业务决策 - 2024年10月23日公司审议通过开展资金池业务议案[1] 业务详情 - 开展期限自股东大会审议通过至业务终止，以合同约定期限为准[4] - 公司及子公司业务额度不超8亿元，额度可循环使用[6] 业务目的 - 提高资金使用效率、降低成本、控制风险[7] 风险防控 - 按法规要求开展业务，制定审批程序防范风险[8] 监督管理 - 内审、独立董事、监事会负责监督资金池业务[9]

合规问题 - 2021 - 2023年第三季度部分业务收入确认不符规定，2024年4月24日更正[2] - 采购付款支出与合同约定不一致[1] - 多份验收单据签字要素缺失，部分以收货单验收[1] 管理问题 - 募集资金使用未列明计划和规模，内控执行不到位[2] - 2024年4月23日审计委员会会议通知不到位[2] 责任认定 - 公司行为违反多项规定，魏强等责任人负有责任[3][4]

违规问题 - 内控制度执行不到位，采购付款与合同不符，验收单据签字要素缺失[2] - 2021 - 2023年Q3部分业务收入确认不符规定，2024年4月24日更正[3] - 2023年1 - 4月募集资金使用不规范，9月15日转回[3] - 2024年4月23日审计委员会会议通知不到位[4] 处理结果 - 四川证监局责令公司改正，对4人出具警示函并记入诚信档案[5] 整改措施 - 收到决定书后全面梳理问题并落实整改，30日内提交报告[5][6] 影响说明 - 本次事件不影响公司正常经营管理活动[6]

业绩数据 - 2021 - 2023年Q3部分业务收入确认不符规定，2024年4月24日更正收入数据错误[2] 资金使用 - 2023年1 - 4月用募集资金采购产品交付，9月15日转回资金[2] 会议情况 - 2024年4月23日审计委员会会议通知不到位，个别委员未出席签署文件[3] 整改要求 - 收到决定书30日内向四川证监局提交整改报告[4] 救济途径 - 不服监管措施，60日内向证监会申请复议，6个月内向法院诉讼[4]

人员变动 - 公司证券事务代表马际超因个人原因辞职，辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后马际超不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新证券事务代表，期间暂由董事会秘书负责相关工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月9日[3]

利润分配方案 - 2024年半年度利润分配方案获股东大会通过[2] - 以79,999,999股为基数，每10股派1元，共派7,999,999.90元[2] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[2] 红利税征收 - QFII等每10股派0.9元[6] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[6] - 首发后限售股基金红利税，港资10%，内资差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日2024年10月8日，除权除息日10月9日[6] - 委托代派A股红利10月9日划入账户[8] - 4位A股股东红利公司自行派发[10]

会议信息 - 现场会议2024年9月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 93人投票代表52,234,500股，占比65.2931％[7] - 同意利润分配预案股份52,205,800股，占比99.9451％[9] 议案审议 - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[8]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于9月13日召开，召集事宜8月26日审议通过，8月28日公告[3] - 出席股东大会股东及代理人93人，代表股份52,234,500股，占比65.2931%[4] 利润分配预案表决 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》同意52,205,800股，占比99.9451%[8] - 中小股东同意2,187,200股，占比98.7048%[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股31.50元，募资总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] 项目投资 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目投资11634.41万元，占比37.81%[7] - 装备综合保障产品及服务产业化项目投资5937.07万元，占比19.29%[7] - 研发联试中心建设项目投资5198.66万元，占比16.90%[7] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，占比26.00%[7] 资金使用 - 2023年8月用不超5000万元闲置募资补流，2024年8月归还[5] - 拟用不超5000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年8月审计、董事会、监事会同意用5000万元闲置募资补流[9][10][11]

关联资金往来 - 2024年初王礼节往来资金余额 -27,550.00元，半年度累计发生5,221.70元，利息2,876.70元，6月末余额 -25,205.00元[4] - 2024年易明权半年度累计发生213,937.20元，利息213,937.20元[4] - 2024年刘柯半年度累计发生226,059.39元，利息226,059.39元[4] - 2024年初陈敬往来资金余额 -2,955.59元，半年度累计发生396,640.59元，利息393,685.00元[4] - 2024年初漆光聪往来资金余额 -10,890.37元，半年度累计发生246,629.55元，利息236,669.18元，6月末余额 -930.00元[4] - 2024年易津禾半年度累计发生7,886.04元，利息8,386.04元，6月末余额 -500.00元[4] - 2024年初其他关联资金往来总计余额 -41,395.96元，半年度累计发生1,096,374.47元，利息0.00元，偿还1,081,613.51元，6月末余额 -26,635.00元[4]