证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-015 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐 机构光大证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.27 元，募集资金总额为 462,150,000 元，扣除不含增值税发行费用人民币 72,377,163.80 元，实际募集资金净额为人民币 389,772,836.20 ...

薪酬方案内容 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事薪酬12万元/年（税前）[5] - 高管薪酬含岗位工资、补贴、年终奖和中长期激励[5] 薪酬发放规则 - 岗位工资和补贴按月发，年终奖与经营和绩效挂钩[7] - 董事兼高管按就高原则领薪[7] - 离任按实际任期算薪[7] 其他规定 - 独立董事合理费用公司报销[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] - 方案需2024年年度股东会审议[7]

关联销售预计 - 2025年预计向深圳诺普信销售农药产品2000万元，截至披露日已发生49.68万元，上年发生531.60万元[4] - 2025年预计向利民控股销售农药产品6000万元，截至披露日已发生363.70万元，上年发生2942.10万元[5] - 2025年预计向SDS Biotech销售农药产品4000万元，截至披露日未发生，上年未发生[5] 关联销售实际 - 2024年向深圳诺普信销售产品实际发生531.61万元，预计5000万元，实际发生额占同类业务比例0.14%，与预计金额差异 -89.37%[7] - 2024年向利民控股销售产品实际发生2942.10万元，预计8000万元，实际发生额占同类业务比例0.87%，与预计金额差异 -63.22%[7] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，深圳诺普信资产总额112.30亿元，净资产40.79亿元，2024年营业收入52.88亿元，净利润5.61亿元[10] - 截至2024年12月31日，利民控股资产总额66.60亿元，净资产26.96亿元，2024年营业收入42.37亿元，净利润0.93亿元[12] 关联采购预计 - 2025年预计向深圳诺普信采购农药产品1000万元，截至披露日未发生，上年未发生[5] - 2025年预计向利民控股采购农药产品1000万元，截至披露日已发生110.14万元，上年发生73.01万元[5] - 2025年预计向SDS Biotech采购农药产品14000万元，截至披露日已发生53.81万元，上年未发生[5] 子公司财务 - 上海泰伯生物化工有限公司2024年营业收入400000元，净利润 - 2665867.76元[14][15] - 上海禾泽和企业管理咨询有限责任公司2024年营业收入41584.17元，净利润 - 55757.12元[16] 关联交易审议 - 公司第三届董事会第十七次会议等审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20] - 3位独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[21] - 审计委员会认为2025年度关联交易符合规定，同意提请董事会审议[23] - 保荐机构认为2025年日常关联交易预计事项符合要求，无异议[24] 关联交易说明 - 2025年度预计日常关联交易按价格公允原则定价[18] - 关联交易是正常商业行为，符合公司战略及股东利益[19] - 关联交易定价参照市场化等确定，不损害公司及股东利益[18][20] - 关联交易不影响公司独立性，主营业务未对关联人形成依赖[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4500万股A股，每股发行价10.27元，募资4.6215亿元[2] - 扣除发行费用后，募资净额3.897728362亿元[2] 资金专户余额 - 截至2025年4月24日，多个专户余额用于杀菌剂和研发中心项目[4] 资金支取规定 - 甲方支取金额超5000万元或募资净额20%（孰低），乙方通知丙方[8]

现金管理 - 2025年4月24日公司审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[2] - 拟使用不超5亿元闲置自有资金，期限12个月可循环滚动[5] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[3] 实施与风险 - 授权管理层实施，向无关联金融机构购买，不构成关联交易[6][7] - 投资有市场波动等风险，采取低风险选择等控制措施[10][12] 影响与支持 - 不影响主营业务，可提升业绩回报股东，各方均同意[14][15]

业务决策 - 2025年4月24日董事会和监事会通过开展远期结售汇业务议案[2][5] 业务内容 - 业务额度不超4亿美元，期限12个月，额度可循环，主要涉及美元[3][5] - 交易对方为无关联资质金融机构，资金用自有资金[3][4] 业务评估 - 可规避汇率风险，增强财务稳健性，保荐机构无异议[6][9][11] 业务风险 - 存在汇率波动、内控等风险，制订制度控制风险[7][8] 业务匹配 - 远期结售汇合约外币金额与实际业务金额匹配[8]

2024 年度南通泰禾化工股份有限公司 董事会工作报告 报告期内，公司召开了四次股东会。公司根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，认真履行 股东会赋予的职责，强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕年初经营管理目标， 带领经营团队和全体员工加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才 队伍建设，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。 第一部分 2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯 彻优质高效稳步发展的方针。2024 年度，公司共实现营业收入 4,236,282,345.30 元， 同比增加 9.51%；归属于母公司净利润 265,939,065.46 元，同比下降 23.24%。截至 2024 年末，公司总资产 5,588,250,011.74 元，同比增长 17.06%；负债总额 2,124,759,531.67 元，同比增长 32.05%；归属于母公司所有者权益 3,024,755,772.75 元，同比增长 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-018 南通泰禾化工股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于南通泰禾化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2025]307 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于 2025 年 4 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本 次发行上市"）。 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件的最新规定及为进一步改善和优化公司治理结构，结合公司的实际情况，公 司拟将 2020 年第三次临时股东会审议通过的上市后适用的《南通泰禾化工股份 有限公司章程（草案）》名称变更为《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下 简称 ...

会计政策变更 - 公司依据准则解释17号和18号变更会计政策[3] - 准则解释17号2024年1月1日起执行，18号自印发日起执行[4] - 变更不追溯调整以前年度，不影响已披露报表[3] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3]

南通泰禾化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发 展。 二、交易的基本情况 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。 2、投资额度及期限 公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过4亿美元（含本数），使用期限 为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期 内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。 3、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的 金融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或 间接使 ...