营业收入变化 - 本报告期营业收入73,115,587.58元，同比减少41.77%；年初至报告期末营业收入321,398,143.61元，同比减少25.37%[5] - 营业总收入从4.31亿元降至3.21亿元，降幅约25.37%[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,651,228.91元，同比减少84.12%；年初至报告期末为42,164,220.64元，同比增加0.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润970,674.33元，同比减少90.47%；年初至报告期末为26,275,967.84元，同比减少23.21%[5] - 归属于母公司股东的净利润从4181.18万元增至4216.42万元，增幅约0.84%[23] - 少数股东损益从-23.69万元降至-86.64万元，降幅约265.73%[23] 现金流量相关变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-17,090,549.70元，同比增加89.69%；扣除特许经营权项目投资支付的现金后为19,931,487.89元，同比增加256.48%[5] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额-39,437,214.41元，较2021年1 - 9月减少110.44%，主要系上年同期公开发行股票募集资金且本期筹资活动减少所致[12] - 经营活动现金流入小计从3.08亿元增至3.31亿元，增幅约7.48%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金从3.61亿元降至2.15亿元，降幅约40.49%[26] - 收到的税费返还从384.99万元增至2251.16万元，增幅约484.73%[26] - 经营活动现金流出小计为3.4831592986亿美元，上年同期为4.7401704416亿美元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1709.05497万美元，上年同期为 - 1.6583878445亿美元[27] - 投资活动现金流入小计为5.5450349691亿美元，上年同期为5433.605168万美元[27] - 投资活动现金流出小计为6.4491921962亿美元，上年同期为1.0644809446亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9041.572271万美元，上年同期为 - 5211.204278万美元[27] - 筹资活动现金流入小计为1.8290388424亿美元，上年同期为5.9908713987亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为2.2234109865亿美元，上年同期为2.2138338749亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3943.721441万美元，上年同期为3.7770375238亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4694348682亿美元，上年同期为1.5975292515亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为7235.983097万美元，上年同期为2.7474666423亿美元[27] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,762,364,449.80元，较上年度末减少2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益841,182,272.17元，较上年度末增加3.86%[5] - 2022年9月30日货币资金82,634,321.43元，较2021年12月31日减少63.57%，主要系购建固定资产等所致[10] - 2022年9月30日货币资金82,634,321.43元，较1月1日的226,850,471.43元减少[18] - 2022年9月30日交易性金融资产96,729,656.94元，较1月1日的50,205,712.33元增加[18] - 2022年9月30日应收票据7,551,875.00元，较1月1日的300,000.00元增加[18] - 2022年9月30日流动资产合计786,127,675.22元，较1月1日的972,500,602.82元减少[19] - 2022年9月30日非流动资产合计976,236,774.58元，较1月1日的833,951,537.55元增加[19] - 2022年9月30日资产总计1,762,364,449.80元，较1月1日的1,806,452,140.37元减少[19] - 2022年9月30日流动负债合计465,423,811.41元，较1月1日的562,676,512.24元减少[19] - 2022年9月30日非流动负债中长期借款419,645,353.59元，较1月1日的394,610,000.00元增加[19] - 公司负债合计从9.91亿元降至9.17亿元，降幅约7.51%[20] 成本与费用变化 - 2022年1 - 9月营业成本228,694,093.24元，较2021年1 - 9月减少30.99%，主要系销售成本减少所致[10] - 2022年1 - 9月销售费用9,340,935.16元，较2021年1 - 9月增加93.54%，主要系薪酬上涨和执行管家式服务战略增加费用所致[10] - 营业总成本从3.95亿元降至2.93亿元，降幅约25.80%[22] 投资收益变化 - 2022年1 - 9月投资收益8,339,014.59元，较2021年1 - 9月增加400.75%，主要系转让联营企业股权等所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为10,990，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持股比例14.10%，持股数量18,632,328；深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.81%，持股数量15,609,757[14] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额从4157.50万元增至4210.21万元，增幅约1.27%[24] - 基本每股收益从0.33元降至0.32元，降幅约3.03%[24]

活动信息 - 活动名称：2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年9月7日（周三）16：00-17：30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：安徽华骐环保科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司2022年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等 [2] 投资者互动 - 互动方式：在线沟通与交流 [2] - 互动范围：信息披露允许的范围内 [2] - 参与对象：广大投资者 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入248,282,556.03元，上年同期305,108,400.73元，同比减少18.62%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,512,991.73元，上年同期31,413,066.72元，同比增长28.97%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润25,305,293.51元，上年同期24,039,198.94元，同比增长5.27%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）23,930,958.44元，上年同期 -91,964,892.07元，同比增长126.02%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）58,066,215.41元，上年同期 -2,491,178.11元，同比增长2430.87%[22] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.25元/股，同比增长24.00%[22] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.25元/股，同比增长24.00%[22] - 本报告期末总资产1,796,321,263.25元，上年度末1,806,452,140.37元，同比减少0.56%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产839,531,043.25元，上年度末809,953,356.95元，同比增长3.65%[22] - 报告期内公司营业收入2.48亿元，同比减少18.62%[36][42] - 归属于上市公司股东的净利润4051.30万元，同比增长28.97%[36] - 经营活动现金流量净额2393.10万元，同比增长126.02%[36][43] - 营业成本1.78亿元，同比减少24.39%[42] - 销售费用693.32万元，同比增长99.77%[42] - 管理费用2070.68万元，同比增长19.07%[42] - 财务费用630.66万元，同比减少49.12%[42] - 所得税费用729.15万元，同比增长39.12%[42] - 研发投入781.38万元，同比减少19.08%[42] - 2022年半年度营业总收入2.48亿元，较2021年半年度3.05亿元下降18.62%[161] - 2022年半年度营业总成本2.22亿元，较2021年半年度2.81亿元下降20.86%[161] - 2022年上半年公司营业收入211,423,870.34元，2021年同期为271,119,563.98元[165] - 2022年上半年公司营业利润47,645,133.62元，2021年同期为34,627,304.23元[162] - 