公司业务板块构成 - 公司有三个业务板块，包括原油营销、运输和储存，罐车运输，管道运输、终端和储存[116] 原油营销业务数据 - 2022年Q2原油营销收入9.62516亿美元，较2021年同期的4.63092亿美元增长108%；2022年上半年收入17.10071亿美元，较2021年同期的7.67115亿美元增长123%[119] - 2022年Q2原油营销运营收益511.1万美元，较2021年同期的837万美元下降39%；2022年上半年运营收益1523.1万美元，较2021年同期的1538.8万美元下降1%[119] - 2022年Q2原油日均采购量94876桶，高于2021年同期的89585桶；2022年上半年日均采购量92643桶，高于2021年同期的86254桶[120] - 2022年Q2原油平均采购价格为每桶107.28美元，高于2021年同期的63.27美元；2022年上半年平均采购价格为每桶100.21美元，高于2021年同期的59.28美元[120] 公司成本费用数据 - 2022年Q2司机薪酬461.6万美元，较2021年同期的429.6万美元增长7%；2022年上半年司机薪酬924.2万美元，较2021年同期的868.6万美元增长6%[119] - 2022年Q2保险费用167.4万美元，较2021年同期的186.9万美元下降10%；2022年上半年保险费用340.8万美元，较2021年同期的384.6万美元下降11%[119] - 2022年Q2燃料成本345.8万美元，较2021年同期的197.1万美元增长75%；2022年上半年燃料成本600.4万美元，较2021年同期的371.2万美元增长62%[119] 公司原油库存数据 - 2022年6月30日，公司原油库存为573036桶，加权平均综合价格为每桶101.69美元；2021年12月31日，库存为259489桶，加权平均综合价格为每桶71.86美元[131] - 2022年6月30日原油库存价格从2021年12月31日的71.86美元涨至101.69美元，库存桶数增加121%，约含15.9万桶预售库存[156] 现场运营收益数据 - 2022年Q2现场运营收益为603.3万美元，高于2021年同期的471.6万美元；2022年上半年现场运营收益为741.7万美元，高于2021年同期的477万美元[129] 运输业务数据 - 运输业务2022年Q2营收2953.4万美元，较2021年同期的2349.7万美元增长26%；上半年营收5622.4万美元，较2021年同期的4473.2万美元增长26%[133] - 运输业务2022年Q2运营利润293.7万美元，较2021年同期的148.2万美元增长98%；上半年运营利润580.5万美元，较2021年同期的225.6万美元增长157%[133] - 2022年Q2公司运输业务燃料成本370.9万美元，较2021年同期的210.5万美元增长76%；上半年燃料成本651.1万美元，较2021年同期的398万美元增长64%[133] - 2022年Q2公司运输业务维护费用127万美元，较2021年同期的106.1万美元增长20%；上半年维护费用251.8万美元，较2021年同期的197.4万美元增长28%[133] 管道与存储业务数据 - 管道与存储业务2022年Q2营收206万美元，较2021年同期的65.1万美元增长216%；上半年营收412万美元，较2021年同期的107万美元增长285%[143] 公司所得税数据 - 2022年上半年公司收到约680万美元的所得税现金退款[147] 公司现金及现金等价物数据 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为6772.8万美元，较2021年12月31日的9782.5万美元下降31%[150] 公司信贷协议数据 - 2022年6月30日公司在信贷协议下无未偿还借款，有570万美元的信用证，年利率为1.75%[151] - 2022年第二季度公司因原油价格大幅上涨，在信贷协议下借款3000万美元用于营运资金，随后全额偿还[151] 公司普通股出售数据 - 2022年Q2和上半年公司通过ATM协议出售普通股获得约30万美元净收益（扣除1.4万美元发行成本），出售8202股，平均每股价格约37.38美元[153] 公司经营活动净现金流数据 - 2022年上半年经营活动净现金流为 -2420万美元，2021年同期为5210万美元，减少7630万美元，主要因营运资金账户变化，原油库存增加4230万美元[156] 公司提前收款和预付款数据 - 2022年6月30日提前收到客户付款5443.4万美元，2021年12月31日为5284.1万美元；2022年向供应商预付款为3090.3万美元，2021年为573.2万美元[158] 公司现金余额变化数据 - 2022年6月30日现金余额较2021年末减少约3010万美元，主要因原油价格和营销活动致各期提前收款和预付款时间差异[158] 公司投资活动净现金流数据 - 2022年上半年投资活动净现金流较2021年同期增加110万美元，因资本支出增加120万美元，部分被资产销售现金收入增加10万美元抵消[159] 公司资本支出数据 - 2022年资本支出为478.3万美元，2021年为360.2万美元，其中原油营销、运输、管道和存储等业务支出有不同变化[160] 公司融资活动净现金使用数据 - 2022年上半年融资活动净现金使用较2021年同期减少200万美元，主要因信贷协议借款和还款情况不同，部分被融资租赁本金还款增加20万美元抵消[161] 公司普通股现金股息数据 - 2022年和2021年上半年每股普通股现金股息均为0.48美元，共计210万美元；2022年上半年通过ATM协议出售普通股获净收益约30万美元[161] 公司合同义务数据 - 2022年6月30日合同义务总计3579.2万美元，其中融资租赁义务1350万美元，经营租赁义务679.3万美元，采购义务1549.9万美元[163] 公司表外安排数据 - 公司无对财务状况、经营成果或现金流有重大影响的表外安排[165]

原油营销业务收入与运营收益变化 - 2022年第一季度末，公司原油营销业务收入7.47555亿美元，较2021年同期的3.04023亿美元增长146%，主要因原油市场价格上涨约3.891亿美元和整体原油销量增加约0.544亿美元[109][111] - 2022年第一季度末，公司原油营销业务运营收益1012万美元，较2021年同期的701.8万美元增长44%，主要因原油价格和销量上涨及库存估值变化，部分被燃料成本和司机薪酬增加抵消[109][112] 原油营销业务成本变化 - 2022年第一季度末，公司原油营销业务司机薪酬462.6万美元，较2021年同期的439万美元增长5%，主要因2022年运输量增加[109][113] - 2022年第一季度末，公司原油营销业务保险成本173.4万美元，较2021年同期的197.7万美元下降12%，部分因上一年安全表现和2022年司机总数减少[109][113] - 2022年第一季度末，公司原油营销业务燃料成本254.6万美元，较2021年同期的174.1万美元增长46%，与当期原油销量增加和燃料价格上涨一致[109][113] 运输业务收入与运营收益变化 - 2022年第一季度末，公司运输业务收入2669万美元，较2021年同期的2123.5万美元增长26%，主要因2022年运输费率提高和2021年下半年新开四个终端[120][122] - 2022年第一季度末，公司运输业务运营收益286.8万美元，较2021年同期的77.4万美元增长271%，主要因运输费率提高、新终端带来更高收入、2021年冬季风暴致收入降低和折旧摊销费用减少，部分被维护费用、司机佣金和燃料成本增加抵消[120][123] 运输业务成本变化 - 2022年第一季度末，公司运输业务司机佣金376.5万美元，较2021年同期的359.6万美元增长5%，主要因司机薪酬增加，部分被2022年里程数减少抵消[120][123] - 2022年第一季度末，公司运输业务燃料成本280.2万美元，较2021年同期的187.5万美元增长49%，主要因2022年燃料价格上涨[120][124] 原油库存情况 - 截至2022年3月31日，公司原油库存404636桶，加权平均综合价格为每桶104.02美元；截至2021年12月31日，库存259489桶，价格为每桶71.86美元[118] 细分市场收入变化 - 2022年细分市场收入8.97亿美元，2021年为4.19亿美元，同比增长114%；2022年内部细分市场收入减少8.97亿美元，2021年为1.86亿美元，同比增长382%[126] 管道与码头吞吐量变化 - 