证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-037 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次 会议由公司董事长王磊先生主持。 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，决定继续聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用 期一年。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决 ...

营口风光新材料股份有限公司 离任职工代表监事持股及减持承诺事项的说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月2日召开了2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于职工代表 辞职及补选新的职工代表监事的议案》，因个人原因王振国先生不再 担任公司职工代表监事，且不在公司担任其他职务。现将公司相关人 员离任的相关情况说明如下： 特此说明。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2024年12月5日 上述离任人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董 事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。同时，严格 遵守其在《营口风光新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》中作出《本次发行前股东所持股份限售安排、自 愿锁定及延长锁定期限的承诺》等相关承诺，继续遵守下列限制性规 定: (一)离职后半年内，不得转让其所持本公司股份; (二)《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-040 营口风光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议通过，公司将于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会 第八次会议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上 午 10:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 23 上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-038 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情 况如下： 1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，决定继续聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用 期一年。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八次 会议，于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 5 日以现场和网络表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-041 营口风光新材料股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）为公司 2024 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需 提交公司股东大会审议，本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的相关规定，现 将相关事项公告如下： 一、关于聘请会计师事务所的情况说明 公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 IPO 审 计服务。公司上市后经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟继续 聘请该事务所为公司 2024 年度审计机构。 得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁 发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-036 营口风光新材料股份有限公司 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；有色金属合 金销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子 专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；新型催化 2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K 3、类型：有限责任公司 4、注册资本：1000 万人民币 5、法定代表人：马福林 材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关于上海控股子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与王梦祥先生、王志先生、 马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资成立风光同创（上海）新 材料有限公司（以下简称"上海公司"），注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-034 营口风光新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场及通讯相结合方式召开， 应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通 知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》，认可公 司编制的 2024 年第三季度报告符合监管要求，同意对外披露。 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决 二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》，认 可公司编制的 2024 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年10月21日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于接受银行授信的议案》，3票同意[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.36亿元，同比增长31.16%；年初至报告期末为7.17亿元，同比增长35.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2070万元，同比下降1767.08%；年初至报告期末为 - 4147万元，同比下降199.87%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3614万元，同比下降47.29%[3] - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末下降6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.64亿元，较上年度末下降2.48%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入717,110,442.29元，较上年同期531,009,853.89元增长约35.05%[15] - 2024年前三季度营业总成本762,859,385.23元，较上年同期489,443,337.86元增长约55.86%[15] - 2024年前三季度净利润为 -41,493,446.58元，上年同期为41,525,222.12元，同比由盈转亏[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金649,281,155.35元，较上年同期509,484,083.52元增长约27.44%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还12,117,624.66元，较上年同期56,438,494.12元减少约78.53%[18] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] - 2024年前三季度稀释每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计107.38万元，年初至报告期期末为571.44万元[4] 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额240.65万元，较期初下降87.90%，因应收款项融资规模减少[6] - 预付款项期末余额3372.19万元，较期初增长37.68%，因募投项目投入使用，预付原材料款项增加[6] - 2024年10月23日货币资金期末余额为534,178,951.34元，期初余额为706,126,617.78元[12] - 2024年10月23日交易性金融资产期末余额为290,000,000.00元，期初余额为290,004,000.00元[12] - 2024年10月23日流动资产合计期末余额为1,438,076,006.96元，期初余额为1,609,353,266.55元[13] - 2024年10月23日非流动资产合计期末余额为899,155,368.25元，期初余额为889,962,089.84元[13] - 2024年10月23日资产总计期末余额为2,337,231,375.21元，期初余额为2,499,315,356.39元[13] 负债与所有者权益项目变化 - 2024年第三季度末流动负债合计256,410,255.05元，较期初357,446,204.73元减少约28.26%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计14,355,852.68元，较期初25,440,736.38元减少约43.57%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计2,066,465,267.48元，较期初2,116,428,415.28元减少约2.36%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,796名[8] - 王磊持股比例41.50%，持股数量83,002,000股[8] - 营口市风光实业发展有限公司持股比例20.00%，持股数量40,000,000股[8] 季度业务数据 - 公司第3季度营收23,557万元，销售商品现金流入24,552万元[11] 募投项目业务数据 - 募投项目1 - 9月营收30,346万元，净利润为 - 6,079万元[11] 现金流量表项目变化 - 经营活动现金流出小计2024年为637,484,305.23元，2023年为522,797,129.63元；经营活动产生的现金流量净额2024年为36,139,036.57元，2023年为68,562,915.80元[19] - 投资活动现金流入小计2024年为703,692,185.70元；投资活动现金流出小计2024年为789,123,625.98元，2023年为67,739,534.74元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,431,440.28元，2023年为 - 67,739,534.74元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年为14,210,000.00元，2023年为116,924,846.96元；筹资活动现金流出小计2024年为110,824,542.68元，2023年为113,565,266.82元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 96,614,542.68元，2023年为3,359,580.14元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为443,192.28元，2023年为1,693,814.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 145,463,754.11元，2023年为5,876,775.88元[19] - 期初现金及现金等价物余额2024年为630,709,650.32元，2023年为973,163,096.49元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年为485,245,896.21元，2023年为979,039,872.37元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为83,829,086.05元，2023年为72,374,432.26元[19] - 支付的各项税费2024年为21,732,263.65元，2023年为41,749,735.52元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为15,575,745.94元，2023年为95,338,135.65元[19] 其他财务指标变化 - 营业成本年初至报告期末为6.75亿元，同比增长62.16%，因募投项目投入使用，增加固定费用[6] - 其他收益年初至报告期末为687.50万元，同比增长151.88%，因本期获得的政府补助增加[6] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 641.49万元，同比下降302.26%，因账龄结构变化，进一步计提信用减值损失[7]

业绩影响 - 营口厂区检修改造未对公司产品销量造成重大影响[1] 生产情况 - 2024年7月25日披露营口厂区停产检修公告[1] - 营口厂区各车间检修完毕，管廊改造完成[1] - 营口厂区恢复正常生产并进入稳定运行状态[1]