营口风光新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项 | 目 | 2024 年度 | 具体 | 2023 年度 | 具体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 扣除 | | 扣除 | | 营业收入金额 | | 100,356.34 | 情况 | 75,278.52 | 情况 | | 营业收入扣除项目合计金额 | | 187.32 | | 49.51 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业 收入的比重 | | 0.19% | | 0.07% | | 一、与主营业务无关的业务收入 1 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了"致同审字（2025）第 110A014207 号"无保留意见审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》， 截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金 70669257.91 元，为提 高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永 久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准。现将具体情况公 告如下： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-023 营口风光新材料股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 烯烃抗氧化剂催化剂项目 | 120,000.00 | 90,000.00 | | | 总计 | 120,000.00 | 90,000.00 | 扣除前述募集资金 ...

本人于营口风光新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）担任独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | | | 1 | 要社会关系； | 是□ | 否√ | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | | | | 2 | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | | | | 3 | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | | | | 4 | 偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | ...

营口风光新材料股份有限公司 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-024 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限 公司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称 "招商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银 行审批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、 签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对风光股份 2024 年度（以下简称"报告 期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元 ， 共 募集资金总额为 ...

营口风光新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士，公司于近日收到三位独立董事 提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进 行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷 女士严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-020 营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为 1,390,500,000.00 元。 截至 2021 年 12 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 2024 年度内部控制自我评价报告 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年较2023年新增折旧4907万元，人力成本新增1643万元，合计固定费用增加6550万元[8] - 2024年营业收入10.04亿元，较2023年的7.53亿元增长33.31%[28] - 2024年归属上市公司股东净利润 -6228.04万元，较2023年的1503.13万元下降514.34%[28] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -7415.41万元，较2023年的401.62万元下降1946.37%[28] - 2024年经营活动现金流量净额1449.30万元，较2023年的2139.77万元下降32.27%[28] - 2024年末资产总额24.16亿元，较2023年末的24.99亿元下降3.33%[28] - 2024年末归属上市公司股东净资产20.44亿元，较2023年末的21.16亿元下降3.43%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.43亿元、2.39亿元、2.36亿元、2.86亿元[30] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -1274.69万元、 -802.59万元、 -2069.91万元、 -2080.87万元[30] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -1404.90万元、 -1136.44万元、 -2177.29万元、 -2696.79万元[30] - 2024年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -4047.83万元、 -1534.77万元、9196.50万元、 -2164.60万元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为1995133.16元，2023年为107085.86元，2022年为 - 8636.82元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为4756082.03元，2023年为2441115.50元，2022年为4316311.41元[34] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为7466003.20元，2023年为10647396.90元，2022年为 - 103135.57元[34] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 308777.46元，2023年为 - 304897.52元，2022年为632745.01元[35] - 2024年所得税影响额为2034755.01元，2023年为1875592.61元，2022年为999475.67元[35] - 2024年非经常性损益合计为11873685.92元，2023年为11015108.13元，2022年为3836466.35元[35] - 2024年销售费用为33,455,394.81元，同比增长22.77%；管理费用为62,798,948.51元，同比下降7.32%；财务费用为 - 10,686,852.79元，同比增长3.02%；研发费用为32,566,155.42元，同比增长4.99%[69] - 2024年研发人员数量为120人，较2023年增长9.09%，占比为12.33%，较2023年增加0.49%[71] - 2024年研发投入金额为32,566,155.42元，占营业收入比例为3.25%；2023年研发投入金额为31,018,458.74元，占比为4.12%；2022年研发投入金额为30,714,371.42元，占比为3.68%[71] - 2024年经营活动现金流入小计为1,007,707,312.88元，同比增长36.29%；现金流出小计为993,214,280.42元，同比增长38.34%；现金流量净额为14,493,032.46元，同比下降32.27%[72] - 2024年投资活动现金流入小计为300,116,503.20元，同比增长2,718.68%；现金流出小计为114,732,635.67元，同比下降70.26%；现金流量净额为185,383,867.53元，同比增长149.42%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计为36,210,000.00元，同比下降71.26%；现金流出小计为130,392,574.75元，同比增长13.63%；现金流量净额为 - 94,182,574.75元，同比下降936.50%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额为108,302,268.75元，同比增长131.63%[72] - 投资收益为7,466,003.20元，占利润总额比例为 - 12.13%；资产减值为11,249,863.69元，占利润总额比例为 - 18.28%；营业外收入为136,067.00元，占利润总额比例为 - 0.22%；营业外支出为606,352.56元，占利润总额比例为 - 0.99%[74] - 2024年末货币资金852,117,403.44元，占总资产比例35.27%，较年初比重增加7.02%[76] - 2024年末应收账款319,719,401.40元，占总资产比例13.23%，较年初比重增加2.59%[76] - 2024年末存货224,031,561.54元，占总资产比例9.27%，较年初比重增加0.75%[76] - 2024年末固定资产762,426,729.95元，占总资产比例31.56%，较年初比重增加2.93%[76] - 2024年末在建工程47,680,473.96元，占总资产比例1.97%，较年初比重减少2.20%[76] - 截至2024年12月31日，公司受限资金为113,105,484.37元[77] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额139,050万元，累计使用募集资金115,509.6万元，使用比例88.89%[82] - 截止2024年12月31日，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,092.92万元及已支付发行费用的自筹资金1,368.78万元[82] - 提取超募资金33,000.00万元用于永久补充流动资金[82] - 2024年5月28日将结余募集资金永久补充流动资金[82] - 烯烃抗氧化剂催化剂项目承诺投资90000万元，累计投入82509.6万元，投入进度91.68%，累计实现效益12454.72万元[84] - 超募资金补充流动资金33000万元，累计投入33000万元，投入进度100%[84] - 公司合计承诺投资123000万元，累计投入115509.6万元，累计实现效益12454.72万元[84] - 2022 - 2024年公司三次审议通过使用超募资金11000万元永久补充流动资金，金额未超超募资金总额30%[84] - 2022年1月公司使用36461.7万元募集资金置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[85] - 募投项目实施过程中节省资金，节余金额14821万元（含存款利息）[85] - 截至2024年12月31日，公司尚有2543.54万元超募资金未使用，拟永久补充流动资金，待股东大会审议[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年聚烯烃行业整体开工率下滑，抗氧剂行业完成新一轮产能扩张，销售价格较2023年大幅下滑，毛利率显著降低[8] - 榆林募投项目进入全面生产第一年，产能处于爬坡阶段，固定费用增加致毛利率下滑，11月开始由负转正[8] - 国内抗氧剂产能在20000吨/年以上的企业有山东省临沂市三丰化工有限公司等[37] - 2024年聚烯烃行业开工率下滑，抗氧剂市场竞争加剧，销售价格较2023年大幅下滑，行业毛利率显著降低[37] - 受阻酚类、亚磷酸酯类抗氧化剂单剂设计产能6.17万吨，产能利用率54.65%；三乙基铝设计产能4000吨，产能利用率50.85%；催化剂设计产能230吨，产能利用率22.59%[48] - 2024年募投项目投产，公司新增聚烯烃催化剂以及三乙基铝[50] - 2024年公司实现营业收入10.04亿元，销售规模增长33.31%，新增客户77家，新增客户销售收入0.96亿元[56][58] - 募投项目生产的三乙基铝与催化剂本期销售收入占比为6.66%，三乙基铝销售收入同比增长521.72% [56][58] - 单剂营业收入3.19亿元，占比31.79%，同比增长38.48%；集成助剂营业收入6.16亿元，占比61.37%，同比增长19.60% [58] - 化工行业生产量52,677.64吨，同比增长53.62%；库存量3,928.82吨，同比增长59.27% [62] - 抗氧剂直接材料成本75.35亿元，占比84.17%，同比增长48.37%；三乙基铝直接材料成本2.49亿元，占比66.38%，同比增长681.81% [64] - 营业成本总计94.82亿元，同比增长54.44% [64] - 前五名客户合计销售金额2.17亿元，占年度销售总额比例21.60% [66] - 客户A销售额1.24亿元，占年度销售总额比例12.31% [66] 公司风险相关 - 公司面临原材料采购成本上涨、环保和安全生产、市场竞争等风险[10][11] - 募投项目投产后可能因市场等因素致产能利用率未达预定目标，影响营业收入[12] - 新产品研发存在生产成本过高、市场需求小于预期等导致失败的风险[12] - 募投项目刚建成，产能爬坡、人员增加、折旧基数大等因素使运营成本增加，净利润有下降风险[12] 公司治理相关 - 报告期内公司治理符合相关准则和规则，股东大会召集和表决程序合法，控股股东未干预公司[96] - 