上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈建波） 2024 年，公司共召开 3 次股东大会，本人出席 3 次。 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的 要求，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关 会议，审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈建波，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任 职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈万东、主管会计工作负责人朱福涛及会计机构负责人(会计 主管人员)朱福涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司净利润大幅下滑的主要原因为钢铁、水泥客户需求减少 导致公司销售收入下滑，市场投入加大以及布局新业务导致销售费用增加， 以及减值准备计提金额同期相比增加。报告期内，公司的主营业务、核心竞 争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，详细描述了公司经营 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入35,881,533.98元，较上年同期增长0.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 22,315,159.44元，较上年同期减少13.66%[5] - 本报告期非经常性损益合计449,010.08元[6] - 本报告期进项税加计抵减涉及金额290,899.90元，认定为经常性损益[8] - 营业总收入本期为35,881,533.98元，上期为35,670,707.51元；营业总成本本期为57,169,812.56元，上期为52,515,441.75元[20] - 营业利润本期为 - 24,771,547.72元，上期为 - 20,552,657.57元；利润总额本期为 - 24,824,050.15元，上期为 - 20,564,830.17元[21] - 净利润本期为 - 23,932,371.83元，上期为 - 20,389,584.98元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 22,315,159.44元，上期为 - 19,633,756.85元[21] - 少数股东损益本期为 - 1,617,212.39元，上期为 - 755,828.13元；综合收益总额本期为 - 23,932,371.83元，上期为 - 20,389,584.98元[21][22] - 基本每股收益本期为 - 0.3115，上期为 - 0.2700；稀释每股收益本期为 - 0.3115，上期为 - 0.2700[22] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,185,840,975.53元，较上年度末减少1.82%[5] - 本报告期货币资金期末余额72,211,052.10元，较期初减少50.84%[9] - 本报告期存货期末余额159,343,872.87元，较期初增长34.25%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额72,211,052.10元，期初余额146,897,811.39元[17] - 交易性金融资产期末余额79,168,086.60元，期初余额68,177,293.01元[17] - 应收账款期末余额236,381,231.98元，期初余额265,561,028.96元[18] - 流动资产合计期末余额699,828,238.48元，期初余额742,708,211.91元[18] - 非流动资产合计期末余额486,012,737.05元，期初余额465,094,086.36元[18] - 资产总计期末余额1,185,840,975.53元，期初余额1,207,802,298.27元[18] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 流动负债合计本期为185,162,763.22元，上期为184,662,337.47元；非流动负债合计本期为49,885,347.02元，上期为50,639,409.07元；负债合计本期为235,048,110.24元，上期为235,301,746.54元[19] - 所有者权益合计本期为950,792,865.29元，上期为972,500,551.73元；负债和所有者权益总计本期为1,185,840,975.53元，上期为1,207,802,298.27元[19] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 本报告期税金及附加本期发生额1,436,094.85元，较上期增长60.79%[9] - 税金及附加本期为1,436,094.85元，上期为893,144.51元；销售费用本期为16,100,155.39元，上期为15,964,581.29元[21] - 管理费用本期为11,398,549.84元，上期为8,537,427.07元；研发费用本期为7,146,878.52元，上期为5,950,384.76元[21] - 财务费用本期为 - 205,482.80元，上期为 - 1,142,184.25元；利息费用本期为43,270.89元，上期为151,500.29元；利息收入本期为258,211.98元，上期为1,328,221.41元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 40,735,337.98元，较上年同期减少375.90%[5] - 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额31,030,710.96元，较上期增长81.56%[9] - 经营活动现金流入小计为44420459.31元，上年同期为59079756.60元[25] - 经营活动现金流出小计为85155797.29元，上年同期为67639357.40元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40735337.98元，上年同期为 - 8559600.80元[25] - 投资活动现金流入小计为118403928.27元，上年同期无数据[25] - 投资活动现金流出小计为152559655.66元，上年同期为16442454.39元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34155727.39元，上年同期为 - 16442454.39元[25] - 筹资活动现金流入小计为1940000.00元，上年同期为7000000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为541113.03元，上年同期为1530117.75元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1398886.97元，上年同期为5469882.25元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73492178.40元，上年同期为 - 19532172.94元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈万东持股比例31.00%，持股数量22,207,500股；上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例14.76%，持股数量10,575,000股等[12] - 前10名无限售条件股东中，宁波巨晨樊融投资管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量5,287,500股等[12] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，吕增力期初限售股数1,400股，本期解除限售1,400股，期末限售股数为0[15]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-003 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）同意注册，上海瑞晨环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为 678,626,874.72 元，扣除 不含增值税发行费用 74,046,309.48 元后，募集资金净额为 604,580,565.24 元。上 述募集资金已于 2022 年 10 月 13 日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15961 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会 ...

2024年盈利预测 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2800万元 - 3700万元，上年同期盈利3051.66万元][2] - [2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损2950万元 - 3900万元，上年同期盈利1846.71万元][2] 销售收入下滑原因 - [2023年以来钢铁、水泥客户需求减少致公司销售收入下滑，水泥客户窑线开机率下滑使收入确认推迟，钢铁企业客户盈利能力下滑影响项目进程及签单量][3][4] 销售费用增加原因 - [公司实施“双坐标战略”，加大市场投入布局新业务，导致销售费用增加][4] 减值准备增加原因 - [2024年度因客户资金回笼慢、需求不足，计提的应收款项信用减值准备和存货跌价准备同比增加][5]

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-001 1、召开时间： 现场会议时间：2025年1月13日下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00内的任 意时间。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （三）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人 员、见证律师及持续督导保荐机构保荐代表人列席了本次会议。 2、召开地点：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈万东先生 ...

致：上海瑞晨环保科技股份有限公司 上海瑞晨环保科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 13 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《上海瑞晨环 保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及 本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料 ...

一、监事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 22 日以 邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席赵鹏举先生召集并主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-053 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 上海瑞晨环保科技股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司将募投项目"高效节能风 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-052 上海瑞晨环保科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，公司董事会认为：公司募投项目"高效节能风机产业化建设项目" 已达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营情 况，同意将上述募投项目结项并将其节余资金 6,622.94 万元（具体金额以实际结 转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。募集资金专户注销后，相关募 集资金监管协议将随之终止。 保荐机构就该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董 ...

东方证券股份有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为上海 瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对瑞晨环保募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，发行价格为37.89元/股，募集资金 总额为678,626,874.72元，扣除不含增值税发行费用74,046,309.48元后，募集资金 净额为604,580,565.24元。上述募集资 ...