湖北共同药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》和《监 事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会 对 2023 年公司生产经营情况、财务状况、内部管理制度和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定，全体监事均出席了会议。2023 年，监事会 召开会议情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.《关于<湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 | | | | | | | | 划（草案）>及其摘要的议案》 | | 第二届监事会 | 202 ...

湖北共同药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 湖北共同药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北共同药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事夏成才先生、姬建生先生、杨健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为122,227,974.51元，同比增长2.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,547,307.04元，同比下降11.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,464,603.03元，同比大幅增长2,911.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,222,072.61元，同比增加57.80%[7] - 公司总资产为2,478,579,378.33元，较上年度末增加1.26%[5] - 公司获得政府补助482,400.00元[5] - 公司收到与日常活动无关的政府补助减少，导致营业外收入大幅下降96.57%[7] - 公司本期计提存货跌价准备，导致资产减值损失增加[7] - 公司本期捐赠、赞助支出增加，导致营业外支出大幅增加[7] - 公司本期计提的递延所得税资产增加，导致所得税费用下降[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,131,796.22元，同比减少60.77%，主要系本期在建工程支付的现金较上期减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,285,025.70元，同比增加561.08%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为271,084.66元，同比增加1346.65%，主要系报告期内人民币对美元的汇率波动所致[8] - 公司2024年第一季度营业收入为12,222.80万元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为354.73万元[12] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,422.21万元[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,813.18万元[15] - 公司应付债券余额为30,890.07万元[12] - 公司递延收益余额为9,550.08万元[12] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95,682.58万元[12] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元[12] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,887.93万元[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为918.94万元[15] - 投资活动现金流出小计为58,230,700.64万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,131,796.22万元[16] - 取得借款收到的现金为87,000,000.00万元[16] - 筹资活动现金流入小计为87,000,000.00万元[16] - 偿还债务支付的现金为38,620,000.00万元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,094,974.30万元[16] - 筹资活动现金流出小计为41,714,974.30万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,285,025.70万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-36,797,758.47万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为59,425,400.82万元[16] 公司基本情况 - 公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系。陈文静为丹江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。系祖斌、丹江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）、张欣系公司首发时一致行动人[9] - 唐友德通过普通账户和信用账户合计持有1,618,100股，汪善友通过信用账户持有855,000股[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为772,701,690.45元，非流动资产合计为1,705,877,687.88元，资产总计为2,478,579,378.33元[11] - 公司流动负债合计为712,125,543.01元，非流动负债为334,115,867.85元[11] - 公司货币资金为116,793,029.53元，存货为370,732,972.76元[11] - 公司应收账款为212,376,065.94元，应付账款为377,535,091.28元[11] - 公司在建工程为1,320,133,111.81元[11]

资产负债 - 2023年末资产总计244,774.07万元，较期初增18.29%[2] - 2023年末流动资产86,973.16万元，较期初降28.34%[2] - 2023年末非流动资产157,800.91万元，较期初增84.44%[2] - 2023年末负债合计142,396.51万元，较期初增30.86%[5] - 2023年末流动负债68,640.59万元，较期初增19.17%[3] - 2023年末非流动负债73,755.92万元，较期初增44.00%[5] - 2023年末股东权益102,377.56万元，较期初增4.34%[7] - 2023年末应收账款21,019.95万元，较期初增21.61%[2] - 2023年末在建工程118,167.61万元，较期初增186.82%[2] - 2023年末少数股东权益7,102.61万元，较期初增33.83%[7] 经营业绩 - 2023年营业收入56,639.92万元，较2022年减6.31%[9] - 2023年营业利润1,953.00万元，较2022年减49.80%[9] - 2023年净利润2,128.99万元，较2022年减46.12%[9] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额6,813.25万元，较2022年增383.45%[11][12] - 2023年投资活动现金流入3,407.33万元，较2022年增14371.86%[11][12] - 2023年筹资活动现金流量净额1,559.28万元，较2022年减97.81%[11][12] - 2023年末现金及现金等价物余额9,620.62万元，较2022年减76.83%[11][12] 比率指标 - 2023年流动比率1.27倍，较2022年降39.81%[13] - 2023年速动比率0.69倍，较2022年降49.26%[13] - 2023年基本每股收益0.2元/股，较2022年降42.86%[13]

湖北共同药业股份有限公司 审 计 报 告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字【2024】第 5-00032 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00032 号 湖北共同药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北共同药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 2024 5-00066 1 22 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 Telephone +86 10 82330558 Fax +86 10 82327668 Internet www.daxincpa.com.cn [2024] 5-00066 2023 12 31 2023 2024 4 24 [2024] 5-00032 2023 8 3101 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 目 录 | 一、本次作废事项的授权 | | --- | | 二、本次作废已履行的程序 . | | 三、本次作废的具体情况 | | 四、结论意见 | 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的 本所律师审阅了《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）"）、《湖北共同药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、《2023 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》，以及公司相关已披 露的董事会会议决议、独立董事独立意见、监事会会议决议、股东大会会议决议、 并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书之目的，本所已得到公司的如下保证：公司已向本所提 1 法律意见书 供了为出具本法律意见书所需要的、真实的原始书面材料、副本材料或口头 ...

