关于德州联合石油科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2026T00119 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于德州联合石油科技股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | 与使用情况鉴证报告 | | | 二、德州联合石油科技股份有限公司关于募集资金年度存放 | 1-5 | | 与使用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们接受委托，对后附的德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股 份公司"）董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 进行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民 币 587,949,828.00 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 36,619,897.51 元，实际筹集募集资金净额为人民币 551,329,930.49 元。 上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日划至公司指定账户，中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11 日对发行人募集资金的到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00004 号）对此予以确认。 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或" ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德石股份 2025 年内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评 价范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、发展战略、人力资源管理、 社会责任、企业文化、资金管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开 发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告、全面预算管理、合同管理、 内部信息传 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 2 | | （2）培训日期 | 2025 年 3 月 31 日、2025 年 12 月 29 日 | | （3）培训的主要内容 | 股票减持新规解读、上市公司监管相关新规 | | | 解读 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：乔军文 | 联系电话：010-8555 6374 | | 保荐代表人姓名：孙月芹 | 联系电话：010-8555 6369 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为9746.0万元，同比下降16.22%[5] - 营业总收入从1,163,312,683.30元下降至974,594,828.90元，降幅约为16.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为597.4万元，同比下降67.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为492.4万元，同比下降71.36%[5] - 归属于母公司所有者的净利润从182,919,647.20元下降至59,737,438.00元，降幅约为67.3%[22] - 基本每股收益从0.1216元下降至0.0397元[22] - 加权平均净资产收益率为0.43%，同比下降0.95个百分点[5] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本从698,009,906.70元下降至654,657,386.20元，降幅约为6.2%[21] - 销售费用为1292.5万元，同比增长15.37%，主要因薪酬、展会费等增加所致[9] - 销售费用从112,030,156.90元上升至129,252,669.00元，增幅约为15.4%[21] - 财务费用为86.54万元，同比由负转正增长166.33%，主要因汇兑损失增加所致[9] - 财务费用从净收入13,047,591.00元转为支出8,654,165.20元[21] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6897.9万元，同比下降533.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负6,898万元，较上期的负1,089万元扩大533.3%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.65亿元，同比增长6.2%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.29亿元，同比大幅增长50.7%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.71亿元，同比增长7.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为4999.1万元，同比下降52.79%，主要因赎回的银行理财产品减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为4,999万元，较上期的1.06亿元大幅下降52.8%[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,457万元，较上期的1.32亿元大幅下降58.6%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1,170万元，同比增长133.8%[24] - 现金及现金等价物净增加额为负1,980万元，而上期为净增加9,539万元[24][25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负88万元，而上期为正38万元[25] 资产与负债状况 - 总资产为18.65亿元，较上年度末下降3.74%[5] - 公司总资产从19,373,158,029.20元下降至18,647,865,384.50元，降幅约为3.7%[19][20] - 期末货币资金为1.226亿元，较期初1.430亿元减少约14.3%[18] - 期末交易性金融资产为5.104亿元，较期初5.700亿元减少约10.5%[18] - 期末应收账款为3.686亿元，较期初4.059亿元减少约9.2%[18] - 期末存货为4.658亿元，较期初4.145亿元增加约12.4%[18] - 期末流动资产合计为15.475亿元，较期初16.218亿元减少约4.6%[18] - 期末固定资产为2.385亿元，较期初2.438亿元减少约2.2%[18] - 期末商誉为1.444亿元，与期初持平[18] - 存货为4.66亿元，较上年度末增长12.39%，主要因备货增加所致[9] - 合同负债从164,257,869.90元上升至185,450,729.90元，增幅约为12.9%[19] - 应付职工薪酬从206,980,972.80元下降至97,879,689.90元，降幅约为52.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.20亿元，较期初的1.40亿元下降14.2%[25] 其他财务与经营数据 - 公允价值变动收益从8,952,723.10元上升至22,013,555.60元[21] - 报告期末普通股股东总数为18,445户[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,227,400股，占公司总股本的1.48%[12] - 第一大股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司持股66,382,210股，持股比例为44.15%[12]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为7.21亿元，同比增长8.08%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长17.55%[18] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长14.40%[18] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为1.13亿元，同比增长14.72%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为8.59%，同比增加1.03个百分点[18] - 报告期内公司实现营业收入7.21亿元，同比增长8.08%[64][66] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长17.55%[64] - 2025年第四季度营业收入最高，为2.79亿元[20] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，为5054.89万元[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司整体毛利率为33.81%，同比下降1.26个百分点[67] - 营业成本中直接材料为3.05亿元，占成本比重64.40%，同比增长11.68%[70] - 研发费用为2807.75万元，同比增长34.23%[74] - 研发投入金额为28,077,489.49元，占营业收入比例为3.89%[79] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比下降24.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比下降24.31%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为149,178,120.49元，同比下降24.31%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-181,867,909.17元，同比下降137.41%，主要系公司利用暂时闲置资金购买理财产品所致[79] - 现金及现金等价物净增加额为-83,102,025.15元，同比下降268.01%[79] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末资产总额为19.37亿元，同比增长8.74%[18] - 报告期末公司总资产为19.37亿元，较期初增长8.74%[64] - 货币资金期末余额为143,029,913.87元，占总资产比例从13.44%下降至7.38%[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末公允价值为570,035,877.68元[87] 业务线表现：钻具产品 - 螺杆钻具在国内核心区块招投标合同额创历史新高，并成功以第一名中标中石化旋转导向配件加工业务及中石油渤海钻探超级马达服务业务[30] - 耐高温200℃螺杆钻具连续作业超过120小时，S-POWER大扭矩产品创造单趟钻最高进尺1540米纪录[31] - 5LZ120规格高温长寿命螺杆钻具在西北某工区创下单趟使用时间235小时、纯钻时间178小时双项记录[31] - 公司钻具产品销售规模占据国内钻具市场规模行业第二名，市场占有率较高[38] - 公司开发的大功率螺杆钻具，将马达能够承受的钻压较常规产品提升了将近一倍[61] - 分产品看，钻具产品收入2.46亿元（占比34.15%），同比增长15.27%[66] 业务线表现：装备产品 - 超耐磨高压压裂酸化软管产品实现国内中石油首个批量销售订单，并斩获首个海外订单出口南美[31] - 井口产品首次在中石油市场成功中标并打入中东市场[32] - 分产品看，装备产品收入1.58亿元（占比21.86%），同比下降28.80%[66] 业务线表现：租赁、维修及服务 - IAE子公司租赁业务进入油公司市场，整机实现南美市场首销[30] - 自研MWD在陕西等煤层气区块累计工作时间951小时[31] - 公司依托自有的钻具产品、装备产品等，为客户提供多种工程技术一体化服务[62] - 分产品看，租赁及维修收入2.95亿元（占比40.90%），同比增长38.56%[66] 地区表现 - 螺杆钻具首次进入尼日利亚、土耳其等新市场[30] - 公司产品已成功出口至中东、北美、俄语区等海外市场[42] - 分地区看，国内收入5.67亿元（占比78.65%），同比增长5.00%；国外收入1.54亿元（占比21.35%），同比增长21.16%[64][66] 研发与创新 - 2025年公司获批授权专利19件，其中发明专利14件，实用新型专利4件，软件著作权授权1项[32] - 公司目前拥有有效专利115项，其中发明专利47项，主持或参与编制行业标准和团体标准5项[40] - 公司目前拥有有效专利115项，其中发明专利47项，主持或参与编制行业标准和团体标准5项[61] - 研发人员数量从2024年的136人增加至2025年的153人，同比增长12.50%[78] - 研发人员数量占公司总员工比例从2024年的17.09%提升至2025年的18.64%[78] - 30岁以下研发人员数量从2024年的43人增至2025年的65人，同比大幅增长51.16%[78] - 旋导专用马达项目处于中试阶段，目标钻头钻速为25~90rpm（±5rpm），工作扭矩≥6500N·m[75][76] - 超高压压裂套管头研发项目处于试生产阶段，目标压力超过120 MPa，以满足超深井页岩气开采需求[76] - 178大排量马达研发项目处于中试阶段，目标排量19-45L/s，额定输出扭矩≥14500N·m[76] - DZJG-105MPa电动智能节流管汇研发项目处于中试阶段，目标压力为105MPa[76] - 175MPa高压井口装置研发项目处于中试阶段，目标压力为175MPa[76] - 粉煤灰液压注入泵研发项目处于中试阶段，目标出口压力达4MPa以上[76] 管理层讨论和指引：发展战略与目标 - 公司定位为井下、地面双产品，国内、海外双市场，油气、非油领域双业务的发展战略[104] - 公司以成为国内最大的井下动力钻具制造与服务商为目标[105] - 2026年，公司螺杆钻具业务三年内要做到国内市场占有率第一[106] - 2026年，公司扩建的压裂软管车间将正式投产运营[107] - 公司未来三年海外营收要占到公司营收的半壁江山，2026年实现占比30%以上[109] - 2026年，公司在中东片区力争实现收入增长60%[109] - 公司将在俄罗斯建设定子注胶工厂，完善配套能力[109] 管理层讨论和指引：行业展望与风险 - 2025年全球油田服务市场规模约3107亿美元，较2024年3202亿美元减少3%[54] - 2025年北海布伦特原油现货平均价格为69.14美元/桶，较上年下降14.1%[54] - 2025年中国规模以上工业原油产量2.16亿吨，创历史新高，比上年增长1.5%[54] - 2025年中国规模以上工业天然气产量2619亿立方米，比上年增长6.2%[54] - 2025年国内油气勘探开发投资规模继续保持在人民币4000亿元以上的高位水平[54] - 预计到2050年化石能源仍将在能源消费结构中占据重要地位，2040年前全球能源主体仍为化石能源[101] - 国内《2026年能源工作重点任务》提出，要推动原油产量稳定在2.15亿吨左右[103] - 根据《2050年世界与中国能源展望》，到2050年非化石能源占比预计从目前15%上升至30%[113] - 根据《2050年世界与中国能源展望》，到2050年天然气占比预计从23%上升至30%，将超过石油成为全球第一大能源[113] - 油气价格波动直接影响下游勘探开发支出，进而影响石油钻采设备市场需求，导致公司业绩周期性波动[110] - 当前行业内同类供应商数量众多，在中石油等主要客户体系内竞争激烈，公司面临市场份额下降风险[111] - 石油钻采设备需适应陆地、海洋、非常规油气等不同作业环境，产品种类规格日趋繁多，对技术持续创新要求高[112] - 耐高压高温、耐腐蚀等高品质石油钻采设备需求随复杂工况油气开采量提升而持续增加[112] - 公司部分国际业务采用外币结算，面临人民币兑换美元及其他货币价格变动的汇兑损失风险[114] - 新兴经济体中部分财政严重依赖油气收入的国家存在经济或政治动荡风险，可能影响公司国际合同履约[114] 公司治理与股权结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[124] - 公司聘任三名专业人士担任独立董事，其中1名为会计专业人士[120][125] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[127] - 董事长程贵华持有公司股份2,040,000股[137] - 董事王继平本期减持股份100,000股，期末持股降至620,190股[137] - 副总经理王海斌本期减持股份326,970股，期末持股降至1,310,280股[137] - 公司董事及高级管理人员中，除程贵华、王继平、王海斌、贾延军外，其余人员持股数为0[137] - 员工持股计划涉及95名员工，持有股票总数404,500股，占上市公司股本总额的0.27%[171] - 员工持股计划收到2024年度及2025年前三季度分红共计20.34万元[171] - 员工持股计划属于以权益结算的股份支付，以授予日公允价值计量，在等待期内将当期取得的服务计入相关成本或费用[173] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为以总股本148,143,110股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 公司现有总股本为150,370,510股，回购账户持有股份2,227,400股[4] - 2025年度以总股本148,143,110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发29,628,622.00元[168] - 2025年度以总股本148,143,110股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增44,442,933股[170] - 2025年度现金分红总额（含其他方式）为29,628,622.00元，占利润分配总额的比例为100%[168] - 2025年度合并归属于母公司所有者的净利润为116,606,912.44元[169] - 2025年末母公司未分配利润为354,975,046.65元[168][169] - 2025年已支付普通股股利48,887,226.30元[169] - 报告期内公司共进行2次利润分配，分别派发现金红利28,147,190.90元和20,740,035.40元[166] - 2025年度母公司提取10%法定盈余公积金11,599,651.21元[169] 客户与市场 - 公司主要客户为中石油、中石化、中海油及其下属油服公司，客户集中度较高[52] - 前五名客户合计销售额为2.02亿元，占年度销售总额比例为28.06%[71] - 公司收入和利润呈现明显季节性波动，主要集中在下半年尤其是第四季度实现[49] - 公司是国内重要的螺杆钻具和井口装置制造商之一，在国内市场排名前列[55] - 国内外客户对石油钻采设备广泛采用市场资质认证制度，美国API认证是国际通用重要资质[115] - 进入中石油、中石化等公司供应商名单需经过严格准入资格审核，API认证是必备资质[115] - 公司主要产品通过了美国API质量管理体系认证[43] - 公司已取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等多项国际管理体系认证[43] 公司资质与荣誉 - 公司入选工信部第三批“专精特新小巨人企业”名单[42] - 公司被认定为“高新技术企业”和“国家知识产权优势企业”[42] - 公司被评为中国石油石化装备制造“五十强企业”[42] 投资与理财活动 - 投资收益为3,768,873.39元，占利润总额比例为2.77%[82] - 公允价值变动损益为7,818,489.79元，占利润总额比例为5.75%[82] - 资产减值损失为23,540,861.27元，占利润总额比例为17.32%[82] - 报告期投资额为33,344,848.11元，较上年同期下降57.78%[89] - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计实际投入金额为44,407.88元，占计划总投资额103,444,903.76元的42.93%，项目进度为51.72%[91] - 公司报告期不存在证券投资[92] 衍生品投资与套期保值 - 报告期内公司衍生品投资均为套期保值目的，期末外汇掉期投资金额为4,125.91万元，占公司报告期末净资产比例为2.93%[94] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品交易实现实际损益为25.80万元人民币[96] - 报告期内公司衍生品投资本期公允价值变动损益为174.71万元[94] - 报告期内公司购入衍生品金额为6,234.55万元，售出衍生品金额为2,108.64万元[94] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[98] - 衍生品投资资金来源为自有资金[96] 内部控制 - 公司建立了涵盖货币资金收支、审批、支付等环节的严格管理程序，并规定了各级人员的最高资金审批限额[180] - 公司制定了严格的采购、验收、请款和付款流程，以提高效率并降低采购成本和风险[181] - 公司通过定期盘点、账实核对等措施对实物资产的关键环节进行控制，并管控无形资产以提高使用效率和核心竞争力[183] - 公司制定了销售、定价、信用及应收账款管理等制度，覆盖销售业务全环节以确保实现销售目标[184] - 公司制定了研发项目管理制度，对立项、过程管理、结题验收等环节进行控制，以提高研发速度和质量并降低成本[185] - 公司工程项目管理流程涵盖立项至后评价阶段，并建立了相应制度进行规范，确保不相容职务分离[186] - 公司明确了对外担保业务的审批权限，以有效控制对外担保风险[187] - 公司建立了财务报告编制、审核、报送、分析及披露的相关制度，确保财务报告真实、完整[188] - 公司制定了全面预算管理制度，明确了预算各环节的职责与授权批准程序，以加强内部控制并实现经营目标[189][190] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[194] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[194] - 报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[197] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[197] 人力资源 - 报告期末公司在职员工总数为862人，其中母公司833人，主要子公司29人[162] - 员工专业构成中生产人员最多，为493人，占总员工数约57.2%[162] - 技术人员为113人，占总员工数约13.1%[162] - 销售人员为67人，占总员工数约7.8%[162] - 员工教育程度中大专以下学历人数最多，为390人，占总员工数约45.2%[162] - 本科学历员工为228人，占总员工数约26.5%[162] - 硕士学历员工为51人，占总员工数约5.9%[162] - 公司国际化销售及管理人才储备不足，是当前竞争劣势[47] 高级管理人员薪酬与变动 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为5,073,440元[138] - 其中，已支付部分为4,646,470元[138] - 报告期末应付部分为426,970元[138] - 副总经理李战军从公司获得的税前报酬总额为350,000元[138] - 总工程师于广海从公司获得的税前报酬总额为60,000元[138] - 离任副总经理于剑从公司获得的税前报酬总额为50,000元[138] - 报告期内公司董事和高级管理人员合计14人，2025年合计支付税前报酬总额396.63万元[152] - 报告期内实际从公司领取报酬的董事和高级管理人员税前报酬总额合计为366.55万元[154] - 公司为领取报酬的董事和高级管理人员缴纳各项保险费、公积金合计30.08万元[154] - 董事长兼总经理程贵华从公司获得的税前报酬总额为51.61万元[154] - 董事兼副总经理王继平从公司获得的税前报酬总额为49.93万元[154] - 副总经理李战军从公司获得的税前报酬总额为51.92万元[154] - 董事兼财务总监陈振从公司获得的税前报酬总额为44.75万元[154] - 副总经理贾延军从公司获得的税前报酬总额为45.73万元[154] - 总工程师于广海从公司获得的税前报酬总额为44.67万元[154] - 三位独立董事范忠廷、谢光义、柳喜军各自领取独立

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 对德石股份使用部分闲置募集资金和自有资金事项进行现金管理进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为人民币 15.64 元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除 各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 民币 551, ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人146人，代表股份72,087,280股，占总股份47.9398％[4] - 现场参会股东及代理人4人，所持股份69,872,680股，占总股份46.4670％[4] - 网络投票股东142人，代表股份2,214,600股，占总股份1.4728％[4] 议案表决情况 - 《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》议案同意69,284,390股，占有效表决权99.7945％[6] - 《2026年员工持股计划管理规则》议案同意69,290,190股，占有效表决权99.8028％[7] - 《授权董事会办理员工持股计划相关事宜》议案同意69,283,390股，占有效表决权99.7930％[7] - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案同意71,946,580股，占有效表决权99.8048％[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》议案同意2,071,900股，占有效表决权93.5564％[6] - 中小股东对《2026年员工持股计划管理规则》议案同意2,077,700股，占有效表决权93.8183％[7] - 中小股东对《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案同意2,073,900股，占有效表决权93.6467％[9]

股东会信息 - 公司于2026年3月20日决议召集本次股东会，3月21日发通知[5] - 现场会议4月8日14点召开，网络投票4月8日9:15 - 15:00[5][6] 出席情况 - 出席股东及代理人146人，持股72,087,280股，占47.9398%[7] - 现场4人，持股69,872,680股，占46.4670%[9] - 网络投票142人，持股2,214,600股，占1.4728%[9] 议案表决 - 《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》同意69,284,390股，占99.7945%[15] - 《2026年员工持股计划管理规则》同意69,290,190股，占99.8028%[16] - 《授权董事会办理员工持股计划事宜》同意69,283,390股，占99.7930%[18] - 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意71,946,580股，占99.8048%[20] 合法性 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[6][11][22][23]

公司基本信息 - 德石股份2004年6月30日成立，经营期限无固定[11][12] - 公司注册资本为15037.051万元人民币[11] - 2022年1月首次公开发行3759.27万股A股[10] - 2022年1月17日35653571股在深交所创业板上市[10] 员工持股计划 - 2026年3月20日董事会审议通过员工持股计划议案[14][24] - 拟参加员工不超103人，董事、高管7人[15] - 存续期48个月，锁定期12个月[16][17] - 所持股票不超股本总额10%，单人不超1%[17] - 董事长程贵华等7人拟参与，无其他关联关系[20][22] - 已聘请律所出具法律意见[25] - 尚需股东会审议，决议须过半数通过[26] - 已履行现阶段法定程序和信息披露义务[31][33]