文章核心观点 - 加拿大领先的钢铁生产商Algoma Steel Group Inc.任命Erin Oliver为新设立的健康与安全副总裁一职，体现公司对安全的持续承诺和投资 [1][2] 公司任命情况 - 公司宣布任命Erin Oliver为新设立的健康与安全副总裁，她将向CEO Mike Garcia汇报并加入公司高级领导团队 [1] - Erin Oliver来自苏圣玛丽，有超25年健康与安全领域经验，曾在一家加拿大机电承包公司任职，推动健康与安全标准显著提升并获多项安全卓越领导奖 [1] 相关人员表态 - 公司首席执行官Michael D. Garcia表示欢迎Erin加入领导团队，她的经验和专业知识有助于构建安全第一的文化，体现公司对安全的持续承诺和投资 [2] - Erin Oliver称很高兴回到苏圣玛丽并加入重视员工和安全实践的公司，期待与现有健康与安全团队合作推进相关工作 [2] 公司概况 - 公司位于加拿大安大略省苏圣玛丽，是冷热轧钢板和中厚板产品的综合生产商，为汽车、建筑、能源、国防和制造业等领域提供产品解决方案 [3] - 公司是北美客户的关键钢铁产品供应商，也是加拿大唯一的离散中厚板产品生产商，其直接带钢生产综合体是北美低成本热轧薄板生产商之一 [3] 公司发展战略 - 公司正进行转型，对中厚板轧机进行现代化改造并采用电弧炉技术，以降低碳排放，致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商 [4] - 公司作为当地的创始行业，利用丰富的炼钢传统创造更大价值，为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来 [4]

文章核心观点 加拿大领先的冷热轧钢板和中厚板产品生产商Algoma Steel Group Inc.宣布将于2024年6月20日市场收盘后发布2024财年第四季度和全年财务业绩，并于6月21日上午11点举行网络直播和电话会议回顾业绩、讨论近期事件并进行问答环节 [1] 财务业绩发布安排 - 公司将于2024年6月20日市场收盘后发布2024财年第四季度和全年财务业绩 [1] - 2024年6月21日上午11点（东部时间）举行网络直播和电话会议回顾业绩、讨论近期事件并进行问答环节 [1] 会议参与方式 - 可通过公司网站www.algoma.com的投资者板块访问网络直播和会议录音 [2] - 无法访问网络直播的人可分别拨打877 - 425 - 9470（国内）或201 - 389 - 0878（国际）参加电话会议 [2] - 拨打844 - 512 - 2921（国内）或412 - 317 - 6671（国际）并输入密码13746955可收听会议录音 [2] 公司概况 - 公司位于加拿大安大略省萨德伯里，是冷热轧钢产品的综合生产商，产品包括薄板和中厚板 [3] - 公司旨在为汽车、建筑、能源、国防和制造业等领域提供以客户为导向的产品解决方案 [3] - 公司是北美钢铁产品的主要供应商，也是加拿大唯一的离散中厚板产品生产商 [3] - 公司的Direct Strip Production Complex是北美成本最低的热轧薄板生产商之一 [3] 公司发展战略 - 公司正在进行转型，对中厚板轧机进行现代化改造并采用电弧炉技术，以降低碳排放 [4] - 公司正在投资人力和流程，致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商 [4] - 公司利用其丰富的炼钢传统，为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来 [4]

文章核心观点 加拿大领先的冷热轧钢板和中厚板产品生产商Algoma Steel Group Inc.宣布将于2024年6月20日市场收盘后发布2024财年第四季度和全年财务业绩，并于6月21日上午11点举行网络直播和电话会议回顾业绩、讨论近期事件并进行问答环节 [1] 财务业绩发布安排 - 公司将于2024年6月20日市场收盘后发布2024财年第四季度和全年财务业绩 [1] - 2024年6月21日上午11点将举行网络直播和电话会议回顾业绩、讨论近期事件并进行问答环节 [1] 会议参与方式 - 可通过公司网站www.algoma.com的投资者板块访问网络直播和会议录音 [2] - 无法访问网络直播的人可分别拨打877 - 425 - 9470（国内）或201 - 389 - 0878（国际）参加电话会议 [2] - 拨打844 - 512 - 2921（国内）或412 - 317 - 6671（国际）并输入密码13746955可收听会议录音 [2] 公司概况 - 公司位于加拿大安大略省萨德伯里，是冷热轧钢产品的综合生产商，产品包括薄板和中厚板 [3] - 公司为汽车、建筑、能源、国防和制造业等领域提供产品解决方案，是北美客户的主要钢铁产品供应商，也是加拿大唯一的离散中厚板产品生产商 [3] - 公司的Direct Strip Production Complex是北美成本最低的热轧薄板生产商之一 [3] 公司发展战略 - 公司正在进行转型，对中厚板轧机进行现代化改造并采用电弧炉技术，以降低碳排放 [4] - 公司投资于员工和流程，致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商 [4] - 公司利用其丰富的炼钢传统，为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来 [4]

文章核心观点 加拿大领先的冷热轧钢板和中厚板产品生产商Algoma Steel Group Inc.完成高炉维修并重启，于2月11日恢复钢铁生产，公司在推进必要维修工作的同时加强了运营，后续将继续评估市场采购焦炭补充供应 [1] 公司概况 - 公司位于加拿大安大略省萨德伯里，是一家完全一体化的冷热轧钢产品生产商，产品包括薄板和中厚板 [3] - 公司为汽车、建筑、能源、国防和制造等行业提供产品解决方案，是北美客户的主要钢铁产品供应商，也是加拿大唯一的离散中厚板产品生产商 [3] - 公司的直接带钢生产综合体是北美成本最低的热轧薄板生产商之一 [3] 公司发展战略 - 公司正在进行转型，对中厚板轧机进行现代化改造，并采用电弧炉技术，以大幅降低碳排放 [4] - 公司正在投资人力和流程，致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商 [4] 事件进展 - 2024年1月20日公司炼焦厂支撑公用管道的结构坍塌后，公司在推进必要维修工作的同时加强了运营 [1] - 2月11日高炉维修和重启完成，钢铁生产恢复 [1] 后续计划 - 公司将继续安全高效地完成必要的公用设施走廊维修工作，同时提高炼焦能力和重建库存水平 [1] - 公司将继续评估通过市场采购补充焦炭供应，以平衡铁生产需求 [1]

文章核心观点 2月7日晚10点左右阿尔戈马钢铁集团高炉综合体北出铁场发生事故 12名工人受影响 5人送医治疗后已出院 事故未影响高炉恢复 全面复产仍按计划进行 公司正调查此次及1月20日事故情况 [1][2] 公司概况 - 公司是加拿大领先的冷热轧钢板和中厚板产品生产商 位于安大略省萨德伯里 为汽车 建筑 能源 国防和制造业等领域提供产品 是北美客户的主要钢铁供应商 也是加拿大唯一的离散中厚板产品生产商 [1][4] - 公司的直接带钢生产综合体是北美成本最低的热轧薄板生产商之一 [4] - 公司正在进行转型 对中厚板轧机进行现代化改造 采用电弧炉技术以降低碳排放 致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商 [5] 事故情况 - 2月7日晚10点左右 公司高炉综合体北出铁场发生事故 公司认为是炉渣与热铁槽中的水分接触所致 12名工人受影响 5人在索尔特地区医院接受治疗后已出院 [1] - 公司首席执行官表示 公司对熔融金属作业的危险有充分认识 有全面培训和程序确保运营安全 正在对事故进行调查 首要关注员工健康和安全 感谢应急人员快速专业响应 [2] - 此次事故未影响高炉恢复 全面复产仍按计划进行 [2] 过往事故情况 - 1月20日 公司高炉因支撑公用管道的结构坍塌出现问题 公司继续推进现场修复工作及对该事故的全面调查 [2] 联系方式 - 媒体联系人是战略 企业事务与可持续发展总监Laura Devoni 电话1.705.255.1202 传真1.705.945.2203 邮箱Laura.Devoni@algoma.com [6] - 投资者联系人是财务主管兼投资者关系官Michael Moraca 电话705.945.3300 邮箱IR@algoma.com [6]

财务数据和关键指标变化 - 第三财季发货量为51.6万吨，较上年同期增长12.6% [17] - 净销售实现均价为每吨1079加元，较上年同期下降3.3% [17] - 钢铁收入为5.569亿加元，较去年同期增长8.8% [18] - 每销售一吨钢铁产品的成本为10.07加元，较上年同期下降11.2% [18] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为负100万加元，调整后EBITDA利润率为负0.2%，上年同期分别为负3590万加元和负6.3% [18] - 本季度运营活动使用现金4740万加元，上年同期为1.286亿加元 [19] - 