西藏多瑞医药股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第二章 委托理财的基本原则 第七条 在公司股东大会或董事会批准的委托理财额度内，由公司董事会或股 东大会授权确定具体投资的理财产品、金额和实施时间等，并由公司 财务部门负责具体操作事宜。 第四章 委托理财的日常管理及报告 （四）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的的合格专业理 财机构，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期 限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等； （五）委托理财应当以公司或全资子公司、控股子公司名义设立理财 产品账户，不得使用其他公司或个人账户操作理财产品。 第五条 公司委托理财额度的审批权限参照《公司章程》的规定。公司应当在 董事会或股东大会审议批准的委托理财额度内、委托理财种类范围内 进行委托理财。 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程 序和披露义务的，公司在进行委托理财前，可以对未来十二个月内委 托理财范围、额度及期限等进行合理预计。 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元人民币的 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-042 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、微信形式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 《第二届监事会第十二次会议决议》 特此公告。 西藏多瑞医药股份有 ...

监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的监事会意见 监事：赵宏伟_________ 王 堂_________ 周佳丽_________ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医 药股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，监事会全体监事在认 真检查和审核了相关文件资料的基础上，就西藏多瑞医药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议相关事项发表如下 监事会意见： 一、《2024 年第一季度报告》的监事会意见 公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为西藏多瑞医药股份有限公司关于第二届监事会第十 二次会议相关事项的监事会意见签字页） 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-038 西藏多瑞医药股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 全文及摘要已于 2024 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司的生产经营情况，公司将于2024年4月25日（星期四）15:30-16:30 在中国证券网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com）参与本年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理邓勇先生， 副总经理、董事会秘书敖博先生，财务总监李超先生，副总经理韦文 钢先生，销售总监张金先生，独立董事刘颖斐女士，保荐代表人马晓 露先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 西藏多瑞医药 ...

我们接受委托，审计了西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称多瑞医药公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的多瑞医药公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2189 号 目 录 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的审计是根据中国 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，就多瑞医药使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏多瑞医药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2760 号）同意注册，多瑞医药首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为人民币 27.27 元，募集资金总额为人民币 54,540.00 万元，扣除相关发 行费用后实际募集资金净额为人民币 48,204.97 万元。上述募集资金到位情况经 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就多瑞医药 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,204.97 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 11,613.80 | | 利息收入净额 | | B2 | 741.26 | | 本期发生额 | 项目投入 ...

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制评价指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对多瑞医药 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 法人治理结构、组织架构、发 ...

