收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降46.21%至7800.8万元[22] - 公司报告期内营业收入7800.8万元，同比下降46.21%[39] - 营业收入同比下降46.21%至78,007,961.46元[49] - 营业总收入同比下降46.2%，从1.45亿元降至7800.8万元[156] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大203.67%至-5892.9万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5892.86万元，同比下降203.67%[39] - 营业亏损扩大至5986.8万元，去年同期为2076.4万元[157] - 归属于母公司股东的净亏损扩大至5892.9万元，去年同期为1940.6万元[158] - 基本每股收益同比下降200%至-0.63元/股[22] - 基本每股收益恶化至-0.63元，去年同期为-0.21元[158] - 2025年上半年公司净利润为-5892.86万元[92] - 加权平均净资产收益率为-9.00%[22] - 扣除股份支付影响后净利润为-5892.9万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.20%至102,287,901.65元[49] - 营业成本同比下降20.2%，从1.28亿元降至1.02亿元[157] - 研发投入同比大幅增长118.47%至8,414,365.57元[50] - 研发费用同比激增118.5%，从385.2万元增至841.4万元[157] - 母公司营业成本同比微降0.6%，从9553.6万元降至9493.6万元[161] - 母公司研发费用同比激增152.1%，从262.4万元增至661.3万元[161] - 信用减值损失转正为437.2万元，去年同期为-349.3万元[157] 各条业务线表现 - 电子废物处置业务营业收入2485.39万元，同比下降7.49%，拆解量29.71万台，同比上升85%[39] - 危险废物处置业务营业收入4823.12万元，同比下降47.70%，毛利-1161.23万元，同比下降144.00%[39] - 焚烧类处置量1.57万吨，同比上升1.62%，收入2538.82万元，同比下降10.23%[39] - 填埋业务处置量0.56万吨，同比下降82.81%，收入667.84万元，同比下降85.67%[39] - 汽车拆解业务营业收入207.06万元，同比下降91.39%，净利润-1003.99万元[40] - 锂电池业务营业收入217.8万元，净利润-406.92万元，同比下降103.46%[40] - 危险废物处置业务收入同比下降47.69%至48,237,909.44元[51] - 电子废弃处置业务毛利率同比下降30.59个百分点至-41.17%[51] - 医疗废物处置业务为滁州市独家经营[29] - 公司主营业务涵盖危险废物处置医疗废物处理及家电汽车拆解[15] - 公司采用焚烧填埋物化等方式处理固体废物[15] - 公司拥有废弃电器电子产品年处理能力148.6万台[44] - 报废汽车拆解年处理能力达15万辆[45] - 公司持有104项授权专利技术[46] - 公司业务涵盖工业危险废物、医疗废物及废弃电器电子产品处置[100] - 汽车拆解业务处于爬坡期且固定投入较大[92] 各地区表现 - 公司危废处理业务自2018年以来基本集中在安徽省内[88] 管理层讨论和指引 - 危险废物处理行业竞争加剧导致处置价格明显下降[82] - 危废处置行业出现量价齐跌情况[92] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[94] - 安徽省危废处置产能从2019年底53.36万吨上升至2024年底188.25万吨[92] - 2025年废弃电器电子产品处理专项资金总额为50亿元[91] - 专项资金中23亿元用于发放历史未补贴资金，27亿元用于"以奖代补"[91] - 专项资金分配因素权重：规范回收处理量70%，地方固废防治投入15%，居民家电数量10%，产能负荷率5%[90] - 废弃电器电子产品处理基金自2024年1月1日起停征[89] - 公司需在安徽省固体废物管理信息系统进行合同备案及处置量填报[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善135.67%至1085.6万元[22] - 经营活动现金流量净额同比改善135.67%至10,856,473.19元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-3044.0万元改善至2025年上半年的1085.6万元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.3%，从2024年上半年的1.12亿元降至2025年上半年的8272.5万元[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少61.4%，从2024年上半年的1.02亿元降至2025年上半年的3946.2万元[163] - 投资活动现金流出减少62.3%，从2024年上半年的5597.4万元降至2025年上半年的2112.2万元[164] - 筹资活动现金流入增加5.4%，从2024年上半年的6570.2万元增至2025年上半年的6925.2万元[164] - 