定增发行方式 - 公司本次定增采用竞价发行方式 [1] - 目前尚无法确定定增的发行对象和发行价格 [1] - 最终发行对象和发行价格将在取得中国证监会同意注册批复后确定 [1] 定价与认购机制 - 最终发行价格将根据投资者的竞价和认购情况确定 [1] - 公司将通过市场化机制与主承销商协商确定最终发行细节 [1]

公司融资进展 - 公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理每日互动股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》[1] - 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 决定予以受理[1] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核 并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施[1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册批准存在不确定性 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 该发行事项后续尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册方可实施 [1]

财务数据 - 公司注册资本为392,172,757元，2025年7月股本增至394,749,757元[8] - 2025年6月30日资产总额为174,508.66万元，负债总额为19,413.57万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为21,848.31万元，净利润为 - 3,363.47万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 5,647.09万元[16] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为2,312.83万元[17] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为48.20万元[17] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为11.12%[18] - 2025年1 - 6月每股收益（基本）为 - 0.08元[18] - 2025年1 - 6月净资产收益率（全面摊薄）为 - 2.07%[18] - 2024年度归属于母公司股东净利润为 - 6475.52万元，较2023年度减少1482.38万元；2025年1 - 6月净利润为 - 3189.39万元，较2024年1 - 6月减少3604.13万元[24] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月毛利率分别为62.86%、68.57%、73.37%和60.44%[25] - 截至报告期末无形资产账面价值为19833.25万元，其中数据资源账面价值5828.66万元、自行开发软件账面价值2824.15万元[27] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比例、周转率有变化[28] - 报告期内期间费用及占营业收入比例有变化[29] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月员工薪酬总额分别为32138.50万元、32456.62万元、31801.93万元和15480.79万元[32] - 非流动资产占总资产比例从2022年末的42.89%上升至2025年6月末的70.91%[33] 法律诉讼 - 截至2025年6月末，预计负债期末余额2434.40万元，1252名投资者主张赔偿，1192名达成调解或审理终结，赔偿11657.64万元，60名案件推进中，25位已计提预计负债约102万元，35位诉请金额约262万元[22] 业务拓展 - 2025年上半年公司将DI业务拓展至GAI业务[10] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司实际控制人方毅及其一致行动人持股占比为17.02%[39] 募投项目 - 募投项目实施完毕第一年至第三年分别新增折旧摊销金额为12,007.88万元、11,762.95万元和10,602.55万元[44] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本20%，募集资金总额不超过78,067.85万元[50] - 按2025年6月30日股本测算，发行股票数量不超过78,434,551股[50] - 发行对象为不超过35名特定投资者[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[49] - 发行方案需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[40] - 总投资金额78,527.85万元，拟使用募集资金额78,067.85万元[55] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目总投资53,263.60万元，拟用募集资金53,263.60万元[54] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目总投资14,164.25万元，拟用募集资金14,164.25万元[55] - 补充流动资金项目总投资11,100.00万元，拟用募集资金10,640.00万元[55] - 发行董事会决议日前六个月至今新投入及拟投入财务性投资为460.00万元[55] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[59][60] - 发行相关事项已通过公司第三届董事会第十九次会议及2024年年度股东大会审议[67] - 募集资金投资项目包括可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目以及补充流动资金[69] 行业与战略 - 公司属于“I64互联网和相关服务”下的“I6450互联网数据服务”[69] - 募集资金投资项目是对公司“自数 - 治数 - 置数”战略规划的落实和现有业务模式的升级[70] 保荐督导 - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对发行人进行持续督导[72] - 东方证券督导发行人完善多项制度及履行信息披露义务等[72] - 东方证券同意推荐每日互动向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[75] 税收优惠 - 发行人、杭州云盟、杭州云深享受15%企业所得税率优惠，公司和杭州云深软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，部分子公司享受小微企业所得税优惠政策[30][31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为470,363,638.37元，上年同期为429,913,361.35元[5][19] - 2024年本期营业利润为15,904,467.79元，上年同期为 - 23,859,352.53元[20] - 2024年本期净利润为 - 67,225,930.59元，上年同期为 - 28,775,739.89元[20] - 2024年经营活动现金流入小计37.35亿元，上年同期33.51亿元[25] - 2024年经营活动现金流出小计52.45亿元，上年同期53.15亿元[25] 资产负债 - 期末流动资产合计655,740,128.38元，上年年末数935,446,674.67元[16] - 期末流动负债合计238,507,144.66元，上年年末数271,409,756.70元[16] - 期末非流动资产合计1,197,100,131.87元，上年年末数1,103,877,592.98元[16] - 期末负债合计272,796,850.70元，上年年末数368,068,876.73元[16] - 期末所有者权益合计1,580,043,409.55元，上年年末数1,671,255,390.92元[16] 投资活动 - 2024年投资活动现金流入小计20.11亿元，上年同期43.05亿元[22][25] - 2024年投资活动现金流出小计11.17亿元，上年同期26.87亿元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为8.94亿元，上年同期16.10亿元[25] - 公司转让浙江省数据安全服务有限公司13%股权，转让后持股8%[158] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重要影响[132] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[132] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[132] - 独角兽等4家公司系小规模纳税人，增值税征收率1%；其他为一般纳税人，适用6%、9%和13%增值税税率[134] - 本公司等3家公司被认定为高新技术企业，享受15%企业所得税率[134]