2022年3月31日止三个月，管道吞吐量为10486桶/日，2021年为2956桶/日；码头吞吐量为10948桶/日，2021年为4912桶/日[128] 一般及行政费用变化 - 2022年3月31日止三个月，一般及行政费用较2021年同期增加60万美元[130] 所得税应收款情况 - 截至2022年3月31日，公司有680万美元的所得税应收款，为2020财年净运营亏损（NOL）结转至2015年和2016年的收益[131] 信贷协议情况 - 公司主要信贷协议额度为4000万美元，截至2022年3月31日，已开具610万美元的信用证，年利率为1.75%[133][135] 现金及营运资金变化 - 2022年3月31日现金及现金等价物为9929.5万美元，较2021年12月31日的9782.5万美元增加2%；2022年3月31日营运资金为9399.3万美元，2021年12月31日为8719.9万美元[134][135] 现金流变化 - 2022年3月31日止三个月，经营活动提供的净现金流为587.3万美元，2021年同期为2300.1万美元，减少1710万美元；投资活动使用的净现金流为283.8万美元，2021年同期为提供83.5万美元，增加370万美元；融资活动使用的净现金流为220.7万美元，2021年同期为453.9万美元，减少230万美元[140] 预付款变化 - 2022年3月31日，从客户收到的预付款为7276.1万美元，2021年12月31日为5284.1万美元；向供应商的预付款为3136.5万美元，2021年12月31日为573.2万美元[142] 资本支出变化 - 2022年资本支出为369.4万美元，2021年为17万美元[144] 合同义务情况 - 截至2022年3月31日，公司的合同义务总额为3595万美元，其中一年内到期的为2207.2万美元，1 - 3年到期的为880.2万美元，3 - 5年到期的为467.5万美元，超过5年到期的为40.1万美元[147]

原油营销业务关键指标变化 - 2021年原油营销收入为19.30042亿美元，较2020年的9.50426亿美元增长103.1%，主要因原油市场价格上涨[134] - 2021年原油营销运营收益为2524.3万美元，较2020年的297.4万美元增长748.8%，主要因库存清算收益和原油平均市场价格上涨[134] - 2020年12月31日，公司因原油价格下跌，在原油营销业务中对原油库存减记，产生2420万美元费用，2019年和2021年无此项费用[272] - 2021年公司总营收2025204万美元，其中原油营销业务1930042万美元；2020年总营收1022422万美元，原油营销业务950426万美元；2019年总营收1811247万美元，原油营销业务1748056万美元[287] 运输业务关键指标变化 - 2021年运输收入为9449.8万美元，较2020年的7172.4万美元增长31.8%，主要因CTL收购、市场复苏、运输费率提高和新终端带来额外收入[147] - 2021年运输运营收益为710.4万美元，较2020年的187.3万美元增长279.3%[147] - 2021年司机薪酬为1771.7万美元，较2020年的1854.9万美元下降4.5%，主要因司机数量减少和运输量降低[134] - 2021年司机佣金为1494.8万美元，较2020年的1257.5万美元增长18.9%[147] - 2021年运输里程为2790.2万英里，较2020年的2423.9万英里增长15.1%[147] - 2021年运输运营收益较2020年增加520万美元，主要因运输费率提高和CTL收购带来的收入增加[150] - 2021年司机佣金较2020年增加240万美元，主要因司机数量增加、行驶里程增多和司机薪酬提高[150] - 2021年燃料成本较2020年增加310万美元，主要因CTL收购使行驶里程增加和燃料价格上涨[151] - 2020年运输收入较2019年增加850万美元，主要因CTL收购和运输资产购买，部分被新冠疫情导致的客户活动减少抵消[152] 管道和存储业务关键指标变化 - 2021年管道和存储业务收入为66.4万美元，2020年为27.2万美元；2021年运营亏损为248.7万美元，2020年为31万美元[160] - 2021年管道吞吐量为7670桶/天，2020年为1395桶/天；2021年装卸量为8132桶/天，2020年为2581桶/天[161] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日现金余额较2020年12月31日增加149.0%，2021年为9782.5万美元，2020年为3929.3万美元[171] - 2021年公司根据ATM协议出售97623股普通股，获得净收益约280万美元，平均每股价格约30.70美元[173] - 2020年公司将2018财年净运营亏损（NOL）结转至2013年，2020年6月获现金退款约270万美元；2021年将2019财年NOL结转至2014年，获现金退款约370万美元[166] - 2021年12月31日公司递延税项负债约为1130万美元，2020年为1270万美元[167] - 2021年经营活动提供净现金流8100万美元，2020年使用净现金流4400万美元，增加1.25亿美元[177] - 2020年经营活动使用净现金流4400万美元，2019年提供净现金流4690万美元，减少9090万美元[178] - 2021年12月31日现金余额较2020年增加约5850万美元[180] - 2021年投资活动使用净现金较2020年减少960万美元[181] - 2020年投资活动使用净现金较2019年减少1640万美元[182] - 2021年融资活动使用净现金较2020年增加920万美元[183] - 2020年融资活动使用净现金较2019年增加90万美元[184] - 2021、2020、2019年资本支出分别为1.2382亿美元、5008万美元、3.5743亿美元[185] - 2021年12月31日总合同义务为2.233亿美元[191] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司客户关系无形资产的账面价值分别为330万美元和410万美元[201] - 2021年12月31日，公司无信贷协议项下的未偿借款，利率10%的增减对财务状况、经营成果或现金流无重大影响[212] - 2020年1月1日至2021年12月31日，公司原油月平均批发采购成本在每桶14.37美元至78.62美元之间波动[215] - 假设原油平均价格额外不利变动10%且销量不变，2021年和2020年的收益将分别减少约190万美元[215] - 截至2021年12月31日，公司认为未决法律事项不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[205] - 截至2021年12月31日，公司汽车和工人补偿的应计负债为410万美元[226] - 2021年公司总资产为374,703千美元，较2020年的296,187千美元增长约26.5%[231] - 2021年公司总负债为214,317千美元，较2020年的147,095千美元增长约45.7%[231] - 2021年公司股东权益为160,386千美元，较2020年的149,092千美元增长约7.6%[231] - 2021年公司总收入为2,025,204千美元，较2020年的1,022,422千美元增长约98.1%[233] - 2021年公司总成本和费用为2,009,045千美元，较2020年的1,028,169千美元增长约95.4%[233] - 2021年公司营业利润为16,159千美元，2020年为营业亏损5,747千美元[233] - 2021年公司净利润为11,888千美元，较2020年的995千美元增长约1094.8%[233] - 2021年公司基本每股收益为2.78美元，较2020年的0.23美元增长约1108.7%[233] - 2021年公司摊薄每股收益为2.75美元，较2020年的0.23美元增长约1095.7%[233] - 2021年公司普通股每股股息为0.96美元，与2020年持平[233] - 2021、2020、2019年净收益分别为1.1888亿美元、995万美元、8207万美元[235] - 2021、2020、2019年经营活动提供（使用）的净现金分别为8.1026亿美元、-4.3999亿美元、4.6899亿美元[235] - 2021、2020、2019年投资活动使用的净现金分别为-1.0096亿美元、-1.9663亿美元、-3.6037亿美元[235] - 