母公司经营活动产生的现金流量净额显著改善，从2024年上半年的-6738.1万元转为2025年上半年的1139.1万元[165] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金减少51.2%，从2024年上半年的5609.6万元降至2025年上半年的2739.98万元[165] - 母公司取得借款收到的现金减少22.3%，从2024年上半年的5570.2万元降至2025年上半年的4325.2万元[166] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末微增0.11%至12.6亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产下降8.51%至6.26亿元[22] - 货币资金占总资产比例下降1.32个百分点至1.02%[55] - 受限资产总额为199,946,621.48元，其中货币资金2,000,000.00元（定期存款质押），固定资产121,822,571.06元（借款抵押），无形资产76,124,050.42元（借款抵押）[58] - 货币资金期末余额为1283.71万元，较期初2947.89万元下降56.5%[149] - 应收账款期末余额为1.71亿元，较期初1.78亿元下降3.8%[149] - 存货期末余额为2104.24万元，较期初1363.73万元增长54.3%[149] - 在建工程期末余额为2.08亿元，较期初1.81亿元增长14.5%[149] - 短期借款期末余额为9756.87万元，较期初8916.43万元增长9.4%[150] - 应付账款期末余额为2.06亿元，较期初1.61亿元增长28.4%[150] - 未分配利润期末余额为-5236.05万元，较期初656.80万元大幅下降[152] - 母公司长期股权投资期末余额为1.11亿元，较期初1.11亿元基本持平[153] - 母公司固定资产期末余额为3.77亿元，较期初4.01亿元下降6.0%[153] - 母公司未分配利润期末余额为2457.76万元，较期初6961.99万元下降64.7%[154] - 期末现金及现金等价物余额减少42.4%，从2024年上半年的1880.1万元降至2025年上半年的1083.7万元[164] - 母公司期末现金及现金等价物余额减少43.3%，从2024年上半年的1374.4万元降至2025年上半年的779.9万元[166] 募集资金使用情况 - 募集资金净额38,642.57万元，累计投入募投项目36,098.63万元，使用比例93.42%[61] - 尚未使用募集资金总额2,543.94万元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金2,800.00万元[62][63] - 募集资金专户存储余额35.19万元，含累计利息扣除手续费396.04万元[63] - 首次公开发行募集资金总额45,571.49万元，发行费用6,928.92万元[61] - 2025年1-6月募集资金直接投入募投项目金额为0元，累计投入金额无变化[62] - 报告期末募集资金账户余额中104.78万元为利息扣除手续费补充流动资金形成[63] - 固体废物焚烧处置项目承诺投资额5.85亿元，实际投资额5.85亿元，投资进度100%[67] - 废酸综合利用项目承诺投资额19.5亿元，实际投资额16.93亿元，投资进度86.96%[67] - 危险废物填埋场工程项目承诺投资额2.53亿元，实际投资额2.41亿元，投资进度95.24%[67] - 研发中心建设项目承诺投资额5.20亿元，实际投资额5.23亿元，投资进度100.68%[67] - 流动资金补充承诺投资额5.52亿元，实际投资额5.61亿元，投资进度101.54%[67] - 募投项目总投资承诺额38.60亿元，实际投资总额36.06亿元[67] - 固体废物焚烧处置项目预计2026年投产[67] - 废酸综合利用项目预计2026年投产[67] - 危险废物填埋场工程预计2022年投产[67] - 研发中心建设项目预计2023年投产[67] - 扩建固体废物焚烧处置工程项目延期至2026年3月31日达到预定可使用状态[68] - 废酸综合利用项目延期至2026年4月30日达到预定可使用状态[68] - 研发中心建设项目已达到预定可使用状态未单独预计效益[68] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金14397.85万元[68] - 延期归还并继续使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[68] - 已归还2800万元暂时补充流动资金的闲置募集资金至专用账户[68] - 再次批准使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限12个月[68] - 注销募集资金账户转出余额144.48万元永久补充流动资金[69] 子公司和投资情况 - 子公司安徽德慧绿色环保有限公司净资产为-954.84万元净利润为-1003.99万元[76] - 子公司安徽惠宏科技有限公司净资产为5337.73万元净利润为-406.92万元[76] - 安徽德舜环境工程有限公司注册资本5000万元人民币[79] - 江苏绿色碳聚供应链有限公司注册资本1000万元人民币[81] - 子公司德慧绿色出资250万元人民币占合资公司25%股权[81] - 子公司惠宏科技出资50万元人民币占合资公司5%股权[81] - 弗莱迪斯出资430万元人民币占合资公司43%股权[81] - 扬州源巨达出资270万元人民币占合资公司27%股权[81] - 德慧绿色和惠宏科技截至公告日尚未实际出资[81] - 德舜环境尚未实际经营[80] - 