南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-137 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ww ...

财报审计 - 审计南通泰禾公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[5] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 （二）担保情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司 向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司 为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保额度有效期为公司2024年 年度股东会审议通过之日起十二个月。具体情况如下： 1 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | | | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | | 截至目前 | 本次授信 | | | | 担保方 | | 持股比 | 一期资 | | | 近一期经审 | 关联 | | | 方 | 例 | 产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 计净资产比 | 担保 | | | | | 率 | | | 例 | | | 南通泰 | 江西天 | | | | | | | | 禾化工 | 宇化工 | 100% | 40.54% | 52,858.76 | 105,000 | 30.32% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | ...

公司上市与股本 - 公司于2025年4月11日在深交所创业板上市，发行4500万股[6] - 公司注册资本45000万元，股份总数45000万股[9][20] - 泰禾集团等6家公司发起设立时认购股份，泰禾集团占比76.39%[18] 财务与资产 - 南通泰禾化工2016年2月29日经审计净资产480238605.87元，评估净资产68217.73万元[18] - 发起人以南通泰禾化工股权对应经审计净资产216000000元折为股本21600万股[19] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 公司决策与治理 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 对外担保多项情形需股东会审议[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] 董事与监事 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[95][97] - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[146][150] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[163]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席表决无异议[4] - 2024年召开4次股东会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事参加6次专门委员会会议，审议通过11项议案[5] 重要决策 - 2024年5月9日审议通过授权董事会决定日常持续性关联交易议案[7] - 2024年10月11日审议通过与上海泰伯签订办公租赁协议议案[7] - 2024年12月27日审议通过收购广东浩德部分股权议案[7] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 公司续聘中汇会计师事务所为审计机构[5] 内控情况 - 公司建立较完善内部控制制度并有效执行[8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[8]

会议情况 - 2024 年召开 6 次董事会和 4 次股东会，独立董事均出席[3] - 2024 年独立董事参加 1 次专门委员会会议，审议通过 2 项议案[4] 议案审议 - 2024 年 5 月 9 日审议通过日常持续性关联交易议案[7] - 2024 年 10 月 11 日审议通过办公租赁协议议案[7] - 2024 年 12 月 27 日审议通过收购关联方部分股权议案[7] 审计相关 - 中汇会计师事务所出具 2024 年度标准无保留意见审计报告[7] - 公司续聘审计机构程序合规，该所具备资格能力[8] 内控情况 - 公司建立完善内控制度并有效执行，自评报告真实客观[7] 独董履职 - 独立董事忠实履职，为公司发展提建议，保护股东权益[9][10]

交易规则 - 外汇衍生品交易标的为互换、远期等[2] - 交易须与有资格金融机构进行[5] - 部分情况需董事会审议后提交股东会[8] - 可对未来12个月交易审议，期限内不超额度[9] - 损益及浮动亏损达标准应及时披露[18] 职责分工 - 财经中心负责业务经办等[8] - 内审部负责监督审计[8] - 董秘办负责信息披露[8] - 审计委员会审查交易[8] 其他 - 业务操作各环节独立，人员保密[15] - 制度按法规执行，董事会解释修订[21]

会议与议案 - 2024年召开6次董事会和4次股东会，独立董事均出席并同意议案[4] - 独立董事参加6次专门委员会，审议通过11项议案[4] 交易与协议 - 2024年5月9日审议通过日常持续性关联交易议案[8] - 2024年10月11日审议通过办公租赁协议议案[8] - 2024年12月27日审议通过收购关联方部分股权议案[8] 审计与内控 - 中汇会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[8] - 公司内控有效，自我评价报告真实客观[8] - 续聘审计机构程序合规，事务所具备资格[9] 独立董事 - 认为关联交易定价公允，符合公司利益[8] - 忠实履职，为公司发展建言献策[10]

南通泰禾化工股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 首席合伙人：余强 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 2024 年 度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元 2024 年度审计业务收入：89,948 万元 2024 年度证券业务收入：45,625 万元 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于公司 2025 年第一季度报告的书面确认意见》签署页） 董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于司 2 ...