证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，聘期一 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

综合授信申请 - 2025年度拟申请不超5.00亿元综合授信[1] - 综合授信品种含外汇套期保值等[1] - 额度可循环使用，授权董事长审批签署[1] 决议有效期 - 相关决议及授权有效期一年或至再审议通过止[2] - 有效期从董事会和股东会审议通过起算[2] 申请影响 - 申请可满足资金需求，提高营运资金效率[3] - 对经营有积极影响，风险可控[3]

募集资金情况 - 2022年6月公司公开发行1700万股，每股26.23元，募资总额44591万元，净额38974.24万元[1] - 2022 - 2023年度募资使用40177.91万元，2024年度使用1842.88万元[4] - 2022 - 2023年度现金管理和利息收入376.95万元，2024年度38.79万元[4] - 截至2024年12月31日，募资余额2985.95万元，含未到期理财2000万元和专项账户985.95万元[4] - 2024年12月决定将节余募资2982.71万元永久补充流动资金[13] - 公司超募资金6254.18万元，已用1800万元永久补充流动资金和实施投资项目[14] - 截至2024年12月31日，累计用超募资金4399.80万元用于技改及扩建项目[14] - 2024年度公司募资总额38974.24万元，本年度投入1842.88万元，累计投入36404.04万元[24] - 截至2024年6月30日，利用闲置募资累计开展现金管理6200万元，未到期理财2000万元[26] - 累计收到理财产品投资收益及募资存款利息收入415.88万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募资2985.95万元，含专项账户985.95万元和现金管理2000万元[26] - 2024年第一次临时股东大会决议将节余募资2982.71万元永久补充流动资金[26] - 截至2025年1月14日，节余募资全部转出至一般户，募资专户全部注销[26] 项目投资情况 - 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目承诺投资24529.33万元，调整后28983.51万元，本年度投入1087.56万元，累计投入29039.95万元，进度100.19%，本年度效益610.64万元未达预计[24] - 技术研发中心建设项目承诺投资5190.73万元，调整后5190.73万元，本年度投入755.32万元，累计投入2553.32万元，进度49.19%[24] - 补充流动资金承诺投资3000万元，调整后3000万元，本年度投入0万元，累计投入3010.77万元，进度100.36%[24] - 超募资金中4454.18万元用于一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目，截至2024年12月31日已使用4399.80万元[25] 合规情况 - 2023年12月15日，公司注销两户中信银行温州分行募集资金专项账户[7] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[20] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整[21] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[19]

业绩数据 - 2024年营业收入477,428,734.79元，较2023年减少10.54%[2] - 2024年净利润39,969,810.31元，较2023年减少33.68%[2] - 2024年末资产总额872,667,220.25元，较2023年末增加2.89%[2] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额8,889.83万元，较2023年增加8.70%[8] - 2024年投资现金流净额 - 18,000.93万元，较2023年减少254.04%[8] - 2024年货币资金15,568.47万元，较2023年减少42.62%[4] - 2024年交易性金融资产22,113.93万元，较2023年增加193.90%[4] 收益情况 - 2024年其他收益488.11万元，较2023年增加98.27%[7] - 2024年投资收益183.75万元，较2023年减少49.31%[7]

业绩总结 - 2024年与关联方日常关联交易总额141.52万元[2] - 2024年采购采血针实际占比95.78%，与预计差异 -82.77%[5] - 2024年销售产品实际占比0%，与预计差异 -100%[5] - 2024年租赁办公场所实际占比100%，与预计差异 -16.44%[5] 未来展望 - 2025年预计向贝普医疗采购和销售不超700万元，向关联自然人租赁不超25万元[2] 数据进展 - 截至2025年4月10日，向贝普医疗采购和销售已发生0元，租赁已发生5.25万元[3] 决策情况 - 2025年4月10日独立董事会议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年4月17日董事会会议审议通过该议案[2] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[18] 公告信息 - 公告含董事会、监事会决议及核查意见[19] - 公告于2025年4月17日发布[21]

