外汇交易业务安排 - 2025年度开展外汇衍生品交易，余额不超5亿美元，额度可循环[4][13] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日，待股东大会审议[13] 业务审议情况 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过业务议案[13][14] 业务相关说明 - 以防范风险为目的，无投机操作[1] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权等[2] - 交易对手为有资质非关联方金融机构[2] 资金与风险 - 占用授信或缴保证金，用自有资金[5] - 交易存在市场、流动性、履约等风险[7][8][9] - 采取明确原则、制度与人才建设等风控措施[10]

投资决策 - 公司及其控股子公司拟用不超10亿闲置自有资金证券投资[3] - 投资范围含新股配售、证券回购、债券投资等[4] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[6] 风险与控制 - 证券投资面临收益、流动性和操作风险[8][9][10] - 公司配备专业人员并制订制度控制风险[11] 审议与意见 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过投资议案[15][16] - 保荐机构无异议并提请重视风险[19] 投资目的 - 使用闲置资金投资可提高效率并获回报[14]

投资计划 - 2025年拟用不超40亿自有闲置资金买低风险理财产品，可滚动循环[2][9] - 产品为R1及R2等级，安全性高、流动性好[2] - 投资有效期2025年1月1日至12月31日，单产品期限不超三十六个月[4] 决策与监督 - 授权董事长等决策签署，业务部门实施[4] - 财务跟踪，监事会和独立董事监督检查[6] 其他情况 - 投资议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4167万股，发行价48.59元，募集资金总额20.25亿元，净额18.96亿元，超募资金13.17亿元[4][5] 募投项目与资金使用 - 截至2024年9月30日，募投项目合计投入5.80亿元，完成率100%，实际使用超募资金5.88亿元用于收购股权[6] - 截至2024年9月30日，进行现金管理的闲置超募资金6.60亿元，超募资金账户余额1.67亿元[7] 未来资金规划 - 2025年度拟使用不超9亿元暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理，与世纪证券关联交易额度不超3亿元[3][10] - 现金管理投资期限为2025年1月1日至12月31日，单个理财产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[3][10][11] - 2025年内购买世纪证券收益凭证不超3亿元，产品期限不超12个月[24] 关联方情况 - 国贸控股间接和直接持有公司60.15%股权，其高管兼任世纪证券董事，公司与世纪证券构成关联关系[15] - 截至2023年12月31日，世纪证券资产总额155.28亿元，所有者权益55.46亿元，2023年营收8.87亿元，净利润0.62亿元[18] - 截至2024年9月30日，世纪证券资产总额186.48亿元，所有者权益56.62亿元，2024年1 - 9月营收7.95亿元，净利润1.26亿元[18] 其他财务数据 - 截至披露日，公司及下属子公司在集团财务有限公司存款余额1.32亿元，贷款余额1.9亿元[30] - 2023年中红普林集团向公司全资子公司提供2.5亿元贷款，已还清[30] - 年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司关联交易总金额0.279亿元[30] 决策与意见 - 2024年12月9日董事会通过议案，闲置超募资金现金管理总额度不超9亿元，与世纪证券关联交易额度不超3亿元[31] - 独立董事认为关联交易符合法规，未改变募资用途，利于提高资金效率[33] - 监事会认为使用闲置资金现金管理可提高效率，无变相改变募资投向情形[34] - 保荐机构对中红医疗本次现金管理暨关联交易事项无异议[36]

股权结构 - 国贸控股通过中红普林集团持有公司45%股权，直接持有公司15.15%股权[4][9] - 国贸控股持有中红普林集团50.50%股权[4][9] - 厦门国贸资本集团有限公司持有国贸期货51%股权，厦门国贸集团股份有限公司持有49%股权[8] - 国贸控股持有厦门国贸集团股份有限公司35.82%股权[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国贸期货资产总额990722.80万元，所有者权益141342.45万元，2023年度营业收入30914.26万元，净利润14227.63万元[8] - 截至2024年9月30日，国贸期货资产总额1138498.18万元，所有者权益146153.92万元，2024年1 - 9月营业收入19813.58万元，净利润7011.47万元[8] - 国贸期货注册资本81985万元人民币[7] - 截止披露日，公司及下属子公司在集团财务有限公司存款余额为1.32亿元（含利息），贷款余额为1.9亿元[20] - 年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司发生的各类关联交易总金额为0.279亿元[20] 业务安排 - 2025年度开展商品期货套期保值业务预计服务费用不超过50万元[1] - 2025年内交易保证金上限不超过500万元，商品期货品种交易总额不超过5000万元[2] - 交易期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止[2] - 公司及子公司存入集团财务公司每日最高存款余额（含利息）不超3亿元，贷款每日最高余额不超10亿元[19] 资金资助 - 控股股东中红普林集团为公司提供不超2.5亿元无偿借款财务资助，使用期限不超12个月[20] - 年初至披露日，中红普林集团向公司全资子公司提供2.5亿元贷款且已还清[20] 决策进展 - 2024年12月9日，公司第四届董事会第四次会议审议通过2025年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易议案[21] - 独立董事同意套期保值业务暨关联交易事项并同意提交第四届董事会第四次会议审议[22] - 保荐机构对该项关联交易无异议并将持续关注进展情况[23]

