募集资金基本情况 - 公司于2023年3月8日完成可转债发行 实际募集资金总额为人民币406,682,100元 发行数量4,066,821张 每张面值100元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后由容诚会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司实际投入募投项目的募集资金共计38,480,600元 [3] - 募集资金专项账户中现金管理赎回理财产品金额为330,000,000元 [2] - 募集资金专户期末余额合计82,003,848.52元 存放于中信银行南京分行三个账户 [3] 募集资金实际使用进度 - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目累计投入20,790,800元 投资进度12.39% [6][7] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目累计投入17,689,800元 投资进度11.50% [7] - 补充流动资金项目未发生投入 [7] - 整体募投项目累计投资进度为9.66% [7] 募集资金闲置管理 - 公司董事会批准使用不超过300,000,000元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 截至2025年6月30日 期末未到期理财产品本金余额为270,000,000元 [4] 募投项目执行情况 - 城市生命线项目因下游客户招投标节奏及市场需求放缓导致投入进度滞后 [7] - 算力中心项目因业务体量未达规模效应拐点 为控制成本压力暂缓建设 [7] - 两个募投项目中房屋购置与装修投入8,420,000元暂缓实施 占计划投资总额26.17% [7] - 项目可行性未发生重大变化 [8] 募集资金置换情况 - 公司曾决议使用10,491,811.95元募集资金置换预先投入的自筹资金 [8] - 截至2024年12月31日尚未完成置换 [8]

公司公告发布 - 公司于2025年8月10日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [1] - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月12日在巨潮资讯网披露 [1] 信息披露安排 - 公司通过创业板指定信息披露平台巨潮资讯网发布半年度报告 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司提示投资者注意查阅半年度报告以了解经营状况及财务数据 [1]

现金管理基本情况 - 公司拟使用最高不超过人民币10,000万元闲置自有资金开展委托理财业务 [1] - 资金可循环滚动使用 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 拟投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品 [1] 投资风险控制措施 - 公司选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构所发行产品 [2] - 财务部及时分析跟踪产品投向 发现不利因素及时采取保全措施 [3] - 审计部负责定期对产品进行全面检查并评估风险与收益 [3] 现金管理实施安排 - 董事会授权总经理在规定额度范围内行使投资决策权并签署文件 [2] - 财务负责人负责具体组织实施工作 [2] - 拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品 不构成关联交易 [2] 对公司经营影响 - 理财产品期限短、风险较小 不影响公司主营业务正常开展 [3] - 提高资金使用效率和收益 进一步提升公司整体业绩水平 [3] - 符合公司和全体股东的利益 [3] 相关决议情况 - 独立董事认为决策程序合法合规 有利于提高资金使用效率 [3] - 监事会同意使用不超过10,000万元额度进行现金管理 [4] - 保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理无异议 [4]

文章核心观点 - 公司决定将两个可转债募投项目的预计可使用状态日期从原计划延期至2027年12月31日 该延期仅涉及时间调整 不改变项目实施主体、资金用途及规模 符合监管要求且未损害股东利益 [5][7][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金净额为人民币3.9848亿元 资金已于2023年3月8日全部到账并由会计师事务所验资 [1] 募投项目进展情况 - 两个募投项目总投资额4.0668亿元 拟投入募集资金金额3.9848亿元 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入3848.06万元 整体投资进度仅9.66% [3] - 具体项目包括面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目和面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目 [3] 募投项目延期原因 - 房屋购置与装修计划投入8420万元尚未实施 占总投资额26.17% 主要因宏观经济承压导致下游基建投资放缓 公司通过优化现有办公资源暂缓相关投入 [5] - 城市生命线项目具有"即投即用"特征 投入进度取决于下游客户招投标节奏 当前市场需求阶段性放缓导致实际进度滞后 [6] - 算力中心项目初始成本高 需达到规模效应拐点才能实现成本优化 当前业务体量未达预期 按原计划建设将加剧短期成本压力 [8] 延期后实施安排 - 未投入资金将主要用于设备购置及研发投入 公司承诺分阶段根据实际进度投入并积极挖掘潜在市场需求 [9] - 公司将优化资源配置并密切跟踪市场环境变化 确保项目在2027年12月31日前完成 [9] 决策程序履行 - 公司于2025年8月10日召开董事会及监事会会议 审议通过募投项目延期议案 决策程序符合监管规定 [10][11] - 保荐机构华泰联合证券对延期事项无异议 认为该决定审慎且未损害股东利益 [11]