财务审计 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 注册会计师为黄晓奇、徐远[4] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为4.7742873479亿元[7] - 2024年营业总收入较2023年有所下降[30] - 2024年营业总成本低于2023年[30] - 2024年净利润较2023年减少[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均低于2023年[32] 资产负债 - 2024年末公司应收账款账面余额为1.2282803386亿元[11] - 公司期末流动资产较期初增长约7.9%[22] - 公司期末交易性金融资产较期初增长约194%[22] - 公司期末固定资产较期初下降约1.4%[22] - 公司期末负债较期初增长约11.9%[23] - 公司期末归属于母公司所有者权益较期初增长约1.7%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计低于2023年[38] - 2024年经营活动现金流出小计低于2023年[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额高于2023年[38] - 2024年投资活动现金流入小计略低于2023年[38] - 2024年投资活动现金流出小计高于2023年[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为负且低于2023年[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为负但高于2023年[39] - 2024年现金及现金等价物净增加额为负且低于2023年[39] 股权结构 - 2024年12月31日，黄凡持股1642.97万股，占比24.16%；项炳义持股1377.00万股，占比20.25%[57] - 2024年12月31日社会公众A股股东持股1840.68万股，占比27.07%[57] 公司历史 - 2017年1月31日宏宇有限经审计账面净资产为6090.363927万元，经评估为7852.90万元，折为股本5100.00万股[55] - 2022年五洲医疗首次公开发行1700.00万股，变更后注册资本为6800.00万元[55] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力的事项[60] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[63] - 公司正常营业周期为一年[64] - 控制需具备拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[73] - 现金指库存现金及可随时支付存款，现金等价物期限短、流动性强等[107] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[108] - 公司存货发出采用加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制，每年至少盘点一次[165] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[167] 资产核算 - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[118] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[120] - 金融工具按预期信用损失为基础确认损失准备[127] - 应收票据、应收账款等无论有无重大融资成分，均按整个存续期预期信用损失计量损失准备[131] - 公司以主要市场价格计量资产或负债公允价值，无主要市场则用最有利市场价格[155] - 固定资产需同时满足与经济利益流入企业和成本能可靠计量条件，按取得时实际成本确认[191] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[192] - 机器设备折旧年限5.00 - 10.00年，残值率5.00%，年折旧率9.50% - 19.00%[192] - 运输设备折旧年限4年，残值率5.00%，年折旧率23.75%[192] - 电子设备折旧年限3.00 - 5.00年，残值率5.00%，年折旧率19.00% - 31.67%[192] - 公司在工程安装或建设完成达预定可使用状态时将在建工程转入固定资产[195]

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季 宇 会计机构负责人：季 宇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024 年度占用资金 的利息(如有) 2024 年度偿还累计 发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2024 年初往 来资金余额 ...

理财授权 - 2024年12月11日公司同意用不超3亿闲置资金委托理财，授权12个月[2] 理财余额 - 截至2025年4月17日，委托理财未到期余额3亿，未超授权[2] 理财详情 - 2024年7月11日认购中信银行1500万理财产品，12日后可解付[2] - 2025年1月8日子公司认购中信银行3000万理财产品，9日后可解付[2] - 2025年1月16日认购中行3000万结构性存款，年化0.85%-2.22%，4月18日到期[3] - 2025年2月12日认购中信银行3000万结构性存款，年化1.05%-2.1%，5月13日到期[3] - 2025年2月14日子公司认购中信银行1000万理财产品，15日后可解付[3] - 2025年2月24日认购招行2500万理财产品，4月28日到期[3] - 2025年4月3日认购中信银行8000万理财产品，4日后可解付[3] - 2025年4月16日认购中信银行5000万结构性存款，年化1.05%-2.13%，7月15日到期[3]

薪酬方案 - 2025年度董事、高管薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年不设非独立董事和监事津贴[3][4] - 2025年独立董事津贴7.2万元/年（税前）[3] 审议情况 - 2025年1月17日薪酬委审议通过董高薪酬方案[7] - 2025年4月17日董事会审议通过董高薪酬方案[7] - 2025年4月17日监事会审议监事薪酬方案，提交股东会[8]