业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来余额2250.95万元[10] - 2024年度累计发生额260.00万元，偿还额2510.95万元[10] 财务流程 - 2025年4月17日出具2024年审计报告[2] - 管理层编制关联资金往来汇总表[3] - 治理层监督汇总表编制过程[4]

财报与业绩说明会安排 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月21日披露[1] - 2024年度网上业绩说明会于2024年5月6日15:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参会[1] - 可于2025年5月6日15:00前征集问题[2] - 活动交流期间可登陆界面互动提问[2] 出席人员 - 董事长邹雄伟等出席业绩说明会[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 第五届监事会第二次会议于2023年4月22日召开[2] - 第五届监事会第三次会议于2024年8月22日召开[2] - 第五届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[3] 合规情况 - 股东大会和董事会决策程序合规、执行规范[4] - 高级管理人员履职无违规[4] - 财务制度健全、审计报告准确[5] - 募集资金使用无违规[5] - 关联交易合法合规[6] - 内幕信息管理无违规[6]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-013 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司 在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 90,000 万元的自有资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元 ...

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...

业绩影响 - 2024年度计提减值准备合计2957.56万元，减少利润总额[1][14] 减值详情 - 坏账准备计提2858.92万元，含应收账款等[3] - 资产减值准备计提98.64万元，含存货跌价等[3] 核销情况 - 核销应收账款和其他应收款合计477.66万元[5] 计算方法 - 不同应收款项按组合计算预期信用损失[7][8] - 存货跌价按成本与可变现净值孰低计量[11]

业绩数据 - 资产总额245,391.64万元，营业收入77,388.82万元，净利润3,901.45万元，研发投入9,343.33万元[32] - 2024年度每股现金分红0.160元，现金分红总额3,698.11万元[137] - 2024年累计回购股份5,627,350股，占公司总股本的2.38%，成交总金额为50,020,262.44元[138] - 2024年控股股东累计增持公司股份1,174,700股，占公司总股本的0.50%，增持金额为9,496,617.00元[138] - 报告期内缴纳税款4,806.16万元，其中企业所得税41.20万元、增值税4,095.54万元、城市维护建设税276.45万元[147] 用户数据 - 报告期内收到各级生态环境等部门及客户21份感谢信，自创立以来累计收到150余份[141] 未来展望 - 未来发展方向包括构建“天空地海”监测体系，推动业务协同发展等[17] 新产品和新技术研发 - 2024年发布LFBC - 2020黑碳在线分析仪等多款新品[34] - 2024年度公司新授权专利32项，其中发明专利19项，实用新型专利1项，外观设计专利2项[130] - 2024年度公司取得医疗器械经营许可证等资质荣誉，参与国家行业、地方、团体标准编制共16项，发布企业标准10项[131] 市场扩张和并购 - 2024年中标南水北调中线陶岔水质自动监测站升级改造建设项目和国家环境空气质量监测网城市环境空气自动监测站运行维护项目[33] 其他新策略 - 公司确立以股东大会、董事会及监事会为核心的公司治理架构，严格规范“三会”运作[48] - 公司制定涵盖各部门、经营活动和流程的内控制度文件，建立完整且运行有效的内部控制体系[56] - 公司依据相关要求和标准对议题进行财务和影响重要性评估，做出优先级排序和矩阵[44] - 公司通过常态化沟通机制与利益相关方建立长期互信合作关系，确保实质性议题管理的包容性与平衡性[41] - 公司建立完整风险防范流程，落实第一责任人制及处罚措施，不定期开展风险管理主题培训[58] - 公司根据订单实际情况安排原材料购置及设备生产，确保低库存量、低资源占用[40] 其他关键数据 - 截至2024年12月31日，公司拥有专利共234项，其中发明118项、实用新型92项、外观设计24项[14][29] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权84项[14][29] - 公司主持或参与重大科研项目30余项，参与制定60余项国家、行业及地方技术标准[14][31] - 公司园区2024年燃气使用总量32,029m³，较2023年度增加9,363m³；用水总量37,957吨，较2023年度增加2,385吨[32][81][84] - 2024年园区用电总量2622240度，较2023年增加575040度[81] - 2024年温室气体排放总量1483.95tCO₂e，较2023年增加239.52tCO₂e[81] - 2024年能源消耗总量364.87吨标煤，较2023年增加65.96吨标煤[81] - 报告期内新入职149人，离职109人，截至报告期公司员工1095人，其中研究生以上149人，本科515人，大专及以下431人，工龄5 - 10年383人，10年以上252人[111] - 报告期内执行内部培训项目/计划22个，参与员工1583人次，培训组织课时228小时[119] - 报告期内重大安全事故0起，因工死亡人数0人[121] - 公司产品可实现120余项水质监测指标和150余项大气/烟气监测指标的自动监测[124] - 长江干流水质自动巡测覆盖2688公里，监测80余项污染指标，累计运行110余轮次，获取有效监测数据650万余条[133] - 6年来分红总额22,926.00万元[137] - 报告期内为来自26所院校的163名大学生提供实习机会[146] - 报告期内合计捐赠157.55万元，援助贫困家庭大学生12名，走访失独家庭4次，组织员工无偿献血2次，65人献血23,900毫升[148] - 历年来公司组织员工献血累计655人次，血量达228,170毫升[148]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价50.64元，募集资金总额101280.00万元，净额92800.79万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额102153236.19元，活期14153236.19元，结构性存款88000000.00元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用877042712.48元，用于6个项目[11] - 2024年公司使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，余额8800.00万元[15][16] - 中信和浦发3个现金管理产品年化收益率1.05%-2.40%[17] - 累计变更用途的募集资金总额8052.10万元，占比8.68%[25] 项目进展 - 环境监测系统扩产和长江流域及渤海湾水质巡测项目终止，投入进度100%[25] - 运营服务体系建设项目本年度投入3939.86万元，累计投入26337.70万元，进度88.90%，预计2026年6月达预定可使用状态[25] - 研发中心建设项目本年度投入868.31万元，累计投入5640.99万元，进度64.95%，预计2026年6月达预定可使用状态[25] 资金使用 - 2019年公司用募集资金置换自筹资金8264.96万元[26] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目节余4260.92万元，环境监测系统扩产项目节余5026.03万元[26] - 永久补充流动资金项目拟投入8052.10万元，期末进度115.34%[30] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目拟投入3026.07万元，期末进度140.81%[30] - 环境监测系统扩产项目拟投入5026.03万元，期末进度100.00%[30] 其他 - 长江干流水质自动巡测覆盖2688公里，监测80余项污染指标[30] - 自启动至2023年末长江水质自动巡测累计运行80余轮次，获取有效监测数据500万余条[30] - 2024年相关议案经董事会、监事会和股东大会审议通过，拟终止两项目并补充流动资金[30][31] - 环境监测系统扩产项目目标是扩产环境监测系统[30]

业绩报告 - 力合科技2025年第一季度报告于2025年4月21日在指定网站披露[1] - 报告公告发布时间为2025年4月17日[2]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日召开[1] - 现场会议时间为14:00 - 16:00[1] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 会期约半天，食宿及交通费用自理[8] 提案与投票 - 3%以上股份股东可在会前十天提临时提案[9] - 网络投票代码为“350800”，简称“力合投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[14] 会议议案 - 会议议案涉及2024年年报、董事会工作报告等[18] - 《关于2025年董事薪酬及独立董事津贴的议案》有2个子议案[18] 委托出席 - 可委托出席2024年度股东大会[18] - 委托授权有效期至股东会结束[18]