内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度建设 - 制定规范治理结构仪式规则[5] - 设立审计监察部开展内部审计[7] - 建立人力资源管理制度体系[8] - 宣扬企业文化精神[8] - 执行资金活动规范制度[9] 风险关注 - 重点关注五个高风险领域[13] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] 缺陷情况 - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 无其他内控相关重大事项说明[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入165,372,401.16元，较上年同期增长25.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,783,352.18元，较上年同期增长21.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,209,492.07元，较上年同期增长84.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -102,610,019.00元，较上年同期减少37.46%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6537240116亿元，较上期1.312732492亿元增长25.97%[21] - 2024年第一季度营业总成本1.531228897亿元，较上期1.2277235295亿元增长24.72%[21] - 2024年第一季度净利润1346.218845万元，较上期1135.653068万元增长18.54%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元，较上期0.05元增长20%[23] 资产类关键指标变化 - 应收款项融资本报告期末为1,866,900.00元，较上年度末增长56.88%[9] - 在建工程本报告期末为6,784,424.75元，较上年度末增长47.33%[9] - 期末货币资金425,847,429.23元，期初为574,957,886.81元[17] - 期末交易性金融资产675,500,000.00元，期初为664,550,000.00元[17] - 期末应收账款485,292,389.04元，期初为426,736,592.83元[17] - 期末存货216,167,468.90元，期初为182,862,121.17元[18] - 期末资产总计2,405,959,427.74元，期初为2,449,203,150.15元[18] 费用与损失类关键指标变化 - 销售费用本报告期为25,289,639.10元，较上年同期增长33.62%[10] - 资产减值损失本报告期为 -30,094.27元，较上年同期减少97.45%[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -23,307,451.81元，较上年同期增长82.71%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -25,107,823.98元，较上年同期减少1293.10%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.0769311096亿元，较上期0.9383859444亿元增长14.76%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金9624.390308万元，较上期7793.478855万元增长23.50%[25] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金1.0341651806亿元，较上期7722.343197万元增长33.92%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,063,637.70元，上年同期为51,690,091.31元[26] - 支付的各项税费为11,728,308.52元，上年同期为12,032,874.77元[26] - 经营活动现金流出小计为210,303,129.96元，上年同期为168,484,021.78元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 102,610,019.00元，上年同期为 - 74,645,427.34元[26] - 投资活动现金流入小计为178,236,135.48元，上年同期为484,302,282.66元[26] - 投资活动现金流出小计为201,543,587.29元，上年同期为619,102,013.68元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23,307,451.81元，上年同期为 - 134,799,731.02元[26] - 筹资活动现金流出小计为25,107,823.98元，上年同期为1,802,292.53元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,107,823.98元，上年同期为 - 1,802,292.53元[26] - 期末现金及现金等价物余额为418,946,866.06元，上年同期为368,441,080.99元[26] 负债类关键指标变化 - 期末合同负债137,803,000.39元，期初为143,604,637.19元[18] - 2024年第一季度流动负债合计2.8991612738亿元，较上期3.159239229亿元减少8.23%[19] - 2024年第一季度非流动负债合计4951.770671万元，较上期5553.650982万元减少10.84%[19] - 2024年第一季度负债合计3.3943383409亿元，较上期3.7146043272亿元减少8.62%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,284人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，张广胜持股94,774,700股，持股比例39.75%；左颂明持股20,700,000股，持股比例8.68%；国科瑞华创业投资企业持股17,030,000股，持股比例7.14%等[13] - 张广胜期初限售股数93,600,000股，本期增加1,174,700股，期末限售股数94,774,700股，拟解除限售日期为2024年5月9日[15] - 公司回购专用证券账户持股数量4,626,400股，不纳入前10名股东列示[14]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日审核力合科技2023年度财报[2] - 审计认为关联资金往来表符合规定，反映占用资金情况[6] 关联资金数据 - 珠海瑞丰2023年初余额193.84万元，当年偿还193.84万元[10] - 湖南力合2023年往来3252.88万元，偿还1001.93万元，期末余额2250.95万元[10] - 北京众合2023年往来2.34万元，偿还2.34万元[10] - 其他关联资金年初余额193.84万元，往来3255.22万元，偿还1198.11万元，期末余额2250.95万元[10]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募集资金总额101280.00万元，净额92800.79万元[1] 项目进展 - 各项目投资进度：环境监测系统扩产43.88%[3]，运营服务体系75.61%[3]，研发中心54.95%[3]，水质巡测45.83%[4]，补充营运资金100.00%[4] - 募集资金投资项目累计投资73244.52万元，进度78.93%[4] 未来展望 - 拟将“运营服务体系建设项目”“研发中心建设项目”完成期限延至2026年6月[5] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][10] - 保荐机构对两项目延期事项无异议[11]

2023 年度总经理工作报告 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向董事会做总经理工作报告，请予以审议。 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议。以下，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作 情况向董事会作工作报告，请各位董事予以审议。 一、2023 年度主要经营成果 （一）经营管理综述 一年来，公司依法依规，实行董事会领导下的总经理负责制，严格落实董事 会、监事会、股东大会会议精神，进一步完善各项内部控制制度，持续优化研发 创新、业务创新机制，加强管理和审计监督，保持战略定力，强化研发与市场体 系建设，充分激发各业务条块的协同作战能力，不断优化内部管理和各项资源配 置，提升公司的运营效率。报告期内，公司治理结构完善，新一届领导班子团结 务实，开拓进取，在业务、财务、法务等各方面的风险控制能力持续加强，管理 日臻完善，团队凝聚力增强。 （二）经营业绩 2023 年度，公司紧密围绕年度经营计划，进一步夯实核心业务，持续推进 技术研发、丰富产品结构、拓展 ...