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[5] 制度与管理 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[7] - 独立董事占全体董事的比例不低于三分之一[7] - 公司董事会负责内部控制工作有效性管理并对股东大会负责，总经理向董事会负责[9] - 董事会设有审计委员会负责财务监督和核查等工作[10] - 公司实行全员劳动合同制并制定相关薪酬和绩效制度[12] - 公司建立安全生产、产品质量、环保等制度履行社会责任[15] - 行政管理部下设信息机构，建立进销存和ERP系统，制定《信息安全管理制度》[16] - 公司制定《采购管理制度》《资金管理办法》等多项制度规范运营[20][21][23][24][25][27][30][31][34][35][37][38][39] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[41][42][44][45] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷错报金额分别为1000万元以上、500 - 1000万元、500万元以下[46] 内控情况 - 截止2023年12月31日，公司财务及非财务报告不存在内部控制重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[50] 未来展望 - 公司需提高员工规范运作认识，强化规范运作理念[50] - 公司需强化内部审计力度，监督内控实施并指导部门自查[50] - 公司需加强风险评估体系建设，控制各类风险[51] 外部评价 - 保荐机构认为公司建立了内控体系，重大方面保持有效内控[54]

募集资金情况 - 2021年度创业板首发募集资金总额2.3896亿元，净额1.941820664亿元于2021年4月2日到位[10] - 2022年度可转债募集资金总额3.8亿元，净额3.7322311321亿元[12] 资金投入情况 - 截止2023年12月31日，2021年度首发累计投入1.9574233409亿元，余额0元[10] - 2021年度投入首发募集资金1.2097036806亿元，2022年度投入7477.196603万元[10] - 截止2023年12月31日，2022年度可转债累计使用3.7322285421亿元，余额0元[13] - 2022年度投入可转债募集资金3.5410434087亿元，2023年度投入1911.851334万元[13] 资金收支情况 - 2021年度首发募集资金利息收入151.205146万元，尚未置换印花税4.855787万元等[10] - 2022年度可转债募集资金利息收入6.7039万元，银行手续费0.041万元等[13] 资金置换情况 - 2021年5月，公司用38,184,281.70元首发募集资金置换自筹资金[17][18] - 2022年12月，公司用246,881,227.66元可转债募集资金置换自筹资金[18] 项目建设情况 - 黄体酮及中间体BA生产建设项目建成后年产800吨BA、200吨黄体酮[19][26] 投入进度情况 - 黄体酮及中间体BA生产建设项目累计投入进度100.81%[24] - 补充流动资金项目累计投入进度100.00%[24] - 承诺投资项目累计投入进度100.80%[24] - 黄体酮及中间体BA生产建设项目投入进度100.00%[25] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[25]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入56,639.92万元[10] - 2023年公司归母净利润为2300.50万元[29] - 2023年公司研发总投入为3809.89万元[29] - 2023年公司环保总投入为2835.42万元[29] - 近3年累计分红1752.21万元[55] 市场情况 - 中国甾体药物市场规模年复合增长速度为12.12%[10] 人员与组织 - 公司共有631名员工，截至2023年末有党员72名，2023年发展新党员7名，90%党员在关键或领导岗位[21][30] - 公司股东有15616名，独立董事3名，非独立董事4名[47] 研发成果 - 2023年新增立项3个，包括化学 - 酶组合催化合成熊去氧胆酸技术开发等[36] - 公司开发高效植物甾醇转化体系用于起始物料生产，自主开发酶转化技术用于多种中间体产品规模化生产[38] - 截至2023年12月31日，公司及其子公司取得42项授权专利，含发明专利9项、实用新型专利33项[67][73] 业务布局 - 公司投资设立6个子公司和1个参股公司，拥有三大生产基地和两大研发中心[30] - 公司在中间体领域可生产产品种类多达100余种[42] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会、8次董事会、7次监事会等会议[49] - 信息披露27次，发布119件公告文件、139件报备文件[53] - 2023年累计接听投资者电话180余次、回复深交所互动易问题72条，回复率100%[56] 供应链管理 - 2023年完善供应链管理制度，规范采购流程，保障生产和研发[64] 环保工作 - 本年度公司环保投入2835.42万元，用于环保设施升级和维护，废水、废气等100%达标排放[101] - 公司建立覆盖环保法规的管理制度，未发生环境污染事件、无环境行政处罚[101] 安全管理 - 公司通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证及复审[106] - 公司针对生产项目编制相关报告并通过专家评审，建立完善事故报告等流程[106] 员工关怀 - 公司严格遵守劳动法规，按时足额发放工资、缴纳五险一金，为一线员工买商业保险[125] - 公司高度重视人才引进培养，对博士等给予高管同等薪酬福利[126] 社会责任 - 公司累计向龙山镇岭西村提供25万元财物支持，吸纳20余名村民就业[152] - 2023年公司向十堰市第七届运动会组委会捐赠20万元，捐赠100万元支持设立“洞见未来助学金”[153][157]