公司面临的风险及应对措施 - 公司面临外部环境变动、核心技术研发、经营管理及内控、豁免披露信息影响投资者判断等风险[2][5][7][8][74][76][77] - 公司应对外部环境变动需紧跟国家战略导向，向智能装备和人工智能方面转型升级[3] - 公司应对核心技术研发风险坚持以市场需求为导向的研发策略，迭代发展技术能力[5] - 公司应对经营管理及内控风险将完善集团化管控体系，提升内部运营和监督机制[7] - 公司应对豁免披露信息风险将加强投资者关系管理，建立价值传播体系[9] - 针对外部环境变动风险，公司将紧跟国家战略导向，向智能装备和人工智能转型升级[75] - 针对核心技术研发风险，公司坚持以市场需求为导向的研发策略，推动核心技术迭代演进[76] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以79999999为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[9] - 每10股派息1元（含税），分配预案的股本基数为79,999,999股[83] - 现金分红金额为7,999,999.90元（含税），可分配利润为133,881,104.35元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[84] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为37,593,335.32元，较上年同期增长32.33%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,018,983.63元，较上年同期增长27.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为237,451.50元，较上年同期增长117.48%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,220,936.92元，较上年同期增长34.31%[19] - 基本每股收益为0.0377元/股，较上年同期增长27.80%[19] - 稀释每股收益为0.0377元/股，较上年同期增长27.80%[19] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年同期增长0.09%[19] - 总资产为927,258,688.21元，较上年度末增长4.74%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为803,584,875.57元，较上年度末增长0.38%[19] - 本报告期营业收入37,593,335.32元，上年同期28,408,640.46元，同比增加32.33%[57] - 本报告期营业成本20,623,515.51元，上年同期17,189,497.25元，同比增加19.98%[57] - 本报告期人工成本4,601,722.42元，占营业成本比重22.31%，同比增加147.52%[60] - 其他收益3,101,606.40元，占利润总额比例94.51%，主要系收到政府补助[62] - 本报告期末货币资金325,518,043.34元，占总资产比例35.11%，较上年末比重减少8.24%[62] - 所得税费用848,987.74元，上年同期195,739.57元，同比增加333.73%[57] - 期末货币资金为325518043.34元，较期初383782755.15元有所减少；应收票据为17750925.00元，较期初131100.00元大幅增加[139] - 期末固定资产为20413118.05元，较期初17870616.03元有所增加；使用权资产为13720954.22元，较期初4025699.26元大幅增加[140] - 期末流动负债合计为100590464.78元，较期初70028303.59元有所增加；非流动负债合计为8832401.99元，较期初11832707.02元有所减少[141] - 期末所有者权益合计为817835821.44元，较期初803403113.20元有所增加[141] - 公司2024年上半年营业总收入为37,593,335.32元，较2023年上半年的28,408,640.46元增长32.33%[145] - 2024年上半年营业总成本为41,156,662.69元，较2023年上半年的31,177,448.57元增长31.99%[146] - 2024年上半年营业利润为3,282,572.16元，而2023年上半年为亏损1,372,431.42元[146] - 2024年上半年利润总额为3,281,695.98元，较2023年上半年的2,557,978.79元增长28.3%[146] - 2024年期末流动资产合计793,186,949.62元，较期初的822,690,359.50元下降3.59%[143] - 2024年期末非流动资产合计48,900,329.59元，较期初的14,415,538.36元增长239.22%[143] - 2024年期末资产总计898,821,690.07元，较期初的881,278,337.85元增长1.99%[143] - 2024年期末流动负债合计92,595,411.44元，较期初的73,511,241.51元增长25.96%[144] - 2024年期末非流动负债合计4,469,492.42元，较期初的11,809,630.51元下降62.15%[144] - 2024年期末负债合计97,064,903.86元，较期初的85,320,872.02元增长13.77%[144] - 2024年上半年营业收入32730868.40元，2023年上半年为28062723.47元[149] - 2024年上半年净利润5799320.38元，2023年上半年为4587869.68元[149] - 2024年上半年基本每股收益0.0377，2023年上半年为0.0295[147] - 2024年上半年稀释每股收益0.0377，2023年上半年为0.0295[147] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金40334386.29元，2023年上半年为32556603.67元[151] - 2024年上半年经营活动现金流入小计48207456.32元，2023年上半年为43537159.04元[151] - 2024年上半年经营活动现金流出小计82428393.24元，2023年上半年为95628379.28元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-34220936.92元，2023年上半年为-52091220.24元[151] - 2024年上半年所得税费用818802.44元，2023年上半年为156209.91元[149] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3018983.63元，2023年上半年为2362239.22元[147] - 2024年上半年经营活动现金流入小计47,332,112.08元，2023年同期为41,730,140.19元[152] - 2024年上半年经营活动现金流出小计70,838,872.43元，2023年同期为94,450,474.59元[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -23,506,760.35元，2023年同期为 -52,720,334.40元[152] - 2024年上半年投资活动现金流出小计50,281,977.69元，2023年同期为2,194,978.92元[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -50,281,977.69元，2023年同期为 -2,194,978.92元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12,100,000.00元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7,024,653.67元，2023年同期为7,242,809.05元[153] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5,075,346.33元，2023年同期为 -7,242,809.05元[153] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -68,713,391.71元，2023年同期为 -62,158,122.37元[153] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加14,432,708.24元[155] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计较期初减少4,816,898.89元[157] - 2024年上半年综合收益总额为2,362,239.22元[158] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 7,179,137.51元[158] - 2024年上半年母公司未分配利润较期初增加5,799,320.38元[160] - 2024年上半年母公司所有者权益合计较期初增加5,799,320.38元[160] - 2024年上半年盈余公积减少2,591,267.83元，未分配利润减少2,591,267.83元[162] - 2024年上半年综合收益总额为4,587,869.68元[162] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为7,179,137元[162] 公司技术与资质 - 公司拥有25项发明专利、42项实用新型专利、3项外观专利及102项软件著作权[28] - 公司依托国家级技术创新平台，巩固装备数字化、管理平台系统信息化领域第一梯队供应商地位[25] - 公司形成国防物联网技术等五大核心技术，围绕四大生态领域发展[25] - 公司获得“软件企业”等多项荣誉资质[27] - 公司与多所知名院校建立战略合作伙伴关系，共建联合研究院/实验室[28] - 公司与多家军工集团及其总体单位、科研院所建立深度合作关系[28] 公司业务系统与产品 - 全生命周期业务系统产品标准化程度高、国产自主可控强，架构先进扩展性好[29] - 数字化修理工间采用微服务架构 + 应用 APP 化设计，采用 1+N 配置模式，成熟稳定[29] - 数字化装备场采用微服务架构 + 应用 APP 化方式优化系统架构，处于全军同类系统领先水平[29] - 数字化仓库采用模块化设计，提供软硬一体综合解决方案，适应性好且系统稳定可靠[29] - 装备数智化工厂管理系统产品栈丰富，智能化程度高，能助工厂实现数字化转型[29] - 装备数字化工程生态系统以装备全寿命周期数据为基础构建装备数字模型[30] - 数据采集系统覆盖采集面广、采集数据种类多，是国内采集能力最齐全的系统之一[31] - 模型构建系统能构建模型资源池，为装备动使用、作战决策提供支撑[31] - 数据管理平台贴合实际使用需求，能实现多型装备数据实时汇聚、治理和健康管理[31] - 公司形成智慧大脑、载荷单元、动力单元、装备平台等一系列产品，涉及智能化低成本装备研发生态链[32] - 智慧大脑为智能化装备提供核心功能，具备多种能力且高度集成化、高可靠性[33] - 载荷单元为装备提供多种传感功能，具备多模图像采集与感知能力，性价比高[33] - 动力单元包括小型航空发动机和航空发动机改燃气轮机，分别用于不同装备和领域，具有可靠性高、功率密度大等特点[33] - 装备平台包括无人机装甲车、无人机平台和智能D，适用于多种场景，具备不同功能且降低作战成本[33][34] - 体系仿真系统构建体系对抗仿真平台，为领导决策提供数据支持，构建全域仿真生态联盟[32] - 效能评估系统为评估任务生命周期提供全方位服务，构建评估指标体系和模型，支撑作战决策[32] 公司AI技术相关 - 公司用AI技术为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，向智能装备和人工智能转型升级[26] - 公司AI技术以软硬结合打造边缘化AI能力，实现多种功能，特点为小型化、专用化等[35] - 公司具备“数据 - 算法 - 算力”全栈能力，形成多模态优质数据资产[35] - 公司通过结合军事知识构建专用领域模型，为军工领域智能化升级提供一站式融合赋能方案[35] - AI通用底座提供目标检测、目标识别等通用基础能力，具有全栈自研与整合等竞争优势[36] - AI专用底座面向军事领域提供智能化解决方案，可提升智能化辅助作战能力等[36] - 领域模型针对WQ装备软硬件与人工，能提升智能化辅助作战能力等[36] - 数据资产工具集可快速形成服务于模型训练等的数据资产，具有数据集成与多样性等优势[37] - 边缘算力以支持国产化OS的便携式手持终端等为算力节点，可高达256TOPS，在BHF、无人机侦查等场景广泛应用[37] - 边缘算力具有自主可控的基础算力、分布式部署与高效数据感知等优势[37] 行业政策与市场环境 - 公司所处行业为软件和信息技术服务行业，是国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业[37] - 2017年“十九大”报告提出力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价31.50元，募集资金总额6.3亿元，净额5.691亿元[1] - 