会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月印发之日起施行，可提前执行[3] - 变更后按新规执行[4] - 变更无重大影响，不追溯调整，不损害利益[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议通过生效[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 立信风险情况 - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿1096万元[5][6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] 审计人员情况 - 项目合伙人包梅庭等均于2024年开始为公司提供审计服务[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32.97亿元，扣除费用后净额为31.05亿元，于2021年11月19日到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3.01亿元[4] - 2021 - 2024年各年度直接投入募投项目金额分别为1327.73万元、3.13亿元、3.74亿元、1.37亿元[3][4] - 2021 - 2022年偿还银行贷款金额分别为1.34亿元、1.86亿元[4] - 2021 - 2022年补充流动资金金额分别为4亿元、5亿元，2022年超募资金用于项目出资6.84亿元[4] - 2021 - 2024年各年度银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元、589.28万元[4] 项目投资情况 - 首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项，结余664.56万元，拟用于“风电高端装备制造项目（一期）”[14] - 公司拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资总额69000万元，使用结余及超募资金61024万元[19] - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63015万元，调整后62350.44万元，累计投入62350.44万元，进度100%，本年度效益1408.48万元[32] - 海上风电项目出资68382.58万元，占比100%[33] - 风电高端装备制造项目（一期）投资42829.28万元，占比100%，当期减少1110.21万元[33] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.27亿元[12] - 拟使用部分超募资金5亿元永久性补充流动资金，不超6.27亿元超募资金现金管理[16] - 超募资金现金管理额度从62700万元调至35000万元[17] - 截至2024年12月31日，超募及闲置募集资金现金管理未到期金额均为0元[17][22][35] - 公司曾同意用不超216700万元闲置、超募及自有资金现金管理，闲置募集资金额度从40000万元调至35000万元[22][34] 投资收益情况 - 公司购买中国建设银行等产品，不同金额产品有不同预计年化收益率和实际收益[17][18][22] 其他情况 - 公司2021 - 2023年与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[6][7] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[32] - 公司已披露的募集资金相关信息合规[25] - “风电高端装备制造项目（一期）”未达预计效益，因海上风电市场需求不足、产能利用率低[33]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5434.8万股，发行价每股60.66元，募资总额32.97亿元，扣除费用后可使用30.94亿元，加进项税实际净额31.05亿元[1] - 截至报告出具日，各募集资金专户期末余额合计30082.77万元[4][5][6] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金12666.69万元，各年度直接投入募投项目分别为2021年1327.73万元、2022年31261.14万元、2023年37399.45万元、2024年13690.19万元[6] - 2021 - 2022年偿还银行贷款分别为13400万元和18600万元，2021 - 2022年补充流动资金分别为40000万元和50000万元，2022年超募资金用于项目出资68382.58万元[6] - 2021 - 2024年银行利息扣除手续费净额分别为395.58万元、3792.43万元、1503.01万元、589.28万元[6] 项目投资情况 - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目承诺投资63015万元，调整后投资62350.44万元，累计投入62350.44万元，投资进度100%，2022.12.30达到预定可使用状态，本报告期实现效益1408.48万元[9] - 偿还银行贷款承诺投资32000万元，累计投入32000万元，投资进度100%[9] - 补充流动资金承诺投资40000万元，累计投入40000万元，投资进度100%[9] - 海上风电项目出资投入68382.58万元，投资进度100%[9] - 超募资金补充流动资金投入50000万元，投资进度100%[9] - 风电高端装备制造项目（一期）调整后投资42829.28万元，本报告期投入11579.23万元，累计投入42829.28万元，投资进度100%，2024.12.30达到预定可使用状态[9] 资金管理与规划 - 公司使用5亿元超募资金永久性补充流动资金[11] - 公司使用不超21.67亿元闲置募集、超募及自有资金进行现金管理，其中超募资金不超6.27亿元，期限12个月[11] - 公司将现金管理期限延长至2022年度股东大会召开日，超募资金现金管理额度调至不超3.5亿元[11] - 公司使用6.838258亿元超募资金对6家海上风力发电、运营项目公司出资[11] - 公司拟投建“风电高端装备制造项目（一期）”，投资总额6.9亿元，使用结余募集664.56万元、超募6.035944亿元[11] - 公司拟将“风电高端装备制造项目（一期）”节余1.993014亿元、“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”待付款3592.86万元及相关利息1318.12万元永久补充流动资金[11][12] - 公司使用1.266669亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2024年12月31日完成置换[12] 