2022年上半年公司利润总额47,550,473.24元，2021年同期为36,644,345.55元[162] - 2022年上半年公司净利润40,258,938.88元，2021年同期为31,403,100.88元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润40,512,991.73元，2021年同期为31,413,066.72元[162] - 2022年上半年公司综合收益总额41,063,132.11元，2021年同期为31,403,100.88元[163] - 2022年上半年基本每股收益0.31元，2021年同期为0.25元[163] - 2022年上半年稀释每股收益0.31元，2021年同期为0.25元[163] - 2022年上半年税金及附加1,937,909.96元，2021年同期为1,773,123.16元[162] - 2022年上半年销售费用6,933,166.27元，2021年同期为3,470,513.41元[162] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.15亿元，2021年同期为23.48亿元，同比增长7.13%[167] - 2022年半年度经营活动现金流出小计22.76亿元，2021年同期为32.68亿元，同比下降30.36%[167] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额2393.10万元，2021年同期为 - 9196.49万元，同比增长126.02%[167] - 2022年半年度投资活动现金流入小计33.88亿元，2021年同期为148.98万元，同比增长22776.37%[167] - 2022年半年度投资活动现金流出小计36.99亿元，2021年同期为5083.32万元，同比增长628.04%[167] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3108.35万元，2021年同期为 - 4934.35万元，同比增长37.00%[167] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计12.38亿元，2021年同期为46.05亿元，同比下降73.11%[169] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计15.42亿元，2021年同期为13.45亿元，同比增长14.64%[169] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3037.03万元，2021年同期为3.26亿元，同比下降109.30%[169] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 3752.28万元，2021年同期为1.85亿元，同比下降120.27%[169] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为3,523,846.93元[26] - 计入当期损益的政府补助为12,535,017.85元[26] - 债务重组损益为1,681,300.53元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,046,267.45元[27] - 其他营业外收入和支出为 -94,660.38元[27] - 所得税影响额为3,484,178.08元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为 -103.92元[27] - 非经常性损益合计为15,207,698.22元[27] 研发与知识产权情况 - 公司开展自主研发项目4大专项课题方向中的9个子课题[35] - 公司拥有5项城镇污水及工业废水提标改造相关核心工艺[30] - 报告期内公司申请发明专利6项，授权实用新型专利5项，外观专利1项，授权软件著作权1项[38] 各业务线数据关键指标变化 - 水环境治理工程营业收入149,835,064.40元，同比减少34.87%，毛利率19.28%，同比增加2.35%[45] - 水处理产品销售营业收入43,403,212.97元，同比增加40.30%，毛利率51.45%，同比增加5.86%[45] - 污水处理投资运营营业收入53,697,491.99元，同比增加24.95%，毛利率33.59%，同比减少2.54%[45] - EPC业务新增订单已签订合同金额5,187.23万元，确认收入订单金额9,411.52万元，期末在手未确认收入金额5,710.94万元[45] - BOT业务本期完成投资资金9,808.85万元，确认收入4,701.82万元[46] 投资收益情况 - 投资收益6,338,767.16元，占利润总额比例13.33%，因联营企业盈利所致[48] 资产结构及变动情况 - 本报告期末货币资金192,627,218.80元，占总资产比例10.72%，较上年末比重减少1.84%[50] - 本报告期末应收账款257,209,125.99元，占总资产比例14.32%，较上年末比重增加0.87%[50] - 本报告期末合同资产158,111,964.31元，占总资产比例8.80%，较上年末比重减少5.19%，因完工PPP项目转入长期应收款核算[50] - 本报告期末长期应收款499,482,527.01元，占总资产比例27.81%，较上年末比重增加4.14%，因完工PPP项目转入长期应收款核算[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为50,205,712.33元，本期公允价值变动32,126.32元，期末数为50,237,838.65元[52] - 受限货币资金为10,846,700.12元，受限原因为银行承兑汇票保证金、保函保证金；受限应收票据为5,500,000.00元，受限原因为质押办理银行承兑汇票；受限无形资产为8,566,184.89元，受限原因为抵押用于银行借款[54] - 长期应收款质押用于银行借款的金额为316,422,300.96元，一年内到期的长期应收款质押用于银行借款的金额为12,186,909.43元，合计353,522,095.40元[56] - 2022年6月30日货币资金192,627,218.80元，较年初226,850,471.43元减少[153] - 2022年6月30日交易性金融资产50,237,838.65元，较年初50,205,712.33元增加[153] - 2022年6月30日应收票据5,668,464.63元，较年初300,000.00元大幅增加[153] - 2022年6月30日流动资产合计838,206,570.92元，较年初972,500,602.82元减少[153] - 2022年6月30日公司资产总计17.96亿元，较年初18.06亿元略有下降[154][155] - 2022年6月30日长期应收款4.99亿元，年初为4.28亿元，增长16.81%[154] - 2022年6月30日固定资产6539.42万元，年初为6055.52万元，增长7.99%[154] - 2022年6月30日无形资产2.72亿元，年初为2.19亿元，增长24.37%[154] - 2022年6月30日短期借款1.07亿元，年初为1.30亿元，下降17.65%[154][158][159] - 2022年6月30日应付票据3195.82万元，年初为1678.10万元，增长90.44%[154][158][159] - 2022年6月30日股本1.32亿元，年初为8258.31万元，增长59.99%[155][159] - 2022年6月30日资本公积3.47亿元，年初为3.96亿元，下降12.36%[155][159] 投资项目情况 - 报告期投资额为369,858,658.47元，上年同期投资额为50,833,238.64元，变动幅度为627.59%[57] - 华骐环保产业园项目报告期投入金额为9,280.18元，累计实际投入金额为30,331.63元，项目进度为0.01%，累计实现收益为0.00元[59] - 生态保护环保产业孵化园项目报告期投入金额为11,360,255.24元，累计实际投入金额为5,778,586.87元，项目进度为12.62%，累计实现收益为0.00元[60] 金融资产情况 - 银行理财产品（募集资金）初始投资成本为50,205,712.33元，本期公允价值变动 - 152,373.68元，报告期内购入金额为180,000,000.00元，售出金额为210,000,000.00元，期末金额为20,053,338.65元[62] - 银行理财产品（自有资金）初始投资成本为0.00元，本期公允价值变动184,500.00元，报告期内购入金额为152,000,000.00元，售出金额为122,000,000.00元，期末金额为30,184,500.00元[62] - 非上市权益工具投资初始投资成本为10,014,960.68元，期末金额为10,014,960.68元[62] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为60,220,673.01元，本期公允价值变动32,126.32元，报告期内购入金额为332,000,000.00元，售出金额为332,000,000.00元，期末金额为60,252,799.33元[62] 募集资金情况 -

