关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额21961.64万元[2] - 2025年1 - 6月发生额7799.97万元[2] - 2025年1 - 6月偿还额4333.96万元[2] - 2025年6月30日余额25427.65万元[2] 应收账款与其他应收款 - 与湖州瑞晨环保应收账款年初424.94万元，期末444.21万元[2] - 与湖州瑞晨环保其他应收款年初8.33万元，期末56.68万元[2] - 与上海瑞晨能管应收账款年初523.50万元，期末948.18万元[2] - 湖州瑞晨智能制造其他应收款年初20134.67万元，期末22611.46万元[2] 预付款项 - 与优普森电气无锡预付款年初38.02万元，期末4.21万元[2] - 与内蒙古优普森电气预付款1 - 6月发生额672.38万元，期末397.89万元[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.79亿元，净额6.05亿元[1] - 2024年12月31日募集资金余额6721.24万元[3] - 2025年6月30日募集资金余额4873.99万元[4] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日使用超募资金194.84万元补充流动资金[13] - 2024年度使用超募资金3000.00万元暂时补流，已归还[29] - 2025年将节余6627.50万元募集资金永久补流[17][29] 现金管理情况 - 2024年10月同意用不超2.5亿元闲置资金现金管理[14] - 截至2025年6月30日协定存款4873.99万元，收益率1.05%[16] - 截至2025年6月30日利多多产品1900万元，收益率0.85%-2.05%[16] - 报告期内现金管理收益75.09万元[16] 项目投资情况 - 高效节能风机项目承诺投资29897.01万元，累计投入24036.99万元，进度80.40%[28] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 超募资金用于永久补流9200.00万元，6361.05万元未明确用途[28] - 报告期内不存在募集资金违规情形[23]

股东大会安排 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月29日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9月29日9:15至15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月19日[3] 投票方式 - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[3] - 深交所交易系统投票时间9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间9月29日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等多项议案[4] - 议案2.00、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，需三分之二以上通过[6] - 提案涉及总议案及多个非累积投票提案[18] 登记相关 - 登记方式多样，时间为2025年9月25日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点在上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼董事会办公室[8] - 填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月25日17:00前送达公司并电话确认[23] 其他 - 投票代码为“351273”，投票简称为“瑞晨投票”[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年8月27日召开，3人应出席、3人实际出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》[3] - 同意用4600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.56%，议案待股东大会审议[5] - 审议通过修订《公司章程》议案，不再设监事会，规则废止，议案待审议[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[14] 资金使用 - 公司拟用4600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.56%，累计达13800万元[5] 议案审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决全通过[3][4][5][6][8][9][10] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] 制度修订 - 董事会修订及制定多项公司治理相关制度，表决全通过[9][11] - 议案子议案5.1 - 5.9需提交2025年第二次临时股东大会审议[13]

保荐机构情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席公司股东大会1次，未列席董事会和监事会[3] - 发表独立意见5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训次数为0次[4] 公司情况 - 2025年半年度经营业绩亏损[6] - 公司及股东11项承诺均已履行[7] - 募集资金项目进展与披露一致[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,448股，发行价37.89元/股，募资总额678,626,874.72元，净额604,580,565.24元[1] - 高效节能风机产业化建设项目投资29,897.01万元，均为募集资金[3] - 首次公开发行股票实际募资净额60,458.06万元，超募资金15,561.04万元[4] 超募资金使用 - 2023年和2024年各用4,600万元超募资金永久补流[5] - 2024年10月同意用不超5,000万元超募资金暂补流，期限12个月[5] - 拟用4,600万元超募资金永久补流，占超募资金总额29.56%[6] - 本次使用后累计永久补流金额为13,800万元[9] 资金使用限制 - 每十二个月内永久补流累计不得超超募资金总额30%[8] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[8] 审批情况 - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补流事项无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2022年10月25日在深交所创业板上市，首次发行普通股17,910,448股[6] - 公司注册资本为7,164.1792万元[6] - 公司已发行股份数为71,641,792股，均为普通股[22] 股权结构 - 陈万东持股44.42%，出资2,220.75万元[16] - 上海馨璞投资持股21.15%，出资1,057.50万元[16] - 宁波巨晨樊融投资持股10.57%，出资528.75万元[16] - 宁波虎鼎致新股权投资持股9.40%，出资470.00万元[16] - 宁波万东商荣投资持股8.46%，出资423.00万元[18] - 张俊持股4.80%，出资240.00万元[18] 股份管理 - 公司收购股份特定情形下不得超已发行股份总数10%，并3年内转让或注销[25] - 董事等高管任职期每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，不超1000股可全转[29] - 董事等高管所持股份上市1年内、离职半年内不得转让[29] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[110] - 董事会每年至少召开2次定期会议，10日前书面通知[113] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[115] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[156] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[159] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[171] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[177][179] - 公司因特定原因解散，10日内公示解散事由[184]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 会议时间规定 - 股东会现场会议应在交易日召开，且结束时间不得早于网络投票结束时间[20] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票相关 - 投票代理委托书至少在会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[27] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东会选举董事时，除选举一名董事外采用累积投票制[30] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，特殊情况除外[32] - 关联股东表决需回避，表决事项按扣除关联股东所持表决权后的1/2以上通过有效[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[29] 会议主持与记录 - 董事长主持股东会，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[27] - 会议记录保存期限不少于10年[36] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 《创业板上市规则》规定连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[39] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需出席会议除特定股东外其他股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 单独或者合计持有上市公司5%以上股份为特定股东[40] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[42] 决议后续事项 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[41] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[43] - 股东会通过派现、送股等提案公司应在2个月内实施方案[42]

股东提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可直接向股东会提选聘会计师事务所提案[5] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应按要求披露相关信息[8] - 公司选聘会计师事务所程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等，聘期一年可续聘[8][9] - 审计项目合伙人、签字注册会计师在不同事务所为公司提供审计服务期限应合并计算[10] - 审计委员会续聘时应对会计师工作及质量评价，否定则改聘[12] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 公司选聘会计师事务所方式有竞争性谈判、公开招标等[7] 改聘规定 - 公司改聘会计师事务所需股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[18] - 改聘公告需披露解聘原因、审计委员会意见等多项内容[16] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 审计委员会职责 - 审计委员会应督促选聘的会计师事务所履行职责[16] - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更情况[16] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] 其他 - 承担审计业务的会计师事务所存在严重行为，公司不再选聘其工作[19] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[19] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[19]