2021、2020、2019年融资活动使用的净现金分别为-1.5678亿美元、-6528万美元、-5673万美元[235] - 2021、2020、2019年末现金及现金等价物（含受限现金）分别为10.7317亿美元、5.2065亿美元、12.2255亿美元[235] - 2021、2020、2019年末股东权益分别为16.0386亿美元、14.9092亿美元、15.1641亿美元[237] - 2021年12月31日现金、现金等价物和受限现金总额为107,317千美元，2020年为52,065千美元[247] - 2021年末流通在外普通股数量为4,355,001股，2020年末为4,243,716股[250] - 2021年净收益为11,888千美元，2020年为995千美元，2019年为8,207千美元[255] - 2021年基本每股收益为2.78美元，2020年为0.23美元，2019年为1.94美元；2021年摊薄每股收益为2.75美元，2020年为0.23美元，2019年为1.94美元[255] - 2021年、2020年和2019年401(k)计划供款费用分别为1,159千美元、1,100千美元和1,117千美元[256] - 2021年公司通过股权按市价发行获得约280万美元净收益，出售97,623股普通股，平均每股价格约30.70美元[257] - 2021年按收入确认时间划分，商品在某一时点转移收入为1898160万美元，服务在一段时间内转移收入为95162万美元；2020年商品在某一时点转移收入为915438万美元，服务在一段时间内转移收入为71996万美元；2019年商品在某一时点转移收入为1555393万美元，服务在一段时间内转移收入为63191万美元[287] - 若对原油合同按毛收入基础报告，2021年、2020年、2019年报告收入将分别增加761369万美元、419127万美元、859091万美元[289] - 截至2021年12月31日，预付款和其他流动资产为2389万美元，其中保险费641万美元，供应商预付款602万美元，租金、许可证及其他1146万美元；2020年为2964万美元，保险费690万美元，供应商预付款1085万美元，租金、许可证及其他1189万美元[291] - 2021年末和2020年末，公司财产和设备净值分别为8803.6万美元和9413.4万美元[294] - 2021年、2020年和2019年，公司折旧和摊销总费用分别为1979.7万美元、1857.3万美元和1664.1万美元[295] - 2021年、2020年和2019年，公司出售二手拖拉机、拖车和设备的净税前收益分别为73.3万美元、185.9万美元和140万美元[296] - 2021年末、2020年末和2019年末，公司资产退休义务（ARO）负债分别为237.6万美元、230.7万美元和157.3万美元[300] - 2021年12月31日，公司其他资产总计3,027,000美元，2020年为2,383,000美元[325] - 2021年12月31日，公司无形资产净值为3,317,000美元，2020年为4,106,000美元[327] - 2021年、2020年和2019年，公司分别记录了80万美元、60万美元和20万美元的无形资产摊销费用[327] - 预计2022 - 2026年无形资产摊销费用分别为737,000美元、687,000美元、637,000美元、606,000美元和460,000美元[328] - 保险抵押存款2021年为721,000美元，2020年为714,000美元；超额损失基金2021年为622,000美元，2020年为617,000美元[325] - 材料和用品2021年为574,000美元，2020年为488,000美元；债务发行成本2021年为292,000美元，2020年无此项[325] 公司收购相关情况 - 2020年10月22日，公司以2000万美元加50万美元营运资金购买VEX股权及相关管道终端设施资产，1000万美元在成交时支付，其余分四期支付，年利率4%[301] - 公司收购VEX产生约60万美元收购成本，总收购价2100万美元分配至所收购资产[304] - 2020年6月26日，公司以约900万美元现金收购CTL运输资产，增加约163辆拖拉机和328辆拖车，产生约10万美元收购成本[308][309] - 2019年5月6日，公司以约640万美元收购EH运输资产，包括560万美元现金、价值40万美元的11145股普通股和价值约40万美元的或有对价，产生约10万美元收购成本[314][315] - 公司收购VEX时记录约70万美元资产退休义务[307] - 公司对CTL客户关系无形资产采用收入法估值，按七年摊销[313] - 或有对价安排要求公司在收购结束后的前四个季度，每季度向资产前所有者支付最高146,875美元（未折现）加利息，潜在未折现未来付款总额在0至587,500美元之间，该安排公允价值估计为40万美元[321] 公司会计政策及其他事项 - 公司现有客户关系无形资产采用修正直线法在7年内摊销[200] - 公司商品合约估值采用市场法，2021年12月31日所有市场价值计量均基于可观察市场数据[202] - 公司主要收入来自原油及相关产品的营销、运输、储存和终端业务，以及液体化学品等的罐车运输业务[207] - 公司多数

公司信贷情况 - 公司可在循环信贷安排下借款或开具信用证，总额最高达4000万美元，到期日为2024年5月4日[126] - 2021年5月4日公司与富国银行签订信贷协议，可通过循环信贷额度借款或开具信用证，总额最高4000万美元，2021年9月30日有借款800万美元，加权平均年利率2.75%，开具信用证550万美元，年费1.75%[159] - 2021年9月30日公司信贷协议下有800万美元借款，加权平均年利率2.75%，利率10%的增减对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[177] 原油营销业务收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销收入为5.43228亿美元，较2020年同期的2.45184亿美元增长122% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销收入为13.10343亿美元，较2020年同期的7.22546亿美元增长81% [129] - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销收入增加2.98亿美元，主要因原油市场价格上涨约2.918亿美元和整体原油销量增加约620万美元[131] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销收入增加5.878亿美元，主要因原油市场价格上涨约6.784亿美元，部分被整体原油销量下降约9060万美元所抵消[134] 原油营销业务运营收益情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油营销运营收益为425.5万美元，较2020年同期的586.9万美元下降28% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销运营收益为1964.3万美元，较2020年同期的亏损495.2万美元增长497% [129] - 截至2021年9月30日的九个月，原油营销运营收益增加2460万美元，从2020年的亏损500万美元转为2021年的盈利1960万美元[135] 原油采购情况 - 截至2021年9月30日的三个月，原油日均采购量为91941桶，2020年同期为90896桶；九个月日均采购量为88186桶，2020年同期为93762桶[130] - 截至2021年9月30日的三个月，原油平均采购价格为每桶67.81美元，2020年同期为37.12美元；九个月平均采购价格为每桶62.28美元，2020年同期为36.38美元[130] 原油营销业务库存相关情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，原油营销业务运营损益中的库存估值损失分别为30万美元和1.2万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，该业务运营损益中的库存清算收益和库存估值损失分别为1030万美元和1820万美元[140] - 2021年9月30日和2020年12月31日，原油库存分别为340276桶和421759桶，平均价格分别为每桶71.48美元和45.83美元[141] 