东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对瑞晨环保使用部分超募 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年10月13 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-044 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2024 年 10 月 10 日 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金 暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000 万元，用于主营业务相关的生产经营 活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至 超募资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-051）。 公司本次实际使用了 3,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金。在使用超 募资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召 开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2022年10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。2022年11月7日，公司召开了第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认及增 加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。具体内容详见公司于 2022年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认及增加使 用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2022-008）。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-043 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 23 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《上海瑞晨环 保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-042 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月23日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月23日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼3楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-041 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公 开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于2023年2月28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司 暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证券股份有限公司 （以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合 并之后东方投行解散。 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 2 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自2024年9月2日起，东方投行存量 客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由东方 证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行， ...

公司基本信息 - 公司股票简称瑞晨环保，代码301273，上市于深圳证券交易所[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,256,088.45元，上年同期130,055,689.86元，同比减少19.07%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -27,438,673.83元，上年同期12,728,947.07元，同比减少315.56%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -27,548,393.13元，上年同期4,729,924.86元，同比减少682.43%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -29,397,504.25元，上年同期 -20,950,491.66元，同比减少40.32%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.38元/股，上年同期0.18元/股，同比减少311.11%[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.38元/股，上年同期0.18元/股，同比减少311.11%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.75%，上年同期1.28%，同比减少4.03%[11] - 本报告期末总资产1,221,940,910.65元，上年度末1,257,322,201.34元，同比减少2.81%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产968,787,860.37元，上年度末1,009,985,521.82元，同比减少4.08%[11] - 本报告期营业收入105,256,088.45元，同比减少19.07%；营业成本61,886,905.33元，同比减少18.87%；销售费用31,812,065.84元，同比增加63.50%[55] - 管理费用19,260,971.22元，同比增加19.23%；财务费用 -2,007,720.86元，同比增加42.78%；所得税费用 -1,321,779.88元，同比减少207.55%[56] - 研发投入13,830,372.51元，同比减少12.52%；经营活动产生的现金流量净额 -29,397,504.25元，同比减少40.32%；投资活动产生的现金流量净额 -87,308,185.93元，同比减少540.63%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额5,760,575.14元，同比增加123.02%；现金及现金等价物净增加额 -110,945,115.04元，同比减少324.05%[56] - 2024年上半年营业总收入为1.05亿元，较2023年上半年的1.30亿元下降19.07%[114][115] - 2024年上半年营业总成本为1.26亿元，较2023年上半年的1.25亿元增长1.25%[115] - 2024年上半年净利润为-3014.75万元，较2023年上半年的1272.89万元由盈转亏[116] - 2024年上半年流动负债合计为2.04亿元，较2023年的1.81亿元增长12.79%[113] - 2024年上半年非流动负债合计为3653.81万元，较2023年的4244.20万元下降13.91%[113] - 2024年上半年负债合计为2.41亿元，较2023年的2.24亿元增长7.63%[113] - 2024年上半年所有者权益合计为9.33亿元，较2023年的9.67亿元下降3.51%[113] - 2024年上半年基本每股收益为-0.38元，较2023年上半年的0.18元由盈转亏[116] - 2024年上半年母公司营业收入为9968.96万元，较2023年上半年的1.29亿元下降22.67%[117] - 2024年上半年合同负债为6373.64万元，较2023年的4288.31万元增长48.63%[113] - 2024年上半年净利润为-20227662.35元，2023年同期为7925322.19元[118] - 2024年上半年基本每股收益为-0.28元，2023年同期为0.11元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为108554317.78元，2023年同期为95180290.24元[120] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为137951822.03元，2023年同期为116130781.90元[120] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-29397504.25元，2023年同期为-20950491.66元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2015295.89元，2023年同期为409644023.30元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为89323481.82元，2023年同期为389829566.22元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-87308185.93元，2023年同期为19814457.08元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为22738440.00元，2023年无相关数据[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-110945115.04元，2023年同期为-26163506.03元[121] - 