会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年10月21日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于接受银行授信的议案》，3票同意[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.36亿元，同比增长31.16%；年初至报告期末为7.17亿元，同比增长35.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2070万元，同比下降1767.08%；年初至报告期末为 - 4147万元，同比下降199.87%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3614万元，同比下降47.29%[3] - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末下降6.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为20.64亿元，较上年度末下降2.48%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入717,110,442.29元，较上年同期531,009,853.89元增长约35.05%[15] - 2024年前三季度营业总成本762,859,385.23元，较上年同期489,443,337.86元增长约55.86%[15] - 2024年前三季度净利润为 -41,493,446.58元，上年同期为41,525,222.12元，同比由盈转亏[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金649,281,155.35元，较上年同期509,484,083.52元增长约27.44%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还12,117,624.66元，较上年同期56,438,494.12元减少约78.53%[18] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] - 2024年前三季度稀释每股收益 -0.21元，上年同期为0.2元[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计107.38万元，年初至报告期期末为571.44万元[4] 资产项目变化 - 应收款项融资期末余额240.65万元，较期初下降87.90%，因应收款项融资规模减少[6] - 预付款项期末余额3372.19万元，较期初增长37.68%，因募投项目投入使用，预付原材料款项增加[6] - 2024年10月23日货币资金期末余额为534,178,951.34元，期初余额为706,126,617.78元[12] - 2024年10月23日交易性金融资产期末余额为290,000,000.00元，期初余额为290,004,000.00元[12] - 2024年10月23日流动资产合计期末余额为1,438,076,006.96元，期初余额为1,609,353,266.55元[13] - 2024年10月23日非流动资产合计期末余额为899,155,368.25元，期初余额为889,962,089.84元[13] - 2024年10月23日资产总计期末余额为2,337,231,375.21元，期初余额为2,499,315,356.39元[13] 负债与所有者权益项目变化 - 2024年第三季度末流动负债合计256,410,255.05元，较期初357,446,204.73元减少约28.26%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计14,355,852.68元，较期初25,440,736.38元减少约43.57%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计2,066,465,267.48元，较期初2,116,428,415.28元减少约2.36%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,796名[8] - 王磊持股比例41.50%，持股数量83,002,000股[8] - 营口市风光实业发展有限公司持股比例20.00%，持股数量40,000,000股[8] 季度业务数据 - 公司第3季度营收23,557万元，销售商品现金流入24,552万元[11] 募投项目业务数据 - 募投项目1 - 9月营收30,346万元，净利润为 - 6,079万元[11] 现金流量表项目变化 - 经营活动现金流出小计2024年为637,484,305.23元，2023年为522,797,129.63元；经营活动产生的现金流量净额2024年为36,139,036.57元，2023年为68,562,915.80元[19] - 投资活动现金流入小计2024年为703,692,185.70元；投资活动现金流出小计2024年为789,123,625.98元，2023年为67,739,534.74元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 85,431,440.28元，2023年为 - 67,739,534.74元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年为14,210,000.00元，2023年为116,924,846.96元；筹资活动现金流出小计2024年为110,824,542.68元，2023年为113,565,266.82元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 96,614,542.68元，2023年为3,359,580.14元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为443,192.28元，2023年为1,693,814.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 145,463,754.11元，2023年为5,876,775.88元[19] - 期初现金及现金等价物余额2024年为630,709,650.32元，2023年为973,163,096.49元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年为485,245,896.21元，2023年为979,039,872.37元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为83,829,086.05元，2023年为72,374,432.26元[19] - 支付的各项税费2024年为21,732,263.65元，2023年为41,749,735.52元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为15,575,745.94元，2023年为95,338,135.65元[19] 其他财务指标变化 - 营业成本年初至报告期末为6.75亿元，同比增长62.16%，因募投项目投入使用，增加固定费用[6] - 其他收益年初至报告期末为687.50万元，同比增长151.88%，因本期获得的政府补助增加[6] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 641.49万元，同比下降302.26%，因账龄结构变化，进一步计提信用减值损失[7]

业绩影响 - 营口厂区检修改造未对公司产品销量造成重大影响[1] 生产情况 - 2024年7月25日披露营口厂区停产检修公告[1] - 营口厂区各车间检修完毕，管廊改造完成[1] - 营口厂区恢复正常生产并进入稳定运行状态[1]