现场运营收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，现场运营收益分别为455.8万美元和589万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，现场运营收益分别为932.9万美元和1324.1万美元[140] 运输业务收入情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务收入分别为2482.6万美元和2172万美元，变化率为14%；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务收入分别为6955.8万美元和5012.1万美元，变化率为39%[143] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务收入增加310万美元，净燃料成本收入增加270万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务收入增加1940万美元，净燃料成本收入增加1700万美元[145][149] 运输业务运营收益情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务运营收益分别为226.4万美元和159.2万美元，变化率为42%；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务运营收益分别为452万美元和103.3万美元，变化率为338%[143] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，运输业务运营收益增加70万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输业务运营收益增加350万美元[147][150] 管道和存储业务情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，管道和存储业务收入分别为73.8万美元和180.8万美元，运营亏损分别为71.6万美元和183.7万美元[152] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，管道吞吐量分别为9759桶/天和6889桶/天；2021年和2020年截至9月30日的九个月，码头吞吐量分别为9159桶/天和7408桶/天[153] 一般及行政费用情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，一般及行政费用增加210万美元；2021年和2020年截至9月30日的九个月，一般及行政费用增加280万美元[154][155] 公司税务退款及应收款情况 - 公司2020年6月收到2018财年净运营亏损（NOL）结转至2013年的现金退款约270万美元，2021年4月收到2019财年NOL结转至2014年的现金退款约370万美元，2021年9月30日有因2020财年NOL结转至2015和2016年带来的所得税应收款约680万美元，该应收款按35%联邦税率记录[157] 公司现金及营运资金情况 - 2021年9月30日公司现金及现金等价物为9563.4万美元，较2020年12月31日的3929.3万美元增加143%；营运资金为9052.4万美元，2020年12月31日为7296.5万美元[161] 公司股权销售情况 - 2020年12月23日公司与B. Riley Securities签订股权销售协议，可出售最高2000万美元普通股，2021年前九个月出售86323股，净收益约250万美元，每股均价约30.67美元[162] 公司现金流情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金流6420万美元，2020年同期使用净现金流5010万美元，增加1.143亿美元[165] - 2021年前九个月投资活动使用净现金流较2020年同期减少130万美元，主要因2020年6月支付920万美元收购CTL运输资产，部分被资本支出增加630万美元等因素抵消[168] - 2021年前九个月融资活动使用净现金流较2020年同期增加100万美元，主要因2020年10月支付1000万美元购买VEX管道及融资租赁本金还款增加160万美元，部分被信贷协议借款800万美元和股权销售净收益250万美元抵消[170] 公司重大合同义务情况 - 2021年9月30日公司重大合同义务总计3901.9万美元，其中一年内到期2249.5万美元，1 - 3年到期972.4万美元，3 - 5年到期629万美元，超过5年到期51万美元[172] 公司预付款情况 - 2021年9月30日公司从客户处收到的预付款为4103万美元，2020年12月31日为93.9万美元；向供应商的预付款为844.5万美元，2020年12月31日为108.5万美元[167]

信贷协议情况 - 公司可在循环信贷安排下借款或开具信用证，总额最高达4000万美元，信贷协议于2024年5月4日到期[118] - 公司与富国银行签订信贷协议，可借款或开具信用证最高4000万美元，到期日为2024年5月4日，截至2021年6月30日，有800万美元借款未偿还，加权平均利率为2.75%，开具了920万美元信用证，费用为每年1.75%[151] - 截至2021年6月30日，公司因信贷协议有800万美元借款未偿还，加权平均利率2.75%，利率10%的增减对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[170] 原油营销业务数据 - 2021年Q2原油营销收入4.63092亿美元，较2020年同期的1.40141亿美元增长230%；2021年上半年收入7.67115亿美元，较2020年同期的4.77362亿美元增长61%[121] - 2021年Q2原油营销运营收益837万美元，较2020年同期的683万美元增长23%；2021年上半年运营收益1538.8万美元，较2020年同期的亏损1082.1万美元增长242%[121] - 2021年Q2原油日均采购量89585桶，高于2020年同期的81152桶；2021年上半年日均采购量86254桶，低于2020年同期的95203桶[122] - 2021年Q2原油平均采购价格为每桶63.27美元，高于2020年同期的24.12美元；2021年上半年平均采购价格为每桶59.28美元，高于2020年同期的36.03美元[122] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，原油营销业务运营收益中的库存清算收益分别为370万美元和600万美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，该业务运营收益中的库存清算收益为1060万美元，库存估值损失为1820万美元[132] - 2021年6月30日和2020年12月31日，原油库存分别为413,973桶和421,759桶，平均价格分别为每桶71.45美元和45.83美元[134] 公司运营成本数据 - 2021年Q2司机薪酬429.6万美元，较2020年同期的408.9万美元增长5%；2021年上半年司机薪酬868.6万美元，较2020年同期的938.2万美元下降7%[121] - 2021年Q2保险费用186.9万美元，较2020年同期的216.6万美元下降14%；2021年上半年保险费用384.6万美元，较2020年同期的464万美元下降17%[121] - 2021年Q2燃料费用197.1万美元，较2020年同期的113.2万美元增长74%；2021年上半年燃料费用371.2万美元，较2020年同期的316.6万美元增长17%[121] - 2021年Q2折旧和摊销费用164.1万美元，较2020年同期的185.7万美元下降12%；2021年上半年折旧和摊销费用343.9万美元，较2020年同期的386.4万美元下降11%[121] - 2021年截至6月30日的三个月，运输业务燃料成本较2020年同期增加150万美元；六个月燃料成本较2020年同期增加210万美元[137,140,143] - 2021年截至6月30日的三个月，运输业务保险成本较2020年同期增加60万美元；六个月保险成本较2020年同期增加120万美元[140,143] - 2021年截至6月30日的三个月，一般及行政费用较2020年同期增加20万美元；六个月较2020年同期增加70万美元[147] 公司业务运营计划 - 公司计划在2021年剩余时间内，用内部产生的现金流和信贷协议下的借款维持业务运营，重点是提高效率和寻找业务发展机会[117] 