财务数据 - 2023年末公司合并资产总计18.32亿元，较2022年末下降1.21%[15] - 2023年末公司合并流动资产合计13.29亿元，较2022年末下降7.59%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计5.04亿元，较2022年末增长20.85%[15] - 2023年末公司合并负债合计5.38亿元，较2022年末下降5.49%[16] - 2023年末公司合并所有者权益合计12.95亿元，较2022年末增长0.68%[16] - 2023年末公司资产总计17.66亿元，较2022年末下降1.57%[19] - 2023年末公司流动资产合计14.27亿元，较2022年末下降2.54%[19] - 2023年末公司非流动资产合计3.39亿元，较2022年末增长2.68%[19] - 2023年末公司货币资金为6.98亿元，较2022年末下降15.29%[15] - 2023年末公司应收账款为3.50亿元，较2022年末增长19.54%[15] - 2023年营业总收入为10.69亿元，较2022年增长约3.37%[24] - 2023年净利润为4080.29万元，较2022年下降约7.53%[24] - 2023年末流动负债合计4.04亿元，较2022年末下降约24.24%[21] - 2023年末非流动负债合计1.09亿元，较2022年末增长约603.91%[21] - 2023年末负债合计5.13亿元，较2022年末下降约6.57%[21] - 2023年末所有者权益合计12.53亿元，较2022年末增长约0.63%[21] - 2023年营业成本为8.57亿元，较2022年增长约2.24%[24] - 2023年销售费用为2767.24万元，较2022年增长约5.54%[24] - 2023年研发费用为7597.06万元，较2022年增长约6.83%[24] - 2023年基本每股收益为0.40元，较2022年下降约16.67%[24] - 2023年度营业总收入为9.0477842558亿元，同比增长4.27%[26] - 2023年度营业总成本为8.7637851323亿元，同比增长1.33%[26] - 2023年度净利润为3981.03939万元，同比增长46%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为7695.843319万元，同比增长1.81%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 12564.304543万元，亏损扩大10.73%[29] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7683.089438万元，由盈转亏[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 - 12551.550662万元，由盈转亏[29] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.2724207006亿元，同比下降2.36%[29] - 2023年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.2565464543亿元，同比增长17.77%[29] - 2023年度吸收投资收到的现金为121.713万元，同比下降99.84%[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为6.3517000065亿元，2022年为6.6231940194亿元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5275.653605万元，2022年为 - 1.2471236191亿元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2945.568334万元，2022年为 - 1.3794408238亿元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7472.272272万元，2022年为7.1954944094亿元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 5142.187001万元，2022年为4.5689299665亿元[31] - 2023年末现金及现金等价物余额为5.2760509819亿元，2022年末为5.790269682亿元[31] - 2023年归属于母公司股东权益小计较2022年增加8903.31441万元[33] - 2023年综合收益总额为4.087878565亿元[33] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 1230.72124万元[33] - 2023年利润分配使股东权益减少3.074475亿元[33] 公司概况 - 公司于1997年2月4日由三自然人共同出资设立，2022年6月15日在深圳证券交易所上市[41] - 公司经营范围包括研制、生产、销售家电智能控制器等多种产品及进出口业务[42] - 公司注册资本为102,569,500.00元[42] 其他信息 - 2023年12月28日公司经复审被评定为广东省高新技术企业，证书有效期3年[200] - 公司2023年度适用的企业所得税税率为15%[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2548.80万股A股，发行价每股31.98元，募集资金总额8.15亿元，净额7.27亿元[9] - 截至2023年12月31日，利息收入净额2734.40万元，募投项目累计投入2.51亿元，永久补充流动资金7000万元，余额4.33亿元[11] - 超额募集资金共2.3429760298亿美元[31] 资金管理与账户变动 - 公司制定《募集资金管理制度》，设专项账户，签订监管协议[12] - 2023年4月变更部分募集资金专户，转存超募资金并签新协议[13] - 2023年4 - 5月，部分专户完成销户[14] 募投项目情况 - 安徽瑞德生产基地建设项目承诺投资2.69亿元，累计投入1.36亿元，进度50.62%[30] - 瑞德智能总部基地技改项目承诺投资1.28亿元，累计投入5068.95万元，进度39.72%[30] - 研发中心升级建设项目承诺投资5608.55万元，累计投入2422.79万元，进度43.20%[30] - 补充营运资金项目承诺投资4000万元，累计投入4000万元，进度100%[30] 项目调整 - 因市场等因素，安徽瑞德生产基地等项目投资进度延迟，建设期延长至2024年12月31日[31] 资金置换与使用 - 置换预先投入募投项目费用3795.68万元，置换预先支付发行费用417.28万元[19] - 同意使用不超7000万元超募资金永久补充流动资金[22]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超等值10亿元综合授信[2] - 授信用于流动资金、并购贷款等业务[2] - 授信期限内额度可循环使用[3] 授权与审批 - 授权期限至2024年度股东大会召开[3] - 事项需提交公司股东大会审议[2] - 