收入和利润（同比） - 营业收入为1.28亿元，同比下降19.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1628.90万元，同比增长45.19%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1164.27万元，同比增长8.59%[2] - 营业总收入同比下降19.9%至1.2778亿元[21] - 净利润同比增长45.7%至1615.3万元[22] - 归属于母公司净利润为1628.9万元[23] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降23.3%至9863.5万元[22] - 研发费用同比下降19.6%至287.4万元[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为-3560.40万元，同比改善70.41%[2] - 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资支付的现金）为-972.27万元，同比改善79.32%[2] - 经营活动现金流量净额为-3560.4万元[25] - 销售商品提供劳务收到现金下降7.5%至9664.3万元[25] - 购买商品接受劳务支付现金下降43.3%至9614.2万元[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1429.33万元，同比下降2057.35%[8] - 收回投资收到的现金为1.37亿元人民币[26] - 取得投资收益收到的现金为51.9万元人民币[26] - 投资活动现金流入小计为1.381亿元人民币[26] - 购建固定资产等支付的现金为2539.84万元人民币[26] - 投资支付的现金为1.27亿元人民币[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1429.33万元人民币[26] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-272.44万元，同比下降100.82%[8] - 取得借款收到的现金为7993.83万元人民币[26] - 筹资活动现金流入小计为7993.83万元人民币[26] - 现金及现金等价物净增加额为-5262.17万元人民币[26] 资产项目变化 - 公司货币资金期末余额为1.76亿元，较年初2.27亿元下降22.4%[17] - 交易性金融资产期末余额为4019万元，较年初5021万元下降19.9%[17] - 应收账款期末余额为2.63亿元，较年初2.43亿元增长8.3%[17] - 其他应收款期末余额为2181万元，较年初1006万元大幅增长116.8%[17] - 流动资产合计期末余额为9.25亿元，较年初9.73亿元下降4.8%[17] - 非流动资产合计期末余额为8.65亿元，较年初8.34亿元增长3.7%[18] - 资产总计期末余额为17.90亿元，较年初18.06亿元下降0.9%[18] 负债项目变化 - 短期借款期末余额为1.24亿元，较年初1.30亿元下降4.8%[18] - 应付账款期末余额为3.19亿元，较年初3.46亿元下降7.8%[18] - 长期借款增加1580万元至4.1036亿元[19] 其他收益和应收款项 - 其他收益为201.84万元，同比增长194.47%[7] - 应收票据为300.00万元，同比增长900.00%[7] - 其他应收款为2181.24万元，同比增长116.76%[7] 其他重要事项 - 2022年1月20日解除限售股份4070.55万股，占总股本比例49.29%[15] - 基本每股收益为0.20元[23] - 公司第一季度报告未经审计[27][28]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为6.346亿元，同比增长8.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7332.47万元，同比微增1.06%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为6573.34万元，同比下降5.60%[20] - 营业成本4.67亿元，同比增长8.75%[48] - 销售费用同比增长48.04%至752.61万元[77] - 管理费用同比增长37.11%至3548.96万元[77] - 财务费用同比增长50.16%至2395.58万元[77] - 研发投入金额为1981.64万元，同比下降4.56%[82] - 经营活动现金流量净额（含特许经营项目）为-6649.83万元，同比恶化40.36%[20] - 经营活动现金流量净额（扣除特许经营项目）为2293.21万元，同比下降48.61%[20] - 投资活动现金流入1.13亿元，同比增长3056.09%[84] - 筹资活动现金流入7.05亿元，同比增长201.33%[84] - 资产总额达18.065亿元，同比增长30.32%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.100亿元，同比增长56.15%[20] - 货币资金占比提升至12.56%，同比增长3.63个百分点[89] - 合同资产占比下降至13.99%，同比下降10.69个百分点[89] - 无形资产占比大幅提升至12.11%，同比增长10.37个百分点[89] - 报告期投资额为263,127,884.34元，较上年同期24,198,675.14元增长987.36%[96] - 政府补助计入非经常性损益801.32万元，同比增长121.2%[27] - 投资收益为635.54万元，占利润总额7.47%[87] - 信用减值损失为-777.13万元，占利润总额-9.13%[88] 各条业务线表现 - 水环境治理工程业务收入4.94亿元，占总收入77.8%[44] - 水处理产品销售业务收入0.49亿元，占总收入7.7%[44] - 污水处理投资运营业务收入0.89亿元，占总收入14.0%[44] - 水环境治理工程收入4.94亿元，同比增长13.02%，占总收入77.84%[61] - 水处理产品销售收入4911.8万元，同比下降37.23%，占总收入7.74%[61] - 污水处理投资运营收入8898万元，同比增长28.31%，占总收入14.02%[61] - 水处理行业营业收入6.32亿元，营业成本4.65亿元，毛利率26.38%，营业收入同比增长8.11%，营业成本同比增长8.86%，毛利率同比下降0.50%[65] - 水环境治理工程营业收入4.94亿元，同比增长13.02%，营业成本3.76亿元，同比增长10.63%，毛利率23.80%，同比上升1.64%[65] - 水处理产品销售营业收入4911.8万元，同比下降37.23%，营业成本3048.68万元，同比下降34.31%，毛利率37.93%，同比下降2.76%[65] - 污水处理投资运营营业收入8898万元，同比增长28.39%，营业成本5844.93万元，同比增长43.19%，毛利率34.31%，同比下降6.79%[65] - 水处理行业营业成本占营业成本比重99.73%，同比增长8.86%[69] - 水环境治理工程营业成本占营业成本比重80.67%，同比增长10.63%[71] - 污水处理投资运营营业成本占营业成本比重12.53%，同比增长43.12%[71] - 报告期内新增各类业务订单4.05亿元[43] - 公司污水处理运营规模达到21.42万立方米/日[36] - 污水处理投资运营业务收入8898万元同比增长28.31%[36] 各地区表现 - 华南、西南地区收入1.02亿元，同比增长220.57%，占总收入16.06%[61] - 华东地区收入4.92亿元，同比下降3.11%，占总收入77.49%[61] - 华东地区营业收入4.92亿元，同比下降3.11%，营业成本3.65亿元，同比下降3.47%，毛利率25.73%，同比上升0.28%[65] - 华南、西南地区营业收入1.02亿元，同比增长220.57%，营业成本7640.24万元，同比增长272.30%，毛利率25.06%，同比下降10.41%[65] - 直销模式营业收入6.35亿元，同比增长8.03%，营业成本4.67亿元，同比增长8.75%，毛利率26.48%，同比下降0.49%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度利润分配预案为以82,583,098股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），并以资本公积金每10股转增6股[4] - 公司采用BOT、BOO、EPC等多种工程实施模式开展污水处理业务[12] - 公司核心技术为曝气生物滤池(BAF)工艺，应用于污水二级处理和提标改造[12] - 第四季度营业收入达2.039亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度扣非净利润3151.37万元，占全年总额47.9%[22] - 公司拥有曝气生物滤池BAF国际先进工艺技术[35] - 新技术产品Sup-OXY最高可节省75%曝气能耗和减少50%产泥量[47] - 公司入选安徽省技术创新示范企业和安徽省知识产权优势企业[45] - 公司拥有"安徽省企业技术中心"和"国家博士后工作站"资质[45] - 公司开发的魔方系列装备具备快速移动、出水水质高和运行费用低等优点[46] - 公司提供全生命周期的管家式服务，拥有成熟的综合服务体系[47] - 公司累计获授发明专利18项，实用新型专利49项，外观设计专利26项[57] - 公司计划在上海、甘肃、江西、河南、云南、四川、福建等省市建立办事处[123] - 公司2021年初实现创业板上市，品牌知名度获得提升[123] - 公司致力于开发绿色低碳工艺，实现减污与降碳协同增效[123] - 公司2022年将优化人力资源管理体系，建立精准化绩效管理体系[124] - 公司出售安徽安泽环境科技有限公司6.67%股权，交易价格为2000万元人民币[119] - 股权处置产生收益-258.34万元人民币[119] - 股权处置收益于2022年度确认，占2022年净利润比例暂无法测算[119] - 公司投资设立安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司、安徽华骐生态环境材料有限公司和安徽华骐管家环保咨询服务有限公司[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 前五名客户合计销售金额为3.704亿元，占年度销售总额比例58.37%[74] - 第一名客户销售额为2.09亿元，占年度销售总额比例32.94%[74] - 第二名客户销售额为7639.43万元，占年度销售总额比例12.04%[74] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例4.70%[74] - 第四名客户为关联方，系公司联营企业[75] - 前五名供应商合计采购金额为1.545亿元，占年度采购总额比例33.05%[76] - 第一名供应商采购额为4846.98万元，占年度采购总额比例10.36%[76] - 研发人员数量增加至52人，同比增长8.33%[82] - 2021年末公司应收账款余额为24,303.69万元，占总资产比例13.45%[126] - 2021年末存货和合同资产合计余额30,948.97万元，占总资产比例17.13%[127] - 实际控制人安工大资产通过控股持有公司14.10%股权[128] - 