关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00235 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于德州联合石油科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00235号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德石股份管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德石股份2024年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对德石股份实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相 关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024年度德石股份非经营性资金占 ...

2024年度董事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年公司经营基本情况 2024年，公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%， 再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润9,942.61万元，较上年同 期增长14.63%，扣除非经常性损益后的净利润为9,697.93万元，较上年同期 增长14.95%；实现每股收益0.67元，较上年同期增长15.52%。经营活动产生 的现金流量净额为19,708.57万元，比上年同期增加86.13%。报告期末公司 总资产为178,155.71万元，比期初增加9.50%。毛利率与上年同期基本持 平。 二、2024年公司董事会工作情况 2024年， ...

薪酬计划 - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[2] - 2025年董事长、总经理程贵华薪酬计划50万元[4] - 2025年薪酬计划合计395万元[4]

审计机构续聘 - 2025年4月9日会议审议通过续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[2][16][17] - 续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准[18] 审计机构情况 - 2024年末中喜所合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名[4] - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[4] - 2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家[4] 审计收费情况 - 2024年度上市公司审计收费6027.04万元，挂牌公司审计收费2434.10万元[5] 执业相关情况 - 2024年中喜所购买职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 中喜所近三年受监督管理措施5次等[7][8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人贾志博近三年签署上市公司数量5家[9] - 拟签字注册会计师王娇娇近三年签署上市公司数量0家[10] - 质量控制复核人吴少平近三年签署或复核上市公司审计报告3家[11]

业绩数据 - 2024年公司合并营业收入667,229,336.67元，较上年增长17.68%，净利润99,426,149.47元，较上年增长14.63%[2] - 装备产品销售收入22,146万元，较去年同期增长46.11%；钻具产品租赁维修服务收入21,287万元，较去年同期增长26.03%[4] 财务指标变动 - 期末应收款项融资30,504,119.32元，较期初增长173.08%，因银行承兑汇票增加[7][8] - 期末存货370,139,007.00元，较期初增长23.45%，在产品等均有增长[7][8] - 期末应付票据188,622,761.79元，较期初增长198.98%，因应付票据结算量增加[9][12] - 期末其他应付款6,027,886.82元，较期初增长438.19%，因实施员工持股计划[9][12] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额197,085,737.22元，较上期增长86.13%，因销售商品等收到现金增加[15][17] - 投资活动产生的现金流量净额 -76,603,691.31元，较上期下降232.03%，因购买理财产品及支付收购款[15][17] - 筹资活动产生的现金流量净额 -70,526,898.31元，较上期下降23.82%，因分派股利增加及回购股份[15][17] - 期末现金及现金等价物余额222,860,732.75元，较期初增长28.53%[17] 其他指标 - 本报告期基本每股收益为0.67元，上年同期为0.58元，增减变动幅度为15.52%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.56%，上年同期为6.72%，增减变动幅度为0.84%[18] - 本报告期应收账款周转天数为237天，上年同期为273天，增减变动幅度为-13.19%[18] - 本报告期货物周转天数为280天，上年同期为284天，增减变动幅度为-1.41%[18] - 2024年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为8.85元，2023年末为8.79元，增减变动幅度为0.68%[18] - 2024年末流动比率为3.43倍，2023年末为4.78倍，增减变动幅度为-28.24%[18] - 2024年末速动比率为2.57倍，2023年末为3.72倍，增减变动幅度为-30.91%[18] - 2024年末资产负债率为25.30%，2023年末为18.72%，增减变动幅度为6.58%[18] - 2024年末利息保障倍数为2666.80，2023年末为3438.92，增减变动幅度为-22.45%[18]

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易总金额度预计不超4000万元[2] - 2025年出售商品及劳务预计不超3200万元，采购不超800万元[2] 具体交易情况 - 2025年向烟台杰瑞销售预计2500万元，2024年实际1100.69万元[2] - 2025年向烟台杰瑞采购预计400万元，2024年实际5.53万元[3] 烟台杰瑞业绩 - 2024年末总资产1680915.01万元，净资产1133154.98万元[6] - 2024年营业收入588147.73万元，净利润148886.61万元[6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过2025年度日常关联交易议案[2][11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[13]

德州联合石油科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-015 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，德州联合石油科技股 份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,949,8 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-016 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召 开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,70 ...

2024年度监事会工作报告 - 1 - 2024年度监事会工作报告 | | | 11、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专 | | --- | --- | --- | | | | 项报告的议案》。 | | 第三届监事会第四次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》 | | 第三届监事会第五次会议 | 2024年8月28日 | 1、《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议 | | | | 案》； | | | | 2、《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告＞的议案》。 | | | | 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 | | 第三届监事会第六次会议 | 2024年9月9日 | 1、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年 | | | | 员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》； | | | | 2、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年 | | | | 员工持股计划管理规则＞的议案》。 | | 第三届监事会第七次会议 | 2024年10月24日 | 1、《关于2024年第三季度报告的议案》； | | ...