公司基本信息 - 公司股票简称风光股份，代码301100，上市于深圳证券交易所[12] - 公司是高分子材料化学助剂供应商，产品覆盖国内大部分石化及煤化工企业，市场占有率居同行业前列[21] - 公司自2003年开始从事抗氧剂业务，建立了专业、成熟、稳定的管理团队[33] - 公司核心运营管理人员自成立以来未发生重大变动[33] - 公司具体产品型号达200多种，主力品种约10种，能提供全系列抗氧化剂产品[30] - 公司已获得24项国家发明专利[30] - 公司“YFK - 300高效抗氧剂”和“抗氧剂YFK - 330”获“国家重点新产品”“专精特新”产品称号[31] - 公司“液体抗氧剂1135”“抗氧剂YFK - 4001”“抗氧剂1076”分别列入辽宁省技术创新等项目[31] - 公司成功打通从苯酚到烷基酚再到抗氧剂的完整工艺合成链[31] - 公司产品和品牌被评为“辽宁省名牌产品”“营口市著名商标”[31] - 公司目前覆盖国内大部分石化企业用户，在煤化工领域也有用户拓展[32] - 公司以直销为主，建立起覆盖全国各地的销售网络[32] - 公司注册资本为2亿元，报告期合并范围包括5家二级子公司，持股比例和表决权比例均为100%[128] - 2021年公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，发行后股本总数由1.5亿股增加至2亿股[127] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临原材料采购成本上涨、环保和安全生产、市场竞争、快速扩张管理、客户集中度较高、榆林项目产能释放未达预期、新产品研发失败、净利润下降等风险[3][4][6][7] - 公司面临原材料采购成本上涨风险，采取与供应商建立长期合作、提升品牌影响力等措施应对[56] - 公司面临环保和安全生产风险，通过加强员工培训、落实规章制度等应对[57] - 公司面临市场竞争风险，将增强技术研发实力、开发新产品应对[57] - 公司面临快速扩张的管理风险，将增加招聘力度、完善培训及考核体系应对[57] - 公司面临客户集中度较高风险，将拓展国内下游改性领域客户、打开国外市场应对[58] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入481,535,966.75元，上年同期351,406,641.84元，同比增长37.03%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,772,715.32元，上年同期40,283,587.52元，同比下降151.57%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-55,825,927.56元，上年同期48,379,705.65元，同比下降215.39%[17] - 本报告期基本每股收益-0.1元/股，上年同期0.2元/股，同比下降150.00%[17] - 本报告期末总资产2,421,429,894.80元，上年度末2,499,315,356.39元，同比下降3.12%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,098,707,779.79元，上年度末2,116,428,415.28元，同比下降0.84%[17] - 本报告期营业收入481,535,966.75元，上年同期351,406,641.84元，同比增长37.03%[34] - 本报告期营业成本442,101,587.02元，上年同期263,011,636.43元，同比增长68.09%[34] - 研发投入本报告期为16,994,815.31元，上年同期12,678,422.12元，同比增长34.05%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -55,825,927.56元，上年同期48,379,705.65元，同比下降215.39%[36] - 本报告期末货币资金622,888,113.10元，占总资产比例25.72%，上年末706,126,617.78元，占比28.25%，比重下降2.53%[38] - 应收账款本报告期末301,141,244.37元，占总资产比例12.44%，上年末266,034,907.26元，占比10.64%，比重增加1.80%[39] - 固定资产本报告期末788,548,963.69元，占总资产比例32.57%，上年末715,616,205.23元，占比28.63%，比重增加3.94%[39] - 2024年上半年营业总收入4.82亿元，较2023年上半年的3.51亿元增长37.03%[106][107] - 2024年上半年营业总成本5.03亿元，较2023年上半年的3.10亿元增长62.09%[107] - 2024年上半年营业利润为-1920.47万元，2023年上半年为4424.98万元[107] - 2024年上半年净利润为-2077.27万元，2023年上半年为4028.36万元[108] - 2024年上半年基本每股收益为-0.1元，2023年上半年为0.2元[108] - 2024年应付票据9677.54万元，较2023年的4130.56万元增长134.29%[105] - 2024年应付账款7542.97万元，较2023年的1.59亿元减少52.46%[105] - 2024年合同负债1.80亿元，较2023年的9218.79万元增长95.73%[105] - 2024年流动负债合计4.06亿元，较2023年的3.92亿元增长3.70%[105] - 2024年负债合计4.25亿元，较2023年的4.10亿元增长3.51%[105] - 2024年上半年营业收入449,631,757.99元，2023年同期为343,757,506.14元[110] - 2024年上半年营业利润10,957,641.00元，2023年同期为47,741,201.61元[110] - 2024年上半年净利润11,416,095.83元，2023年同期为41,704,041.46元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计419,387,068.92元，2023年同期为295,530,249.25元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计475,212,996.48元，2023年同期为247,150,543.60元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -55,825,927.56元，2023年同期为48,379,705.65元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计283,167,179.89元，2023年无对应数据[112][113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计276,514,633.76元，2023年为57,747,119.26元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,760,000.00元，2023年为83,250,000.00元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -125,220,489.41元，2023年为 -35,566,992.32元[113] - 投资活动现金流入小计为2.8316717989亿美元，现金流出小计为2.3187003102亿美元，产生的现金流量净额为5129.714887万美元[115] - 筹资活动现金流入小计为176万美元，上年同期为7325万美元；现金流出小计为7859.441843万美元，上年同期为4265.410941万美元；产生的现金流量净额为 - 7683.441843万美元，上年同期为3059.589059万美元[115] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7616.33255万美元，上年同期为 - 1.4226814758亿美元；期初余额为4.8660629253亿美元，上年同期为8.6477214906亿美元；期末余额为4.1044296703亿美元，上年同期为7.2250400148亿美元[115] - 2024年期初归属于母公司所有者权益专项储备为4292.28884万美元，期末为4597.496823万美元，本期增加305.207983万美元[117][118] - 2024年期初未分配利润为3.561502494亿美元，期末为3.3537753408亿美元，本期减少2077.271532万美元[117][118] - 2024年专项储备本期提取410.650458万美元，本期使用105.442475万美元[118] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备上年年末余额为3723.118598万美元[119] - 2023年半年度未分配利润上年年末余额为3.668240762亿美元[119] - 2024年所有者权益合计期初为21.1642841528亿美元，期末为20.9870777979亿美元，本期减少1772.063549万美元[117][118] - 2023年所有者权益合计上年年末余额为21.1545227154亿美元[119] - 2024年期初专项储备余额为42,922,888.40元，本期提取2,989,042.74元，本期使用272,042.96元，期末余额为45,639,888.18元[122][124] - 2024年综合收益总额为11,416,095.83元[123] - 2024年所有者权益合计期初余额为2,188,835,374.87元，本期增减变动金额为14,133,095.61元，期末余额为2,202,968,470.48元[122][123][124] - 2023年期初专项储备余额为37,231,185.98元，本期增加3,038,849.29元，期末余额未提及[125] - 2023年综合收益总额为41,704,041.46元[125] - 2023年所有者权益合计期初余额为2,143,560,991.28元，本期增减变动金额为24,742,890.75元，期末余额未提及[125] - 2024年未分配利润期初余额为418,446,044.89元，本期增加11,416,095.83元，期末余额为429,862,140.72元[122][123][124] - 2023年未分配利润期初余额为384,821,631.84元，本期增加21,704,041.46元，期末余额未提及[125] - 2024年资本公积金额为1,447,348,573.91元，无增减变动[122][123][124] - 2023年资本公积金额为1,447,348,573.91元，无增减变动[125] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2000万元[126] - 2024年专项储备本期提取312.947154万元，本期使用-90.56825万元，期末余额303.884929万元[126] - 2024年期末余额方面，股本2亿元，其他数据分别为14.4734857391亿元、4027.003527万元、7415.959955万元、4.065256733亿元、21.6830388203亿元[126] - 期末货币资金为622,888,113.10元，期初为706,126,617.78元[100] - 期末交易性金融资产为230,000,000.00元，期初为290,004,000.00元[100] - 期末应收票据为58,947,084.90元，期初为56,224,556.27元[100] - 期末应收账款为301,141,244.37元，期初为266,034,907.26元[100] - 期末存货为240,275,548.38元，期初为213,027,099.27元[100] - 期末流动资产合计为1,518,399,691.29元，期初为1,609,353,266.55元[100] - 公司资产总计期末为24.21亿元，期初为24.99亿元，下降约3.12%[101] - 固定资产期末为7.89亿元，期初为7.16亿元，增长约10

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-032 营口风光新材料股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联方概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场，拟与 王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生共同以现金方式出资 成立风光同创（上海）新材料有限公司（以下简称"上海公司"），注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英 辉 5%，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资 设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事 宜。详见公告：2024-018，近期该公司已取得营业执照，工商信息如下： 1、公司名称：风光同创（上海）新材料有限公司 2、统一社会信用代码：91310113MADQMNGK2K 3、类型：有限责任公司 四、关联交易定价政策及依据 以上关联交易经各方协商一致同意， ...

公司投资 - 公司占上海公司51%股份，认缴510万注册资金[1][4] 关联交易 - 截至核查日与王志关联交易总额0元（除薪酬外）[7] 会议决策 - 2024年5月28日通过投资设立控股子公司议案[1][9] - 2024年8月5日通过与关联方共同投资设立控股公司议案[4][9] 各方意见 - 监事会认为交易符合战略定位，有积极影响[10] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[11]

营口风光新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户， 对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 二、募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 三、募集资金存放和使用情况 为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益， 提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称"专户"）对募集 资金实行专户存储。 1 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

业绩情况 - 2024年1 - 6月公司业绩同比下滑，由盈转亏[5] 合规工作 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年3月6日[4] 承诺履行 - 公司及股东关于股份锁定等11项承诺均已履行[6][7] 监管处罚 - 2024年1月中信建投证券因保荐芯天下项目被深交所出具监管函[8] - 2024年1月中信建投证券因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月中信建投证券因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年8月5日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》等4项议案7票同意通过[4][5] - 《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》6票同意通过，关联董事回避[5]

会议情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年8月5日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[2] - 审议通过与关联方共同投资设立控股公司议案[3]