四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川新闻网传 媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（ ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 2024年第一季度营业收入47,359,483.62元，较上年同期增长7.55%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,015,956.50元，较上年同期减少67.79%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -21,884,679.20元，较上年同期减少297.31%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少75.00%[5] - 2024年第一季度末总资产932,053,441.28元，较上年度末减少3.65%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益812,556,149.55元，较上年度末增长0.25%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为501,354,445.23元，较期初536,494,435.97元有所下降[12] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为49,194,905.71元，较期初57,200,131.64元减少[12] - 2024年3月31日公司资产总计为932,053,441.28元，较期初967,341,688.82元降低[13] - 2024年第一季度公司流动负债合计为105,571,078.37元，较期初140,192,013.75元减少[13] - 2024年第一季度公司负债合计为117,891,007.86元，较期初155,203,248.07元下降[13] - 2024年第一季度公司营业总收入为47,359,483.62元，较上期44,034,378.52元增长[14] - 2024年第一季度公司营业总成本为46,132,943.22元，较上期37,980,412.29元增加[15] - 2024年第一季度公司营业利润为2,518,596.02元，较上期6,278,126.94元减少[15] - 2024年第一季度公司净利润为2,023,992.67元，较上期6,265,760.38元降低[15] - 持续经营净利润为2,023,992.67元，上年同期为6,265,760.38元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为2,015,956.50元，上年同期为6,258,894.27元[16] - 少数股东损益为8,036.17元，上年同期为6,866.11元[16] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为0.04元；稀释每股收益为0.01元，上年同期为0.04元[16] - 经营活动现金流入小计为44,455,321.35元，上年同期为46,619,790.20元[17] - 经营活动现金流出小计为66,340,000.55元，上年同期为52,127,983.25元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,884,679.20元，上年同期为 -5,508,193.05元[17] - 投资活动现金流入小计为20,048,333.34元，上年同期无相关数据[17] - 投资活动现金流出小计为13,255,311.54元，上年同期为591,295.60元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 -35,139,990.74元，上年同期为13,190,530.73元[18] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 一年内到期的非流动资产期末余额80,894,965.75元，较期初增长35.25%，因本期一年内到期的大额存单增加[8] - 合同负债期末余额29,620,157.19元，较期初减少30.56%，因合同负债在本期确认收入[8] - 管理费用本期发生额10,812,662.96元，较上期增长33.91%，因本期房租及物业费增加[8] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数17,139户[8] - 2024年1月12日公司董事兼总经理陈延君因年龄原因辞职，1月18日聘任黄薇为公司总经理[11]

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关国家法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，明确公司独立董事在年报工作中的职责， 充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料组织或者配合 独立董事开展实地考察等工作。独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关 于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项 进展情况的汇报，尽量参与有关重大项目的实地考察，并制作工作记录，对于工 作记录中的重要内容，独立董事可以要求相关人员签字确认。 第四条 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023年度内部控制自我评估报告的核查意见 华西证券股份有限公司（（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的（ 四川新闻网传 媒（（集团）股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情 况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告系公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2023年度内部控制 自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 ...

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份 有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川网传媒 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 | 联系电话：028-86130039 | | 保荐代表人姓名：陈亮 | 联系电话：028-86130039 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为四川新 闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金 总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55 万元。天健会计 ...

公司基本信息 - 公司股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司股票简称为川网传媒，股票代码为300987[8] - 公司注册地址位于成都高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层、7栋16层，邮政编码为610041[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为239,910,718.05元，同比增长21.82%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,323,992.65元，同比增长11.26%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为46,415,454.66元，同比增长24.65%[10] - 公司2023年末资产总额为967,341,688.82元，同比增长5.36%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为810,540,193.05元，同比增长0.44%[10] 业务发展情况 - 公司短视频用户规模达到10.12亿，网络直播用户规模达到7.51亿，短视频成为主要增量[18] - 公司互联网营销收入2023年达到120,986,779.77元，同比增长10.34%[20] - 四川手机报2023年全年付费手机报产品月均计费用户数达217.02万户[22] - 四川发布网和四川发布客户端2023年全年微博阅读量达41,000万[23] - 麻辣社区2023年全年访问量达22,058万，访客数达6,881万[24] - 四川新闻网2023年全年期末注册用户数为796万，微博期末粉丝量为132.1万[25] - 四川新闻网2023年全年月均活跃用户数为212万，阅读量为6476万[25] - 四川新闻网2023年全年浏览量为2198.36万，访客数为1481.32万[26] - 中国西部网2023年全年访问量为532.35万[27] 公司财务管理 - 公司2023年实现营业收入23,991.07万元，同比增加21.82%[32] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3,132.40万元，同比增加11.26%[32] - 公司2023年营业成本为153,221,488.36元，毛利率为36.13%，同比下降5.37%[34] - 公司前五名客户合计销售金额为89,064,454.43元，占年度销售总额比例为37.12%[36] - 公司前五名供应商合计采购金额为31,158,542.64元，占年度采购总额比例为42.74%[37] 公司治理结构 - 公司共召开一次股东大会，严格按照相关规定和要求，平等对待所有股东[66] - 公司董事会现有10名董事，其中4名独立董事，符合法律、法规和公司章程的要求[66] - 公司共召开3次监事会会议，监事能够认真履行监督职责[67] 公司股东情况 - 公司股东情况显示国有法人持股最多，持股比例最高的股东为四川新传媒集团有限公司，持股比例为44.99%[171] - 前10名股东中，国广环球传媒控股有限公司持有6,370,000股，占总股本的比例为3.67%[173] - 前10名股东中，中国青年出版总社有限公司持有5,590,000股，占总股本的比例为3.22%[173] 公司内部控制 - 公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度的规定规范经营、优化治理、管控风险，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标[94] - 公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规建立健全内部管理和内控制度，未来将继续完善内部控制制度，促进公司健康、可持续发展[94] - 公司按照相关法律法规及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，对子公司重大事项实施管理控制，及时履行信息披露义务[95]