证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-038 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年第三季度报告》。董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-039 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司＜2024 年第三季度报告＞的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》格式与内容符合 法律、行政法规和中国证监会的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第四次会议决议。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召 开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议 应出席监 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事长黄凡先生 近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具 的《关于对黄凡采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕58 号）（以下简称"《警示 函》"）。现将相关情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 黄凡： 经查，2016 年 1 月你与他人签订股权代持协议，2016 年 9 月将上述股 权转让给被代持方并完成股权变更登记。你作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司董事长，未将 2016 年 1 月-9 月期间与他人的股权代持事项告知公司，导致 公司申报时未在招股说明书中披露上述股权代持情况。 上述行为不符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 196 号）第四条、第四十条有关规定。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-037 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于董事长收到安徽证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 黄凡先生收到上述《警示函》后高度重视并深刻反思《警示函》中载明的问 题，后续将加强证券法律法规、规 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：五洲医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄腾飞 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：林剑云 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司，股票简称五洲医疗，代码301234，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张洪瑜，董事会秘书为潘岚岚，证券事务代表为王建国[7][8] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，邮编246400，网址为http://www.hongyu-wuzhou.com [9] - 公司注册资本为6800万元，由原安徽宏宇五洲医用器材有限公司整体变更设立，2022年首次公开发行股票后变更[145] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务状况 - 本报告期营业收入2.12亿元，较上年同期减少23.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润2176.75万元，较上年同期减少39.86%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5177.94万元，较上年同期增长96.82%[12] - 非经常性损益合计367.92万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[15] - 2023年半年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少49.72万元[12] - 2024年上半年公司营业收入2.12亿元，同比减少23.32%；营业成本1.75亿元，同比减少19.44%[34] - 注射器、医用穿刺针、输液输血器和其他产品营业收入同比分别减少15.26%、23.08%、39.18%和27.67%[35] - 经营活动产生的现金流量净额5177.94万元，同比增加96.82%；投资活动产生的现金流量净额3371.89万元，同比减少43.93%[34] - 投资收益108.26万元，占利润总额比例4.21%；公允价值变动损益 -24.42万元，占比 -0.95%[36] - 货币资金期末金额3.34亿元，占总资产比例39.88%，较上年末增加7.89%；固定资产期末金额3.12亿元，占比37.35%，较上年末增加1.43%[37] - 应收账款期末金额9041.58万元，占总资产比例10.81%，较上年末减少0.12%；存货期末金额4393.90万元，占比5.25%，较上年末减少0.31%[37] - 交易性金融资产期末金额2000万元，占总资产比例2.39%，较上年末减少6.48%；其他流动资产期末金额260.47万元，占比0.31%，较上年末减少0.27%[38] - 应付职工薪酬期末金额730.44万元，占总资产比例0.87%，较上年末减少0.88%；应交税费期末金额331.93万元，占比0.40%，较上年末增加0.22%[38] - 期末货币资金为333,530,125.60元，期初为271,319,873.54元[118] - 期末交易性金融资产为20,000,000.00元，期初为75,244,194.34元[118] - 期末应收账款为90,415,791.72元，期初为92,696,934.48元[118] - 期末存货为43,938,982.50元，期初为47,187,450.08元[118] - 