会议信息 - 公司2024年10月24日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年11月12日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00等[5] - 会议地点在安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园[6] 参会情况 - 出席会议股东和股东代理人142人，持股70,384,000股，占比74.6753%[8] - 中小股东139人，持股1,814,700股，占比1.9253%[9] 议案审议 - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》赞成70,298,400股，占比99.8784%[10] - 该议案中小股东赞成1,729,100股，占比95.2830%[10] - 该议案反对39,700股，占比0.0564%；中小股东反对占比2.1877%[10] - 该议案弃权45,900股，占比0.0652%；中小股东弃权占比2.5293%[10] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[12]

人事变动 - 公司2024年第二次临时股东大会完成监事选举，袁帅因工作离任[1] 股份规定 - 袁帅本届监事会原定任期2023年1月16日至2026年1月15日[1] - 袁帅及其家属未持股，离职后股份变动遵守规定[1] - 任期内和届满后半年每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[1] - 袁帅需遵守《公司法》对董监高股份转让其他规定[1]

会议安排 - 2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月24日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 2024年11月12日在安徽省滁州市召开现场会议，当天网络投票[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人142人，代表股份70,384,000股，占比74.6753%[11] 议案表决 - 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》同意票70,298,400，占比99.8784%[14]

股东大会信息 - 2024年11月12日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议地点在安徽省滁州市南谯区沙河镇产业园[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[1][13] - 投票代码351049，简称为超越投票[13] 登记信息 - 会议登记时间为2024年11月11日8:30 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人股东登记[6] 提案信息 - 提案含总提案和选举监事议案[4][5]

会议信息 - 公司2024年10月11日发第二届监事会第八次会议通知，10月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3][5] - 审议通过《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》[5][7] 提名情况 - 同意提名方海欧为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期待股东大会通过[5][6]

人员变动 - 监事会主席袁帅因工作辞职，原定任期2023年1月16日至2026年1月15日[3] - 袁帅辞职申请在2024年第二次临时股东大会选新监事后生效[3] 人员提名 - 公司提名方海欧为第二届监事会非职工代表监事候选人[5] - 方海欧原间接持股28,276股占总股本0.03%，已减持完毕[10]

会议情况 - 公司于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2][4] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》[4][5] 股东大会安排 - 公司提请于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 该次大会将审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入81,507,707.63元，比上年同期增长5.37%；年初至报告期末营业收入226,524,213.53元，比上年同期增长21.94%[2] - 营业收入年初至本报告期末为226,524,213.53元，较上年同期增长21.94%，主要因危废处置业务收入增加[7] - 营业总收入为226,524,213.53元，较上期185,764,142.24元增长约21.94%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 15,856,689.04元，比上年同期增长37.36%；年初至报告期末为 - 35,262,377.28元，比上年同期增长38.85%[2] - 营业利润为 - 37,079,501.42元，较上期 - 64,408,097.28元亏损有所收窄[19] - 净利润为 - 36,167,511.42元，较上期 - 57,667,693.90元亏损有所收窄[19] - 基本每股收益为 - 0.3741元，较上期 - 0.6118元亏损有所收窄[20] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 38,719,592.36元，比上年同期增长13.55%[3] - 经营活动现金流入小计为171,547,918.21元，较上期281,251,937.45元下降约39.00%[20] - 经营活动现金流出小计为210,267,510.57元，较上期326,040,172.91元下降约35.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 38,719,592.36元，较上期 - 44,788,235.46元亏损有所收窄[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,292,910,438.73元，比上年度末增长3.60%；归属于上市公司股东的所有者权益717,810,265.04元，比上年度末减少4.61%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为717,810,265.04元，较上期752,497,383.94元有所下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,355,864.36元，年初至报告期期末为2,900,408.96元[4] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额29,887,194.44元，较年初余额减少55.88%，主要因支付采购款、工程款及偿还借款[6] - 应收票据期末余额11,519,730.37元，较年初余额增长109.11%，主要因收回银行承兑汇票增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为29,887,194.44元，期初余额为67,739,505.00元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额为11,519,730.37元，期初余额为5,508,904.59元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为228,576,189.79元，期初余额为187,450,848.43元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为342,353,406.98元，期初余额为321,989,475.25元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额为573,926,370.06元，期初余额为605,063,171.01元[15] 负债项目余额变化 - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为343,329,124.36元，期初余额为264,217,623.27元[15] - 2024年9月30日负债合计期末余额为558,576,797.80元，期初余额为478,110,963.26元[15] 营业成本变化 - 营业总成本为263,795,444.21元，较上期250,600,455.58元增长约5.26%[17] 销售费用变化 - 销售费用年初至本报告期末为13,388,086.38元，较上年同期增长79.73%，主要因拓展业务服务费增加[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,312户，李光荣和高志江持股比例均为29.10%，高德堃持股比例为14.55%[9] - 叶锋涛、何道成、韩义杰、俞耀东持股比例分别为0.24%、0.21%、0.21%、0.21%，持股数分别为226,800股、201,800股、201,400股、199,300股[10] - 李光荣、高志江、高德堃分别持有无限售条件股份6,856,930股、6,856,930股、3,428,465股[10] 限售股情况 - 高志江、李光荣期初限售股数为27,427,720股，本期解除限售27,427,720股，本期增加限售20,570,790股，期末限售股数为20,570,790股；高德堃期初限售股数为13,713,860股，本期解除限售13,713,860股，本期增加限售10,285,395股，期末限售股数为10,285,395股[11] 投资活动现金流量变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0元，上期为248,200元[20] - 投资活动现金流入小计为0元，上年同期为248,200元[21] - 购建固定资产等支付现金53,776,588.43元，上年同期为150,884,951.34元[21] - 投资支付现金650,000元，上年同期为0元[21] - 投资活动现金流出小计为54,428,677.68元，上年同期为162,884,951.34元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 54,428,677.68元，上年同期为 - 162,636,751.34元[21] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为145,539,096.85元，上年同期为184,458,513元[21] - 偿还债务支付现金96,250,000元，上年同期为30,519,544.45元[21] - 筹资活动现金流出小计为102,084,385.36元，上年同期为33,015,101.14元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,454,711.49元，上年同期为151,443,411.86元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 49,693,558.55元，上年同期为 - 55,981,574.94元[21]

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： | 超越科技（301049） | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | | 保荐代表人姓名：周焱 | 联系电话：010-68038911 | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 超越科技已经按照有关法律法规的要求建立了 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 内部控制制度，在重大方面保持了有效的内部 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 控制。 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取募集资金 ...

会议安排 - 2024年8月23日召开第二届董事会第八次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 8月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 9月12日在滁州召开现场会议，同日网络投票[8] 参会情况 - 102人出席，代表70,800,100股，占比75.1168%[10] 议案审议 - 审议通过对控股子公司财务资助延期议案[13] - 同意票数2,143,300票，占比96.0776%[13]