利润分配与股东回报 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）[2] - 公司利润分配预案为以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.25元人民币（含税），共计派发现金股利9,869,437.50元[122] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[122] - 可分配利润为132,745,152.02元[122] - 分配预案的股本基数为78,955,500股[121] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[120] - 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等[120] - 公司报告期内未对现金分红政策进行调整或变更[120] 公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人邓勇、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人李超声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司治理的基本状况详细描述了公司治理结构和相关情况[4] - 公司报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况详细记录了会议内容[4] - 公司共召开3次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定[68] - 公司共召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定[68] - 公司共召开9次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定[68] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月18日[126] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[126] - 公司内部控制无重大缺陷和重要缺陷，财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[130] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见，会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[132] 财务表现与经营状况 - 公司2023年营业收入为334,299,367.07元，同比下降16.64%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为18,850,748.34元，同比下降8.05%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,250,846.92元，同比下降34.96%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,413,094.53元，同比增长1,001.79%[11] - 公司2023年末资产总额为1,072,265,596.55元，同比增长19.29%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为772,064,892.00元，同比增长2.73%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为78,085,173.39元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为92,308,527.67元[12] - 公司2023年第三季度营业收入为75,863,073.78元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为88,042,592.23元[12] - 公司2023年醋酸钠林格注射液销售收入为23,070.66万元，同比下降22.36%[23] - 公司2023年注射用阿莫西林钠克拉维酸钾销售收入为3,498.44万元，占主营业务收入的10.48%[23] - 公司2023年通过线上销售模式实现收入1,015.20万元，同比上升143.53%[25] - 公司2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为12,429,048.97元[16] - 公司2023年按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额为12,411,524.65元[16] - 公司2023年规模以上医药制造企业营业收入为25,205.70亿元，同比下降3.70%[18] - 公司2023年规模以上医药制造企业利润总额为3,473亿元，同比下降15.10%[18] - 公司2023年实现营业收入33,429.94万元，同比下降16.64%[29] - 主要产品醋酸钠林格注射液实现收入23,070.66万元[29] - 主要代理产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾实现销售收入3,498.44万元[29] - 公司2023年销售量下降4.16%，但生产量增加4.15%，导致库存量增加49.26%[31] - 公司前五名客户合计销售金额为150,656,685.96元，占年度销售总额的45.08%[34] - 公司前五名供应商合计采购金额为57,051,554.56元，占年度采购总额的32.91%[35] - 公司2023年销售费用为161,846,041.25元，同比下降29.88%[35] - 公司2023年管理费用为40,284,049.35元，同比下降3.95%[35] - 公司2023年财务费用为-4,547,153.40元，同比减少41.13%[35] - 公司2023年研发费用为23,995,269.40元，同比下降9.29%[35] - 公司2023年研发投入金额为23,995,269.40元，占营业收入的7.18%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,413,094.53元，同比增长1,001.79%[37] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-68,377,626.22元，同比增加66.29%[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为60,874,417.85元，同比增长35.16%[37] - 货币资金减少至405,270,705.96元，占总资产比例为37.80%，较年初减少9.57%[40] - 长期借款增加至118,080,017.10元，占总资产比例为11.01%，主要由于公司取得长期借款规模增加[40] - 投资收益为5,643,510.40元，占利润总额比例为25.37%，主要系对联营企业投资收益和购买理财产品取得的投资收益[39] - 公允价值变动损益为66,000.00元，占利润总额比例为0.30%[39] - 资产减值为-1,061,824.27元，占利润总额比例为-4.77%，主要系计提存货跌价损失[39] - 营业外收入为625,745.69元，占利润总额比例为2.81%，主要系无法支付款项[39] - 营业外支出为564,094.59元，占利润总额比例为2.54%，主要系滞纳金及其他[39] - 报告期投资额为47,810,000.00元，较上年同期减少54.47%[42] 