发行相关 - 公司本次向特定对象发行不超过78,434,551股A股股票并在创业板上市交易[6] - 2024年年度股东大会批准本次发行，尚需深交所审核同意并报中国证监会注册[22] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[25] - 本次发行对象不超过35名，所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] 时间相关 - 报告期为2022 - 2025年6月[6] - 申报基准日为2025年6月30日[6] 主体资格 - 公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，具备发行主体资格[23] 资金募集 - 本次发行募集资金用于可控智算能力平台建设等项目及补充流动资金[30] - 本次募集资金拟投资项目已经股东大会审议通过，无需办理备案手续[94] 股权情况 - 截至申报基准日，除实际控制人方毅所持430万股股份设定质押外，持股5%以上主要股东股份无其他质押或受限情形[47] 公司架构 - 公司现任董事会成员9人，含独立董事3人等[82] 合规情况 - 公司不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[28] - 报告期内公司主营业务未变更且突出[50][51] - 公司自上市以来未发生合并、分立等重大事项[71][72] - 截至法律意见书出具日，公司不存在拟进行的重大资产交易行为[73] - 报告期内公司对章程修改、三会召开等均合法合规[75][80] - 截至申报基准日，公司及相关人员无重大诉讼等案件[100][101][102] - 发行人具备申请本次发行的程序与实质条件，无实质性法律障碍[105]

业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 6475.52万元，较2023年度减少1482.38万元；2025年1 - 6月，净利润为 - 3189.39万元，较2024年1 - 6月减少3604.13万元[28] - 2025年营业收入21,848.31万元，同比变动0.67%；2024年营业收入47,036.36万元，同比变动9.41%[194] - 2025年营业成本8,642.46万元，同比变动77.56%；2024年营业成本12,526.47万元，同比变动 - 7.29%[194] - 2025年营业毛利13,205.85万元，同比变动 - 21.56%；2024年营业毛利34,509.90万元，同比变动17.06%[194] - 2025年综合毛利率60.44%，同比变动 - 17.13%；2024年综合毛利率73.37%，同比变动4.80%[194] - 2025年营业利润 - 3,880.49万元，同比变动 - 784.11%；2024年营业利润1,556.07万元，同比变动128.58%[194] - 2025年利润总额 - 4,307.81万元，同比变动 - 1532.02%；2024年利润总额 - 7,789.29万元，同比变动2.58%[194] - 2025年净利润 - 3,363.47万元，同比变动 - 737.98%；2024年净利润 - 6,838.66万元，同比变动28.65%[194] - 2025年归属于母公司股东的净利润 - 3,189.39万元，同比变动 - 869.01%；2024年归属于母公司股东的净利润 - 6,475.52万元，同比变动 - 29.69%[194] - 2025年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 - 2,590.15万元，同比变动 - 714.67%；2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1,952.50万元，同比变动177.72%[194] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司开发者服务SDK累计安装量突破1200亿，覆盖设备超10亿，其中智能IoT设备SDK累计安装量超4亿；SDK日活跃独立设备数（去重）超4亿，用户运营SDK日活数突破1.7亿[114] - 截至2025年6月30日，公司每日实时处理和新增的数据量超65TB，已形成9000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计约2.5亿[115] - 公司公共服务凭借强大的产品力累计覆盖全国超2900个区县级客户单位，且以直销客户为主[118] 未来展望 - 2028年将建成100个以上可信数据空间[67] - 2024 - 2026年计划打造300个以上典型数据应用场景[67] - 公司未来将围绕数据服务闭环纵深推进，深挖开发者服务业务场景，提升数据治理能力[149] - 2025年公司将重点推进“发数站”落地，以实现数据价值的融合开发创造[151] 新产品和新技术研发 - 2025年7月公司推出基于“可信数据空间+可控大模型”混合云部署的大模型装置GAI Station[157] - 公司打造数据智能操作系统（DiOS），应用在品牌营销等领域[115] - 公司将持续打磨数据智能操作系统（DiOS），融入前沿技术能力，建设可控智算能力平台[154] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将DI业务拓展至GAI业务，升级原来产品性能，提升客户体验[122] - 公司推出员工持股计划等长效激励机制，引入高水平研发人员[119] - 公司开发者服务持续优化用户运营中心，提升消息推送效果，助力App业务增长[153]