安徽超源再生资源有限公司成立于2024年3月6日[82] - 报告期投资额29,744,645.76元，较上年同期50,967,010.12元下降41.64%[59] - 公司拥有5家子公司，涵盖环保检测、报废机动车拆解、新能源电池回收等业务[181] 股东和股权结构 - 公司股份总数94,253,334股，其中有限售条件股份占比54.56%[136] - 无限售条件股份占比45.44%，均为人民币普通股[136] - 报告期末普通股股东总数为7,696人[138] - 李光荣持股比例为29.10%，持股数量为27,427,720股[138] - 高志江持股比例为29.10%，持股数量为27,427,720股，其中6,200,000股处于冻结状态[138] - 高德堃持股比例为14.55%，持股数量为13,713,860股，全部13,713,860股处于质押状态[138] - 何越赋持股比例为1.82%，持股数量为1,712,500股[138] - 滁州市德宁企业管理中心持股比例为0.93%，持股数量为877,100股[138] - 中国建设银行－诺安多策略基金持股比例为0.46%，持股数量为436,500股[139] - J.P. Morgan Securities PLC持股比例为0.36%，持股数量为341,872股[139] - BARCLAYS BANK PLC持股比例为0.32%，持股数量为301,000股[139] - 前三大股东李光荣、高志江、高德堃为一致行动人，合计持股比例达72.75%[139][140] - 高德堃、高志江、李光荣承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的10%[105] - 持股超5%股东减持需提前3个交易日公告[105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后）[105] - 股份减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[105] - 未履行减持承诺则减持收益上缴公司[105] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司半年报经致同会计师事务所审计保证财务报告真实准确完整[4][14] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 非经常性损益项目中政府补助贡献191.6万元[26] - 控股股东及其他关联方无非经营性占用资金情况[110] - 公司报告期无违规对外担保情况[111] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[114] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[116] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[117] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[118] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[119] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[124][125][126] - 公司报告期不存在其他重大合同及重大事项[132][133][134] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[99] - 公司深耕废物处理和资源化利用领域超过10年[100] - 公司为所有员工缴纳基本养老、医疗、工伤、失业和生育等社会保险[102] - 公司提供住房公积金、健康检查、教育培训及带薪假等员工福利[102] - 公司建立完善的供应商评价体系保障供应商权益[103] - 公司通过客户满意度调查改进营销政策[103] - 公司签订采购合同明确供应商参与权、知情权及质询权[103] - 安徽超越环保科技承诺若欺诈发行将回购全部新股[105] - 高德堃、高志江、李光荣共同承担欺诈发行回购责任[105] - 公司及实控人承诺遵守利润分配政策及分红回报规划[105] - 公司承诺履行即期回报填补措施否则公开道歉[105] - 所有承诺均处于正常履行中或待触发履行状态[105] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[106] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失金额以法院认定或协商确定为准[106] - 实际控制人承诺不越权干预公司经营不侵占公司利益切实履行填补回报措施[106] - 公司高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资消费活动[106] - 公司承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 若违反填补回报措施承诺公司将在股东大会及证监会指定报刊公开解释并道歉[106] - 公司及相关责任人承诺承担因违反承诺造成的补偿责任及监管机构相应处罚[106] - 中国证监会或其他有权部门认定招股说明书问题后公司将在30日内启动回购程序[106] - 回购价格按发行价加算银行同期存款利息发生除权除息时相应调整[106] - 实际控制人承诺以发行价加算利息购回锁定期结束后二级市场减持股份[106] - 公司承诺招股说明书内容真实准确完整不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[107] - 