浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

募集资金 - 公司发行可转债募资33489.00万元，净额33009.14万元[2] - 2022年置换自筹资金8503.42万元[16] - 截至报告披露日置换1746.32万元[16] - 截至2024年末无未使用余额，账户已销户[16] 项目投入与效益 - 截至2024年初累计投入19725.37万元，利息收入659.88万元[3] - 2024年投入14090.93万元，利息收入145.69万元[3][4] - 截至2024年末累计投入33816.30万元，利息收入805.58万元[4] - 高端水泵项目投资进度102.45%，2024年10月达预定可使用状态[15] - 截至2024年12月预计效益710.90万元，实际117.11万元[15]

独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月25日[2]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向 银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审 批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授 信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2025 年度股东 会召开 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7940 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

监事会情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[2] 会议时间 - 第四届监事会第四次至八次会议分别于2024年2月29日、4月26日、5月10日、8月29日、10月25日召开[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会运作规范，决策合理，董高履职合规尽责[4] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实客观[5] 未来计划 - 2025年监事会将加强对重要经营活动和重点部门监督[14]

外汇交易计划 - 公司制定2025年度外汇衍生品交易计划降低外汇市场风险[1] - 预计任一交易日最高合约价值不超8000万美元或等值外币[2] - 交易期限12个月，金额可循环滚动[2] 交易安排 - 公司及子公司用自有资金开展业务，可能缴保证金[4] - 股东会授权董事长负责具体运作和管理[4] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 公司采取多项措施控制交易风险[7]

股份与注册资本 - 2025年2月18日至4月24日“泰福转债”累计转股141股[2] - 公司已发行股份数由95,177,652股变更至95,177,793股[2] - 公司注册资本由95,177,652元变更至95,177,793元[2] 公司章程修订 - 公司章程修订后，注册资本条款更新为95,177,793元[3] - 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[3] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可追偿条款[4] - 高级管理人员定义更新为经理、副经理等[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违法致公司损失时可请求相关方诉讼[8][9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[12] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后需在规定时间反馈[14][15][16][18][19] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可在会议前提临时提案[20] - 年度和临时股东大会/股东会需提前公告通知股东[20] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[33] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过董事总数的二分之一[33] - 董事不得利用职权谋取不正当利益等[34] 公司运营相关 - 公司利润分配应兼顾回报与发展，部分情况可不分配[44] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本有留存要求[44][45] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[45] 其他事项 - 变更注册资本并修订《公司章程》已通过董事会审议，尚需股东会审议[50] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[50] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网[50]

审计情况 - 天健审计泰福泵业2024年度财务报表及汇总表，编号天健审〔2025〕7941号[4] - 公司管理层需保证汇总表真实准确完整[6] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[9] 关联资金往来 - 浙江德浔科技经营性往来其他应收款期末余额31,017.26元，其他非流动资产期末余额1,666,103.59元[11] - 多家子公司非经营性往来其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11] - 其他关联资金往来总计期末余额4,058,504元[11]

关联交易数据 - 2025年与浙江德浔预计关联交易不超860万元，1 - 4月已发生90.93万元[3][6] - 2024年预计关联交易不超860万元，实际发生261.67万元[3] - 2024年采购商品或服务实际发生221.08万元，占比27.64%[8] - 2024年场地租赁实际发生40.59万元，占比67.65%[8] 浙江德浔情况 - 浙江德浔注册资本1000万元，刘强持股63%等[9][10] - 2024年末总资产1534.74万元、净资产559.26万元[10] - 2024年营业收入1163.91万元，净利润36.53万元[10] 其他 - 交易定价参照市场公允或成本加成法协商确定[12] - 独立董事、保荐机构认可2025年关联交易预计[16][17] - 备查文件含董事会、审计委会议决议及核查意见[18]