证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-053 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会九 次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资 金投资项目"智能环保装备系统升级扩建项目"已达到预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情 况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 841.55 万元永久补充 流动资金（注：以上金额主要为利息净额，具体金额以资金划转日募集资 金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将 对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之 终止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

迈赫股份管理制度 股东大会议事规则 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及有 关法律法规和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-050 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、 投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自本次董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 单位：万元 项目名称 调整前拟使用募集 资金金额 调增/调减金额 调整后拟使用募集 资金金额 智能焊装装备系统及机器人产 品升级扩建项目 18,964.00 0.00 1 ...

营收情况 - 本报告期营业收入34.18亿元，同比增长257.01%；年初至报告期末营业收入79.12亿元，同比增长87.67%[5] - 营业收入增加主要因项目验收进度好转[8] - 2023年前三季度营业总收入7.91亿元，较上期4.22亿元增长约87.67%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比增长82.85%；年初至报告期末为2.67亿元，同比增长101.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长269.68%；年初至报告期末为1.77亿元，同比增长819.05%[5] - 净利润、每股收益等指标增加主要因营业收入增加[8][9] - 2023年第三季度净利润为26709059.77元，上年同期为13276561.13元[17] - 基本每股收益为0.2003元，上年同期为0.0996元；稀释每股收益为0.2003元，上年同期为0.0996元[18] - 销售费用为15836250.64元，上年同期为16122901.41元；管理费用为27784101.44元，上年同期为25140254.00元；研发费用为23155012.94元，上年同期为19319828.78元；财务费用为 - 2460031.07元，上年同期为 - 16336427.30元[17] - 其他收益为9464097.92元，上年同期为15683305.74元；投资收益为8407939.77元，上年同期为112103.45元；信用减值损失为 - 49590665.42元，上年同期为 - 6748952.20元；资产减值损失为 - 7784441.36元，上年同期为 - 9404290.63元；资产处置收益为 - 1260478.86元，上年同期为184470.04元[17] - 营业利润为26615401.50元，上年同期为12777482.04元；利润总额为27394572.91元，上年同期为12729045.34元[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7424.56万元，同比增长112.59%[5] - 经营活动现金流入小计为948396903.66元，上年同期为747073484.13元；经营活动现金流出小计为940972346.89元，上年同期为806058794.43元；经营活动产生的现金流量净额为7424556.77元，上年同期为 - 58985310.30元[19][20] - 投资活动现金流入小计为2578858862.64元，上年同期为78847.20元；投资活动现金流出小计为2894431060.75元，上年同期为30504983.06元；投资活动产生的现金流量净额为 - 315572198.11元，上年同期为 - 30426135.86元[20] - 筹资活动现金流出小计为9333800.00元，上年同期为10667200.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9333800.00元，上年同期为 - 10667200.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 317481441.34元，上年同期为 - 100078646.16元；期末现金及现金等价物余额为132747555.01元，上年同期为802634716.06元[20] 资产负债情况 - 本报告期末总资产337.24亿元，较上年度末增长10.55%；归属于上市公司股东的所有者权益176.31亿元，较上年度末增长1.00%[5] - 2023年9月30日资产总计33.72亿元，较年初30.51亿元增长约10.52%[15] - 2023年9月30日负债合计16.09亿元，较年初13.05亿元增长约23.30%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计17.63亿元，较年初17.46亿元增长约0.94%[15] - 2023年9月30日交易性金融资产6.05亿元，较年初3.06亿元增长约97.44%[14] - 2023年9月30日应收账款5.00亿元，较年初3.21亿元增长约55.99%[14] - 2023年9月30日合同负债10.86亿元，较年初6.52亿元增长约66.59%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14382户[10] - 山东迈赫投资有限公司持股比例57.37%，为第一大股东[10] 证券出借业务 - 潍坊赫力投资中心（有限合伙）出借67.03万股参与转融通证券出借业务[11] 限售股情况 - 限售股期初总数1亿股，本期解除限售1337.5万股，期末限售股数8662.5万股[13] 子公司情况 - 2023年8月成立全资子公司迈赫优沃，注册资本1亿元[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-045 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信 息披露工作。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 1、投资 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 八次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 宁向东 袁长明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审 阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，就相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下，使用部分闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律法规及公司相关规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上，作为公司的独立董事，同意公司使用部分闲置自有资金 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-044 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 10月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-047 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失的资产主要为应收账款及其他应 收款，计提信用减值损失合计 49,590,665.42 元；计提资产减值损失的资 产主要为存货及合同资产，计提资产减值损失合计 7,784,441.36 元，明细 情况如下表： 三、主要减值准备计提情况说明 1、应收账款坏账准备 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回或核 销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 按单项计提 减值准备 | 3 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用 ...

安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 迈赫股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），上述产品不得进行质押。 1、投资目的 3 ...