公司董事会有董事7名，其中独立董事3名；监事会有监事3名，其中职工代表监事1名[97] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.00%，于2024年6月19日召开并披露决议[101] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.29%，于2024年12月23日召开并披露决议[101] - 董事长兼总经理王磊期初持股83,002,000股，期末持股830,20,000股，股份变动原因无[103] - 董事李大双、王志、财务总监刘淼、董事李化毅、独立董事隋欣、监事会主席陈雪、监事王振国、王峰期初和期末持股均为0股，股份变动原因无[103] - 公司业务独立，有完整独立体系，与控股股东无同业竞争[99] - 公司人员独立，劳动用工等与控股股东及其关联方完全分开[99] - 公司资产清晰完整，无被控股股东等占用情况[99] - 公司机构独立，自主设置内部机构，与控股股东无机构混同[100] - 公司财务独立，有独立核算体系和管理制度，无控股股东干预资金情况[100] - 报告期内董事李化毅于2024年4月24日、监事王振国于2024年12月5日因个人原因离任[104][105] - 2024年4月24日蒋越同被选举为董事，2024年12月5日张旭被选举为监事[105] - 王磊自2017年6月至今担任风光股份董事长、总经理，自2020年1月至今担任子公司三石明辉的执行董事、经理[106] - 李大双自2017年6月至今担任风光股份董事、副总经理、董事会秘书[106] - 王志自2017年6月至今担任风光股份副总经理，自2020年4月至今担任风光股份董事[107] - 刘淼自2017年6月至今担任风光股份财务总监[108] - 隋欣自2024年至今在辽宁金成会计师事务所有限公司任职，自2020年9月至今担任公司独立董事[108] - 孙文刚自2022年至今担任公司独立董事，自2024年1月4日担任金现代信息产业股份有限公司独立董事[104][108][111] - 林慧婷自2023年至今担任公司独立董事，在首都经济贸易大学会计学院担任副教授、博士生导师[104][109] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放[112] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额为225.38 [113] - 第三届董事会在2024年召开5次会议，分别为4月22日、5月28日、8月5日、10月21日、12月5日[114] - 董事王磊、李大双本报告期应参加董事会5次，均现场出席5次[115] - 董事王志本报告期应参加董事会5次，现场出席4次，通讯出席1次[115] - 董事李化毅本报告期应参加董事会2次，通讯出席2次[115] - 董事隋欣、孙文刚本报告期应参加董事会5次，现场出席2次，通讯出席3次[115] - 董事林慧婷本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.88亿元，较上年同期增长18.39%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1096.88万元，较上年同期增长13.95%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为337.15万元，较上年同期增长108.33%[7] - 本报告期末总资产24.25亿元，较上年度末增长0.38%[7] - 本期营业总收入为287,619,120.52元，上期为242,934,160.05元[20] - 营业总成本本期为299,380,459.73元，上期为250,873,865.48元，同比增长19.33%[21] - 净利润本期亏损10,842,865.50元，上期亏损12,746,864.83元，亏损幅度收窄14.94%[21] - 基本每股收益本期为 -0.05元，上期为 -0.06元，同比增长16.67%[22] - 经营活动现金流入小计本期为251,468,136.59元，上期为212,567,919.42元，同比增长18.30%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,371,547.79元，上期为 -40,478,250.42元，扭亏为盈[25] - 投资活动现金流入小计本期为707,679,334.68元，上期为230,050,500.00元，同比增长207.62%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损245,857,257.61元，上期亏损39,169,933.24元，亏损幅度扩大527.67%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为15,000,000.00元，上期为850,000.00元，同比增长1664.71%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,247,406.15元，上期为 -70,138,293.56元，扭亏为盈[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -237,863,016.75元，上期为 -149,614,718.63元，亏损幅度扩大58.98%[25] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上期减少2.56亿元，下降30.08%，主要系购买国债逆回购和结构性存款支出增加所致[11] - 交易性金融资产较上期增加2.49亿元，增长2263.73%，主要系购入国债逆回购和结构性存款所致[11] - 合同负债较上期增加462.08万元，增长102.08%，主要是预收的货款增加所致[11] - 研发费用较上期增加255.98万元，增长42.82%，主要系提高研发投入所致[11] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为595,835,982.59元，期初余额为852,117,403.44元[16] - 交易性金融资产期末余额为260,010,000.00元，期初余额为11,000,000.00元[17] - 应收账款期末余额为351,788,330.79元，期初余额为319,719,401.40元[17] - 流动资产合计期末余额为1,553,089,533.53元，期初余额为1,532,543,466.48元[17] - 固定资产期末余额为749,824,472.15元，期初余额为762,426,729.95元[17] - 资产总计期末余额为2,425,407,440.45元，期初余额为2,416,175,783.36元[17] - 流动负债合计期末余额为374,339,668.29元，期初余额为354,993,138.23元[18] - 负债合计期末余额为388,543,925.82元，期初余额为369,916,435.72元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14481人[13] - 王磊持股比例41.50%，持股数量8300.2万股[13] - 前10名无限售条件股东中，赵展锋持股1,169,700股，赵家琦持股1,041,400股，汪燕持股991,818股等[14]