2023年情况 - 召开1次董事会、1次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4][5] - 11月9日独立董事发表聘任高管独立意见并审阅履历同意决议[6][15] - 召开1次审计委员会会议审议聘任财务总监议案[7] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[11] - 换届当选第五届董事会独立董事[2] 2024年展望 - 按法规履职为公司发展提建议[16] - 为董事会决策提供参考促进发展[17]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计24.29亿元，较期初增长3.04%[1][27] - 2023年末流动资产合计19.08亿元，较期初下降2.31%[1] - 2023年末非流动资产合计5.21亿元，较期初增长28.95%[1] - 2023年末负债合计3.64亿元，较期初增长15.01%[27] - 2023年末股东权益合计20.65亿元，较期初增长1.20%[27] - 2023年度公司营业收入为6.73亿元，上期为5.19亿元[1] - 2023年度公司营业成本为4.31亿元，上期为3.31亿元[1] - 2023年度公司营业利润为4331.60万元，上期为6324.33万元[1] - 2023年度公司净利润为4707.13万元，上期为5830.42万元[1] 财务指标 - 2023年末应收账款为4.24亿元，较期初增长17.53%[1] - 2023年末合同负债为1.43亿元，较期初增长7.47%[27] - 2023年末货币资金为5.04亿元，较期初下降12.24%[1] - 2023年末交易性金融资产为6.61亿元，较期初下降9.69%[1] - 2023年末应付账款为9635.87万元，较期初增长29.37%[27] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额6421.45万元，同比增长约2.55%[33] - 2023年投资活动现金流量净额 -5461.26万元，亏损扩大[33] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1931.82万元，亏损收窄[33] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -971.64万元，由正转负[33] 股东权益变动 - 2023年归属于母公司股东权益增加2886.55万元[1] - 2023年股东投入使归属于母公司股东权益增加1722.90万元[1] - 2023年利润分配使归属于母公司股东权益减少3551.39万元[1] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 将收入确认和应收账款减值确认为关键审计事项[7][9] 会计政策与估计 - 公司以预期信用损失为基础进行金融资产减值会计处理[67] - 公司执行新规定对租赁负债和使用权资产相关所得税追溯调整[127] 税收政策 - 公司2023 - 2025年享受高新技术企业所得税优惠，税率15%[132] - 小型微利企业税收优惠政策延续至2027年12月31日[132] - 公司销售软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[133]

会议情况 - 2023年公司召开3次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开3次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会[7] 董事会决议 - 2023年4月24日第四届董事会第十六次会议对十一个事项发表独立意见[6] - 2023年8月18日第四届董事会第十七次会议对《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表独立意见[6] - 2023年10月24日第四届董事会第十八次会议对四个事项发表独立意见[6] 独立董事意见 - 2023年4月24日，独立董事对向力合检测增资暨关联交易事项发表事前认可和独立意见，同意该事项[15] - 2023年4月24日，独立董事认为《2022年度内部控制自我评价报告》真实客观，公司内控有效[17] - 2023年4月24日，独立董事对续聘2023年度审计机构发表事前认可和独立意见，同意续聘[18] - 2023年10月24日，独立董事同意6名第五届董事会非独立董事候选人提名[19] - 2023年10月24日，独立董事同意3名第五届董事会独立董事候选人提名[21] - 2023年4月24日，独立董事同意2023年董事薪酬及独立董事津贴事项[22] - 2023年4月24日，独立董事同意2023年高级管理人员薪酬[23] 激励计划 - 2023年4月24日公司同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[24] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，135名激励对象可归属160万股限制性股票[25] - 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，135名激励对象对应160万股限制性股票取消归属并作废[26] 其他 - 《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日施行，施行之日至任期未公司无需独立董事专门会议审议事项[9] - 2023年度担任独立董事期间无提议召开董事会等情况发生[10] - 2023年独立董事多次对公司进行现场考察，了解生产经营、财务等情况[13] - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多项报告，财务信息真实准确[16] - 独立董事刘爱明于2023年11月离任[28]

内部控制评估 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[8] - 公司董事会认为内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[13] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[14] 制度建设 - 公司制定规范治理结构仪式规则[14] - 公司设立审计监察部开展内审工作[17] - 公司建立人力资源及绩效考核体系[18] - 公司宣扬企业文化精神[19] - 公司执行规范资金活动制度[20] - 公司执行采购等多项制度[24][25] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[28] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报<1.5%或利润总额3%≤错报<5%[28] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报<资产总额1%或<利润总额3%[28] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内净损失≥最近审计净资产1%[31] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%≤净损失<1%[31] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为净损失＜0.5%[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35] 高风险领域 - 公司重点关注资金等六个高风险领域[26]

关联资金往来 - 珠海瑞丰科技期初余额193.84万元，2023年偿还193.84万元[1] - 湖南力合检测2023年累计发生3252.88万元，偿还1001.93万元，期末余额2250.95万元[1] - 北京众合智能2023年累计发生2.34万元，偿还2.34万元[1] - 其他关联资金往来期初余额193.84万元，2023年累计发生3255.22万元，偿还1198.11万元，期末余额2250.95万元[2]