运输业务数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，运输业务收入分别为2349.7万美元和1214.5万美元，同比增长93%；六个月收入分别为4473.2万美元和2840.1万美元，同比增长58%[136] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，运输业务运营收益分别为148.2万美元和 - 116.4万美元，同比增长227%；六个月运营收益分别为225.6万美元和 - 55.9万美元，同比增长504%[136] 管道和存储业务数据 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，管道和存储业务收入分别为65.1万美元和107万美元；六个月收入分别为15.5万美元和38.8万美元[145] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，管道和存储业务运营亏损分别为55.6万美元和112.1万美元[145] 公司税务退款及应收款情况 - 公司2020年6月收到2018财年净运营亏损（NOL）结转带来的现金退款约270万美元，2021年4月收到2019财年NOL结转现金退款约370万美元，2021年6月30日有NOL结转所得税应收款约680万美元[149] 公司财务关键指标 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为8866.8万美元，较2020年12月31日的3929.3万美元增加126%；营运资金为8814.3万美元，2020年12月31日为7296.5万美元[153] - 2021年上半年经营活动提供净现金流5210.7万美元，2020年同期使用净现金流3045.9万美元，增加8260万美元[157] - 2021年上半年投资活动使用净现金流228.6万美元，较2020年同期减少810万美元[157][161] - 2021年上半年融资活动使用净现金流618.5万美元，较2020年同期增加300万美元[157][163] - 2021年上半年资本支出为360.2万美元，2020年为288万美元[162] - 截至2021年6月30日，公司重大合同义务总计4415.4万美元，其中1年内到期2692万美元，1 - 3年到期975.8万美元，3 - 5年到期691万美元[166] - 截至2021年6月30日，公司从客户收到的预付款为5113.3万美元，2020年12月31日为93.9万美元；向供应商的预付款2020年12月31日为108.5万美元，2021年6月30日无[159] 公司股票出售协议情况 - 2020年12月23日，公司与B. Riley Securities签订ATM协议，可出售最高2000万美元普通股，2021年上半年未出售[154]

信贷协议 - 公司于2021年5月4日与富国银行签订信贷协议，可通过循环信贷额度借款最高4000万美元，到期日为2024年5月4日[123] 原油营销业务数据变化 - 2021年第一季度原油营销收入为3.04023亿美元，较2020年同期的3.37221亿美元下降10%，主要因原油销量下降约1.012亿美元，部分被市场价格上涨约6800万美元抵消[126][128] - 2021年第一季度原油营销运营收益为701.8万美元，较2020年同期的亏损1765.1万美元增长140%，主要因库存估值变化、保险、燃料和司机薪酬成本降低以及原油价格上涨，部分被原油销量下降抵消[126][129] - 2021年第一季度原油日均采购量为82889桶，低于2020年同期的109253桶；平均采购价格为每桶54.91美元，高于2020年同期的44.87美元[127] 原油营销成本变化 - 2021年第一季度司机薪酬较2020年同期减少90万美元，主要因运输量减少导致所需司机数量下降[126][129] - 2021年第一季度保险成本较2020年同期减少50万美元，主要因司机数量和行驶里程减少[126][130] - 2021年第一季度燃料成本较2020年同期减少30万美元，与司机数量和行驶里程减少一致[126][130] 运输业务数据变化 - 2021年第一季度运输业务收入为2123.5万美元，较2020年同期的1625.6万美元增长31%；运营收益为77.4万美元，较2020年同期的60.5万美元增长28%[136] - 2021年第一季度运输业务折旧和摊销费用为300.1万美元，较2020年同期的246.6万美元增长22%[136] - 2021年第一季度运输收入增加500万美元，扣除燃料成本后增加440万美元[138] - 2021年第一季度运输运营收益增加20万美元，主要因CTL收购后行驶里程增加[140] 运输业务成本变化 - 2021年第一季度燃料成本增加60万美元，保险成本增加60万美元，折旧和摊销费用增加50万美元[141] 管道和存储业务数据 - 管道和存储业务2021年第一季度收入23.3万美元，运营亏损56.5万美元[144] 一般和行政费用变化 - 2021年第一季度一般和行政费用增加50万美元，主要因薪资、外部服务成本等增加[145] 所得税应收款与退款 - 公司2018财年NOL结转获得约270万美元现金退款，2021年3月31日所得税应收款约370万美元（2019财年NOL结转）和约680万美元（2020财年NOL结转）[146] 现金余额变化 - 2021年3月31日现金余额较2020年12月31日增加50%，达到5898.5万美元[149] 现金流变化 - 2021年第一季度经营活动提供净现金流2300.1万美元，2020年同期使用净现金流2384.6万美元[153] - 2021年第一季度投资活动提供净现金流83.5万美元，2020年同期使用净现金流58.2万美元[157] 融资活动现金使用变化 - 2021年第一季度融资活动使用现金较2020年同期增加290万美元，主要因VEX管道购买分期付款和融资租赁本金还款增加[160] 合同义务情况 - 金融租赁义务总计17,669美元，其中1年以内4,876美元，1 - 3年6,486美元，3 - 5年5,580美元，超过5年727美元[163] - 经营租赁义务总计8,410美元，其中1年以内2,400美元，1 - 3年3,837美元，3 - 5年1,553美元，超过5年620美元[163] - 系统收购义务为7,750美元，均在1年以内[163] - 采购义务为15,670美元，均在1年以内[163] - 总合同义务为49,499美元，其中1年以内30,696美元，1 - 3年10,323美元，3 - 5年7,133美元，超过5年1,347美元[163] 资产负债表外安排情况 - 公司无对财务状况、经营成果或现金流有重大当前或未来影响的资产负债表外安排[165] 会计公告与附注信息 - 有关近期会计公告信息见未经审计的简明合并财务报表附注2 [166] - 有关关联方交易更多信息见未经审计的简明合并财务报表附注8 [166] 会计政策与市场风险披露情况 - 公司关键会计政策和估计讨论包含在2020年10 - K表中，自披露后无重大变化[167] - 公司“市场风险的定量和定性披露”自2020年10 - K表披露后无重大变化[168] 原油库存情况 - 截至2021年3月31日，公司持有原油库存469226桶，加权平均综合价格为每桶62.20美元；截至2020年12月31日，库存为421759桶，价格为每桶45.83美元[134]