季度末库存为8.866亿加元，季度内增长7.8% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度板材和带钢业务运营良好，完成了正常的季节性维护 [17] - 板材定价在本季度继续比热轧卷享有显著溢价，主要受基础设施项目和耐用品支出带来的强劲需求推动 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美热轧卷指数价格在10月大幅上涨，到年底从600多美元涨至近1100美元/净吨，2024年至今指数价格下降约50美元，期货价格降至800多美元/吨，仍高于2023年大部分时间的水平 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略不变，正朝着成为北美最绿色的钢铁生产商之一的目标转型 [8] - 2024年将继续推进EAF项目调试工作，该项目完成后将使公司进入新阶段，为利益相关者创造长期价值，并巩固其在北美绿色钢铁生产领域的领先地位 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三财季业绩符合此前在发货量和调整后EBITDA方面的指引，几乎所有关键指标都实现了同比改善 [9] - 第四财季EBITDA预计将高于第三财季，但会受到炼焦厂事故导致的生产中断影响，预计该事故将影响超过三周的生产和发货量，总计约12 - 15万吨 [19] - 终端市场价格相对于2023年有望改善 [9] 其他重要信息 - 公司EAF项目累计投资达5.1亿加元，已签订总计约7.5亿加元的合同，预计本季度末签订大部分剩余项目合同，项目预计在2024年底调试 [12][13] - 炼焦厂发生结构坍塌事故，已暂停炼焦作业，72小时内恢复部分生产，高炉因安全原因临时停产，目前已完成必要维修，预计未来七天内产出可用铁水，两周内恢复全面生产 [14][15] - 公司预计到2025财年末释放总计1.5亿加元营运资金，其中2024财年第四季度预计释放1亿加元，但受炼焦厂事故影响，该季度释放量将比原预期减少70%，剩余部分将在后续季度释放 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 炼焦厂和高炉事故是否会改变公司2025年运营模式的决策 - 公司目前仍计划在2025年以混合模式运营，但需评估事故后资产状况，若资产完整性无重大变化，将维持现有计划 [28] 问题2: 作为混合运营商，成本结构如何 - 运营电弧炉设施会增加一定固定成本，约需多雇佣100 - 140人，其余大部分为可变成本，随着设施关闭和固定成本降低，总成本将下降 [30] 问题3: 2024年资本支出计划如何 - 2024年资本支出约2.5亿加元，维护资本支出约1 - 1.2亿加元，还会有部分板材轧机资本支出和炼焦炉恢复成本 [33] 问题4: 第四财季EBITDA增长的驱动因素及是否考虑了三周的生产损失 - 主要由定价驱动，成本基本相似，预计生产和发货损失约12 - 15万吨 [35] 问题5: 高炉接近全面检修是否会影响重启 - 高炉中断主要与炼焦厂公用事业服务事故有关，上次检修时间不是此次事故及重启的影响因素 [36] 问题6: 营运资金释放计划是否考虑了EAF项目启动前的额外投入 - 考虑了EAF项目启动前购买废钢等额外投入，预计到明年仍将总共减少1 - 1.5亿加元营运资金 [39] 问题7: 政府贷款是否会限制额外债务的产生 - 政府贷款中有可用额度，如有需要可进入信贷市场 [41] 问题8: 是否会在4月的常规指引中更新EAF项目的资本成本 - 会在常规指引中提供EAF项目资本成本的最新情况，预计届时大部分成本将确定 [44] 问题9: 第四季度发货量的参考标准及价格预期的驱动因素 - 通常每季度平均发货量约55万吨；价格预期受期货曲线、基础设施支出、需求稳定和成本因素影响 [48][50] 问题10: 是否会在EAF项目调试前更新潜在节省和运营成本结构信息 - 会在接近EAF项目调试时更新相关信息，包括最终状态和短期混合运营模式的情况 [52] 问题11: 炼焦厂事故的运营成本和资本支出影响及长期成本情况 - 预计总维修成本在2000 - 3000万美元之间，4月左右完成维修；目前预计不会有额外长期成本，但需待高炉全面复产才能确定，本季度生产将维持在30% - 40%，并使用外部焦炭，下季度恢复全面生产 [55][57] 问题12: 如何看待并购市场及是否有对公司有战略意义的并购机会 - 公司不评论具体并购机会，短期战略重点是按时、按预算推进EAF项目 [59][61]

