审计报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚审字[2025]214Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 109 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chin ...

内部控制审计报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚审字[2025]214Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]214Z0020 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是测绘 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等法律法规的规定，就 测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，测绘股份于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元， 发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（不含税） 后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 398,479,171.59 元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024 年度 召开的历次董事会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案， 参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观的角度对重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人程亮，1978 年 11 月出生，南京大学地理与海洋科学学院教授、博士生 导师，国家级人才计划入选者，教育部重点实验室主任，南京大学融合创新研究 院副院长。2003 年 4 月至 2005 年 8 月任江苏省交通科学研究院助 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王亮亮，我作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉履行职责，积极出席 2024 年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，关注公司发展状况，认真审议董 事会各项议案，参与重大经营决策，对重大事项发表了独立意见，从专业、客观 的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 本人王亮亮，1986 年 9 月出生，现任东南大学经济管理学院财务与会计系 主任、教授、博士生导师。2014 年 6 月至今，担任东南大学经济管理学院讲师、 副教授、教授、系副主任、系主任。2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 20 ...

第一章 总则 第一条 为维护南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原南京市测绘勘察研究 院有限公司依法以整体变更方式发起设立的股份有限公司，南京市测绘勘察研究 院有限公司原有股东即为公司发起人。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320100425800521U。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东 | 13 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂勇，作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司的独立董事，在 2024 年度的工作进程中，我始终以高度的责任感和使命感，严格遵循《公司法》《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司独立董事履 职指引》等一系列法律法规，同时紧密结合《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定与要求开展工作。 报告期内，我秉持忠实、勤勉的原则履行职责，积极参与公司治理。2024 年度召开的历次董事会、股东大会及相关会议，我均按时出席，全程密切关注公 司的发展动态。在审议董事会各项议案时，我保持严谨细致的态度，凭借专业知 识深入剖析，积极参与公司重大经营决策。对于重大事项，我始终站在专业、客 观的角度发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督职能，致力于为公司的科 学决策提供有力支持，切实保障公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公 司的稳健发展贡献力量。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况及是否存在影响独立性的情 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7318.07万元，较上年同期减少26.07%[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润483.07万元，较上年同期减少14.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5972.63万元，较上年同期下降325.38%[5][10] - 本报告期末总资产25.53亿元，较上年度末增加1.45%[5] - 营业总收入为7318.07万元，较上期9898.12万元下降26.07%[22] - 营业总成本为8636.10万元，较上期10115.46万元下降14.62%[22] - 营业利润为349.12万元，较上期570.37万元下降38.79%[23] - 利润总额为349.50万元，较上期569.16万元下降38.60%[23] - 净利润为244.09万元，较上期507.20万元下降51.87%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为483.07万元，较上期562.44万元下降14.11%[23] - 基本每股收益为0.03元，较上期0.04元下降25%[24] - 资产总计为25.53亿元，较上期25.17亿元增长1.45%[20] - 负债合计为11.10亿元，较上期11.07亿元增长0.31%[20] - 所有者权益合计为14.43亿元，较上期14.10亿元增长2.34%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额30131.48万元，较期初下降30.03%[8] - 应收票据期末余额859.35万元，较期初增加121.38%[8] - 无形资产期末余额3377.10万元，较期初增加89.51%[8] - 商誉期末余额14478.70万元，较期初增加54.61%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额301,314,794.27元，期初余额430,639,649.98元[19] - 交易性金融资产期末余额371,753,912.35元，期初余额340,817,288.71元[19] - 应收账款期末余额572,519,228.58元，期初余额555,868,311.44元[19] - 存货期末余额717,777,663.28元，期初余额671,076,923.10元[19] - 流动资产合计期末余额2,048,612,479.81元，期初余额2,079,917,522.20元[19] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末余额464.01万元，较期初下降90.15%[8] - 其他应付款期末余额6676.30万元，较期初增加300.07%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,836，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，南京高投科技有限公司持股比例43.28%，持股数量72,070,354股，质押17,670,800股[12] - 储征伟持股比例3.91%，持股数量6,502,324股，其中限售股4,876,743股[12] - 限售股份期初总数5,633,541股，本期解除限售58,570股，期末总数5,574,971股[16] 股权收购信息 - 2025年1月公司收购山东顺国电子科技有限公司55%股权，转让价格8,800万元[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为180,403,883.67元，上期为210,524,505.10元[26] - 经营活动现金流出小计本期为240,130,203.30元，上期为224,565,058.26元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,726,319.63元，上期为 - 14,040,553.16元[26] - 投资活动现金流入小计本期为188,669,451.57元，上期为30,036,800.00元[26] - 投资活动现金流出小计本期为256,001,728.86元，上期为152,522,096.32元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,332,277.29元，上期为 - 122,485,296.32元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为728,517.93元，上期为12,738,646.54元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 728,517.93元，上期为 - 12,738,646.54元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127,787,114.85元，上期为 - 149,264,496.02元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为299,386,141.81元，上期为606,653,636.24元[27]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 【2025 年 4 月 22 日】 1 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人金雪莲、主管会计工作负责人陈翀及会计机构负责人(会计主 管人员)马凯华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （四）持续经营能力 公司持续经营能力不存在重大风险。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 1、受市场和客户需求放缓影响，报告期内公司确认的营业收入有所下 降，致使主营业务毛利较上年同期有所减少； 2、报告期内，公司计提商誉减值金额 2,047.79 万元。 （二）主营业务、核心竞争力及财务指标 公司主营业务与核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致，其 他主要财务指标未出现重大不利变化。 （三）所处行业景气 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 关于2025年第一季度报告披露提示性公告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2025年4月21日 ...