公司基本信息 - 每日互动成立于2010年12月7日，2016年6月28日设立股份公司[10] - 每日互动注册资本392,172,757元，2025年7月股本增至394,749,757元但未完成工商登记[10][11] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超78,067.85万元，发行对象不超35名[26][27] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目拟用募集资金53,263.60万元[28] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目拟用募集资金14,164.25万元[28] - 补充流动资金拟用募集资金10,640.00万元[28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[29] - 定价基准日为发行期首日[31] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[37] 股东与赔偿 - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计86,601,162股，持股比例22.08%[40] - 截至2025年6月末，预计负债期末余额2434.40万元[47] - 截至2025年半年度报告披露日，1252名投资者主张赔偿，1192名达成调解或审理终结，赔偿11,657.64万元且已支付完毕[47] - 截至本发行保荐书签署日，25位未解决案件投资者已提供材料，公司计提约102万元预计负债，35位投资者合计诉请金额约262万元未计提预计负债[47] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -6475.52万元，较2023年度减少1482.38万元；2025年1 - 6月为 -3189.39万元，较2024年1 - 6月减少3604.13万元[48] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月毛利率分别为62.86%、68.57%、73.37%和60.44%[50] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12730.70万元、12831.85万元、16496.49万元和15054.47万元，占各期末流动资产比例分别为10.36%、13.72%、25.16%和29.66%，应收账款周转率分别为3.56、3.36、3.21和2.77[52] - 报告期内期间费用分别为29773.16万元、33040.63万元、32806.39万元和16391.01万元，占营业收入比例分别为56.61%、76.85%、69.75%和75.02%[54] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月员工薪酬总额分别为32138.50万元、32456.62万元、31801.93万元和15480.79万元[57] - 非流动资产占总资产比例从2022年末的42.89%上升至2025年6月末的70.91%[58] 战略与风险 - 公司坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走，募投项目有助于深化该战略[73] - 募投项目实施完毕的第一年至第三年，将分别新增折旧摊销金额为12,007.88万元、11,762.95万元和10,602.55万元[69] - 本次发行有发行失败风险，发行后净资产收益率可能下降，每股收益预计摊薄[66][71] - 募集资金投资项目可能无法实现预期收益，对公司经营业绩和财务状况造成不利影响[68] 技术与项目 - 2023年人工智能行业技术突破且早期产品落地，公司在人工智能与大数据领域有多项核心技术成果[74] - 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目可巩固公司核心技术优势，扩展赋能行业领域和应用场景[75] - 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目可解决数据价值融合行业痛点，培育新的营业收入增长点[76]

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理每日互动股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕192 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定 及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-040 每日互动股份有限公司 每日互动股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 22 日 ...