八名股东签署投票权委托协议以巩固控制权稳定性[128][129] - 特许经营权项目存在地方政府延期付款或下调水价风险[125] - 应收账款回收滞后可能影响资金周转和经营业绩[126] - 存货和合同资产扩大可能影响流动资金周转[127] - 公司股权结构相对分散存在控制权变动风险[128] - 2021年1月完成首次公开发行股票并在创业板上市[125] - 公司通过BOT/TOT/BOO模式运营多地污水处理项目[125] - 中国城镇污水处理市场规模预计2026年达1677亿元[33] - 中国农村污水处理市场规模预计2026年达524亿元[33] - 医疗污水处理行业市场规模2019年为35.9亿元[34] - 医疗污水处理行业市场规模预计2024年达48亿元[34] - 国家目标2025年缺水城市再生水利用率达25%以上[36] - 京津冀地区再生水利用率目标2025年达35%以上[36] - 2021年公募基建REITs挂牌11只项目[33] - 国家规划要求到2025年受污染耕地安全利用率达到93%左右[121] - 国家规划目标农村生活污水治理率达到40%[121]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.26亿元，同比增长34.93%；年初至报告期末4.31亿元，同比增长12.27%[2] - 2021年初到报告期末营业总收入430,667,900.97元，较上期的383,596,923.84元增长约12.3%[21][22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1040万元，同比下降17.73%；年初至报告期末4181万元，同比增长0.20%[2] - 2021年初到报告期末营业利润46,277,738.89元，较上期的50,221,096.60元下降约7.9%[22] - 2021年初到报告期末利润总额48,285,204.86元，较上期的50,054,401.11元下降约3.5%[22] - 净利润本期为41,574,990.24元，上期为41,356,309.79元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为41,811,847.53元，上期为41,729,812.25元[23] - 少数股东损益本期为 - 236,857.29元，上期为 - 373,502.46元[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1.66亿元，同比下降150.37%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降161.23%，因报告期内用募集资金购买理财产品[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长285.21%，因报告期内上市融资及新增贷款[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为290,478,547.78元，上期为365,553,350.75元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 165,838,784.45元，上期为 - 66,237,443.13元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,112,042.78元，上期为 - 19,948,778.73元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为377,703,752.38元，上期为98,050,008.35元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为159,752,925.15元，上期为11,864,386.49元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为274,746,664.23元，上期为101,733,455.42元[26] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产18.12亿元，较上年度末增长30.70%；归属于上市公司股东的所有者权益7.88亿元，较上年度末增长51.91%[2] - 货币资金较上年度末增长130.29%，因报告期内收到募集资金[7] - 交易性金融资产较上年度末增长100.00%，因报告期内购买理财产品[7] - 2021年9月30日公司资产总计1,811,636,662.83元，较2020年12月31日的1,386,136,647.83元增长约30.7%[18][19] - 2021年9月30日公司负债合计1,017,799,213.28元，较2020年12月31日的861,318,433.62元增长约18.2%[19] - 2021年9月30日公司所有者权益合计793,837,449.55元，较2020年12月31日的524,818,214.21元增长约51.2%[19] 费用相关 - 本报告期非经常性损益合计21.83万元，年初至报告期期末759.21万元[5] - 管理费用较去年同期增长39.16%，因报告期内人员费用、上市费用增加[8] - 2021年初到报告期末营业总成本395,466,233.17元，较上期的336,174,964.56元增长约17.6%[22] - 2021年初到报告期末所得税费用6,710,214.62元，较上期的8,698,091.32元下降约22.9%[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9,981，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持股比例14.10%，持股数量11,645,205股；深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.81%，持股数量9,756,098股；国元股权投资有限公司持股比例3.36%，持股数量2,772,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，张梅香持有无限售条件股份数量166,873股，关志棠持有119,173股，杨美于持有90,000股等[11] - 公司前10名股东李明河、郑俊等与控股股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司签署股份投票权委托协议，构成一致行动人；郑俊、郑杰系兄弟关系[11] - 股东陆富官通过信用交易担保证券账户持有51,200股，普通账户持有14,600股，合计持有65,800股[11] 限售股份相关 - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司等股东的限售股为首发前限售股份，部分拟解除限售日期为2022年1月20日，部分为2024年1月20日[12][13] - 国元证券华骐环保员工参与创业板战略配售限售股份，期初1,391,353股，本期增加339,000股，期末1,730,353股[13] - 首发网下发行部分采用比例限售方式，10%（988,568股）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月[13] - 限售股份期初合计64,313,019股，本期解除限售988,568股，本期增加限售339,000股，期末合计63,663,451股[13] - 本期增加限售股数339,000股系转融通出借股归还所致[13] - 公司首次公开发行网下配售限售股于2021年7月21日解除限售上市流通[15] 公司架构变动相关 - 公司于2021年8月9日决定设立三家全资子公司，并注销两家分公司[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.52元，上期为0.67元；稀释每股收益本期为0.52元，上期为0.67元[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.05亿元同比增长5.01%[21] - 营业收入同比增长5.01%至3.05亿元[38] - 营业收入同比增长5.01%至3.05亿元，其中水处理行业占比99.63%[39] - 营业总收入同比增长5.0%至3.05亿元，较上年同期的2.91亿元增长[157] - 归属于上市公司股东的净利润3141.31万元同比增长7.99%[21] - 净利润同比增长9.0%至3140.3万元，净利润率10.3%[158] - 归属于母公司所有者的净利润为3141.3万元，同比增长8.0%[158] - 扣除非经常性损益后净利润2403.92万元同比下降14.90%[21] - 基本每股收益0.40元同比下降14.89%[21] - 基本每股收益0.40元，较上年同期的0.47元下降14.9%[159] - 加权平均净资产收益率4.31%同比下降2.01个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.61%至2.36亿元[38] - 营业成本同比增长5.6%至2.36亿元，占营业收入比例77.3%[157] - 管理费用同比大幅增长39.99%至1739万元，主要因人员费用及上市费用增加[38] - 财务费用同比增长47.24%至1239万元，主要因贷款规模增加[38] - 财务费用同比增长47.2%至1239.5万元，主要因利息费用增长57.3%至1347.4万元[157] - 研发投入同比增长38.98%至966万元[38] - 研发费用同比增长39.0%至965.6万元，较上年同期的694.8万元显著增加[157] 各业务线表现 - 公司专注于水环境治理三大业务领域：城市水环境治理/黑臭水体治理/村镇水环境治理[28][29] - 公司业务模式包含水环境治理工程/水处理产品销售/污水处理投资运营[30][31] - 2021年上半年营业收入3.05亿元人民币，其中水环境治理工程收入2.30亿元占比75.4%，水处理产品销售收入0.31亿元占比10.2%，污水处理投资运营收入0.43亿元占比14.1%[33] - 污水处理投资运营业务收入同比增长32.26%至4,297万元[39] - 水处理产品销售收入同比下降15.44%至3,094万元[39] - 新增EPC订单8个，金额达1.17亿元，全部已签订合同[40] - 