36亿元人民币，较上年度末增长42.05%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.40亿元人民币，较上年度末增长45.18%[8] - 其他流动资产大幅增加至5.805亿元，增长率达162,053.38%，主要由于结构性存款等理财投资增加[17] - 资本公积增长105.12%至8.001亿元，主要由于公司发行新股导致资本溢价增加[17] - 其他应付款大幅增长3,457.67%至2,193万元，主要由于计提的IPO发行费用增加[17] - 应交税费下降95.20%至50万元，主要由于IPO发行费用可抵扣进项增加及预缴企业所得税退回[17] - 公司货币资金从9.75亿元下降至8.85亿元，环比减少9.3%[31] - 流动资产总额从11.36亿元大幅增长至16.52亿元，环比增加45.4%[31] - 其他流动资产从35.8万元激增至5.81亿元，主要由于短期理财投资增加[31] - 应收账款从1.10亿元增长至1.24亿元，环比增加12.6%[31] - 母公司货币资金从9.02亿元减少至8.11亿元，环比下降10.1%[36] - 母公司应收账款从1.37亿元增至1.76亿元，环比增长28.1%[36] - 公司总资产从12.22亿元增长至17.36亿元，环比增幅42.0%[32] - 资本公积从3.90亿元大幅增加至8.00亿元，主要来自IPO募集资金[33][34] - 未分配利润从3.37亿元增长至3.98亿元，环比增加17.9%[34] - 归属于母公司所有者权益从11.30亿元增至16.40亿元，环比增长45.1%[34] - 所有者权益合计同比增长44.9%至16.44亿元，上期为11.34亿元[39] - 货币资金期初余额9.75亿元，应收账款1.10亿元[57] - 资本公积3.91亿元，未分配利润3.37亿元[58] - 应付职工薪酬1846.26万元，应交税费1033.60万元[58] - 归属于母公司所有者权益合计11.30亿元[58] - 公司货币资金为902,329,278.94元[60] - 应收票据及应收账款合计137,367,137.31元[60] - 流动资产总计1,060,591,844.62元[60] - 非流动资产总计123,254,907.75元[60] - 资产总计1,183,846,752.37元[60] - 应付票据及应付账款为16,245,750.73元[60] - 流动负债合计49,512,031.39元[60] - 所有者权益合计1,134,334,720.98元[60] - 未分配利润为381,236,052.85元[60] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为410.97万元人民币[9] - 投资收益增长54.10%至405万元，主要由于结构性存款等理财投资收益增加[19] 业务运营表现 - 母公司营业收入同比下降3.3%至1.22亿元，上期为1.26亿元[45] 股权结构信息 - 实际控制人方毅及其一致行动人合计持有公司22.64%股份[13] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[61]