原油营销业务关键指标变化 - 2020年原油营销收入为9.50426亿美元，较2019年的17.48056亿美元下降45.6%，主要因油价下跌和原油销量降低[133] - 2020年原油营销运营收益为297.4万美元，较2019年的1609.9万美元下降81.5%，主要因库存估值损失和原油销量减少[133] - 2020年原油日均采购量为91957桶，较2019年的107383桶有所下降，平均采购价格为每桶36.90美元，低于2019年的56.28美元[135] 运输业务关键指标变化 - 2020年运输收入为7172.4万美元，较2019年的6319.1万美元增长13.5%，运营收益为187.3万美元，较2019年的189.9万美元下降1.4%[149] - 2020年运输折旧和摊销费用为1096.3万美元，较2019年的790万美元增长38.8%，司机佣金为1257.5万美元，较2019年的1077.4万美元增长16.7%[149] - 2020年运输保险成本为646.2万美元，较2019年的593.8万美元增长8.8%，燃料成本为506.5万美元，较2019年的627.9万美元下降19.3%[149] - 2020年运输维护费用为394.9万美元，较2019年的384.9万美元增长2.6%，行驶里程为2423.9万英里，较2019年的2053.5万英里增长18.0%[149] - 2020年运输收入为7.1724亿美元，较2019年的6.3191亿美元增加850万美元；扣除燃料成本后的收入为6.6659亿美元，较2019年的5.6912亿美元增加970万美元[150][151] - 2020年运输运营收益与2019年持平，主要因CTL和EH Transport收购及新资产投入使用带来的折旧和摊销费用增加，以及保险和其他运营费用增加，被更高的收入和行驶里程数增加所抵消[152] - 2020年燃料成本为506.5万美元，较2019年的627.9万美元减少120万美元；保险成本增加50万美元；维护费用增加10万美元；折旧和摊销费用增加310万美元[150][153][154] - 2019年运输收入较2018年增加740万美元；扣除燃料成本后的收入增加810万美元；运输运营收益减少140万美元；燃料成本减少70万美元；折旧和摊销费用增加360万美元；维护费用减少150万美元[154][155][156] - 2020 - 2018年运输车队新购和退役设备情况：2020年新购12辆拖拉机、10辆拖车，退役49辆拖拉机、30辆拖车；2019年新购151辆拖拉机、77辆拖车，退役107辆拖拉机、20辆拖车；2018年新购60辆拖拉机，退役67辆拖拉机、12辆拖车[157] - 2020 - 2018年运输部门退役设备销售收益分别约为20万美元、50万美元和80万美元[158] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年末现金及现金等价物为3929.3万美元，较2019年末的1.12994亿美元下降65.2%；营运资金为7296.5万美元，较2019年的8774.7万美元减少[168][169] - 2019年经营活动提供的净现金流较2018年增加1590万美元[174] - 2020年12月31日现金余额较2019年减少约7370万美元[176] - 2020年投资活动使用的净现金流较2019年减少1640万美元[177] - 2019年投资活动使用的净现金流较2018年增加1690万美元[178] - 2020年融资活动使用的现金较2019年增加90万美元[179] - 2019年融资活动使用的现金较2018年增加150万美元[181] - 2020、2019、2018年资本支出分别为500.8万、3574.3万、1173.1万美元[183] - 2020、2019、2018年租金费用分别为1658.5万、1466.2万、1107.8万美元[188] - 2020、2019、2018年保险成本分别为1328.3万、1414.9万、1137.4万美元[189] - 2020和2019年客户关系无形资产账面价值分别为410万和160万美元[196] - 2020年公司总资产为296,187美元，较2019年的330,842美元有所下降[230] - 2020年公司总负债为147,095美元，较2019年的179,201美元有所下降[230] - 2020年公司股东权益为149,092美元，较2019年的151,641美元略有下降[230] - 2020年公司总收入为1,022,422美元，较2019年的1,811,247美元大幅下降[232] - 2020年公司总成本和费用为1,028,169美元，较2019年的1,803,447美元有所下降[232] - 2020年公司经营亏损5,747美元，而2019年经营收益为7,800美元[232] - 2020年公司净利润为995美元，较2019年的8,207美元大幅下降[232] - 2020年公司基本和摊薄后每股收益均为0.23美元，较2019年的1.94美元大幅下降[232] - 2020年公司每股股息为0.96美元，较2019年的0.94美元略有上升[232] - 2020 - 2018年净收益分别为995万美元、8207万美元、2945万美元[234] - 2020 - 2018年折旧和摊销分别为1.8573亿美元、1.6641亿美元、1.0654亿美元[234] - 2020 - 2018年经营活动提供的净现金分别为 - 4399.9万美元、4689.9万美元、3101.4万美元[234] - 2020 - 2018年投资活动使用的净现金分别为 - 1966.3万美元、 - 3603.7万美元、 - 1913.5万美元[234] - 2020 - 2018年融资活动使用的净现金分别为 - 652.8万美元、 - 567.3万美元、 - 420.6万美元[234] - 2020 - 2018年末现金及现金等价物分别为5206.5万美元、1.22255亿美元、1.17066亿美元[234] - 2020 - 2018年末股东权益总额分别为1.49092亿美元、1.51641亿美元、1.46598亿美元[237] - 2020 - 2019年末坏账准备余额分别为11.4万美元、14.1万美元[245] - 2020和2019年末受限现金余额中分别有510万美元和930万美元作为未偿还信用证的抵押[247] - 2020年12月31日现金及现金等价物为39,293千美元，受限现金为12,772千美元，合计52,065千美元；2019年对应数据分别为112,994千美元、9,261千美元、122,255千美元[248] - 2017 - 2018年末普通股股数为4,217,596股，2019年末为4,235,533股，2020年末为4,243,716股[252] - 2020年净收益为995千美元，基本加权平均流通股数为4,240千股，基本每股收益为0.23美元；2019年对应数据分别为8,207千美元、4,228千股、1.94美元；2018年对应数据分别为2,945千美元、4,218千股、0.70美元[257] - 2020 - 2018年401(k)计划供款费用分别为1,100千美元、1,117千美元、808千美元[258] - 2020年公司总营收1022422千美元，其中合同客户收入987434千美元，其他收入34988千美元；2019年总营收1811247千美元，合同客户收入1618584千美元，其他收入192663千美元；2018年总营收1750213千美元，合同客户收入1636773千美元，其他收入113440千美元[290] - 2020 - 2018年若按总营收基础报告原油合同，营收增加额分别为419127千美元、859091千美元、448846千美元[292] - 2020年末预付款项和其他流动资产总计2964千美元，其中保险费690千美元，供应商预付款1085千美元，租金、许可证等1189千美元；2019年末总计1559千美元，保险费473千美元，租金、许可证等1086千美元[293] - 2020年末和2019年末，公司财产和设备净值分别为9413.4万美元和6904.6万美元，成本分别为1.89102亿美元和1.64244亿美元[296] - 2020年、2019年和2018年，公司折旧和摊销费用总额分别为1857.3万美元、1664.1万美元和1065.4万美元[297] - 2020年、2019年和2018年，公司出售二手拖拉机、拖车和设备的净税前收益分别为185.9万美元、140万美元和124万美元[298] - 2020年末、2019年末和2018年末，公司资产退休义务（ARO）负债分别为230.7万美元、157.3万美元和152.5万美元[301] - 2020年12月31日和2019年12月31日，其他资产中与责任保险计划相关的保险抵押存款分别为71.4万美元和123.3万美元，超额损失基金分别为61.7万美元和94.3万美元，累计利息收入分别为44.9万美元和60.9万美元[325] - 2020年12月31日和2019年12月31日，其他资产中其他金额里的州抵押存款分别为3.1万美元和3.7万美元，材料和用品分别为48.8万美元和47.7万美元，其他分别为8.4万美元和0美元，其他资产总额分别为238.3万美元和329.9万美元[325] - 2020年12月31日和2019年12月31日，EH Transport收购的客户关系无形资产总值分别为170.3万美元和180.8万美元，累计摊销分别为50万美元和21.1万美元，净值分别为120.3万美元和159.7万美元[328] - 2020年12月31日，CTL收购的客户关系无形资产总值为317.3万美元，累计摊销为27万美元，净值为290.3万美元[328] - 2020年和2019年，公司分别记录与无形资产相关的摊销费用60万美元和20万美元[328] 