业绩总结 - 2023财年第三季度发货量为516K NT，较2024财年第二季度的549K NT下降6%，较2023财年第三季度的458K NT上升13%[15] - 2023财年第三季度钢铁收入为5.57亿美元，较2024财年第二季度的6.66亿美元下降16%，较2023财年第三季度的5.12亿美元上升9%[15] - 2023财年第三季度净收入为-8500万美元，较2024财年第二季度的3100万美元下降116百万美元，较2023财年第三季度的-7000万美元下降1500万美元[15] - 2023财年第三季度调整后EBITDA为-100万美元，较2024财年第二季度的8100万美元下降82百万美元，较2023财年第三季度的-3600万美元上升3500万美元[15] - 2023财年第三季度调整后EBITDA利润率为-0.2%[17] 用户数据 - 每吨钢铁产品的销售实现净收入为1079美元，较2023财年第三季度的1116美元下降3%，较2024财年第二季度的1213美元下降11%[17] - 钢铁产品销售成本为每NT 1027美元，较2023财年第三季度的1157美元下降11%，较2024财年第二季度的1021美元上升1%[17] - Q3 FY2024的应收账款为$762百万，较上季度的$623百万增长约22.3%[18] - Q3 FY2024的库存为$825百万，较上季度的$926百万下降约10.9%[18] 财务状况 - 截至2023财年第三季度末，现金余额为9500万美元，循环信贷额度下可用资金为3.32亿美元[15] - 净营运资本在Q3 FY2024为$573百万，较上季度的$589百万下降约2.7%[18] - 第三季度总收入为615.4百万加元，较第二季度的732.6百万加元下降16.0%[33] - 钢铁产品收入为556.9百万加元，较第二季度的665.8百万加元下降16.3%[33] - 总资产为2651.6百万加元，较第二季度的2713.1百万加元下降2.3%[33] 未来展望与新技术 - Algoma的电弧炉项目预计将在2021年至2024年间完成，旨在提高生产能力和效率[25] - Algoma的EAF项目预计将减少70%的排放，并改善温室气体表现[25] 负面信息 - 2023年9个月内，净收入为77.2百万加元，同比下降75.8%[31] - 净收入亏损为84.8百万加元，较第二季度的31.1百万加元下降372.0%[33] - 每股稀释净收入亏损为0.78加元，较第二季度的0.24加元下降425.0%[33] 其他信息 - 2023年1月，美国联邦储备委员会维持关键利率不变，表明只有在看到通胀回归2%目标的具体证据后才会考虑降息[22] - 北美热轧卷(HRC)价格在Q3上涨约66%，达到每吨$1,099[22] - 截至2023年12月31日，项目预算为$825-$875百万，剩余SIF贷款为$76百万[21]

公司业绩 - Algoma Steel Group Inc.宣布2023年12月31日结束的第三季度财务结果[1] - 第三季度营收为6.154亿加元，较去年同期的5.678亿加元有所增长[2] - 第三季度调整后的EBITDA为负1百万加元，较去年同期的负3,590万加元有所改善[4] - 第三季度现金流为负4,740万加元，较去年同期的负1,286万加元有所改善[5] - 公司在1月20日的焦化厂设施倒塌事件后，已完成必要维修工作，并逐步恢复高炉生产[6] 公司发展 - 公司CEO Michael Garcia表示，第三季度的业绩符合之前公布的预期，市场基本面改善，预计将对价格实现产生积极影响[7] - 公司的EAF项目进展顺利，截至2023年12月31日，已投资总额达5.099亿加元，预计将于2024年底开始投产[8] - Algoma正在进行转型，现代化其板材厂并采用电弧技术，以显著降低碳排放[28] - Algoma作为社区的创始行业，正在利用其丰富的钢铁制造传统，为北美提供安全的钢铁供应和可持续的未来[29] 财务信息 - 公司宣布每股派息0.05美元，将于2024年3月29日支付给股东[18] - Algoma的资产总额为2,651.6百万加元，其中包括现金、应收账款、存货、固定资产等[30] - Algoma在2023年第四季度实现615.4百万加元的收入，但经营亏损36.9百万加元[32] - Algoma的调整后EBITDA为271.1百万加元，调整后EBITDA边际为12.5%[34] 联系方式 - 欲了解更多信息，请联系Algoma Steel Group Inc.的财务和投资关系官员Michael Moraca[36]