期末流动资产合计502,485,480.37元，期初为507,726,355.05元[118] - 公司2024年上半年末资产总计836,328,939.92元，较期初848,178,419.23元有所下降[119] - 固定资产期末余额312,361,108.70元，较期初304,661,292.44元增长约2.53%[119] - 在建工程期末余额6,632,571.94元，较期初21,820,321.30元下降约69.51%[119] - 合同负债期末余额8,235,627.13元，较期初11,117,215.09元下降约25.92%[119] - 应付职工薪酬期末余额7,304,419.51元，较期初14,805,922.13元下降约50.67%[119] - 负债合计期末余额92,034,890.54元，较期初98,470,621.61元下降约6.53%[120] - 母公司货币资金期末余额253,539,620.48元，较期初202,674,182.70元增长约25.10%[121] - 母公司交易性金融资产期末余额20,000,000.00元，较期初75,244,194.34元下降约73.42%[121] - 母公司应收账款期末余额59,148,746.71元，较期初51,686,139.90元增长约14.44%[122] - 母公司存货期末余额43,938,982.50元，较期初47,122,427.96元下降约6.76%[122] - 2024年上半年营业总收入2.12亿元，2023年上半年为2.77亿元[124][125] - 2024年上半年营业总成本1.89亿元，2023年上半年为2.33亿元[125] - 2024年上半年营业利润2622.05万元，2023年上半年为4333.92万元[125] - 2024年上半年净利润2176.75万元，2023年上半年为3619.76万元[126] - 2024年上半年基本每股收益0.3201元，2023年上半年为0.5323元[126] - 2024年上半年流动负债合计6006.73万元，2023年上半年为6108.43万元[123] - 2024年上半年非流动负债合计1072.55万元，2023年上半年为942.44万元[123] - 2024年上半年负债合计7079.27万元，2023年上半年为7050.87万元[123] - 2024年上半年所有者权益合计6.54亿元，2023年上半年为6.66亿元[123] - 2024年上半年负债和所有者权益总计7.25亿元，2023年上半年为7.36亿元[123] - 2024年上半年营业收入1.68亿元，2023年同期为2.02亿元[128] - 2024年上半年净利润1545.84万元，2023年同期为2962.85万元[128] - 2024年上半年基本每股收益0.2273元，2023年同期为0.4357元[129] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.50亿元，2023年同期为2.88亿元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5177.94万元，2023年同期为2630.80万元[130] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.78亿元，2023年同期为4.32亿元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额3371.89万元，2023年同期为6014.05万元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2554.08万元，2023年同期为3203.59万元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2554.08万元，2023年同期为 - 3203.59万元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额6314.18万元，2023年同期为5507.59万元[131] - 2024年半年度经营活动现金流入小计187,108,465.90元，2023年同期为180,899,412.43元；经营活动现金流出小计144,964,171.81元，2023年同期为183,260,114.84元；经营活动产生的现金流量净额42,144,294.09元，2023年同期为 - 2,360,702.41元[132] - 2024年半年度投资活动现金流入小计578,231,850.12元，2023年同期为432,026,401.96元；投资活动现金流出小计544,512,948.35元，2023年同期为370,698,021.25元；投资活动产生的现金流量净额33,718,901.77元，2023年同期为61,328,380.71元[133] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计25,540,832.60元，2023年同期为31,818,013.20元；筹资活动产生的现金流量净额 - 25,540,832.60元，2023年同期为 - 31,818,013.20元[133] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,481,194.84元，2023年同期为20,270.01元；现金及现金等价物净增加额51,803,558.10元，2023年同期为27,169,935.11元；期末现金及现金等价物余额252,287,611.92元，2023年同期为85,216,547.81元[133] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润较期初减少5,413,748.24元[135] - 2024年半年度综合收益总额为21,767,470.36元[135] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为27,181,218.60元[136] - 2024年半年度末股本为68,000,000.00元，资本公积为395,252,667.03元，盈余公积为27,850,348.30元，未分配利润为253,191,034.05元，所有者权益合计为744,294,049.38元[136] - 2023年半年度末股本为68,000,000.00元，资本公积为395,252,667.03元，盈余公积为23,124,698.02元，未分配利润为237,032,520.16元，所有者权益合计为723,409,885.21元[137] - 