证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-046 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会通知于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-041 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 公司董事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,982.71 万 元（含银行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 为提高闲置资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下， 授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展 委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-043 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司对募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金 2,982.71 万元（含银 行利息收入及现金管理收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永 久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。上述议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司 2022 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-044 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委 托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使 用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于 向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或 其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文 件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自 有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取 更多投资回报。 3、投资方式 公司 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自 有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更 多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金开展委托理 财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资方式 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗""公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行了 核查，具体情况如下： 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 （包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资 ...

舆情管理制度 - 公司于2024年12月制订舆情管理制度[1] - 舆情工作小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情信息分类与处理 - 舆情信息分为重大和一般两类[9] - 处理原则含快速反应等[10][11] 舆情处置流程 - 知悉舆情应立即报告证券部或董秘[12] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[13] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[13] 重大舆情处置措施 - 包括调查、与媒体和投资者沟通等[13] 制度相关 - 违反保密义务公司有权追责[16] - 制度由董事会制订解释并审议实施[18]

资金的核查意见 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | 账户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 一次性输注穿 | 已注销（账 | | | 1 | 中信银行股份有 | 8110801013802457737 | 刺类医疗器械 | 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | 技改及扩建项 | 完毕） | | | | | | 目 | | | | 2 | 中信银行股份有 | 8110801011902475585 | 补充流动资金 | 已注销（账 户资金使用 | - | | | 限公司温州分行 | | | | | | | | | | 完毕） | | | | 中国银行股份有 | | 技术研发中心 | | | | 3 | 限公司太湖县支 | 190196266626 | 建设项目 | 本次拟注销 | 2,804.55 | | | 行 | | | | | | | 中国银 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-042 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性 文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，并将该事项提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置 自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-045 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如 下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 现 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入130,464,600.01元，较上年同期减少5.48%；年初至报告期末营业收入342,595,211.54元，较上年同期减少17.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,567,859.00元，较上年同期减少29.59%；年初至报告期末为34,335,329.36元，较上年同期减少36.47%[3] - 本季度营业总收入342,595,211.54元，较上期414,652,854.08元有所下降[16] - 营业总成本308,997,749.91元，较上期349,609,980.00元有所下降[16] - 营业利润40,874,703.36元，较上期64,872,348.79元有所下降[17] - 利润总额40,217,722.97元，较上期64,099,122.40元有所下降[17] - 净利润34,335,329.36元，较上期54,046,043.52元有所下降[17] - 基本每股收益0.5049元，较上期0.7948元有所下降[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产858,770,848.93元，较上年度末增加1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益756,861,908.38元，较上年度末增加0.95%[3] - 货币资金期末金额170,264,119.28元，较期初减少37.25%，主要系购买理财产品金额增加[7] - 交易性金融资产期末金额200,306,844.94元，较期初增加166.21%，主要系购买理财产品金额增加[7] - 应收账款期末余额为9693.97万元，期初余额为9269.69万元；存货期末余额为4635.73万元，期初余额为4718.75万元[13] - 固定资产期末余额为3.05亿元，期初余额为3.05亿元；在建工程期末余额为714.12万元，期初余额为2182.03万元[13] - 2024年第三季度公司资产总计858,770,848.93元，较上期848,178,419.23元有所增长[14][15] - 应付账款67,805,835.23元，较上期60,481,515.81元有所增长[14] - 应付职工薪酬8,772,291.73元，较上期14,805,922.13元有所下降[14] - 租赁负债217,076.42元，上期为0元[14] - 货币资金期末余额为1.70亿元，期初余额为2.71亿元；交易性金融资产期末余额为2.00亿元，期初余额为7524.42万元[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73,855,724.26元，较上年同期增加42.67%[3] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1335.84万元，上期为610.16万元，变动比例118.93%，因政府补助增加[9] - 支付的各项税费本期为563.72万元，上期为1179.90万元，变动比例-52.22%，因预缴企业所得税金额减少[9] - 投资支付的现金本期为7.52亿元，上期为3.76亿元，变动比例100.00%，因购买理财产品的金额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为388,865,505.03元，上期为454,443,205.55元；经营活动现金流出小计本期为315,009,780.77元，上期为402,677,322.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为73,855,724.26元，上期为51,765,882.97元[19] - 投资活动现金流入小计本期为628,890,104.22元，上期为593,168,161.45元；投资活动现金流出小计本期为778,483,765.35元，上期为431,438,338.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,593,661.13元，上期为161,729,822.90元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为27,381,218.60元，上期为34,617,859.20元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,381,218.60元，上期为 - 34,617,859.20元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,987,785.39元，上期为1,772,562.09元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,131,370.08元，上期为180,650,408.76元；期初现金及现金等价物余额本期为268,123,244.66元，上期为102,287,167.23元；期末现金及现金等价物余额本期为167,991,874.58元，上期为282,937,575.99元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为340,894,661.60元，上期为404,831,620.66元[19] - 收到的税费返还本期为34,612,482.86元，上期为43,509,970.42元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为13,358,360.57元，上期为6,101,614.47元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为234,553,544.52元，上期为311,771,823.35元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为56,657,199.26元，上期为57,682,730.91元；支付的各项税费本期为5,637,178.09元，上期为11,799,005.27元；支付其他与经营活动有关的现金本期为18,161,858.90元，上期为21,423,763.05元[19] 财务费用与收益情况 - 税金及附加本期发生额2,454,713.65元，较上期增加31.74%，主要系募投项目转固，房产税增加[7] - 财务费用本期为 -5,118,936.73元，较上期减少31.02%，主要系汇率波动导致汇兑收益金额减少[8] - 其他收益本期为8,354,861.38元，较上期增加356.34%，主要系与收益相关的政府补助增加[8] - 投资收益本期为1,740,896.22元，较上期减少50.15%，主要系银行理财产品收益金额减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7533人，前10大股东中黄凡持股比例24.16%，项炳义持股比例20.25% [10] - 黄凡与邹爱英为近亲属关系，黄凡为太湖宏辉医疗管理合伙企业执行事务合伙人[11] - 黄凡、项炳义、张洪瑜等因签署协议或表决权委托协议构成一致行动人[11] - 公司前10名无限售条件股东中陈峰、黄晓英还通过信用证券账户持股，数量分别为13.68万股、11万股[12]