四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 募集资金专项报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-76 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁汉青） 各位股东及股东代表： 本人丁汉青，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁汉青，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2003 年 7 月至 2017 年 11 月，历任中国人民大学新闻学院教 员、系主任；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，任北京师范大学新闻传播学院 院长助理；2020 年 12 月至今，任北京师范大学新闻传播学院副院长；2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，任职期间 ...

目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明…………………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 11—12 | 页 | 关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕11-74 号 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传 媒公司）管理层按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146 号）规定对 2023 年 12 月 31 日财务 报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 内控鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-020 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议， 决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议 有关安排通知如下： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复表决 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-018 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经 济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使 用期 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川新闻网传媒（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

2023 年度社会责任报告 川网传媒 2024 年 4 月 | 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、政治责任 | 3 | | 三、阵地建设责任 | 7 | | 四、服务责任 | 8 | | 五、人文关怀责任 | 10 | | 六、文化责任 | 14 | | 七、安全责任 | 16 | | 八、道德责任 | 17 | | 九、保障权益责任 | 18 | | 十、合法经营责任 | 18 | 一、前言 1、媒体情况。四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（简称 "川网传媒"）成立于 2009 年 12 月 23 日，注册资本 1.33 亿元人 民币，注册地为成都市高新区。川网传媒是一家以互联网技术和 移动通信技术为支撑、全国领先的主流新媒体企业，是中央文化 体制改革领导小组确定的全国首批重点新闻网站转企改制试点工 作单位。川网传媒于 2021 年 5 月 11 日成功登陆创业板，在深圳 证券交易所成功挂牌上市，股票代码 300987。川网传媒是继人民 网、新华网之后，国内第三家在 A 股上市的主流媒体集团，也是 首家获批在 A 股上市的全国省级重点新闻媒体集团。 川网传媒作为四川省重点文化传媒产业 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-017 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建 投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 33,360,00 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-016 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况及原因 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润 31,323,992.65 元，其中 2023 年度母公司实现净利润 28,583,885.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公 积金 2,858,388.50 元后，2023 年度可分配利润为 25,725,496.52 元，加上经调整 后年初未分配利润 355,895,763.35 元，减去 2023 年度分配股利 27,738,880.00 元。 2023 年年末实际可供股东分配的利润为 353,882,379.87 元。 在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配 ...

证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2024-019 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响。 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 二、变更前后适用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司应当执行财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...