公司成本费用关键指标变化 - 2020年司机薪酬为1854.9万美元，较2019年的2275.4万美元下降18.5%，主要因运输量减少致所需司机数量下降[133] - 2020年保险成本为610.9万美元，较2019年的777.2万美元下降21.4%，主要因安全记录良好、司机工作时长和行驶里程减少[133] - 2020年燃料成本为596.7万美元，较2019年的897.9万美元下降33.5%，与当年司机数量和行驶里程减少一致[133] - 2020年一般和行政费用较2019年增加10万美元；2019年较2018年增加130万美元[162] 公司收购相关情况 - 2020年10月公司收购VEX管道系统，该系统收入为27.2万美元，运营亏损31万美元，折旧和摊销费用为18.9万美元[160] - 2020年6月26日，公司完成对CTL Transportation, LLC的资产收购，收购的客户关系无形资产初始公允价值估计为320万美元[221] - 2020年10月22日，公司以2000万美元加营运资金项目现金付款收购维多利亚快递管道公司（VEX）及相关管道终端设施资产，首付1000万美元，其余分四期支付，年利率4%[302] - 2020年6月26日，公司以约900万美元现金收购CTL运输公司的运输资产，增加约163辆拖拉机和328辆拖车，总收购价920万美元[308][309] - 2019年5月6日，公司以约640万美元收购EH运输公司的运输资产，包括560万美元现金、价值40万美元的普通股和价值约40万美元的或有对价，增加约39辆拖拉机和51辆拖车[313][314] - 2018年10月1日，公司以1000万美元收购一家运输公司，该公司拥有约113辆牵引车和126辆拖车，收购成本约30万美元，购买价格约1030万美元[323] 公司会计政策及准则应用 - 2018年1月1日，公司采用财务会计准则委员会会计准则编纂第606号《与客户的合同收入》[202] - 公司于2020年6月30日提前采用ASU 2019 - 12标准，部分修订自2020年1月1日起前瞻性应用，部分追溯或修改追溯应用[276] - 2018年1月1日公司采用ASC 606，采用修改追溯法，对留存收益无累计影响调整，对2018年财务报表

资产收购 - 6月26日公司以约920万美元现金完成CTL运输资产收购，新增约163辆牵引车和328辆拖车[101] - 10月22日公司以2000万美元收购VEX管道系统及相关资产，管道长56英里，日产能9万桶[110] - 2020年6月公司为收购CTL运输资产支付约920万美元；10月为收购管道及相关终端设施支付约1000万美元[149] 原油库存情况 - 9月30日公司原油库存411,380桶，9个月内库存估值损失约1820万美元，价格从19年12月31日的61.93美元/桶降至38.75美元/桶[106] - 2020年9月30日，公司持有的原油库存为411380桶，加权平均综合价格为38.75美元/桶，2019年12月31日为426397桶，61.93美元/桶[130] 人事费用 - 5月公司实施自愿提前退休计划，人事费用增加约40万美元，其中30万美元计入一般及行政费用，10万美元计入运营费用[109] 原油营销收入 - 三季度末公司原油营销收入2.45184亿美元，较19年同期4.34609亿美元下降44%；9个月收入7.22546亿美元，较19年同期13.3141亿美元下降46%[114] - 三季度公司原油营销收入较19年同期减少1.894亿美元，其中市场价格下降使收入减少约1.492亿美元，原油销量降低使收入减少约4020万美元[116] - 2020年前九个月原油营销收入较2019年同期减少6.089亿美元，平均原油价格从56.61美元降至36.38美元，主要因油价下跌和产量降低[121] 原油营销运营收益 - 三季度末公司原油营销运营收益586.9万美元，较19年同期288.8万美元增长103%；9个月运营亏损495.2万美元，较19年同期盈利1094.8万美元下降145%[114] - 三季度公司原油营销运营收益较19年同期增加300万美元，主要因库存估值变化及保险、燃料和司机薪酬成本降低，部分被原油价格和销量下降抵消[117] - 2020年前九个月原油营销运营收益较2019年减少1590万美元，从盈利1090万美元转为亏损500万美元[122] 原油采购情况 - 三季度末公司原油日均采购量90,896桶，较19年同期105,801桶下降；9个月日均采购量93,762桶，较19年同期106,965桶下降[115] - 三季度末公司原油平均采购价格37.12美元/桶，较19年同期55.84美元/桶下降；9个月平均采购价格36.38美元/桶，较19年同期56.61美元/桶下降[115] 折旧和摊销费用 - 2020年第三季度折旧和摊销费用较2019年同期减少40万美元，九个月减少90万美元，主要因2019和2020年拖拉机及其他田间设备的购置和报废时间不同[120][125] - 2020年第三季度燃料成本较2019年同期增加10万美元，九个月减少140万美元；保险成本第三季度增加30万美元，九个月增加20万美元；折旧和摊销费用第三季度增加80万美元，九个月增加230万美元[137][140] 成本费用变化 - 2020年前九个月司机薪酬、保险成本和燃料成本分别较2019年同期减少350万、110万和240万美元[123][124] 运输收入 - 2020年第三季度运输收入较2019年同期增加600万美元，九个月增加160万美元，主要因CTL收购，部分被疫情影响抵消[134][138] - 2020年第三季度和前九个月，剔除燃料成本后的收入分别增加590万和310万美元[134][138] 运输运营收益 - 2020年第三季度运输运营收益较2019年同期增加140万美元，九个月减少90万美元[136][139] 一般及行政费用 - 2020年第三季度一般及行政费用较2019年同期减少130万美元，九个月减少100万美元[141][142] 破产清算收入 - 2019年前9个月，公司收到Adams Resources Exploration Corporation破产清算现金付款100万美元，其中60万美元记为收益[143] 所得税退款及应收款 - 公司将2018财年净运营亏损（NOL）结转至2013年，2020年6月获现金退款270万美元；2020年9月30日有370万美元所得税应收款，为2019财年NOL结转至2014年的收益[146] 现金及营运资金 - 2020年9月30日现金及现金等价物为53106000美元，较2019年12月31日的112994000美元下降53%；营运资金为84147000美元，2019年为87747000美元[148][149] 经营活动净现金流 - 2020年前9个月经营活动净现金流为 - 5010万美元，2019年同期为4310万美元，减少9320万美元[152] 投资活动净现金流 - 2020年前9个月投资活动净现金流较2019年同期减少1710万美元，主要因资本支出减少2180万美元和保险及州抵押退款增加40万美元等[156] 融资活动现金使用 - 2020年前9个月融资活动使用现金较2019年同期增加70万美元，主要因融资租赁本金还款增加50万美元[158] 现金股息支付 - 2020年前9个月公司支付现金股息，2020年为每股0.72美元，共310万美元；2019年为每股0.70美元，共300万美元[158] 重大合同义务 - 2020年9月30日公司重大合同义务总计1613.6万美元，其中融资租赁义务691.3万美元，经营租赁义务922.3万美元[159] 客户提前付款情况 - 2020年9月30日公司无现金预付款或提前付款未结清，2019年12月收到客户提前付款5410.8万美元，2020年9月未收到[153][155]