期末在手EPC订单21个，未确认收入金额2.61亿元[40] - 特许经营类BOT项目本期完成投资8,956万元，确认收入7,761万元[40] 各地区表现 - 华南、西南地区收入同比激增305.40%至4,442万元[39] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额（含特许经营权投资）-9196.49万元同比下降197.35%[21] - 经营活动现金流量净额（扣除特许经营权投资）-249.12万元同比下降112.07%[21] - 经营活动现金流量净额（含特许经营项目）同比下降197.35%至-9196万元，主要因采购款与职工薪酬支付增加[38] - 经营活动现金流量净额（扣除特许经营项目）同比下降112.07%至-249万元，主要因支付的税金和费用增加[38] - 投资活动现金流量净额同比下降155.47%至-4934万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至3.26亿元，同比增加408.57%，主要因上市融资及新增贷款[39] - 现金及现金等价物净增加额达1.85亿元，同比激增1,232.99%，主要系上市融资所致[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负9196.49万元，同比扩大197.3%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为负4934.35万元，同比扩大155.4%[167] - 筹资活动产生的现金流量净额3.26亿元，同比大幅增长408.6%[167] - 期末现金及现金等价物余额2.99亿元，较期初增长160.6%[168] - 收到税费返还101.93万元，同比下降87.1%[166] - 支付各项税费2995.72万元，同比增长70.4%[166] 资产和负债变化 - 总资产17.53亿元较上年末增长26.43%[21] - 公司总资产从2020年末的138.61亿元增长至2021年6月末的175.25亿元，增幅26.4%[149][151] - 流动资产从86.63亿元增至113.20亿元，增长30.6%[149] - 货币资金增加至3.086亿元，占总资产比例从8.87%上升至17.61%，主要因上市融资收到募集资金[44] - 公司货币资金为3.086亿元人民币，较期初1.229亿元增长151.1%[147][148] - 交易性金融资产新增5000万元人民币[147][148] - 交易性金融资产新增5000万元银行理财产品投资，资金来源于募集资金[47][55] - 应收账款减少至1.877亿元，占总资产比例从16.73%下降至10.71%[44] - 应收账款为1.877亿元人民币，较期初2.319亿元下降19.1%[147][148] - 应收账款余额18,771.69万元占总资产比例10.71%[73] - 合同资产增加至4.08亿元，占总资产比例从25.12%略降至23.28%[44] - 存货为5286.81万元人民币，较期初4305.84万元增长22.8%[147][148] - 应收票据为571万元人民币，较期初990.35万元下降42.4%[147][148] - 长期应收款从3.13亿元增至4.22亿元，增长34.8%[149] - 短期借款从1.12亿元增至1.28亿元，增长13.8%[149][150] - 长期借款增加至3.761亿元，占总资产比例从19.29%上升至21.46%[45] - 长期借款从2.67亿元增至3.76亿元，增长40.7%[150] - 应付账款从3.48亿元降至3.38亿元，下降2.8%[150] - 归属于上市公司股东的净资产7.78亿元较上年末增长49.91%[21] - 归属于母公司所有者权益从5.19亿元增至7.78亿元，增长49.8%[151] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为737.39万元人民币[25] - 计入当期损益的政府补助金额为708.13万元人民币[25] - 其他营业外收入和支出金额为200.45万元人民币[25] - 非流动资产处置损益金额为1.36万元人民币[25] - 所得税影响额减少非经常性损益157.47万元人民币[25] - 少数股东权益影响额减少非经常性损益15.08万元人民币[25] 募集资金使用 - 募集资金总额2.3735亿元，报告期内投入9724.33万元[57] - 公司首次公开发行A股股票2065万股，发行价为每股人民币13.87元，募集资金总额为286,415,500元[59] - 扣除不含增值税发行费用49,062,451.51元后，实际募集资金净额为237,353,048.49元[59] - 补充水环境治理工程业务营运资金投入由原计划13000万元调整至1735万元，调减幅度达86.65%[59] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6560.12万元[60] - 公司使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[61] - 截至2021年6月30日，募集资金累计使用9724.33万元，尚未使用余额14105.18万元[61] - 马鞍山城镇南部污水处理厂扩建工程项目投资进度达66.58%，累计投入7989.03万元[62] - 智能化污水处理设备产业化项目投资进度为0%，尚未投入资金[62] - 补充水环境治理工程业务营运资金项目投资进度100%，累计投入1735.3万元[62] - 公司有5000万元用于购买银行结构性存款产品尚未到期赎回[61] - 承诺投资项目计划投资总额为35,000万元[64] - 承诺投资项目累计投入金额为23,735.39万元[64] - 募集资金已累计使用9,724.33万元[65] - 尚未使用的募集资金余额为14,105.18万元[65] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金6,560.12万元[65] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为5,000万元[65] - 委托理财发生额5,000万元且未到期余额5,000万元[68] - 首次公开发行股票募集资金净额为2.37亿元人民币[130] - 首次公开发行股票发行价格为13.87元每股[130] - 首次公开发行股票数量为2065万股[130] 关联交易和担保 - 公司与安徽安泽环境科技发生日常关联交易金额为97.35万元，占同类交易金额比例为0.32%[102] - 公司获批日常关联交易总额度为3,013万元[103] - 公司实际控制人下属企业安徽工业大学印刷厂关联交易金额为0万元，占比0.00%[102] - 公司关联方马鞍山市丰盈管理咨询关联交易金额为0万元，占比0.00%[102] - 公司董事及高管为子公司提供无偿担保金额3,000万元[108] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[104] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[105] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[109][110][111] - 公司与关联方财务公司不存在金融业务往来[107] - 公司对子公司实际担保余额合计为37,731万元[115] - 公司担保总额占净资产比例为51.61%[115] - 报告期末实际担保余额合计为40,131万元[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为21,000万元[115] - 五河华骐南部污水处理有限公司担保金额为18,000万元[114] - 马鞍山市华骐污水处理有限公司担保金额为8,996万元[114] - 含山县华骐环境治理有限公司担保金额为7,200万元[114] - 宜兴市华骐污水处理有限公司担保金额为5,000万元[114] - 含山县华骐水环境治理有限公司担保金额为4,000万元[114] - 和县华骐化工污水处理有限公司担保金额为3,400万元[113] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为1253.76万元[116] 股权结构和股东信息 - 公司注册地址于2021年3月3日变更为安徽省马鞍山市[20] - 公司首次公开发行人民币普通股股票2065万股[124] - 发行后公司总股本由6193.3098万股增至8258.3098万股[124] - 国有法人持股比例由25.73%变为22.66%[123] - 境内自然人持股比例由49.07%变为36.81%[123] - 无限售条件股份占比22.12%[123] - 股份变动后2020年度基本每股收益由1.17元降至0.88元[125] - 股份变动后2020年度每股净资产由8.37元降至6.28元[125] - 股份变动后2021年半年度基本每股收益由0.51元降至0.40元[125] - 股份变动后2021年半年度每股净资产由12.55元降至9.42元[125] - 报告期末普通股股东总数为15,932户[132] - 限售股份总数约为6,431万股[129] - 最大股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持股比例为14.10%[133] - 第二大股东深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业持股比例为11.81%[133] - 第三大股东国元股权投资有限公司持股比例为3.36%[133] - 网下发行限售股份数量为988,568股[128] - 战略配售限售股份数量为339,000股[128] - 董事及高管合计持股883.6万股，报告期内无变动[136][137] - 控股股东马鞍山市安工大资产经营公司与5名自然人股东构成一致行动人[134] - 华泰证券持有24.59万股无限售流通股，位列第一大流通股东[134] - 股东朱红卫通过信用账户持有12.9万股，合计持有17万股[134] - 公司前10名股东中3名涉及融资融券业务，合计持股30.4万股[134] - 公司实际控制人安工大通过控股股东安工大资产持有公司14.10%的股权[75] - 公司通过股份投票权委托协议加强控制结构稳定性[76] - 公司定期关注8名股份投票权委托人的股份减持情况[76] - 