研发与创新 - 公司及子公司已取得53项专利，其中发明专利13项、实用新型专利38项、外观设计专利2项，并有8项发明专利正在申请之中[23] - 公司2023年复方醋酸钠林格注射液、注射用头孢唑肟钠进入申报注册阶段，盐酸文拉法辛缓释胶囊、氨甲环酸注射液已取得药品注册批件[24] - 公司研发投入占营业收入的比重为7.18%，呈现稳步上升趋势[28] - 公司拥有研发技术人员59名，占全部员工的比重为14.94%[28] - 公司新增自有产品盐酸文拉法辛缓释胶囊、氨甲环酸注射液等，尚未形成规模收入[29] - 公司复方醋酸钠林格注射液、注射用头孢唑肟钠进入申报注册阶段[29] - 公司盐酸文拉法辛缓释胶囊、氨甲环酸注射液已取得药品注册批件[29] - 公司中药1类新药益肺济生颗粒正在开展II期临床试验工作[29] 风险管理与应对措施 - 公司管理层讨论与分析中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] - 公司核心产品醋酸钠林格注射液尚未被纳入国家带量采购目录，若被纳入地方带量采购且未中标，将对销售格局造成不利影响[63] - 公司醋酸钠林格注射液产品已从各地方医保目录中全部调出，若非医保省份销售增长不及预期，可能对生产经营造成不利影响[63] 社会责任与环保 - 公司高度重视环保工作，具有完善的环保设施和管理制度，并将进一步促进减排，从工艺本质上进行改进，并持续提升环保治理的水平[64] - 公司建立了完善的安全管理体系和制度流程，尤其是对变更管理、人员培训、风险辨识和隐患排查治理、应急救援能力建设、安全责任制的落实，同时，建立了完善的监督检查和考核体系，确保各项安全生产工作落到实处，坚决遏制较大及以上事故发生[64] - 公司积极参与乡村振兴行动，向农户和低收入群众捐赠5,000元[144] - 公司坚持绿色低碳高质量可持续发展，推进节能降碳工作，提升能源利用效率与单体设备的生产能力[142] 股东大会与投资者关系 - 公司报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表详细记录了相关活动[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.00%[74] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为71.73%[74] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.16%[74] 高管变动与薪酬 - 周道毅先生因个人原因辞去副总经理职务[76] - 金芬女士因任期届满离任董事会秘书职务[77] - 周道毅因个人原因辞去副总经理职务，离任日期为2023年03月03日[78] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[99] - 在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴[99] - 独立董事津贴根据股东大会参照市场价格来拟定[99] - 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据包括国家法律、法规、公司章程、行业及地区收入水平、公司盈利水平、职责履行情况和年度绩效完成情况[99] - 董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付[99] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为452.71万元[100] - 董事长邓勇税前报酬为64.02万元[100] - 副董事长张绍忠税前报酬为52.52万元[100] - 董事邓勤税前报酬为12万元[100] - 董事、副总经理金芬税前报酬为37.5万元[100] - 独立董事祁飞、刘颖斐、王运国税前报酬均为8万元[100] - 监事会主席赵宏伟税前报酬为19.96万元[100] - 职工监事王堂税前报酬为30.79万元[100] - 财务总监李超税前报酬为28.63万元[100] - 副总经理、董事会秘书敖博税前报酬为42.22万元[100] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工的数量合计为395人[112] - 报告期末母公司在职员工的数量为36人[112] - 报告期末主要子公司在职员工的数量为359人[112] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为9人[112] - 生产人员数量为169人[113] - 销售人员数量为81人[113] - 技术人员数量为59人[113] - 财务人员数量为19人[113] - 行政人员数量为67人[113] - 硕士及以上学历员工数量为13人[113] - 本科学历员工数量为68人[113] - 专科学历员工数量为101人[113] - 高中及以下学历员工数量为213人[113] - 劳务外包支付的报酬总额为302,097.81元[115] 募集资金与投资项目 - 募集资金总体使用情况：截至2023年12月31日，结余募集资金为34,322.83万元，其中存放在募集资金专户的金额为8,944.00万元，未到期理财及存单、账户余款等账户余额为25,378.83万元[46] - 募集资金承诺项目情况：年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目截至期末投资进度为0.28%[47] - 公司产品醋酸钠林格注射液从各地方医保目录中调出，导致销售收入下降[50] - 公司暂缓实施年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）项目，因产能满足当前需求且盲目扩大产能有较大压力[50] - 新产品开发项目实施主体由公司调整为公司及湖北多瑞公司、嘉诺康公司，部分子项目因工艺开发难度大或缺乏生产车间，实施进度略晚于预期[50] - 公司将超募资金2630.00万元全部转入一般结算账户用于补充流动资金[50] - 公司变更募集资金投资项目“西藏总部及研发中心建设项目”的实施地点和方式，计划使用募集资金1900.00万元购买土地使用权及房屋建筑物[51][52][53] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2652.00万元和已预先支付发行费用的自筹资金469.51万元，共计3121.51万元[54] 子公司与关联方 - 湖北多瑞公司总资产333,575,893.18元，净资产31

西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地 开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 9 次监事会会议： （一）2023 年 2 月 15 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》《关于暂缓实施部分募 投项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部 分募集资金投资项目、新增实施主体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借 款实施募投项目的议案》《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议 案》《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增综合授信并由关联人提供担 保暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 3 月 6 日，公司召开了第二届监事会第 ...