实际额度以金融机构审批为准[3]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[10] - 会议提前三日通知，全体委员一致同意可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 表决规则 - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[13] - 每名委员一票表决权，决议经全体委员过半数通过有效[14] 人员管理 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，董事会六十日内补选[5] - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[13] 其他规定 - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会审议并提建议，董事会再审议[8] - 会议集中审议、依次表决，可召集人员列席但非委员无表决权[16] - 表决可记名投票或举手表决，需会议决议和书面记录，出席委员签名[16][19] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字生效[19] - 决议生效次日向董事会通报，跟踪实施情况，违规要求纠正并汇报[19][20] - 会议记录含日期等内容，档案证券部保存十年[20] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[22]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财报相关有效内控[7] - 截至该日公司无财报及非财报内控重大缺陷[13][15] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[16] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并随经营调整规范[25] - 强化内控监督检查促健康可持续发展[25] 其他新策略 - 明确财报及非财报内控缺陷定量标准[18][21]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 召开前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[12] - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[14] 决议规定 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字后生效[18] 后续流程 - 决议生效次日向董事会通报情况[18] - 实施中主任或指定委员跟踪检查，可要求纠正违规事项[18] 会议记录与保密 - 会议需有决议和记录，出席委员签字[18] - 记录含日期、出席人员、议程等内容[18] - 委员有权要求对发言作说明性记载[19] - 档案由证券部保存十年[19] - 出席及列席人员负有保密义务[20] 细则说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行，解释权归董事会[22] - 细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[22]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润40,878,785.65元，母公司净利润39,810,393.90元[1] - 2023年末母公司未分配利润227,387,241.55元，合并未分配利润271,191,519.86元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现3元，不送股不转增[2] - 以99,489,143股为基数，分红预计29,846,742.90元[2] 其他 - 董事会、监事会审议通过利润分配预案，需股东大会通过[4][5][7]

综上，我们一致同意回购注销上述 133 名激励对象部分已授予但尚未解除限 售共 57.40 万股的第一类限制性股票。 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 广东瑞德智能科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类 限制性股票的核查意见 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，对公司拟回购注销 2022 年股权激励计划部 分激励对象的名单及第一类限制性股票回购注销的数量进行了核查，并将有关情 况发表核查意见如下： 公司 2022 年股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的 11 名激励对象 因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司需对其持有的全部已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票共 5.80 万股回购注销；同时由于首次授予的第一 类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除 限售期的业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期/预留授予部分第一个解除限售期的解除 ...

业绩总结 - 2023年营业收入106,924.54万元，同比增3.37%[3] - 2023年净利润4,087.88万元，同比降8.08%[3] - 2023年扣非净利润3,834.28万元，同比增13.79%[3] 财务数据 - 2023年末资产总额183,237.86万元，同比降1.21%[6] - 2023年销售、研发、管理费用同比分别增5.54%、6.83%、5.80%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[7][9] - 2024年董事会确定工作思路和重点计划并落实[15]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为广 东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"瑞德智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对瑞德智能募集资金余额继续以协定存款方式存放的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]205 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 2,548.80万股，每股面值 1元，发行价格为每股人 民币 31.98 元，募集资金总额为人民币 81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实 际募集资金净额为人民币 72,672.15 万元。 募集资金已于 2022 年 4 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙） ...