| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司 由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

调整第二类限制性股票授予价格及 作废部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整的批准和授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 5 | | 三、本次调整的信息披露 7 | | 四、结论意见 7 | 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 上市公司、公司、泰 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 福泵业 | | | | 本次股权激励计划 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案） | | 本次调整 | | 经泰福泵业第四届 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 单位：元 | 类 别 | 本期发生额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 4,479,240.31 | | 存货跌价准备 | 2,441,268.43 | | 合 计 | 6,920,508.74 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议决议，会议审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于不向下修正泰福转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 19 日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"泰福转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正泰福转债转 股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"泰福转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发"泰福 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发"泰福转债"转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"泰 ...

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先 生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员 列席会议。 经与会董事投票表决，审议通过了 ...

可转债发行与上市 - 2022年9月28日发行可转债334.89万张，总额33489.00万元[5] - 2022年10月25日可转债在深交所挂牌上市[6] 转股相关信息 - 转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[7] - 初始转股价格23.40元/股，当前19.75元/股[8][9] 价格修正情况 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 2024年7月1 - 12日已有10个交易日低于16.79元/股，预计触发修正条件[13]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股 ...

可转债情况 - 泰福转债转股期为2023年4月11日至2028年9月27日，最新转股价格19.75元/股[3] - 2024年Q2，10张泰福转债转成50股泰福泵业股票[3] - 截止2024年Q2末，剩余可转债3348864张，金额334886400元[3] - 2022年9月28日，发行可转债334.89万张，总额33489.00万元[3] - 2022年10月25日，可转债在深交所挂牌上市[5] - 泰福转债初始转股价23.40元/股，调至19.75元/股[7] 股权结构变化 - 2024年Q2，限售股从47285100股减至18332500股，比例从52.08%降至20.19%[10] - 2024年Q2，高管锁定股从2779900股增至16612500股，比例从3.06%升至18.30%[10] - 2024年Q2，首发前限售股从44505200股减至0股，比例从49.01%降至0[10] - 2024年Q2，无限售股从43515019股增至72467669股，比例从47.92%升至79.81%[10]