项目结余情况 - 2022年12月30日，“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”累计使用6.235044亿元，结余664.56万元[12] - 2024年12月30日，“风电高端装备制造项目（一期）”累计使用4.282927亿元，结余1.993014亿元[12] 资金状态 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0元[12] 项目资金构成 - “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”募集资金实际投资62350.44万元，含募投置换12666.69万元、专户已使用46090.88万元、剩余待付预估3592.87万元[13] - “风电高端装备制造项目（一期）”募集资金实际投资42829.28万元，含专户已使用37587.63万元、剩余待付预估5241.64万元[13] 项目进度 - “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”截至期末投资进度为98.94%[13] - “风电高端装备制造项目（一期）”截至期末投资进度为70.18%[13] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[15] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况核查[16] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议[17] - 2024年度公司不存在变更募集资金用途等情形[17] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[17]

募集资金情况 - 公司2021年11月19日首次公开发行股票54,348,000股，发行价每股60.66元，募集资金总额3,296,749,680.00元，净额3,105,302,472.71元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金总额3,296,749,680.00元，净额3,105,302,472.71元[10] - 2021 - 2024年各年度直接投入募投项目金额分别为13,277,320.69元、312,611,397.25元、373,994,488.51元、136,901,903.61元[10] - 2021 - 2022年偿还银行贷款金额分别为134,000,000.00元、186,000,000.00元[10] - 2021年补充流动资金400,000,000.00元，2022年超募资金永久补充流动资金500,000,000.00元，用于项目出资683,825,820.00元[10][11] - 2021 - 2024年银行利息扣除手续费净额分别为3,955,796.42元、37,924,348.41元、15,030,089.04元、5,892,832.84元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额300,827,722.57元[11] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金126,666,886.79元[17] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况[18] - 首发募投项目“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”累计使用募集资金62,350.44万元，结余664.56万元[20] - 拟投建的“风电高端装备制造项目（一期）”投资总额69,000.00万元，使用结余及超募资金共61,024.00万元[20][23] - 2021年拟使用50,000.00万元超募资金永久性补充流动资金[21] - 2021年同意使用不超216,700万元闲置、超募及自有资金现金管理，其中超募不超62,700万元[21][25] - 2022年将超募资金现金管理额度调至不超35,000万元[22] - 2022年使用68,382.58万元超募资金对6家海上风力项目公司出资[22] - 2024年末超募及闲置募集资金现金管理未到期金额均为0元[22][25] - 2024年12月30日，“风电高端装备制造项目（一期）”结项，节余1.99亿元补充流动资金[33] - 2022年12月30日，“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”结项，结余664.56万元[34] 项目效益与投资 - “海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”截至期末投资进度100%，本年度实现效益14,084,790.52元[31] - 海上风电项目出资6.84亿元，占比100%[32] - 补充流动资金5亿元，占比100%[32] - 风电高端装备制造项目（一期）投资4.28亿元，其中本年度投入1.16亿元[32] - 超募资金及节余募集资金含利息投向共16.12亿元[32]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-016 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2025年4月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，会议 审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公 司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司拟在2025年度为子公司 提供总额度不超过40,000万元的连带责任担保，其中：为资产负债率低于70%的 子公司提供担保的额度为20,000万元；为资产负债率高于70%的子公司提供担保 的额度为20,000万元。 在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、担保 金额、实施时间等按与银行最终签订的相关协议为准。 