营口风光新材料股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 11A014207 | | 注册会计师姓名 | 盖大江、郝玉杰 | 审计报告正文 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见我们审计了营口风光新材料股份有限公司（以下简称风光股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风光股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-021 营口风光新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司 股东的净利润为-6228.04 万元。按《中华人民共和国公司法》及《营口风光新 材料股份有限公司章程》规定，因 2024 年净利润为负，不提取盈余公积金，至 2024 年末累计可供投资者分配利润为 27886.98 万元。 鉴于公司目前经营情况，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求， 以及公司长期发展规划的情况下，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以 ...

营口风光新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 项 | 目 | 2024 年度 | 具体 | 2023 年度 | 具体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 扣除 | | 扣除 | | 营业收入金额 | | 100,356.34 | 情况 | 75,278.52 | 情况 | | 营业收入扣除项目合计金额 | | 187.32 | | 49.51 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业 收入的比重 | | 0.19% | | 0.07% | | 一、与主营业务无关的业务收入 1 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了"致同审字（2025）第 110A014207 号"无保留意见审计报 告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 现场及通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》， 截止 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户剩余超募资金 70669257.91 元，为提 高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，公司将提取剩余超募资金用于永 久补充流动资金，因利息原因，最终金额以实际提取数额为准。现将具体情况公 告如下： 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-023 营口风光新材料股份有限公司 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 烯烃抗氧化剂催化剂项目 | 120,000.00 | 90,000.00 | | | 总计 | 120,000.00 | 90,000.00 | 扣除前述募集资金 ...

本人于营口风光新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）担任独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | | | 1 | 要社会关系； | 是□ | 否√ | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | | | | 2 | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | | | | 3 | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | | | | 4 | 偶、父母、子女； | 是□ | 否√ | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | | | | ...

营口风光新材料股份有限公司 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-024 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限 公司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称 "招商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银 行审批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、 签署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"风光股份"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对风光股份 2024 年度（以下简称"报告 期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元 ， 共 募集资金总额为 ...

营口风光新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董 事，分别为隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷女士，公司于近日收到三位独立董事 提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进 行了评估，并出具如下意见：公司三位独立董事隋欣女士、孙文刚先生、林慧婷 女士严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-020 营口风光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意营口风光新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 3366 号）文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为 27.81 元，共募集资金总额为 1,390,500,000.00 元。 截至 2021 年 12 ...

关于营口风光新材料股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 2024 年度内部控制自我评价报告 营口风光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...