公司本年期初所有者权益合计为723,409,885元，本期期末余额为725,607,458.39元，本期增减变动金额为2,197,573.18元[138][139] - 本期综合收益总额为36,197,573.18元，利润分配为 - 34,000,000元[138] - 母公司本年期初所有者权益合计为665,756,150元，本期期末余额为654,033,343.58元，本期增减变动金额为 - 11,722,806.42元[140][141] - 母公司本期综合收益总额为15,458,412.18元，利润分配为 - 27,181,218.60元[140][141] - 公司股本本年期初和期末均为68,000,000元[138][139][140][141] - 公司资本公积本年期初为395,252,667.03元，期末为395,252,667.03元[138][139][140][141] - 公司盈余公积本年期初为23,124,698.02元，期末为23,124,698.02元[138][139] - 母公司盈余公积本年期初为27,850,348.30元，期末为27,850,348.30元[140][141] - 公司未分配利润本年期初为237,032,520.16元，期末为239,230,093.34元[138][139] - 母公司未分配利润本年期初为174,653,134.67元，期末为162,930,328.25元[140][141] - 公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为648,128,180.95元，较期初减少4,371,466.21元[143][144] - 2024年半年度综合收益总额为29,628,533.79元，利润分配为-34,000,000.00元[143] 主营业务 - 公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产、销售及相关医疗用品集成供应，采用“ODM+集成供应”模式[17] - 公司主要产品有注射器、输液输血器、医用穿刺针、其他诊断和临床护理产品四个系列[18] - 公司研发流程分7个阶段，销售以外销为主内销为辅，制造以销定产，采购以产定购[19] - 公司产品销售覆盖亚洲、欧洲、美洲等80多个国家和地区，与300多名客户建立合作关系[20] - 公司所属行业为医疗器械细分领域医用耗材行业，已发展到成熟阶段[16] - 公司内部业绩驱动因素为产业聚焦、技术创新、产能规模和销售网络等方面优势[21] - 外部业绩驱动因素是全球医用耗材市场需求因经济、社会和人口因素保持较快增长[21] - 全球医用耗材行业已发展到

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。公 司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 2、募集资金使用及节余情况 （1）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 38,421.80 万元，其中：① 公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 20,120.58 万元；②使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使 用募集资金永久 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集 资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。 公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 一、募集资金投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号），安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 地址：安徽省安庆市太湖县太湖经济开发区观音路 2 号 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。王建国先生简历 详见附件。 证券事务代表王建国先生的联系方式如下： 电话：0556-5129657 传真 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月19日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 会议同意聘任王建国为证券事务代表[3] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决7票同意，0票反对、弃权、回避[3]

资金使用授权 - 公司可使用不超4000万元闲置募集资金现金管理，不超20000万元闲置自有资金委托理财，授权期限12个月[2] 近期理财认购 - 认购中国银行太湖县支行2000万元挂钩型结构性存款，预期年化收益率1.2000%-2.3500%，2024年6月20日起息，9月20日到期[3] - 认购中信银行温州分行营业部3000万元信银理财日盈象天天利101号现金管理型理财产品，2024年7月11日起息，7月12日后可随时解付[4] - 认购中信银行温州分行营业部17000万元信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品，2024年7月11日起息，7月12日后可随时解付[4] 近期理财赎回 - 赎回中信银行温州分行营业部20000万元华夏理财现金管理类理财产品8号V23012008V，实际收益26.37万元[5] - 赎回中国银行太湖县支行2200万元挂钩型结构性存款[CSDVY202404404]，实际收益6.65万元[5] 过往理财记录 - 2022 - 2024年有多笔自有资金和募集资金理财认购记录[11][12] 未到期余额 - 使用部分闲置募集资金现金管理未到期余额为2000万元[13] - 使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为20000万元[13] 其他要点 - 与签约对方无关联关系，使用资金理财不涉及关联交易[6] - 2024年4月15日董事会和监事会审议通过使用资金理财议案，保荐机构出具无异议核查意见[7] - 拟定多项风险控制措施应对投资风险[8][9] - 使用闲置资金理财不影响项目实施和业务开展，可提高资金效率获投资回报[10]