二、2025年度担保额度预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保 | | 被担保 | | | 担保额 度占 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入135,451.08万元，较上年同期下降19.63%[2] - 报告期内公司净利润6,611.20万元，扣非后净利润5,772.97万元，实现扭亏为盈[2] 未来展望 - 2025年公司推进各基地投产，实现产品迭代升级，加快进军海外[11] - 2025年董事会规范运作，发挥专门委员会作用，提高决策效率[11] - 2025年董事会加强信息披露，提升透明度与规范性[11][12] - 2025年董事会加强投资者关系管理，增强投资者对企业了解[12] - 2025年公司推动成本管控和降本增效工作[11] 公司治理 - 报告期内公司召开5次股东大会，10次董事会[3] - 报告期公司完成董事会换届选举，有3名独立董事，含1名会计和1名法律专业人士[9] - 董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均设委员3名[6][7][8] 信息披露与投资者关系 - 报告期公司严格落实信息披露制度，履行披露义务[10] - 报告期公司通过多渠道加强与投资者互动交流[10]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海力风电设备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月20日14：30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日多个时段[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日特定时段[9] - 登记地点为公司证券事务部[10] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[6] - 议案需二分之一以上表决权表决通过[8] 其他 - 网络投票代码为351155，简称海力投票[19] - 已填参会股东登记表应于2025年5月16日15:00前送达或传真[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为436,487,320.44元，同比增长251.50%[5] - 营业总收入从124,179,576.68元大幅增长至436,487,320.44元，增幅251.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为63,879,126.65元，同比下降13.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,046,035.14元，同比下降64.25%[5] - 净利润从72,943,282.53元下降至62,792,655.50元，降幅13.9%[27] - 归属于母公司所有者的净利润从73,655,367.64元下降至63,879,126.65元，降幅13.3%[27] - 基本每股收益从0.34元下降至0.29元，降幅14.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为370,781,032.02元，同比增长214.45%[12] - 营业成本从117,913,329.74元增至370,781,032.02元，增幅214.5%[26] - 财务费用为7,466,791.12元，同比增长191.82%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-171,416,566.86元，同比改善0.86%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为482,891,338.36元，同比增长85.27%[15] - 收到的税费返还为10,879,168.68元，同比增长39169.80%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为482,891,338.36元，同比增长85.3%[30] - 收到的税费返还本期为10,879,168.68元，同比大幅增长39,100%[30] - 经营活动现金流入小计本期为548,598,933.67元，同比增长106%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为621,075,995.02元，同比增长70%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-171,416,566.86元，同比略有改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-304,992,347.34元，同比扩大23.2%[31] - 取得借款收到的现金本期为492,058,200.00元，同比增长58.7%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为162,623,238.40元，同比增长256%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为-313,785,675.80元，同比改善16.3%[31] - 期末现金及现金等价物余额为555,068,697.91元，较期初下降36.1%[31] 资产和负债变动 - 总资产为9,767,364,695.20元，同比增长2.60%[5] - 货币资金期末余额为736,055,234.65元，较期初下降20.25%[22] - 应收账款期末余额为844,022,277.28元，较期初下降0.74%[22] - 应收票据期末余额为84,483,515.56元，较期初下降39.02%[22] - 预付款项期末余额为222,343,784.13元，较期初下降6.95%[22] - 其他应收款期末余额为71,591,170.26元，其中应收股利为53,333,333.33元[22] - 公司存货从2,053,324,106.44元增长至2,431,493,859.65元，增幅18.4%[23] - 流动资产合计从5,013,461,586.07元增至5,170,409,028.08元，增幅3.1%[23] - 长期股权投资从867,030,648.63元增至904,341,845.76元，增幅4.3%[23] - 短期借款从840,270,956.39元增至907,283,410.31元，增幅8.0%[23] - 长期借款从258,894,755.96元增至370,458,622.63元，增幅43.1%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,513人[16] - 第一大股东许世俊持股比例为31.92%，持股数量为69,399,876股[16] - 第二大股东许成辰持股比例为14.45%，持股数量为31,413,615股[16] - 第三大股东沙德权持股比例为9.99%，持股数量为21,721,050股[16] - 期末限售股总数94,042,282股，较期初减少1,549,184股[20] 其他重要财务数据 - 计入当期损益的政府补助为50,265,777.44元，显著增加[7]