投资活动现金流入小计为409,644,023.30元，流出小计为358,572,067.13元，产生的现金流量净额为51,071,956.17元[123] - 筹资活动现金流入小计为19,538,440.00元，流出小计为17,412,171.20元，产生的现金流量净额为 - 17,412,171.20元[123] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,092,191.38元，期初余额为458,103,018.87元，期末余额为437,010,827.49元[123] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为1,009,985,521.82元，少数股东权益为8,498,041.11元，所有者权益合计为1,018,483,562.93元[124] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 41,197,661.45元，少数股东权益变动为491,129.60元，所有者权益合计变动为 - 40,706,531.85元[124] - 综合收益总额为 - 30,147,544.23元，其中归属于母公司所有者权益为 - 27,438,673.83元，少数股东权益为 - 2,708,870.40元[124] - 所有者投入和减少资本合计为3,769,370.78元，其中所有者投入的普通股为3,200,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为569,370.78元[124] - 利润分配金额为 - 14,328,358.40元，均为对所有者（或股东）的分配[124] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为968,787,860.37元，少数股东权益为8,989,170.71元，所有者权益合计为977,777,031.08元[124] - 资本公积本期增加569,370.78元，未分配利润本期减少41,767,032.23元[124] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为989,076,481.53元[125] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2,552,049.05元[125] - 2024年上半年综合收益总额为12,728,947.07元[125] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为569,370.78元[125] - 2024年上半年利润分配金额为 - 10,746,268.80元[125] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为991,628,530.58元[125] - 2023年末母公司所有者权益合计为967,280,622.13元[127] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 33,986,649.97元[127] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 20,227,662.35元[127] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 14,328,358.40元[127] - 2024年期初所有者权益合计956,577,270.66元，本期增减变动金额为 -2,251,575.83元，期末所有者权益合计954,325,694.83元[128] - 本期综合收益总额为7,925,322.19元[128] - 本期所有者投入和减少资本为569,370.78元，其中股份支付计入所有者权益的金额为569,370.78元[128] - 本期利润分配金额为 -10,746,268.80元，全部为对所有者（或股东）的分配[128] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为-154,368.27元，计入当期损益的政府补助为52,592.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为82,633.64元，其他营业外收入和支出为-2,566.26元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为158,689.43元，所得税影响额为20,569.97元，少数股东权益影响额（税后）为6,692.03元，合计为109,719.30元[15] - 进项税加计抵减涉及金额为469,560.35元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 风机营业收入65,943,988.58元，同比减少37.81%；营业成本40,151,044.91元，同比减少38.93%；毛利率39.11%，同比增加1.11%[57] - 合同能源管理营业收入17,806,605.57元，同比增加1.08%；营业成本8,112,000.08元，同比增加16.83%；毛利率54.44%，同比减少6.15%[57] 投资收益及相关损益占比 - 投资收益 -140,315.75元，占利润总额比例0.45%；公允价值变动损益78,580.91元，占比 -0.25%；资产减值 -3,717,712.02元，占比11.81%[58] - 营业外收入6,203.09元，占比 -0.02%；营业外支出8,769.35元，占比 -0.03%；其他收益680,842.54元，占比 -2.16%[58] - 信用减值损失 -7,073,170.93元，占比22.48%；资产处置收益 -154,368.27元，占比0.49%[59] 资产构成及变动 - 本报告期末货币资金240,830,054.03元，占总资产比例19.71%，较上年末减少8.15%；应收账款258,926,209.51元，占比21.19%，较上年末减少0.51%[60] - 2024年6月30日资产总计122.19亿元，较期初125.73亿元下降2.81%[109] - 流动资产合计8.11亿元，较期初8.81亿元下降7.88%[108] - 非流动资产合计4.11亿元，较期初3.77亿元增长8.99%[109] - 负债合计2.44亿元，较期初2.39亿元增长2.23%[109] - 流动负债合计1.90亿元，较期初1.79亿元增长6.62%[110] - 非流动负债合计0.54亿元，较期初0.60亿元下降10.79%[110] - 所有者权益合计9.78亿元，较期初10.18亿元下降3.90%[110] - 货币资金期末余额2.41亿元，较期初3.50亿元下降31.24%[108] - 应收账款期末余额2.59亿元，较期初2.73亿元下降5.09%[108] - 合同负债期末余额0.65亿元，较期初0.46亿元增长42.45%[109] 项目投资及资金使用情况 - 报告期投资额为2480万元，上年同期为4946万元，变动幅度为-49.86%[63] - 高效节能风机产业化建设项目本报告期投入4322.67万元，截至报告期末累计实际投入16543.97万元，项目进度为55.34%[63][68] - 应收款项融资初始投资成本为9112.73万元，报告期内购入5362.55万元，售出

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | 受 国 内 经 济 形势波 | | | | 动、下游终端行业需 | | | | 求疲软影响，以及公 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 司销售 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"）作为 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对瑞晨环保使用部分 超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额 为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金净额 为604,580,565.24元。上述募集资金已于2022年1 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召 集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》的规定。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-034 上海瑞晨环保科技股份有限公司 （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公 司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 ...