安徽超越环保科技股份有限公司 二、董事会日常工作的开展情况 1、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开三次会议，会议的召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | | | 2024年度董事会工作报告 2024年，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责 ，维护公司利益，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 现将董事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，2024年，公司实现营业收入29,054.64万元，比上年同期 上升10.24%；实现归属于母公司净利润-6,934.08万元，比上年同期减亏 42.13%；经营活动产生的现金流量净额1,764.75万元，比上年同期下降 2.75%。报告期内，公司不断夯实主营业务优势，深耕危废处置业务，危 废处置量较去年同比增加，产能利用率进一步提升，单位成本下降，经 济效益显著增加。同时，公 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 6,934.08万元，同比减亏42.13%[3] - 危险废物处置营业收入17,539.90万元，同比增51.58%[5] - 危险废物处置营业成本13,917.20万元，同比增17.64%[5] - 危险废物处置毛利率20.65%，同比增22.88%[5] - 前五大供应商采购金额合计8,187.99万元，占比65.32%[6] - 前五大客户销售额合计6,771.52万元，占比23.32%[6] - 2024年扣非后净利润 - 7,217.56万元[7] - 销售费用1,869.75万元，同比增64.51%[10] - 管理费用3,065.60万元，同比降10.21%[10] - 财务费用1,126.22万元，同比增85.14%[10] - 研发费用1,413.50万元，同比降25.04%[10] - 流动资产期末余额28,419.34万元，同比降11.74%[9][11] - 非流动资产期末余额97,397.85万元，同比增5.18%[9][11] - 流动负债期末余额34,459.67万元，同比增30.42%[13] - 非流动负债期末余额21,408.90万元，同比增0.09%[13] - 股东权益期末余额69,948.63万元，同比降9.15%[13] - 货币资金期末余额2,947.89万元，同比降56.48%[9] - 应收票据期末余额1,140.50万元，同比增107.03%[9] - 其他应付款期末余额1,935.77万元，同比增399.99%[13] - 其他流动负债期末余额991.19万元，同比增390.47%[13] - 经营活动现金流量净额为1764.75万元，同比减少2.75%[15] - 投资活动现金流量净额为 - 7096.21万元，同比增加67.12%[15] - 筹资活动现金流量净额为1210.19万元，同比减少91.01%[15] 研发与业务 - 2024年公司已取得86项专利，有20项技术研发项目[23] - 2024年公司开展汽车拆解和废旧电池回收业务，汽车拆解业务释放产能，锂电池梯次利用产线试运营[25][26] 未来展望 - 2025年公司将强化技术创新，优化研发流程，加强专家团队建设[29][30] - 2025年公司推进废旧锂电池等项目建设，加强管理协调和内控，关注业务绩效和资金管理[31] - 2025年公司打造产业集群和多个基地，建设“超越智慧循环经济产业园”[32] 人才与管理 - 公司重视员工培养与能力提升，改善用人生态环境提高新员工稳定率[33] - 公司加强各层级内外部培训体系建设，强化人才培训和体系建设[33] - 公司完善薪酬政策和优化长效激励机制，调动核心骨干员工积极性与创造性[33] 其他 - 2021年公司募集资金45571.49万元，净额38642.57万元，截至2024年底累计投入36098.63万元，未使用2543.94万元，可用余额35.19万元[16][17][18] - 2025年公司管理层将按要求贯彻执行董事会、股东大会决议[33] - 2025年公司管理层将围绕发展战略和生产经营目标提升企业竞争力[33]

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 04 月 1 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 29,478,889.21 | 67,739,505.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 11,405,032.74 | 5,508,904.59 | | 应收账款 | 178,115,872.38 | 187,450,848.43 | | 应收款项融资 | 1,030,061.72 | 1,779,366.70 | | 预付款项 | 2,657,834.31 | 4,822,047.10 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,173,049.13 | 4,8 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽超越环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任，公司内部控制的目标是合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错 报风险，提高经营效率和效果，保障企业实现战略目标。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。内部控制的有效性可能由于外部与内部环境、经营管理情况的变 化而随之改变，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真 实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合 并报表范围内各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评 估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的范围和金额 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-010 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了真实、 准确、客观反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-015 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会 召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也 可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押， ...

业绩数据 - 2024年营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[2] - 2024年利润总额 -7,134.82万元，同比减亏37.25%[2] - 2024年归母净利润 -6,934.08万元，同比减亏42.13%[2] 财务指标 - 2024年经营现金流净额1,764.75万元，同比下降2.75%[4] - 2024年末流动资产28,419.34万元，同比下降11.74%[5] - 2024年末流动负债34,459.67万元，同比上升30.42%[8] 成本费用 - 2024年营业成本27,942.44万元，同比下降4.77%[10] - 2024年销售费用1,869.75万元，同比上升64.51%[11] - 2024年财务费用1,126.22万元，同比上升85.14%[11] 现金流量 - 投资活动现金流量净额流出较去年同期减少67.12%，因项目建设投入减少[13]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 017 安徽超越环保科技股份有限公司 关于为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 一、担保情况概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（具体品种、使用要求、期限、借款条件等以金融机 构批复为准以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止， 授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关 于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易的公告》（公告编号：2025-015）。 为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率， 公司为合并报表范围内的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以 下简称"德慧绿色"）和控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简 称"惠宏科技"）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的 总额度不超过人民币 40,000 万元 ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，会议审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关 于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董 事 2025 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪 酬的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定 公司监事 2025 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事 会任期届满为止。 三、 薪酬方案 1、董事薪酬方案 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-014 安徽超越环保科技股份有限公司 2、监事薪酬方案 监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...