现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1.15938429亿元，产生的现金流量净额为943.415818万元；筹资活动现金流出小计为20万元，产生的现金流量净额为 - 20万元[6] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为112.489345万元，现金及现金等价物净增加额为4320.383692万元，期末现金及现金等价物余额为3.1132708158亿元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,844,785.29元，上期为14,944,036.17元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计125,372,587.18元，上期为351,356,583.24元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金115,817,848.77元，上期为133,272,461.87元[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金71,003,334.43元，上期为97,535,006.44元[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金125,000,000.00元，上期为349,000,000.00元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,844,785.29元，较上年同期增加119.79%[37] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少93.64%，主要系购买及赎回理财产品与购建固定资产金额减少[41] 非经常性损益调整 - 重新界定2023年度1 - 3月非经常性损益后，扣除所得税后的非经常性损益净额增加27.517442万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8141人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，黄凡持股比例24.16%，持股数量1642.965万股；项炳义持股比例20.25%；张洪瑜持股比例9.00%，持股数量612万股等[12] - 前10名无限售条件股东中，BARCLAYS BANK PLC持有人民币普通股27.1556万股，熊轶群持有26.13万股等[12] - 黄凡与邹爱英为近亲属关系，黄凡为太湖宏辉医疗管理合伙企业执行事务合伙人等存在关联关系和一致行动关系[12][13] - 公司前10名无限售条件股东黄晓英、魏术、刘克卫、罗成铨通过信用证券账户持有公司股份，数量分别为11万股、13.95万股、13万股、11.06万股[13] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额314,533,444.66元，期初余额271,319,873.54元[15] - 2024年3月31日流动负债合计64,230,082.37元，期初为89,046,203.05元[21] - 2024年3月31日非流动负债合计9,797,976.43元，期初为9,424,418.56元[21] - 本报告期末总资产833,620,532.02元，较上年度末减少1.72%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益759,592,473.22元，较上年度末增加1.32%[37] - 交易性金融资产较期初减少30.87%，主要系未赎回的投资理财金额减少[39] - 其他应收款较期初减少32.19%，主要系已确认尚未收到的出口退税金额减少[39] - 应付职工薪酬较期初减少56.19%，主要系已支付上年度奖金[39] - 应交税费较期初增加44.79%，主要系应交企业所得税增加[39] 营收成本情况 - 2024年第一季度营业总收入90,040,221.08元，上期为117,355,998.88元[21] - 2024年第一季度营业总成本80,849,921.31元，上期为104,154,087.68元[21] - 本报告期营业收入90,040,221.08元，较上年同期减少23.28%[37] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,884,675.60元，较上年同期减少23.77%[37] - 公司2024年第一季度净利润为9,884,675.60元，上年同期为12,967,646.49元[47] 每股收益情况 - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1454，上年同期均为0.1907[60] 财务指标变动情况 - 财务费用本期为 -2,895,152.53元，上期为1,577,924.57元，变动比例 -283.48%，主要系汇兑收益及息收入增加所致[53] - 其他收益本期为2,291,047.37元，上期为899,793.96元，变动比例154.62%，主要系收到的政府补助增加所致[53] - 投资收益本期为311,723.18元，上期为2,072,546.21元，变动比例 -84.96%，主要系理财产品收益减少所致[53] - 公允价值变动收益本期为 -226,403.49元，上期为 -881,070.38元，变动比例 -74.30%，主要系投资的银行理财产生的公允价值变动影响所致[53] - 信用减值损失本期为1,543,400.01元，上期为943,098.18元，变动比例63.65%，主要系本期计提的坏账准备金额减少所致[53] - 资产减值损失本期为 -1,153,004.67元，上期为 -645,753.35元，变动比例78.55%，主要系本期计提的存货跌价准备金额增加所致[53] - 营业外支出本期为12,274.00元，上期为260,323.77元，变动比例 -95.29%，主要系非流动资产毁损报废损失本期减少所致[53] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[49]

2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以 下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品 或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简称 "关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普 医疗采购医用采血针产品 193.63 万元 ...

【RsM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行变 上一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 容诚专字[2024]230Z1310 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告TEL: 01 容诚专字[2024]230Z1310 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲医疗年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五洲 医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 对五洲医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，按照风险 导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司：具体包括安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司、安徽宏宇五洲进出口有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机构、人 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-018 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 2024 年度审计机构，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他内部监管要求， 结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议， 现发表意见如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日 2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了 公 ...

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年度日常关联交易根据股东大会授权开展，符合法律、行政法规 和公司股东大会决议的规定。公司根据 2023 年度日常关联交易执行情况，结合 2024 年经营计划对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况报告如下： 2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以 下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品 或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简 称"关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普 医疗采购医用采血针产品 193.63 万元，销售产品 0.00 万元；向关联自然人租赁 办公场所租赁费 2 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事任职期间召开4次，亲自出席4次[70] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[70] - 2023年11月公司修订《独立董事工作制度》，召开1次独立董事专门会议[32] 议案审议情况 - 2023年4月25日公司审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过[17] - 2023年4月25日公司就《2022年度利润分配预案》发表同意意见，经2022年年度股东大会审议通过[20] - 公司审议通过续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[21] 报告披露情况 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等5份定期报告[19] 独立董事履职情况 - 独立董事自2023年2月起任职公司[5] - 独立董事在战略等委员会履职[9] - 2023年度独立董事未行使向董事会提请召开临时股东大会等特别职权[23]

新策略 - 公司拟于2024年开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元[2][6][15] - 议案已通过两会审议，待提交2023年年度股东大会[3][10][15][16] - 业务期限12个月，每项交易不超12个月[8] - 以出口外汇为基础，用自有资金开展[5][9] - 交易品种含远期结售汇等，对应资产有利率等[7] - 交易币种主要为美元[7] - 合作机构为有资格金融机构，对手无关联方[7] 风险防控 - 业务存在汇率波动等风险[11] - 制定制度防控风险，重视应收款管理[12][13] 会计处理 - 按准则对业务进行会计处理[14]