公司首次公开发行股票后总股本由6,193.3098万股增至8,258.3098万股[191] - 公司2015年第一期增资引进国元直投认购252.00万股，增资价格为9.60元/股[189] - 公司2017年引进山鹰时代投资6,800万元，其中975.6098万元计入股本[190] - 公司2017年马鞍山丰盈投资278.8万元，其中40万元计入股本[191] - 公司2015年第二期以资本公积转增股本470.70万元[189] - 公司成立时注册资本为100.00万元[187] - 公司注册资本总额为82,583,098元人民币，股东出资比例合计100%[192][193] - 最大股东马鞍山市安工大资产经营有限责任公司出资11,645,205元，占比14.10%[192] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业出资9,756,098元，占比11.81%[192] - 国元股权投资有限公司出资2,772,000元，占比3.36%[192] - 无限售条件流通股占比22.12%，对应18,270,079股[193] - 员工战略配售资管计划持股1.68%，对应1,391,353股[193] - 网下发行限售股份占比1.20%，对应988,568股[193] 子公司和投资情况 - 公司直接持有10家子公司，其中7家全资控股（100%），3家持股90%[195] - 报告期投资额5083.32万元，较上年同期增长141.02%[50] - 受限资产总额5.585亿元，其中货币资金895.34万元为承兑汇票保证金[49] - 合同资产受限1.905亿元，用于质押借款[49] - 长期应收款受限3.181亿元，用于质押融资[49] - 2021年6月30日公司存货和合同资产合计余额为46,085.94万元，占当期总资产的比例为26.30%[74] - 宜兴市华骐污水处理有限公司COD排放浓度9.3mg/L，年排放总量547.5吨，核定排放总量123.53吨[87] - 宜兴市华骐污水处理有限公司NH3-N排放浓度0.38mg/L，年排放总量5.05吨，核定排放总量54.75吨[87] - 宜兴市华骐污水处理有限公司TN排放浓度8.5mg/L，年排放总量112.91吨，核定排放总量164.25吨[87] - 宜兴市华骐污水处理有限公司TP排放浓度0.29mg/L，年排放总量3.85吨，核定排放总量5.47吨[87] - 五河县华骐水务有限公司COD排放浓度27.01mg/L，年排放总量383.82吨，核定排放总量821.25吨[87] - 五河县华骐水务有限公司NH3-N排放浓度0.33mg/L，年排放总量4.04吨，核定排放总量82.125吨[87] - 五河县华骐水务有限公司TN排放浓度10.53mg/L，年排放总量151.05吨，核定排放总量246.375吨[87] - 五河县华骐水务有限公司TP排放浓度0.143mg/L，年排放总量2.28吨，核定排放总量8.21吨[87] - 和县华骐化工污水处理有限公司COD排放浓度62.3mg/L，年排放量10.02吨[87] - 和县华骐化工污水处理有限公司NH3-N排放浓度0.639mg/L，年排放量0.103吨[87] 其他重要事项 - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[22][23] - 公司发展受益于《"十四五"城镇污水处理及资源化利用发展规划》政策推动[32] - 报告期内新增业务订单2.18亿元人民币[33] - 信用减值损失246.97万元，占利润总额6.74%[42] - 智能化污水处理设备产业化项目实施地点变更[64][65] - 项目预计完成时间调整为取得土地使用权后12个月[65] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.93%[80] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.10%[80] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[83] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[84] - 公司采取将回款进度与绩效考核挂钩的激励约束措施[74] - 公司采取将结算进度与业绩考核挂钩的约束机制[74] - 财务报表编制基础为企业会计准则，经董事会2021年8月25日批准报出[194][196

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.595亿元人民币，同比增长146.63%[7] - 公司营业收入为1.595亿元，同比增长146.63%[19] - 公司营业收入从上年同期的6468.34万元增长至本期的1.60亿元，增长146.6%[44] - 公司营业收入为150,746,386.44元，同比增长169.4%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为1121.87万元人民币，同比增长2.69%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1121.87万元，同比增长2.69%[19] - 归属于母公司股东的净利润为11,218,715.90元，同比增长2.7%[46] - 母公司净利润为15,059,231.98元，同比增长37.6%[50] - 扣除非经常性损益的净利润为1072.13万元人民币，同比下降0.91%[7] - 基本每股收益为0.15元人民币，同比下降16.67%[7] - 基本每股收益为0.15元，同比下降16.7%[47] - 加权平均净资产收益率为1.64%，同比下降0.78个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为1.285亿元，同比增长226.41%[17] - 营业成本为128,528,498.63元，同比增长226.4%[45] - 公司研发费用为357.64万元，同比增长177.40%[17] - 研发费用为3,576,378.08元，同比增长177.4%[45] - 财务费用为5,671,536.34元，同比增长34.6%[45] - 利息费用为6,716,223.12元，同比增长57.1%[45] - 信用减值损失为1,396,892.41元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资）为-1.203亿元人民币，同比下降736.77%[7] - 经营活动产生的现金流量净额（扣除特许经营权项目投资）为-4700.61万元人民币，同比下降319.12%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.203亿元，同比下降736.77%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.203亿元，同比下降737%[54] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为104,500,184.01元，同比下降37.9%[53] - 特许经营权项目投资支付现金7330万元，同比增长105%[54] - 收到税费返还44.66万元，同比下降90%[54] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.088亿元[57] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金7220万元，同比增长232%[57] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为3.328亿元，同比增长2590.57%[18] - 吸收投资收到现金2.581亿元[55] - 取得借款收到现金1.003亿元，同比增长195%[55] - 母公司筹资活动现金流量净额2.893亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额3.268亿元，同比增长283%[56] 资产和负债变化 - 公司货币资金为3.349亿元，同比增长172.43%[17] - 货币资金从2020年末的122,932,335.52元增至2021年3月末的334,906,487.94元[36] - 公司货币资金从2020年底的1.00亿元大幅增长至2021年3月31日的2.80亿元，增长180%[39] - 合同资产从2020年末的348,257,742.82元增至2021年3月末的392,823,942.57元[36] - 流动资产合计从2020年末的866,319,192.70元增至2021年3月末的1,119,820,024.35元[36] - 公司总资产从2020年底的138.61亿元增长至2021年3月31日的168.78亿元，增长21.8%[37][39] - 总资产为16.878亿元人民币，较上年度末增长21.76%[7] - 公司短期借款从2020年底的1.12亿元增加至2021年3月31日的1.38亿元，增长23.1%[37] - 公司长期借款从2020年底的2.67亿元增加至2021年3月31日的3.19亿元，增长19.3%[38] - 公司应付账款从2020年底的3.48亿元减少至2021年3月31日的3.24亿元，下降6.7%[37] - 公司合同负债从2020年底的1277.88万元增加至2021年3月31日的1926.35万元，增长50.7%[37] - 公司应交税费从2020年底的1556.70万元减少至2021年3月31日的453.82万元，下降70.8%[38] - 公司资本公积从2020年底的1.80亿元增加至2021年3月31日的3.97亿元，增长120.8%[38][39] - 公司未分配利润从2020年底的2.48亿元增加至2021年3月31日的2.60亿元，增长4.5%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为7.679亿元人民币，较上年度末增长48.06%[7] - 公司股本为8258.31万元，同比增长33.34%[17] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为23,735.30万元[27] - 本季度投入募集资金总额为9,126.22万元[27] - 已累计投入募集资金总额为9,126.22万元[27] - 