募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行4100万股，发行价每股10.16元，募集资金4.1656亿元，净额3.7400761506亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，发行700万张，每张面值100元，总额7亿元，净额6.8827028302亿元[3] 资金使用与结余 - 2020年募资截至2023年末项目投入累计2.03125212亿元，超募补流累计7300万元，利息净额2562.560514万元，结项补流1.1300292864亿元，应结余1050.507956万元[5] - 2022年募资截至2023年末项目投入累计4526.451046万元，利息净额2952.765817万元，现金管理收益3500元，应结余6.7253693073亿元[6] - 2023年使用闲置募集资金现金管理余额6.3亿元[15] 项目投资情况 - 医疗设备生产改扩建项目承诺投资21,927.25万元，2023年投入1,312.66万元，累计投入13,739.14万元，进度100%，效益9,865.97万元未达预计[1] - 智能医疗设备产业研究院项目承诺投资7,701.81万元，2023年投入5.02万元，累计投入6,573.39万元，进度100%[1] - 康泰产业园建设项目（开发区）调整后投资47,827.03万元，截至期末累计投入4,169.06万元，进度8.72%[35] - 康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）调整后投资21,000.00万元，截至期末累计投入357.39万元，进度1.70%[35] 资金管理与变更 - 公司制定《募集资金专项管理制度》，专户存储管理[8] - 2021年10月20日，2020年首次公开发行A股股票项目更换保荐机构为中信建投证券[9] - 2023年4月26日，同意“康泰产业园建设项目”未使用募资投向两项目[11] - 2023年4月审议通过变更可转债募资用途议案，68150.47万元用于两项目[25] - 2023年8月8日审议通过变更募资专户议案，9月原专户注销[13][14]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况， ...

1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身 是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普 通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-024 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制内部控制自我评价报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司")董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对公司年审会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"）； （2）成立日期：德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务 所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月 经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业； （3）组织形式：特殊普通合伙； （5）首席合伙人：付建超； （6）德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 ...

康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - | 8 | | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - | | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | | 92 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P05525 号 (第 1 页，共 4 页) 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司(以下简称"康泰医学")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，本着 对公司和全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大 决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等 方面监督与审查，保障公司持续、健康、稳定发展。现将监事会 2023 年的工作 情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 第三届监事会 | 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 ...

第一章 总则 第一条 为了规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事 (包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...

关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q01049 号 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表")，并于 2024 年 4月 24 日签发了德师报(审)字(24)第 P05525 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并 ...

第一章 总则 第一条 为规范康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《康泰医 学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司实际，制定本制度。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 募集资金专项管理制度 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包 括经济损失和名 ...