若招股说明书被认定有虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[107] - 赔偿金额以人民法院认定或协商确定的金额为准[107] - 公司承诺严格履行所有公开承诺事项积极接受社会监督[107] - 若承诺未能履行非客观原因导致将承担法律后果和民事赔偿责任[107] - 未能履行承诺时公司将及时公开说明原因并向投资者道歉[107] - 公司将提出补充或替代承诺以保护股东和投资者权益[107] - 未履行承诺负有个人责任的董事监事高管将被调减或停发薪酬[107] - 公司因违反承诺给投资者造成损失将依法进行赔偿[107] - 因客观原因导致承诺未能履行将公开说明原因并提出补充承诺[107] 融资和担保 - 公司及子公司申请不超过人民币6亿元综合授信额度[122] - 公司及子公司申请综合授信额度及担保关联交易公告于2025年4月21日披露[123] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为1.7亿元人民币[129] - 公司实际担保总额占净资产比例为27.16%[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为4亿元人民币[128

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-025 安徽超越环保科技股份有限公司 关于第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十二次会议通知，本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合网络视频 方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参 加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任 主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为7438户 [2]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东人数为7966户 [1]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东总数为8163户 [1]

市场表现 - 上证综指收于3567.02点，涨幅0.20%，A股总成交额达9323.22亿元 [1] - 19只A股价格突破年线，其中中信海直、上海建科、ST立方乖离率较高，分别为4.72%、2.04%、1.68% [1] - 粤海饲料、龙头股份、艾布鲁等个股乖离率较小，仅微幅站上年线 [1][2] 个股数据 - 中信海直最新价23.41元，较年线22.35元上涨4.72%，换手率7.31% [1] - 上海建科最新价18.06元，较年线17.70元上涨2.04%，换手率3.48% [1] - ST立方最新价5.92元，较年线5.82元上涨1.68%，换手率5.71% [1] - 粤海饲料最新价8.01元，与年线持平，换手率1.78% [1][2] - 龙头股份最新价8.76元，与年线持平，换手率2.54% [1]

控股股东股份情况 - 高志江持股27,427,720股，比例29.10%[5] - 本次冻结6,200,000股，占其持股22.60%，总股本6.58%[2] 冻结相关信息 - 起始日2024 - 08 - 06，到期日2026 - 01 - 13[2] - 申请人和县监察委员会，原因司法冻结[2] 影响说明 - 不影响公司持续经营与控制权[3]

会议安排 - 公司2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7] - 2025年4月21日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 2025年5月12日采用现场与网络投票结合方式召开股东大会[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人45人，代表69,621,300股，占比73.8661%[11] - 出席现场会议股东及代表4人，代表69,446,400股，占比73.6806%[11] - 网络投票股东及代理人41人，持有174,900股，占比0.1856%[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[14][15][16][18][19][20] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》等同意票占比约98%[23][24][25][27] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等同意票占比93%-99%[28][29][31]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00进行[5] - 出席会议股东和股东代理人45人，持有有表决权股份69,621,300股，占比73.8661%[9] - 中小股东42人，持有有表决权股份1,052,000股，占比1.1161%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》赞成69,600,600股，占比99.9703%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》赞成69,600,600股，占比99.9703%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》赞成69,601,600股，占比99.9717%[15] - 