马鞍山污水处理厂扩建项目投资进度为61.59%[27] - 智能化污水处理设备产业化项目投资进度为0.00%[27] - 补充营运资金项目投资进度为100.00%[27] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金6,560.12万元[28] 股东和股权结构 - 前10名无限售条件股东中，深圳前海汇富联合基金管理有限公司－汇富联合日盈5号私募证券投资基金持股260,000股[12] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2号私募证券投资基金持股202,219股[12] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2持股161,583股[12] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯中性添利13号私募证券投资基金持股134,510股[12] - 深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选1号私募投资基金持股133,400股[12] - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持有首发前限售股11,645,205股，限售期至2024年1月20日[14] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业持有首发前限售股9,756,098股，限售期至2022年1月20日[14] - 国元股权投资有限公司持有首发前限售股2,772,000股，限售期至2022年1月20日[14] - 安徽省高新创业投资有限公司等30人合计持有首发前限售股22,201,088股，限售期至2022年1月20日[14] - 报告期内公司限售股份变动：期初限售股数61,933,098股，期末限售股数62,921,719股，本期增加限售股数2,718,921股[15] 其他重要财务数据 - 公司应收账款余额为2.28亿元，占总资产比例13.51%[21] - 公司存货和合同资产合计余额为4.434亿元，占总资产比例26.27%[21] - 计入当期损益的政府补助为58.84万元人民币[8] - 公司第一季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为5.87亿元，同比增长6.20%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7255.92万元，同比增长2.17%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为6963.14万元，同比增长4.87%[15] - 基本每股收益为1.17元/股，同比增长1.74%[15] - 加权平均净资产收益率为15.04%，同比下降2.32个百分点[15] - 第一季度营业收入为6468.34万元，第二季度大幅增长至2.26亿元，环比增长249.2%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3082.94万元，较第三季度的1263.97万元增长144.0%[19] - 第二季度归属于上市公司股东的扣非净利润为1742.89万元，达到全年季度峰值[19] - 第四季度营业收入为2.04亿元，较第三季度的9305.36万元增长119.1%[19] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1092.50万元，为全年最低季度水平[19] - 公司2020年营业收入5.87亿元，同比增长6.20%[47] - 归属于上市公司股东净利润7255.92万元，同比增长2.17%[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降61.14%至508.37万元，主要因运费调整至营业成本[71] - 研发费用同比增长22.23%至2076.19万元，研发投入占营业收入比例3.53%[71][73] - 公司水处理行业营业收入584,653,739.33元，同比增长6.15%，营业成本427,472,891.67元，同比增长9.59%，毛利率26.88%，同比下降2.30%[60] - 水环境治理工程营业收入437,102,700.68元，同比增长24.80%，营业成本340,245,293.47元，同比增长23.26%，毛利率22.16%，同比上升0.97%[60] - 水处理产品销售营业收入78,248,937.54元，同比下降50.51%，营业成本46,408,258.29元，同比下降47.56%，毛利率40.69%，同比下降3.33%[60] - 污水处理投资运营营业收入69,302,101.11元，同比增长63.43%，营业成本40,819,339.91元，同比增长60.04%，毛利率41.10%，同比上升1.25%[60] - 华东地区营业收入507,555,764.46元，同比增长15.06%，营业成本378,364,848.55元，同比增长19.97%，毛利率25.45%，同比下降3.05%[60] - 营业成本构成中水环境治理工程占比79.30%，同比增长23.26%，水处理产品销售占比10.82%，同比下降47.56%，污水处理投资运营占比9.51%，同比增长60.04%[66] 各条业务线表现 - 水环境治理工程业务收入为4.37亿元，占总收入74.4%[34] - 水处理产品销售业务收入为0.78亿元，占总收入13.3%[34] - 污水处理投资运营业务收入为0.69亿元，占总收入11.8%[34] - 公司业务分为水环境治理工程、水处理产品销售和污水处理投资运营三大板块[30][31][32] - 水环境治理工程收入4.37亿元，同比增长24.80%，占营业收入比重74.41%[57] - 水处理产品销售收入7824.89万元，同比下降50.51%，占营业收入比重13.32%[57] - 污水处理投资运营业务收入6930.21万元，同比增长63.43%[52] - 其他业务收入280.44万元，同比增长16.11%[57] - EPC工程新增订单11个，已签订合同金额41,443.91万元，确认收入订单35个，确认收入金额43,710.27万元，期末在手订单19个，未确认收入金额40,592.55万元[61][62] - 节能环保特许经营类新增BOT订单1个，投资金额25,820.19万元，已签订合同金额25,820.19万元，尚未执行订单1个，投资金额25,820.19万元[62] 各地区表现 - 华东地区收入5.08亿元，同比增长15.06%，占营业收入比重86.40%[58] - 华南西南地区收入3180.17万元，同比下降58.97%，占营业收入比重5.41%[58] - 其他地区收入4810.07万元，同比增长39.23%，占营业收入比重8.19%[58] - 华东地区营业收入507,555,764.46元，同比增长15.06%，营业成本378,364,848.55元，同比增长19.97%，毛利率25.45%，同比下降3.05%[60] 管理层讨论和指引 - 报告期内新增业务订单4.48亿元[33] - 新签订单金额4.48亿元[47] - 公司承担十余项国家和省级研发项目[36] - 公司入选工信部环保装备制造行业规范条件企业[40] - 公司拥有BAF工艺核心技术及自主知识产权[40] - 公司主编或参编四项国家及行业标准[36] - 公司战略聚焦城镇污水处理厂提质增效及村镇污水处理领域[93] - 2021年1月公司完成创业板IPO，募集资金将用于推进募投项目建设[94] - 公司承诺通过核心技术优势加快主业发展以提升盈利水平[134] - 公司计划加强成本费用控制和应收账款管理以提高运营效率[135] - 公司将加快募投项目建设争取早日实现预期效益[135][136] - 公司承诺对募集资金进行专户存储和安全管理[136] - 公司承诺严格遵守未来三年分红回报规划[136][137] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4737.55万元，同比下降148.01%[15] - 扣除特许经营权项目投资支付的现金后经营活动现金流量净额为4462.26万元[15] - 全年经营活动现金流量净额在第四季度转正为1886.19万元，而前三季度均为负值[19] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-3530.97万元，为全年单季度最低值[19] - 经营活动现金流量净额（含特许经营权投资）同比下降148.01%至-4737.55万元[75] - 投资活动现金流出同比下降66.97%至2419.87万元[75] - 筹资活动现金流量净额同比上升198.37%至9311.40万元[75] 其他财务数据 - 2020年末资产总额为13.86亿元，同比增长14.72%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5.19亿元，同比增长16.67%[15] - 短期借款同比增长56.18%至1.12亿元，占总资产比例上升2.16个百分点[82] - 长期借款同比增长46.26%至2.67亿元，主要因BOT项目借款增加[82] - 应收账款占总资产比例同比下降5.26个百分点至16.73%[82] - 2020年末公司应收账款余额为2.32亿元，占总资产比例16.73%[96] - 2020年末存货和合同资产合计余额为3.91亿元，占总资产比例28.23%[96] - 受限资产总额达5.19亿元，含质押应收账款605.06万元及质押合同资产1.64亿元[85] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为866.89万元，其中初始投资成本856.89万元，本期公允价值变动损益为0元[88] - 报告期内金融资产购入金额为10万元，售出金额为0元，累计投资收益为0元[88] 非经常性损益和政府补助 - 2020年计入当期损益的政府补助为362.17万元，较2019年的604.76万元下降40.1%[24] - 公司2020年非经常性损益合计为292.78万元，较2019年的461.93万元下降36.6%[25] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 公司2020年度现金分红金额为9,909,971.