现金管理基本情况 - 公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 投资方向为安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性投资产品 [1] - 授权总经理在规定额度范围内行使投资决策权 财务负责人负责组织实施 [1] 投资风险控制措施 - 投资产品虽经严格筛选 但仍可能受到宏观经济和市场波动影响 [2] - 公司选择信誉好 规模大 资金安全保障能力强的金融机构发行的产品 [2] - 财务部负责跟踪产品投向和项目进展 及时采取保全措施控制风险 [2] - 审计部定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [3] 资金使用影响分析 - 现金管理不会影响公司主营业务正常开展 [3] - 通过提高资金使用效率可增加公司收益 提升整体业绩水平 [3] - 资金使用经过充分预估和测算 符合公司及全体股东利益 [3] 审议程序执行情况 - 公司于2025年8月11日召开第三届董事会第十五次会议审议通过该议案 [3] - 第三届监事会第十次会议和独立董事专门会议第四次会议同步审议通过 [3] - 保荐人认为公司已履行必要审批程序 对该事项无异议 [4]

核心观点 - 公司决定将两个可转债募投项目的预计可使用状态日期从原计划延期至2027年12月31日 仅调整时间进度 不改变项目实施主体 资金用途及规模 [1][4][6] - 项目延期主要由于宏观经济形势承压 下游城市基建等行业投资规模放缓 导致公司暂缓房屋购置及装修投入 并基于成本效益和市场需求谨慎调整实施节奏 [6][8][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金净额为人民币3.9848亿元 已于2023年3月8日全部到账 [1] 募投项目进展情况 - 截至2025年6月30日 两个募投项目累计投入金额3848.06万元 投资进度仅为9.66% [3][5] - 募投项目包括"面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目"和"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目" 原计划投资总额4.0668亿元 调整后拟投入募集资金金额3.9848亿元 [3] 募投项目延期原因 - 房屋购置与装修计划投入8420万元尚未实施 占两个项目计划投资总额的26.17% 主要因下游行业投资放缓 公司通过优化办公场所统筹使用现有资源 [6] - 城市生命线项目具有"即投即用"特征 投入进度与客户招投标规划及资金安排紧密相关 市场需求阶段性放缓导致实际进度滞后 [7][8] - 算力中心项目初始投入成本高 需业务体量突破规模效应拐点才能降低成本 当前下游需求放缓使公司无法按原计划达到预期数据处理需求规模 [8][9] 项目内容与业务模式 - 城市生命线安全监控平台项目通过建设智慧监管系统及支撑系统 整合政府和企业监管系统 运用物联网 云计算 大数据等技术实现动态监测 [7] - 城市生命线业务以项目制为主 涵盖供水排水 燃气 交通 桥梁等细分场景 客户主要为市政管理部门及企事业单位 [7] - 算力中心项目旨在增加算力节点 优化成本结构和保护数据安全 虽不直接产生收益 但可通过规模效应降低数据处理单位成本 [8] 资金存放与使用情况 - 截至2025年7月31日 募集资金余额为3.8200亿元 存放于苏州银行和广发银行的相关账户 [5][6] - 公司严格规范管理募集资金存放与使用 以最低投资成本和最大产出效益为原则 把握投资时机和进度 [9] 后续计划与保障措施 - 尚未投入的募集资金将主要用于设备购置和研发投入 公司分阶段投入并积极挖掘潜在市场需求 [10] - 公司优化资源配置 统筹资金使用 密切关注建设进度及市场环境变化 采取措施保障项目按期完成 [10] 审议程序与监管合规 - 项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过 保荐机构认为决策程序合法有效 符合监管规定 [11][12][13] - 延期仅调整时间进度 不改变资金投向 不存在损害股东利益的情形 符合公司长期发展规划 [10][13]

公司治理 - 公司第三届监事会第十次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]

公司治理结构变更 - 测绘股份第三届董事会第十五次会议于8月11日晚间审议通过《关于公司全资子公司变更为控股孙公司的议案》[2] - 议案涉及将全资子公司调整为控股孙公司架构[2] - 本次变更通过董事会决议正式生效[2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.24亿元 同比增长4.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为700.05万元 同比下降23.01% [1] 业绩特征 - 营收保持增长但净利润出现显著下滑 呈现"增收不增利"态势 [1] - 净利润降幅远超营收增幅 反映盈利能力承压 [1] 注：原文数据单位为元 已按1亿=100,000,000元进行换算

公司财务决策 - 公司于2025年8月10日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议 [1] - 会议审议通过关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金开展委托理财业务 [1] - 在上述额度内资金可循环滚动使用 [1]