业绩总结 - 报告期内公司营业收入为168,531.14万元，同比上升3.22%[2] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损8,805.12万元[2] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损11,700.35万元[2] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会[3] - 报告期内公司召开6次董事会[3] - 董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均设委员3名[6][7][8][8] - 公司有独立董事3名，含1名会计和1名法律专业人士[10] 未来展望 - 2024年以市场需求为导向，推进基地投产，实现产品迭代升级[12] - 2024年加快进军海外步伐，加强与科研机构合作[12] - 2024年扩大生产能力、加大研发投入、推动技术创新、培养优秀人才[12] - 2024年持续推动成本管控和降本增效工作[12] 公司运作 - 董事会规范召集、召开股东大会和董事会并执行决议[12] - 董事会发挥独立董事和专门委员会作用，提高决策效率[12] - 董事会加强董监高培训，提高履职能力和规范性[13] - 董事会做好信息披露工作，提升透明度与规范性[13] - 董事会加强投资者关系管理，增强投资者对企业了解[13] - 公司通过多渠道加强与投资者互动交流，保障股东权益[11]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对海力风电2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计83,973.56万元[7] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计62,570.79万元[7] - 2023年期末往来资金余额总计142,468.18万元[7] 子公司应收款 - 江苏海力风电装备制造有限公司期初其他应收款为63,015.00万元[7] - 江苏海力风能设备有限公司2023年度其他应收款发生额为60,359.44万元[7] - 海恒如东海上风力发电有限公司期初其他应收款为10,782.39万元，2023年度发生额为10.00万元[7] - 江苏海恒风电设备制造有限公司期初其他应收款为8,100.00万元，2023年度发生额为100.00万元[7] 参股公司应收款 - 江苏新能海力海上风力发电有限公司2023年度应收账款发生额（不含利息）为101.35万元[7]

财务表现 - 2024年第一季度，江苏海力风电营业收入为1.24亿，同比下降75.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7365.37万，同比下降10.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿，同比下降91.62%[5] - 基本每股收益为0.34元，同比下降10.53%[5] - 2024年第一季度末，总资产为79.81亿，同比增长3.30%[5] 销售情况 - 预付款项增加72.19%，主要系销售备货预付的材料款增加所致[8] - 营业收入下降75.22%，主要系根据客户要求，延期交付订单所致[8] 财务费用 - 财务费用增加269.05%，主要系利息收入下降所致[8] 税费情况 - 2024年第一季度，江苏海力风电设备科技股份有限公司收到的税费返还金额为27,703.65元，较上年同期下降99.33%[9] - 2024年第一季度，公司支付的各项税费为16,439,520.70元，较上年同期下降51.49%[9] 股东持股情况 - 许世俊持有公司股份31.92%，持股数量为69,399,876.0股[9] - 许成辰持有公司股份14.45%，持股数量为31,413,615.0股[9] - 沙德权持有公司股份9.99%，持股数量为21,721,050.0股[9] - 钟格持有公司股份2.29%，持股数量为4,985,300.00股[9] - 如东县新天和资产管理有限公司持有公司股份2.70%，持股数量为5,860,374.00股[9] 资产负债情况 - 流动资产合计为396,998,3337.25元，非流动资产合计为4,010,862,512.66元[15] - 公司负债合计为2,284,410,317.40元，所有者权益合计为5,696,435,532.51元[16] 其他 - 公司偿还债务所支付的现金为260,000,000.00元[9] - 公司支付的其他与经营活动有关的现金为14,556,461.43元，较上年同期增加108.72%[9] - 公司现金及现金等价物净增加额为-374,727,771.67元，较上年同期下降86.61%[9]