2024年初募集资金净额3.0508976315亿元，上半年利息收入减除手续费384.230179万元[2] - 2024年半年度募集资金使用8268.50162万元，其中永久补充流动资金7800万元，项目使用468.50162万元[2] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额2.2624704874亿元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目实际使用募集资金1.1505593074亿元[6] - 公司使用募集资金置换自有资金预先支付的发行费用491.959429万元[8] - 2023年公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已归还[10] - 超募资金2.6139881697亿元，2021 - 2024年分别使用7836.74万元、5000万元、7800万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[12][13] 项目投资进度 - 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目承诺投资额11634.41万元，本年度投入146.41万元，累计投入1567.70万元，投资进度13.47%[21] - 装备综合保障产品及服务产业化项目承诺投资额5937.07万元，本年度投入83.27万元，累计投入345.48万元，投资进度5.82%[21] - 研发联试中心建设项目承诺投资额5198.66万元，本年度投入238.82万元，累计投入1592.41万元，投资进度30.63%[21] - 补充流动资金项目承诺投资额8000万元，本年度投入8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[21] 资金使用结果 - 归还银行贷款金额为2540万元，占比100%[22] - 补充流动资金金额为18096.74万元，占比100%[22] - 超募资金投向小计为20636.74万元[22] - 合计金额为51406.88万元，当前为32142.33万元[22] 其他情况 - 本报告期，公司不存在募投项目变更、节余资金使用、募集资金使用及披露等问题[7][11][16][17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元[21] - 截止2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 尚未使用的募集资金为226247048.74元，存放在公司募集专户，将按计划投资于募投项目[23] - 本报告期，公司不存在募集资金使用及披露中的问题[23]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告（全文及其摘要）》[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][7] 分红情况 - 2024年半年度每10股分现金1元，派发现金红利7,999,999.90元[8][9] 资金使用 - 同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10][11] 股东大会 - 决定于2024年9月13日14:30在成都召开2024年第四次临时股东大会[11][12]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》议案[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》议案[7][8][9] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案[11][12] 财务数据 - 以79,999,999股为基数现金分红，每10股派1元，共派7,999,999.9元[7] - 使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11]

股东大会信息 - 公司于2024年9月13日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2024年9月10日[5] - 会议审议2024年半年度利润分配预案的议案[9] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[4][24] 会议登记 - 会议登记时间为2024年9月12日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月12日17:00前送达公司[28] 其他 - 普通股投票代码为351213，投票简称为“观想投票”[21] - 公司地址为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层，邮编610213[28] - 传真号为028 - 85590400[28]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润3,018,983.63元[1] - 合并报表可分配利润135,709,193.71元[1] - 母公司报表可分配利润133,881,104.35元[1] 利润分配 - 每10股派现金1.00元，共派7,999,999.90元[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[6][7] - 预案尚需股东大会审议[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31.5元/股，募资总额6.3亿元，净额5.6910021697亿元[1] - 截至2024年8月25日，募集资金存放余额2.7530260364亿元[3] - 截至2024年8月25日，募投项目实际使用募集资金1.160003亿元[3] 资金使用安排 - 2023年8月28日使用5000万元闲置募资补流，2024年8月23日归还[5] - 拟用5000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] 费用测算 - 按5000万元、一年期LPR3.35%测算，可节约财务费用约167.5万元[8] 审批情况 - 2024年8月26日审计、董事会、监事会同意使用5000万元闲置募资补流[9][10][12] - 保荐机构对本次以部分闲置募资暂时补流无异议[13]