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的13.66%[111] - 公司2019年度及2018年度未进行现金分红，分红金额均为0元[111] - 本年度拟以总股本82,583,098股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[107] - 现金分红总额9,909,971.76元占利润分配总额比例为100%[107] - 公司可分配利润为248,466,773.63元[107] - 2020年现金分红金额9,909,971.76元较2019年（0元）实现分红政策转变[111] - 公司近三年现金分红情况显示2020年为三年来首次分红年度[111] - 分红政策专项说明中所有合规性指标（包括中小股东权益保护等）均确认为"是"[107] - 现金分红比例要求不低于当年度可分配利润的15%[102] - 重大资金支出安排指累计支出超过最近年度净资产30%[102] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低80%[103] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占比最低40%[103] - 成长期有重大资金支出时现金分红占比最低20%[103] - 法定公积金提取比例为利润的10%[101] - 法定公积金转增资本时留存部分不低于转增前注册资本25%[101] - 利润分配方案需在股东大会决议后2个月内实施[104] - 现金分红政策调整需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过[105] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年度可分配利润的15%[121] - 现金分红需满足资产负债率不高于70%等条件[122] - 重大资金支出指累计金额超过最近审计净资产30%的投资安排[122] - 现金分红占利润分配最低比例：成熟期无重大资金支出安排时为80%[123] - 现金分红占利润分配最低比例：成熟期有重大资金支出安排时为40%[123] - 现金分红占利润分配最低比例：成长期有重大资金支出安排时为20%[123] 股东和股权结构 - 实际控制人安工大通过控股股东持有公司14.10%股权[97] - 股份投票权委托协议涉及八名股东委托投票权以加强控制权稳定性[97] - 6家企业法人和27名自然人承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[113] - 控股股东安工大资产承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[113][114] - 控股股东安工大资产承诺若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[114][115] - 持股5%以上股东山鹰基金承诺锁定期满后两年内减持第一年减持数量不超过所持股份总数的60%[115] - 控股股东安工大资产承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持数量不超过发行人股份总数的4%[116] - 王健等8名自然人股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且累计减持不超过发行人股份总数的8%[116] - 董事及高管在任期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[117] - 董事及高管离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份[117] - 董事长配偶在配偶任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[117] - 董事长配偶在配偶离职后半年内不得转让其持有的发行人股份[117] - 9名自然人股东与安工大资产签订投票权委托协议有效期至首次公开发行后36个月[118] - 2017年12月杨伟真离职后投票权委托方减少为8名自然人[119] - 剩余8名委托人承诺在持股期间不得退出投票权委托协议[119] - 控股股东安徽工业大学资产经营有限责任公司持股情况：持有公司15.75%股份[127] - 控股股东安徽工业大学资产经营有限责任公司出具避免同业竞争承诺函时间：2021年1月20日[123] - 股东山鹰基金出具避免同业竞争承诺函时间：2019年7月18日[127] - 控股股东主要资产为下属企业股权，未实际从事具体生产经营业务[124] - 控股股东承诺其控制的其他企业不从事与公司业务直接竞争的业务[124] - 实际控制人安徽工业大学承诺不支持下属其他企业从事与公司竞争的业务[125] - 股东山鹰基金承诺其控制的企业不拥有与公司业务直接竞争的业务[127] - 公司A股股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产触发控股股东增持义务[128] - 控股股东增持股份数量不低于公司股份总数2%[129] - 公司回购股份数量不低于公司股份总数2%[130] - 董事及高级管理人员各自累计增持金额不低于上年度薪酬总额20%[131] - 增持或回购措施履行完毕后120个交易日内义务自动解除[132] - 履行措施后第121个交易日开始若股价仍低于净资产将重新触发增持义务[133] - 承诺有效期至持有公司股份低于5%[128] - 股价连续10个交易日高于每股净资产可中止增持或回购计划[129][130][131] - 适用于A股上市后三年内新聘董事及高级管理人员[131] - 需符合国有资产监管及信息披露相关规定[133] - 公司首次公开发行股票于2020年12月15日获证监会核准注册[183] - 公司股份总数保持不变，均为61,933,098股，占比100.00%[187] - 国家持股数量为15,935,205股，占比25.73%[187] - 其他内资持股数量为45,997,893股，占比74.27%[187] - 境内法人持股数量为15,608,193股，占比25.20%[187] - 境内自然人持股数量为30,389,700股，占比49.07%[187] - 报告期末普通股股东总数为43名[189] - 马鞍山市安工大资产经营有限责任公司持股11,645,205股，占比18.80%[189] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业持股9,756,098股，占比15.75%[189] - 国元股权投资有限公司持股2,772,000股，占比4.48%[190] - 李明河持股2,311,675股，占比3.73%[190] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[194] - 公司控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[195] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业持股超过10%为法人股东[194] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业注册资本为29,715万元[194] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业成立于2016年5月19日[194] - 深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业法定代表人为蒋国云[194] - 报告期公司不存在优先股[197] - 报告期公司不存在可转换公司债券[200] 关联交易和担保 - 前五名客户合计销售金额350,726,804.37元，占年度销售总额比例59.71%，其中关联方销售额占比11.15%[68][69] - 前五名供应商合计采购金额82,629,761.75元，占年度采购总额比例17.98%，无关联方采购[69] - 公司报告期内日常关联交易总额为7716.17万元，占同类交易比例未披露[160] - 五河中骐水务关联交易金额最高达6549.42万元，占同类交易比例12.10%[160] - 安徽安泽环境科技关联交易金额863.08万元，占同类交易比例1.48%[160] - 和县中车环保科技关联交易金额299.81万元，占同类交易比例0.51%[160] - 马鞍山市丰盈管理咨询关联交易金额0.3万元，占同类交易比例0.11%[160] - 安徽工业大学关联交易金额2.94万元，占同类交易比例0.11%[160] - 关联方无偿提供担保总额11500万元，未产生任何费用[164] - 对子公司实际担保余额合计32396万元，占已审批额度59.4%[169] - 含山县华骐环境治理有限公司获得单笔最高担保7200万元[169] - 报告期未发生资产收购、共同投资及关联债权债务交易[161][162][163] - 报告期末实际担保余额合计为35,396[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为68.24%[170] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9,461.62[170] - 报告期内审批担保额度合计为40,000[170] - 报告期内担保实际发生额合计为8,996[170] - 报告期末已审批的担保额度合计为62,400[170] 会计政策和审计 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同负债1426.14万元及预收款项减少1612.83万元[153] - 会计政策变更对合并报表归属于母公司股东权益影响金额为143.01万元[153] - 新收入准则调整导致合同资产增加2.92亿元及应收账款减少7244.36万元[153] - 合并范围新增全资子公司五河华骐南部污水处理有限公司[154] - 境内会计师事务所容诚审计服务报酬为60万元[155] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异情况[20][21] 承诺和法律责任 - 保荐机构国元证券承诺对虚假记载导致投资者损失先行赔偿[148] - 发行人律师天元事务所承诺依法承担民事赔偿责任[148] - 容诚会计师事务所承诺对文件虚假记载造成的损失依法赔偿[149] - 评估