财务数据 - 营业收入同比增长40.09%，达9,337.09万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长123.13%，达549.16万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长186.05%，达389.38万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长101.55%，达15.75万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长150.00%，均为0.05元[5] - 公司2024年第一季度营业收入为9,337.09万元[14] - 公司2024年第一季度净利润为549.16万元[14] - 公司2024年第一季度实现营业收入95,649,292.65元[19] - 公司2024年第一季度实现净利润2,652,395.83元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为157,511.86元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为59,152,874.54元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-87,137,521.37元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为297,974,775.96元[20] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元[18] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.05元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,843,759.89元[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为3,355,446.74元[19] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为63,030.50万元[14] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为90,506.61万元[15] - 公司2024年3月31日资产总计为153,537.10万元[15] - 公司2024年3月31日流动负债合计为10,637.53万元[15] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为45,202.77万元[16] - 公司2024年3月31日负债合计为55,840.30万元[16] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为97,696.81万元[16] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为97,696.81万元[16] 资产变动 - 交易性金融资产较期初下降60.02%，主要系理财产品到期赎回所致[8] - 预付款项较期初下降43.08%，主要系前期预付款项本期陆续到货所致[8] - 短期借款较期初下降60.00%，主要系公司短期陆续到期还款所致[8] - 应付账款较期初下降39.64%，主要系应付工程款减少所致[8] - 合同负债较期初增长60.55%，主要系公司预收客户款项增加所致[8] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额增加101.55%，主要系销售商品收到的现金增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额增加187.82%，主要系本期理财产品到期赎回所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额下降394.06%，主要系本期回购股份支付的现金增加，以及本期短期借款到期偿还所致[9] 股权变动 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于3,000.00万元且不超过6,000.00万元[12] - 2024年第一季度，"祥源转债"因转股减少485张，合计转换公司股票2,486股[13] - 截至2024年3月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份322.565万股，占公司总股本的2.98%[13] - 魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台的执行事务合伙人和有限合伙人，存在一致行动关系[10] - 湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系[10] - 金盛普通证券账户持股1,091,315股，信用证券账户持股604,750股，合计持有公司1,696,065股[11] - 公司剩余可转换公司债券为4,599,515张，剩余可转换公司债券票面总金额为459,951,500元人民币[13]

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事 务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健 会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 人员信息：首席合伙人为王国海先生，上年 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的议案》9票同意通过[11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过，关联董事回避表决[12] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意通过[13] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》9票同意，需提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》9票同意通过[16] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》9票同意通过[17] 利润分配 - 2023年度以总股本108,333,234股为基数，每10股派现金红利3元，共分配32,499,970.2元[11]

委托理财计划 - 委托理财投资金额不超20,000万元，额度可循环使用[2] - 投资期限不超12个月，自董事会审议通过起算[3][4] - 资金为闲置自有资金，不涉募集或信贷资金[5] 审批情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过委托理财[12][13] - 保荐机构对委托理财事项计划无异议[14] 风险与风控 - 投资有宏观、市场、操作等风险[7] - 风控措施包括筛选对象、跟踪净值等[9]

