市场扩张和并购 - 2023年11月1日拟现金取得安徽太平洋不少于51%股份[3] - 2024年4月26日决定终止本次投资事项[4] 其他 - 终止投资意向协议对业绩及财务状况无不利影响[5]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度，以自有资产抵押、质押担保不超7.5亿元[2] - 拟申请综合授信额度合计16.681亿元，另3.319亿元适时申请[4] - 公司预计2024年申请授信不超20亿元，关联方担保免担保费和反担保[10] 授信期限 - 授信期限自2023年年度股东大会批准至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] 股东情况 - 控股股东中辰控股注册资本47208.35万元人民币[7] - 中辰控股持有公司48.80%股份，为控股股东[9] - 杜南平通过中辰控股间接持有公司20.19%股份[9] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会同意申请不超20亿元综合授信额度[14] - 独立董事专门会议、监事会、保荐机构均同意申请授信额度议案[15][16][18]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[6] 决策流程 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[8] - 董事会、监事会认为变更合理，同意变更[9][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等设不同定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产设不同定量标准[5] 内控评价 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 董事会认为2023年末财务报表相关内控有效[9] - 保荐机构认为2023年末公司内控符合要求且有效[11]

业绩数据 - 2023年营业收入27.99亿元，同比增长8.53%[2][3] - 2023年营业利润7576.76万元，同比减少2.65%[2][3] - 2023年利润总额7908.38万元，同比减少6.73%[2][3] - 2023年归属于母公司股东的净利润6635.30万元，同比减少13.02%[2][3] 收益与损失 - 2023年其他收益较上年增加1217.45%[3] - 2023年投资收益增长362.62%[3] - 2023年公允价值变动收益减少99.54%[3] - 2023年信用减值损失较上年增加40.12%[3] - 2023年资产减值损失减少61.69%[3][4] - 2023年资产处置收益增长1403.99%[3][4] 营业外收支 - 2023年营业外收入较上年减少56.66%[3][4] - 2023年营业外支出减少86.16%[3][4] 资产情况 - 2023年末资产总额39.40亿元，较上年末增长14.91%[8] - 2023年末流动资产增长14.30%，非流动资产增长18.50%[8] - 2023年应收票据较上年减少35.17%[8][9] - 2023年预付款项减少60.48%[8][9] - 2023年其他流动资产增加180.47%[8][9] - 2023年固定资产较上年增加60.73%[8][9] - 2023年在建工程减少55.61%[8][9] - 2023年长摊费用增长715.70%[8][9] 负债情况 - 2023年末负债总额22.85亿元，较上年末增长23.68%[12] - 2023年末流动负债增长30.21%，非流动负债增长4.17%[12] - 2023年交易性金融负债较上年增长70.53%[12][13] - 2023年应付账款增加74.07%[12][13] - 2023年应交税费减少50.82%[12][13] 权益情况 - 2023年其他综合收益增幅16.34%[16] - 2023年盈余公积增幅11.02%[16] - 2023年未分配利润增幅14.20%[16] - 2023年归属于母公司股东权益合计增幅4.28%[16] - 2023年少数股东权益增幅27.45%[16] - 2023年股东权益合计增幅4.67%[16] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流净额增加86.24%[18] - 2023年投资活动现金流净额增加33.61%[18] - 2023年筹资活动现金流净额减少75.42%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额减少93.49%[18]

会议与议案 - 第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，实到3名监事[2] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][10][12][14][15][16][17][18][19] 财务与授信 - 2024年度拟向金融机构申请不超过20亿元综合授信额度[11] - 关联方拟为公司提供免费用担保[11] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[10] 报告与政策 - 2024年第一季度报告编制审核合规，已披露[19] - 本次会计政策变更是合理变更[15] 其他事项 - 公司监事2024年度薪酬按规定执行[13][14] - 募集资金存放使用无违规[14] - 终止意向协议不影响业绩等[18]

中辰电缆股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 中辰电缆股份有限公司 内部控制自我评价报告 中辰电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中辰电缆股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2023年12月31日的内部控制做出自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次[2] - 审计等各委员会会议独立董事均全勤参加[2] 议案审议情况 - 2023年多次审议关联交易等议案，独董均同意[4][5]

公司基本信息 - 公司于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股9170万股[6] - 公司注册资本为人民币45850.868万元[6] - 公司股份总数为45850.868万股，全部为人民币普通股[14] 股东与股份 - 发起人股东中，中辰控股等合计认购30000万股[12][14] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[19] - 发起人等持有的股份在规定时间内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议或请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[37][38][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案[43] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等有规定[44][45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 特定重大事项需特别决议通过[55] - 单独或合并持有一定比例股份的股东可提候选人提案[59] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制[61] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[75] - 董事会行使多项职权，设立多个委员会[76][78] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[80] - 不同交易情形需提交董事会或股东大会审议[81][83] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知要求[85] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[86] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 现金分红有条件和比例要求[104][105] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[116] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等相关要求[124][125] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 控股股东有定义[134]

一、拟增加的经营范围情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增：发电业务、 输电业务、供（配）电业务。 二、《公司章程》修订情况 根据上述增加经营范围的情况，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- ...