内部控制制度 - 目的包括保障法规落实、提高效益、保障资产安全等[2] - 要素有内部环境、目标设定等八项[4][5] - 活动涵盖所有营运环节[6] 子公司控制 - 执行对控股子公司控制政策，管理控制含多项活动[10] - 财务部定期分析子公司月度报告并委托审计[10] 关联交易控制 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[13] - 披露关联交易先经独立董事会议审议[19] - 审议时了解交易情况并确定合理价格[14] - 与关联方交易签书面协议，关注利益侵占[15][23] - 关联方占用资源致损失，董事会采取保护措施[24] 对外担保 - 提交董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[17] 募集资金管理 - 建立管理制度，明确存储、审批、使用规定[21] - 专户存储管理，与银行签专用账户协议[21] 重大投资控制 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[24] - 证券等投资由董事会或股东大会批准[24] - 指定财务部评估可行性并监督执行[24] - 衍生品投资制定程序并限定规模[24] - 委托理财选合格机构签书面合同[24] 信息发布 - 董事会秘书为对外发布信息主要联系人[28] 内部审计 - 内部审计部门定期检查缺陷并提建议[31] - 发现重大问题及时向审计委员会报告[33] 报告与评价 - 董事会或审计委员会出具年度自我评价报告[33] - 注册会计师出具审计意见[33] - 非标准审计报告时，董事会、监事会做专项说明[33] - 内部控制执行情况作绩效考核指标并建立追责机制[33] - 自我评价报告含七方面内容[34] - 专项说明含四方面内容[35] - 董事会对报告形成决议，监事会发表意见，保荐机构核查[36] - 年度报告披露同时披露评价和审计报告[36] 制度处罚与解释 - 违反制度按规定处罚，制度由董事会负责解释[38]

内部控制评价 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为截至2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[14] 制度建设 - 公司按要求建立股东大会、董事会、监事会及经营团队[16] - 公司建立决策机制并规定重大事项决策方法[16] - 公司制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等明确相关规定[16][17] 风险与信息管理 - 公司建立有效风险评估过程应对各类风险[18] - 公司建立财务报告相关信息系统并保障其正常运行[19] 重要性水平 - 公司依据合并报表利润总额的5%确定总体重要性水平，75%确定执行重要性水平，5%确定未更正错报重要性水平[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额有对应标准[26] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷直接财务损失有对应标准[28] 实际情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 内部制衡与监督 - 公司建立相互制衡机制，分离不相容职务[21] - 公司严格审核原始凭证，制定流转程序，建立相互审核制度[21] - 公司限制未经授权人员接触财产，采取保全措施[21] - 公司设置内审部门监督内部控制制度及法规、制度执行情况[21] 风险控制 - 公司制定风险控制管理规定，对财务、投资等风险进行全程管理[22]

出席本次说明会的人员有：董事长许世俊先生；董事、总经理沙德权先生； 副总经理、董事会秘书于鸿镒先生；财务总监宗斌先生；独立董事陆兵先生；华 泰联合证券保荐代表人李宗贵先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！ 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-007 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2023年年度报告及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15:00-17 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股， 占上市公司总股份的59.9917％。 2、参加网络投票股东共4名，代表股份1,454,757股，占上市公司 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-005 江苏海力风电设备科技股份有限公司 单位：万元 | 减值项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 4,598.43 | | 其中：应收票据坏账损失 | -15.00 | 关于 2023 年第四季度拟计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 现对2023年第四季度可能发生减值迹象的相关资产拟计提信用减值准备及资产减 值准备。具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对2023年第四 季度合并范围内可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减值 损失及资产减值损失迹 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-001 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"） 第二届董事会 第二十次会议的会议通知于2024年1月8日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年1月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向下述银行申请不超过 402,500 万 元的综合授信额度： 1、向中国农业 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-002 江苏海力风电设备科技股份有限公司 国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、 港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶 代理；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改： 变更前的经营范围： 国家产业政策允许的风力发电设备的零部件研发、生产、销售；农业机械、 港口机械、环保机械生产、销售；钢结构、机电设备安装；钢材销售；国内船舶 代理 ...