《公司2024年度审计报告》赞成69,600,600股，占比99.9703%[17] - 《公司2024年度报告全文及摘要》赞成69,600,600股，占比99.9703%[20] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》赞成69,600,600股，占比99.9703%[22] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》赞成1,032,100股，占比98.1084%[25] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》赞成69,601,400股，占比99.9714%，中小股东赞成1,032,100股，占比98.1084%[30] - 《关于拟定公司监事2025年度薪酬的议案》赞成69,600,600股，占比99.9703%，中小股东赞成1,031,300股，占比98.0323%[32][33] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成69,598,600股，占比99.9674%，中小股东赞成1,029,300股，占比97.8422%[35] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》赞成987,300股，占比93.8498%，中小股东赞成987,300股，占比93.8498%[36][37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》赞成69,556,600股，占比99.9071%，中小股东赞成987,300股，占比93.8498%[38] 反对情况 - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》反对19,700股，占比0.0283%，中小股东反对占比1.8726%[30] - 《关于拟定公司监事2025年度薪酬的议案》反对20,700股，占比0.0297%，中小股东反对占比1.9677%[33] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对20,700股，占比0.0297%，中小股东反对占比1.9677%[35] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》反对19,700股，占比1.8726%，中小股东反对占比1.8726%[36][37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对19,700股，占比0.0283%，中小股东反对占比1.8726%[38]

公司业务基础信息 - 公司拥有近90项专利技术，集中于危险废弃物处置、废弃电器电子产品拆解处理等方面 [1] - 子公司惠宏科技新能源汽车动力蓄电池回收利用业务于2024年上半年试运行，实现营收717.77万元 [2] - 公司目前暂未开展铜铁铝提炼业务，锂电池回收拆解梯次利用围绕磷酸铁锂与三元相关电池，不涉及固态电池业务 [3][4] 公司业务规划与发展 - 聚焦主业，深耕危废处置业务，完善回收渠道，提高家电拆解产能利用率，发展汽车拆解与锂电池综合利用业务 [2] - 危险废弃物处置推进扩大焚烧、填埋和综合利用等业务产能；电子废弃物处置技改扩能提高生产效率；汽车拆解拓展业务规模，提高产能利用率；锂电池业务加大梯次拆解投入，推进再生产线运转 [3][7] - 把握“两新”支持政策，推动废弃电子产品及报废汽车拆解业务发展，推动锂电池综合利用业务发展 [7] 公司财务与经营状况 - 截止2024年末，公司资产负债率为40%多，处于合理区间 [2] - 公司亏损受产能利用率不足、销售价格下降、竞争加剧等因素影响，详细信息参考2024年年度报告 [4][10] - 2025年第一季度报告已披露，具体情况以报告为准 [4] 政策影响与业务关联 - 国家停征废弃电器电子产品处理基金，公司既往应收家电拆解基金补贴款不受影响，正常开展废弃电器电子拆解处理业务 [3] - 国家重视再生资源行业，2024年相关政策促进家电拆解业务，补贴政策及资金额度明确使政策影响趋于明朗 [4] 行业门槛与市场情况 - 危废处置、电子拆解、报废汽车拆解行业进入门槛高，存在资质壁垒，获批周期长 [5] - 危废处置业务受跨省转移限制，仅能在安徽省内开展，其他业务省外开展不受影响 [6] 其他问题回复 - 锂电池回收与报废汽车回收业务暂无财政补贴 [2] - 公司会积极拓展家电拆解业务，提高产能利用率 [2] - 公司当前经营正常，持股5%以上大股东暂无减持计划，如有将按规定披露 [2] - 公司各板块毛利率详细参考2024年年度报告及2025年第一季度报告 [10] - 家电拆解产能利用率不足受基金补贴政策影响，汽车拆解产能利用率不足受市场价格波动影响 [9] - 公司董事长已于2024年8月解除留置 [9] - 公司会加强市值管理及投资者关系管理工作，提升内在价值 [10] - 公司拆解产品主要有废金属、废塑料、废玻璃等，销售价格随市场行情波动 [10] - 公司主要通过内生性发展拓展市场份额，是否并购或合作需综合考虑，如有计划将披露 [10] - 电子废弃处置业务毛利率为负受补贴政策及产能利用率影响，汽车拆解业务产能爬坡阶段固定成本投入大影响毛利率，公司已调整策略促进业务可持续发展 [11]