资金使用 - 2023年8月28日公司同意用5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年8月23日公司将5000万元归还专用账户，未超期限[1] 合规情况 - 补流期间公司遵守相关法规[2] - 公司将归还情况通知保荐机构及代表人[3]

募集资金使用情况 - 公司2023年1-6月因募投项目"装备综合保障产品及服务产业化项目"使用募集资金1457.40万元进行采购，后因项目需经实际场景适配、数据适配及现场适配而发至相关单位进行研试，最终形成销售订单并结转为主营业务成本[3] - 公司2023年8月28日使用部分闲置募集资金5000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2023年12月31日暂未归还[2] - 公司2023年度募集资金因1-6月使用违反《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.1条的规定，于2023年9月21日收到深圳证券交易所监管函[3] - 公司2023年9月15日通过自有资金向募集资金专户转回募集资金1457.40万元，未对股东特别是中小股东造成实质性损失[3] - 公司尚未使用的募集资金305,089,763.15元，按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在募集专户中，将按计划投资于募投项目[2] - 尚未使用的募集资金为3.05亿元，存放在募集专户中，将按计划投资于募投项目[13] 营业收入与成本 - 公司2023年军工行业营业收入89,863,988.61元，同比增长49.05%，营业成本31,706,871.30元，同比增长110.41%，毛利率64.72%，同比下降10.29%[6] - 公司2023年智能武器装备管控模块营业收入20,467,289.48元，同比增长627.34%，营业成本6,900,868.51元，同比增长404.84%，毛利率66.28%，同比上升14.86%[6] - 公司2023年人工智能产品营业收入28,421,385.73元，同比增长39.39%，营业成本8,551,783.21元，同比下降44.98%，毛利率69.91%，同比上升46.13%[6] - 公司2023年境内营业收入102,419,600.95元，同比增长6.64%，营业成本38,260,592.08元，同比下降1.89%，毛利率62.64%，同比上升3.25%[8] - 军工行业营业收入为8986.4万元，同比增长49.05%，毛利率为64.72%，同比下降10.37%[9] - 民用行业营业收入为1255.6万元，同比下降64.88%，毛利率为47.80%，同比上升15.51%[9] - 智能武器装备管控模块营业收入为2046.7万元，同比增长627.34%，毛利率为66.28%，同比上升14.86%[9] - 人工智能产品营业收入为2842.1万元，同比增长39.39%，毛利率为69.91%，同比上升46.13%[9] - 境内营业收入为1.02亿元，同比增长6.64%，毛利率为62.64%，同比上升3.25%[9] 募投项目投资进度 - 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目累计投入金额为1421.3万元，投资进度为12.22%[11] - 装备综合保障产品及服务产业化项目累计投入金额为262.2万元，投资进度为4.42%[12] - 研发联试中心建设项目累计投入金额为1353.6万元，投资进度为26.04%[12] - 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目累计投入金额为1,421.29万元，投资进度为12.22%[15] - 装备综合保障产品及服务产业化项目累计投入金额为262.21万元，投资进度为4.42%[15] - 研发联试中心建设项目累计投入金额为1,353.59万元，投资进度为26.04%[15] - 补充流动资金项目累计投入金额为8,000万元，投资进度为100.00%[15] - 超募资金投向中补充流动资金项目累计投入金额为10,296.74万元，投资进度为100.00%[15] - 归还银行贷款项目累计投入金额为2,540万元，投资进度为100.00%[15] 超募资金使用 - 超募资金总额为2.61亿元，其中7836.74万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款[13]

会议与审计 - 2024年4月23日召开多场会议，审议多项议案[8][16] - 2024年变更审计机构，亚太事务所2月19日进驻审计[9][20] - 本年度审计工作持续2个多月[37] 财务数据 - 2023年营业收入10241.96万元，同比上升6.64%，净利润 -208.51万元，同比下降111.84%[146] - 2023年军工行业收入8986.40万元，同比增长49.05%，毛利率64.72%，同比下降10.29个百分点[146] - 2023年民用行业收入1255.56万元，同比下降64.88%，毛利率47.80%，同比上升14.74个百分点[146] - 2023年装备全寿命周期管理系统收入5353.09万元，同比下降26.50%，毛利率57.39%，同比下降12.28个百分点[147] - 2023年智能武器装备管控模块收入2046.73万元，同比增长627.34%，毛利率66.28%，同比增加14.86个百分点[147] - 2023年人工智能收入2842.14万元，同比增长39.39%，毛利率69.91%，同比增加46.13个百分点[147] - 2023年第四季度确认收入6064.94万元，占全年比例59.22%[147] - 2023年营业收入扣除金额为143.50万元，扣除后金额为10098.46万元[147] 客户与合同 - 2022 - 2023年与多家客户签订多项合同，涉及金额不等[48][53][54][55] - 客户4期末应收账款余额为4179.90万元，期末坏账金额为780.72万元[85] - 客户7期末应收账款余额为459.95万元，期末坏账金额为23.00万元[85] 会计差错与内控 - 会计差错更正使2021 - 2023年部分营收、成本、资产数据变动[115] - 2024年4月23日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[114] - 认定截至2023年12月31日内部控制不存在重大缺陷[120] 募集资金 - 2023年不当使用募集资金1457.40万元，9月15日转回[122][127] 产品与技术 - 有多款自研系统和平台产品，具备多种功能[159][160][161][162] - 围绕兴装强J形成系列产品，AI技术有特点和优势[162][165][166][167] 行业对比 - 同行业可比公司近三年营收、净利润、毛利率总体呈下降趋势，公司与行业趋势基本一致[193]