营业收入和销量增长 - 2023年公司实现营业收入108.33亿元，同比增长15.2%[2] - 公司主要产品IXPE和IXPP的销量分别增长18.6%和16.8%[2] 海外市场拓展 - 公司在新加坡、泰国和越南等海外市场的销售收入占比达到25.3%[2] - 公司积极开拓新能源市场，在越南和泰国投资建设生产基地以拓展海外市场[46] 研发投入和新产品开发 - 公司研发投入占营业收入的比例为5.2%，持续加大新产品和新技术的研发力度[2] - 公司正在开发无卤阻燃聚烯烃发泡材料、应用于管道保温聚烯烃发泡材料、软质聚丙烯发泡材料等新产品[54] - 公司正在开发电芯热蔓延防护材料、超薄低密度有机硅发泡材料、微发泡有机硅材料等新技术[55] - 新产品和新技术的研发有助于公司扩大市场份额、满足行业新需求、提升产品竞争力[54][55] 现金分红和股权激励 - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司于2022年6月21日召开董事会和监事会，审议通过了2022年限制性股票激励计划[125] 战略规划和未来发展 - 公司未来将继续推进产品结构优化、产能扩张、市场开拓等战略，提升核心竞争力[2] - 公司将加大在新能源、新材料等领域的投资力度，布局未来发展方向[2] - 公司将持续推进智能制造和数字化转型，提高生产效率和管理水平[2] - 公司将进一步完善ESG管理体系，履行社会责任[2] - 公司将继续关注并购机会，整合产业链资源，提升综合实力[2] 新能源车用材料业务 - 公司正在推进新能源车用材料生产基地建设项目，主要产品包括聚氨酯发泡材料、有机硅橡胶等[33] - 公司新能源车用材料生产基地建设项目经过了公司审慎的可行性论证，符合国家产业政策和行业发展趋势，市场前景广阔[90] - 公司成功开发出一系列功能性复合材料，具有缓冲、防火、隔热、绝缘等多重功能，能够有效解决新能源电池的安全性[42][43] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度[94] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[96] - 公司内部控制评价报告显示，公司未发现重大或重要内部控制缺陷[136] 社会责任和环保合规 - 公司不属于重污染行业企业，报告期内未发生环保事故或受到处罚[138] - 公司严格遵守国家法律法规，积极承担社会责任，支持地方经济发展，参与公益事业[139,140] - 公司已取得排污许可证和固定污染源排污登记，并制定了突发环境事件应急预案[138] 关联交易和承诺事项 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的重大的关联交易[187] - 公司控股股东及共同实际控制人承诺在满足一定条件下增持公司股份[157,158] - 公司董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺在满足一定条件下增持公司股份[158,159]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构[6] - 制定《员工手册》等建设企业文化[7] - 财务部制定《财务管理制度》等财务规章制度[8] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[9] - 制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[9] - 制定《募集资金管理制度》保证专款专用[10] - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险[10] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内部控制情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 管理措施 - 各生产部门共同负责生产环节质量控制[13] - 加强对子公司多方面管理，委派高管管理全资子公司[13] - 人事行政部负责工薪管理，实施统一人力资源管理[12] - 建立包含员工聘用等的人力资源管理制度[12] 评价工作 - 依据相关规范和制度组织开展内部控制评价工作[14] - 确定了适用于本公司的财务和非财务报告内部控制缺陷具体认定标准[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额58902.48万元，净额52545.95万元，2021年4月14日到账[11] - 发行可转换公司债券募集资金总额46000万元，净额45398.32万元，2023年7月7日到账[12][13] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至期末项目投入累计40983.33万元，使用超募资金永久性补充流动资金累计6000万元[13] - 首次公开发行股票截至期末使用闲置募集资金购买理财产品净额5000万元，暂时补流93.24万元[13] - 发行可转换公司债券本期项目投入26326.03万元，使用闲置募集资金购买理财产品33500万元[15] - 发行可转换公司债券本期赎回理财产品15000万元[15] 资金结余情况 - 首次公开发行股票截至期末利息收入净额1839.70万元，汇兑损益 -64.08万元，应结余和实际结余均为2245万元[13][14] - 发行可转换公司债券截至期末利息收入净额180.82万元，应结余753.11万元，实际结余810.56万元，差异 -57.45万元[15] 项目投资情况 - 年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目募集资金承诺投资34808.89万元，截至期末累计投入32029.34万元，投资进度92.01%，本年度实现效益686.69万元[37] - 新材料技术研发中心建设项目募集资金承诺投资5944.55万元，截至期末累计投入3953.99万元，投资进度66.51%，计划将达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[37][38] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[37] - 新能源车材料生产基地建设项目承诺投资28968.58万元，截至期末累计投入13596.03万元，投资进度46.93%[42] - 智能仓储中心建设项目承诺投资3829.74万元，截至期末累计投入130.00万元，投资进度3.39%[42] - 补充流动资金项目承诺投资12600.00万元，截至期末累计投入12600.00万元，投资进度100.00%[42] 其他情况 - 公司制定《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[16] - 2023年12月29日，公司同意将“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”结项，节余募集资金4156.49万元用于永久补充流动资金[23] - 2023年8月28日，公司同意使用超募资金2000万元永久补充流动资金[27] - 新增越南祥源公司、泰国祥源公司作为年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目的实施主体，提供不超2亿元借款用于项目实施[38] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金11593.65万元，其中预先投入募投项目11494.43万元，支付发行费用99.22万元[43] - 2023年公司使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[43] - 2023年度公司购买理财产品33500.00万元，赎回理财产品15000.00万元，实现利息收入71.51万元[43]

制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构规范运作[4] - 公司制定《财务管理制度》等财务规章，账务系统电算化处理[6] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易行为[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准，报告期无重大和重要缺陷[22][33] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致，无重大和重要缺陷[28][34] 综合评价 - 2023年度祥源新材法人治理结构健全，三会运作规范[38] - 祥源新材在重大方面保持有效内部控制，评价报告较公允[38]

回购情况 - 公司回购注销2022年限制性股票194,460股，占2024年4月2日总股本的0.18%，涉及6人[3] - 回购价格为10.02元/股加同期存款利息，资金总额2,004,093.21元，为自有资金[3] - 2023年半年度权益分派后，回购价格由10.17元/股调为10.02元/股[12] 股本变化 - 回购注销完成后，公司总股本由108,335,720股减至108,141,260股[3] - 回购注销前有限售条件股份数量为57,321,150股，占比52.91%，后数量为57,126,690股，占比52.83%[17] - 回购注销前无限售条件股份数量为51,014,570股，占比47.09%，后数量不变，占比47.17%[17] 业绩考核与决策 - 2022年第一个解除限售期业绩考核要求为年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于15%[9] - 2022年度公司业绩未达第一个解除限售期业绩考核要求[11] - 公司决定对6名激励对象的194,460股第一类限制性股票回购注销[11] 影响说明 - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布仍具备上市条件[17] - 本次回购注销不会影响激励计划继续实施，不会对财务状况和经营业绩产生重大影响[18] - 本次回购注销不会影响公司管理团队的积极性和稳定性[18]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123202 2、债券简称：祥源转债 一、转股价格调整依据 根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》（以下简称"《募集说明 书》"）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在"祥源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利（不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 转股价格相应调整。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议 ...