授信额度 - 2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度不超40亿元[2] - 以自有资产抵质押申请授信额度不超10亿元[2] 担保额度 - 为不同资产负债率子公司担保额度总计不超25亿元[2] - 截至公告日，担保额度总额4.85亿元，占净资产比例8.41%[10] 其他 - 事项需股东大会2/3以上表决权通过，签署期限2025年[4] - 截至公告日，无对外、逾期及涉诉担保[10]

股权结构 - 国贸控股通过中红普林集团持有公司45%股权，直接持有公司15.15%股权[6] - 国贸控股持有中红普林集团50.50%股权[6] - 厦门国贸资本集团有限公司持有国贸期货51%股权，厦门国贸集团股份有限公司持有其49%股权[10] - 国贸控股持有厦门国贸集团股份有限公司35.82%股权[10] 财务数据 - 国贸期货注册资本8.1985亿元人民币[9] - 截至2023年12月31日，国贸期货资产总额990722.80万元，所有者权益141342.45万元，2023年度营业收入30914.26万元，净利润14227.63万元[10] - 截至2024年9月30日，国贸期货资产总额1138498.18万元，所有者权益146153.92万元，2024年1 - 9月营业收入19813.58万元，净利润7011.47万元[10] - 截至披露日，公司及下属子公司在集团财务有限公司存款余额为1.32亿元（含利息），贷款余额为1.9亿元[23] - 年初至披露日，公司与国贸控股及其下属公司发生的各类关联交易总金额为0.279亿元[23] 业务计划 - 2025年度开展商品期货套期保值业务预计产生服务费用不超过50万元[3] - 2025年内交易保证金上限不超过人民币或等额外币500万元，相关商品期货品种交易总额不超过5000万元[3] - 交易期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止[3] - 公司及下属子公司存入集团财务公司每日最高存款余额（含利息）不超3亿元，贷款每日最高余额不超10亿元[22] - 中红普林集团将为公司提供不超2.5亿元无偿借款财务资助，使用期限不超12个月[23] 业务情况 - 年初至披露日，中红普林集团向公司全资子公司提供2.5亿元贷款，已全额还清[23] - 公司尚未与国贸期货实际开展商品期货业务[23] 业务评价 - 独立董事认为商品期货套期保值业务关联交易公平互利，符合公司全体股东利益[25] - 保荐机构认为公司开展商品期货套期保值业务可规避原材料价格波动风险[27] - 本次关联交易审议程序符合相关法规和公司章程规定，定价遵循市场化原则[27] - 保荐机构对该项关联交易无异议，将持续关注进展情况[27]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月25日召开[1] - 股权登记日为12月18日[6] - 会议地点在北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室[10] 投票信息 - 现场会议时间为12月25日14:30起，网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[3][4] - 网络投票代码为350981，简称“中红投票”[26] 议案信息 - 审议议案包括2025年度闲置资金理财、超募资金现金管理等五项[11][12] - 议案3需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[14] 登记信息 - 会议登记时间为12月19日9:00至17:00[17]

投资计划 - 2025年拟滚动使用不超40亿闲置自有资金买低风险理财产品[2][5][9] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[2][5][9] - 单个产品投资期限不超三十六个月[5] 产品与风险 - 理财产品含R1及R2等级产品[3] - 投资或受市场波动影响，收益不可预期[7] 监督与审批 - 监事会等可监督资金使用，必要时聘请审计[8] - 议案需2024年第三次临时股东大会审议通过[9][10][11][12]

业务额度 - 2025年度公司及控股子公司外汇衍生品交易业务任意时点余额不超5亿美元，额度可循环使用[2][3][6][16] - 交易额度有效期为2025年1月1日至12月31日[3][16] 业务情况 - 交易业务品种含外汇远期、掉期、期权等及组合，基础标的有汇率、利率、货币等[2][5] - 交易对手为具备外汇衍生品资质的非关联方金融机构[5] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[10][11] - 公司以套期保值为目的，不做投机套利操作[10][13] - 制定制度，专人操作控制风险，相关部门跟踪评估，内控审计本部监督合规性[13] 审议情况 - 2024年12月9日监事会审议通过2025年度开展业务议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐机构认为业务与日常经营紧密联系，无异议，但提请关注风险[19] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[20]