资产收购 - 公司于2020年6月26日以约910万美元现金收购CTL运输公司的运输资产，新增约163辆牵引车和328辆拖车[97] - 2020年6月公司为收购CTL运输资产支付约9100千美元现金[143] - 2019年5月公司为收购EH运输资产支付约5600千美元现金[150] 原油库存与估值 - 截至2020年6月30日，公司原油库存为519,927桶，上半年因原油价格从2019年12月31日的每桶61.93美元降至每桶38.15美元，确认库存估值损失约1820万美元[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司持有的原油库存分别为519927桶和426397桶，加权平均综合价格分别为每桶38.15美元和61.93美元[124] 人事费用 - 2020年5月公司实施自愿提前退休计划，导致人事费用增加约40万美元，其中约30万美元计入一般及行政费用，10万美元计入运营费用[105] 原油营销业务收入 - 2020年第二季度，公司原油营销收入为1.40141亿美元，较2019年同期的4.6704亿美元下降70%；上半年收入为4.77362亿美元，较2019年同期的8.96801亿美元下降47%[106] - 2020年第二季度，公司原油营销收入较2019年同期减少3.269亿美元，主要因原油市场价格下降减少约2.911亿美元，原油销量降低减少约3580万美元[110] - 2020年上半年，公司原油营销收入较2019年同期减少4.194亿美元，主要因原油市场价格下降减少约3.605亿美元，原油销量降低减少约5890万美元[115] 原油营销业务运营收益 - 2020年第二季度，公司原油营销运营收益为683万美元，较2019年同期的96.2万美元增长610%；上半年运营亏损为1082.1万美元，较2019年同期的806万美元下降234%[106] - 2020年上半年，公司原油营销运营收益较2019年同期减少1890万美元，从2019年的810万美元降至2020年的亏损1080万美元[116] - 2020年6月30日止三个月和六个月，原油营销业务报告的经营（亏损）收益分别为6830千美元和(10821)千美元，2019年同期分别为962千美元和8060千美元；同期实地经营收益分别为806千美元和7351千美元，2019年同期分别为1914千美元和4570千美元[122] 原油采购情况 - 2020年第二季度，公司原油日均采购量为81,152桶，较2019年同期的101,884桶有所下降；上半年日均采购量为95,203桶，较2019年同期的107,551桶有所下降[108] - 2020年第二季度，公司原油平均采购价格为每桶24.12美元，较2019年同期的每桶60.02美元大幅下降；上半年平均采购价格为每桶36.03美元，较2019年同期的每桶57.00美元下降[108] 成本费用变化 - 2020年上半年保险成本增加0.4百万美元，燃料成本减少1.6百万美元，折旧和摊销费用减少0.6百万美元[118][119] - 2020年6月30日止三个月燃料成本减少1.2百万美元，折旧和摊销费用增加0.4百万美元；六个月燃料成本减少1.6百万美元，折旧和摊销费用增加1.4百万美元[131][134] - 2020年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用分别增加0.1百万美元和0.4百万美元[136][137] 运输业务收入与收益 - 运输业务2020年6月30日止三个月和六个月的收入分别为12145千美元和28401千美元，较2019年同期分别下降30%和13%；经营（亏损）收益分别为(1164)千美元和(559)千美元，较2019年同期分别下降219%和131%[125] - 2020年6月30日止三个月运输收入减少5.2百万美元，净燃料成本收入减少4.1百万美元，经营（亏损）收益减少2.1百万美元；六个月运输收入减少4.4百万美元，净燃料成本收入减少2.8百万美元，经营（亏损）收益减少2.4百万美元[128][129][130][132][133] 子公司破产清算与收益 - 2019年上半年公司因子公司破产清算收到现金付款约1.0百万美元，其中约0.6百万美元确认为收益[137] 所得税相关 - 公司2018财年净经营亏损（NOL）结转至2013年，2020年6月收到约2.7百万美元现金退款；2019财年NOL结转至2014年，截至2020年6月30日有应收所得税约3.7百万美元[140] - 公司预计2020财年出现NOL并结转至前几年，截至2020年6月30日已将2020年临时金额计入应收所得税[140] 现金及现金流情况 - 2020年6月30日现金及现金等价物为70,215千美元，较2019年12月31日的112,994千美元下降38%[143] - 2020年上半年经营活动净现金流为-30459千美元，2019年同期为33748千美元，减少64200千美元[146] - 2020年上半年投资活动净现金流为-10374千美元，较2019年同期减少5300千美元[150] - 2020年上半年融资活动净现金流为-3225千美元，较2019年同期增加600千美元[152] - 2020年6月30日早期付款收到金额为10,133千美元，2019年12月31日为54,108千美元[149] 资本支出与股息支付 - 2020年上半年资本支出为2880千美元，2019年同期为13121千美元[151] - 2020年上半年支付现金股息为每股0.48美元，总计2000千美元；2019年同期为每股0.46美元，总计1900千美元[152] 合同义务 - 2020年6月30日，融资租赁合同义务总计7594千美元，经营租赁合同义务总计9533千美元，总合同义务为17127千美元[153]

原油库存与价格情况 - 截至2020年3月31日，公司原油库存为494,812桶，库存估值损失约2420万美元，原油价格从2019年12月31日的每桶61.93美元降至2020年3月31日的每桶20.25美元[86] 营销业务财务数据变化 - 2020年第一季度营销收入为3.37221亿美元，较2019年同期的4.29761亿美元下降22%；运营亏损1765.1万美元，较2019年同期的盈利709.8万美元下降349%[90] - 2020年第一季度原油营销收入较2019年同期减少9250万美元，其中市场价格下降约减少收入8400万美元，整体原油销量下降约减少收入850万美元[92] - 2020年第一季度原油营销运营亏损较2019年同期增加2470万美元，主要由于库存估值变化、原油价格和销量下降，部分被燃料和司机薪酬成本降低所抵消[93] 原油采购数据变化 - 2020年第一季度原油日均采购量为109,253桶，低于2019年同期的113,279桶；平均采购价格为每桶44.87美元，低于2019年同期的每桶54.26美元[91] 营销业务成本费用变化 - 2020年第一季度司机薪酬较2019年同期减少70万美元，主要因司机数量和运输量减少[94] - 2020年第一季度保险成本较2019年同期增加50万美元，主要因保险费调整，部分被司机数量和行驶里程减少所抵消；燃料成本减少40万美元，与司机数量和行驶里程减少一致[95] - 2020年第一季度折旧和摊销费用较2019年同期减少10万美元，主要因2019年拖拉机和其他现场设备的采购和报废时间[96] 运输业务财务数据变化 - 2020年第一季度运输收入为1625.6万美元，较2019年同期的1540.7万美元增长6%；运营收益下降28%；折旧和摊销增长68%[102] - 2020年第一季度运输总收入为1625.6万美元，2019年同期为1540.7万美元，同比增加80万美元[103][104] - 2020年第一季度扣除燃料成本后的收入为1497.5万美元，2019年同期为1368.7万美元，同比增加130万美元[103][105] - 2020年第一季度运输运营收益较2019年同期减少20万美元[105] 运输业务成本费用变化 - 2020年第一季度运输司机佣金下降8%，保险下降9%，燃料下降26%，维护费用下降18%，行驶里程增长3%[102] - 2020年第一季度燃料成本为128.1万美元，2019年同期为172万美元，同比减少43.9万美元[103][106] - 2020年第一季度折旧和摊销费用较2019年同期增加100万美元[106] - 2020年第一季度一般和行政费用较2019年同期增加20万美元[107] 所得税与现金流情况 - 2020年3月31日公司记录了约640万美元的所得税应收款，用于2018和2019财年净运营亏损的抵税[109] - 2020年3月31日现金及现金等价物为8739.8万美元，2019年12月31日为11299.4万美元，减少约2560万美元[111][116] - 2020年第一季度经营活动净现金流为 -2384.6万美元，2019年同期为2101.6万美元，减少4486.2万美元[114] - 2020年第一季度投资活动净现金流为 -58.2万美元，2019年同期为 -604.3万美元，减少546.1万美元[114][117] 财务报告内部控制情况 - 2020年第一财季公司财务报告内部控制无重大影响变化[127] 公司诉讼纠纷情况 - 公司运营中可能涉及各类诉讼和纠纷，主要与卡车运输业务相关[128] - 目前公司未发现超出保险范围或可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响的索赔[128]