2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事顾伟驷 先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核查、评估并出具如下专项 意见： ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入171,618,941.07元，同比增长24.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,141,633.98元，同比下降0.83%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,191,272.88元，同比增长26.33%[4] - 2024年第一季度营业总收入171,618,941.07元，较上期137,756,554.83元增长约24.58%[30] - 2024年第一季度营业总成本158,297,458.66元，较上期127,305,698.72元增长约24.34%[30] - 2024年第一季度营业利润为1157.76万元，上年同期为1125.75万元[31] - 2024年第一季度净利润为1013.64万元，上年同期为1027.28万元[31] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1117元，上年同期为0.1126元；稀释每股收益为0.1521元，上年同期为0.1243元[31] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 97,599,046.82元，同比下降331.64%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为17136.33万元，上年同期为15767.24万元；经营活动现金流出小计为26896.24万元，上年同期为11553.89万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9759.90万元，上年同期为4213.35万元[33] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1145.81万元，上年同期为1106.42万元；投资活动现金流出小计为3851.07万元，上年同期为6901.20万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2705.26万元，上年同期为 - 5794.78万元[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为12005.14万元，上年同期为8084.05万元；筹资活动现金流出小计为10983.06万元，上年同期为6255.78万元；筹资活动产生的现金流量净额为1022.08万元，上年同期为1828.27万元[34] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 106.23万元，上年同期为 - 524.26万元[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 11549.32万元，上年同期为 - 277.42万元；期末现金及现金等价物余额为29460.28万元，上年同期为37923.66万元[34] 资产负债项目变动 - 预付款项8,442,539.25元，较2023年末增长57.98%，系预付材料款及费用增加所致[7] - 其他应收款10,775,584.78元，较2023年末增长104.48%，系三月份应收出口退税款增加所致[7] - 2024年3月31日货币资金349,399,734.10元，较期初429,600,170.89元减少约18.67%[28] - 2024年3月31日应收账款206,328,494.59元，较期初163,488,875.41元增长约26.20%[28] - 2024年3月31日存货281,348,080.63元，较期初257,534,813.26元增长约9.24%[28] - 2024年3月31日短期借款170,935,532.98元，较期初121,689,630.35元增长约40.47%[29] - 2024年3月31日应付债券302,477,912.13元，较期初297,404,046.06元增长约1.71%[29] - 2024年3月31日资产总计1,613,383,795.77元，较期初1,611,186,013.47元增长约0.14%[29] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计811,451,107.77元，较期初837,978,986.85元减少约3.17%[29] 费用情况 - 销售费用7,803,986.92元，同比增长100.62%，系广告宣传等费用及人员绩效薪酬增加所致[10] - 研发费用8,841,947.07元，同比增长51.28%，系开发新产品及研发人员薪酬增加所致[11] - 2024年第一季度研发费用8,841,947.07元，较上期5,844,740.46元增长约51.28%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,423[16] - 前十大股东中陈宜文持股19.99%，持股数量18,150,000股[16] - 前10名无限售条件股东中邵雨田持股3,631,900股，李勇持股2,357,200股，毛世俊持股2,312,800股等[17] - 公司回购专用证券账户持有股份2,303,800股，占总股本比例为2.54%[20] - 陈宜文等股东的限售股为首发前限售股份，限售期限36个月，拟解除限售日期为2024 - 5 - 25[21][22][23][24][25][26] 债券与股份相关 - 33,489.00万元可转换公司债券“泰福转债”于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年4月11日至2028年9月27日，截至2024年3月31日共计转股119股，转股价格为19.82元/股[27] - 公司2024年拟使用5,000 - 10,000万元自有资金回购股份，预计回购250 - 500万股，占总股本比例2.75% - 5.51%，截至2024年3月31日已回购2,303,800股，占比2.5372%，成交金额37,052,443.60元[27] - 2024年限制性股票激励计划拟授予权益不超过371.00万股，占股本总额4.09%，其中首次授予351.00万股，占比3.87%，预留授予20.00万股，占比0.22%[27]

交易业务的可行性分析报告 一、公司外汇衍生品交易计划的背景 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外市场收 入占比较高，为有效降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 加强公司外汇风险管理，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司对 2024 年度外汇衍生品交易制定了相应计划。 二、公司外汇衍生品交易计划概述 1、交易目的 因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大 的影响。为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开 展外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关 的币种。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排 资金使用，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2、交易金额 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 8,000 万美元或其他等值外币。 3、交易方式 公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍 生品交易业务经营 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任 期期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 高江伟先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，香港 中文大学硕士在读，注册会计师，浙江省注协第一批后备管理人才。历任永嘉县 瓯北工业职业技术学校财经类教师，2007 年 7 月至 2022 年 10 月任乐清乐怡会 计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今任浙江乐怡会计师事 务所有限公司所长；2023 年 11 月至今任公司独立董事，现兼任浙江拱东医疗器 械股份有限公司（605369）独立董事、 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期内的 工作中，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 郑峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，本科学历，国 际商务师。历任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员、副经理， 浙江利群律师事务所律师、合伙人；2017 年 9 月至 2023 年 11 月任公司独立董 事；2018 年 8 月至 2023 年 10 月任浙江拱东医疗器械股份有限公司（605369） 独立董事。现兼任浙江多联律师事务所高级合伙人、浙江夜光明光电科技股份有 限公司（873527）独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 诚实守信、勤勉尽责，切实履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极 开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会总体工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法 律法规的要求。2023 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的召集、召开程 序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，合法、有 效，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"泰福转债"完成转股（票面金额共计 0 元 人民币），合计转成 0 股"泰福泵业"股票（股票代码：300992）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,348,874 张，剩余票面总 金额为 334,887,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2024 年第一 ...