营收数据变化 - 2023年第四季度营收6.154亿加元，2022年同期为5.678亿加元；2023年前九个月营收21.752亿加元，2022年同期为21.011亿加元[3] - 2023年第四季度和前九个月总营收分别为6.154亿加元和21.752亿加元，2022年同期分别为5.678亿加元和21.011亿加元[26] 利润数据变化 - 2023年第四季度净亏损8480万加元，2022年同期为6980万加元；2023年前九个月净利润7720万加元，2022年同期为3.189亿加元[3] - 2023年第四季度净亏损8480万加元，2022年同期净亏损6980万加元；2023年前九个月净收入7720万加元，2022年同期为3.189亿加元[12] - 2023年第四季度经营亏损3690万加元，2022年同期为6570万加元；2023年前九个月经营利润1.642亿加元，2022年同期为2.688亿加元[3] - 2023年第四季度综合亏损1.702亿加元，2022年同期为5680万加元；2023年前九个月综合亏损920万加元，2022年同期为4.606亿加元[6] - 2023年第四季度，归属于普通股股东的净亏损为8480万加元；2022年同期为6980万加元；2023年前九个月净收入为7720万加元，2022年同期为3.189亿加元[93] 每股收益数据变化 - 2023年第四季度基本每股净亏损0.78加元，2022年同期为0.64加元；2023年前九个月基本每股净利润0.71加元，2022年同期为2.50加元[3] - 2023年第四季度，基本和摊薄后每股净亏损均为0.78加元；2022年同期分别为0.64加元和0.64加元；2023年前九个月，基本和摊薄后每股净收入分别为0.71加元和0.60加元；2022年同期分别为2.50加元和1.66加元[93] 资产数据变化 - 截至2023年12月31日，现金为9470万加元，较3月31日的2.474亿加元减少[8] - 截至2023年12月31日，存货为8.866亿加元，较3月31日的7.227亿加元增加[8] - 截至2023年12月31日，总资产为26.516亿加元，较3月31日的24.556亿加元增加[8] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为27.87亿美元，较2023年3月31日的29.12亿美元有所下降[41] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为8.866亿美元，其中原材料和易耗品6.41亿美元、在产品1.663亿美元、产成品0.793亿美元[42] - 截至2023年12月31日，物业、厂房及设备净额为130亿美元，较2023年3月31日的108.13亿美元有所增加[43] - 截至2023年12月31日，公司现金为9470万加元（2023年3月31日为2.474亿加元），受限现金为390万加元（2023年3月31日为390万加元）[37] - 截至2023年12月31日，销售税应收款为2220万加元，所得税应收款为110万加元，总计2330万加元，2023年3月31日无相关应收款[38] - 2023年12月31日应收账款账面价值为2.787亿美元，3月31日为2.912亿美元；超90天账龄应收账款为240万美元，占比0.9%，3月31日为200万美元，占比0.7%；坏账准备为60万美元，3月31日为50万美元[102] 负债数据变化 - 截至2023年12月31日，总负债为12.109亿加元，较3月31日的9.934亿加元增加[8] - 截至2023年12月31日，应付账款和应计负债账面价值为3.06亿美元，较2023年3月31日的2.046亿美元有所增加[56] - 截至2023年12月31日，政府贷款账面价值为1.402亿美元，其中长期部分1.258亿美元，短期部分1440万美元[58] - 截至2023年3月31日，政府贷款余额为18.98亿加元，截至2023年12月31日为24.12亿加元[62] 股东权益数据变化 - 截至2023年12月31日，股东权益为14.407亿加元，较3月31日的14.622亿加元减少[8] - 2023年3月31日总股东权益为14.622亿加元，2023年12月31日为14.407亿加元，2022年12月31日为14.699亿加元[10] 现金流数据变化 - 2023年第四季度经营活动产生的现金为 - 4740万加元，2022年同期为 - 1.286亿加元；2023年前九个月为1.737亿加元，2022年同期为8180万加元[12] - 2023年第四季度投资活动使用的现金为9650万加元，2022年同期为9520万加元；2023年前九个月为3.697亿加元，2022年同期为2.677亿加元[12] - 2023年第四季度融资活动产生的现金为2460万加元，2022年同期为860万加元；2023年前九个月为4410万加元，2022年同期为 - 5.445亿加元[12] - 2023年第四季度现金减少1.189亿加元，2022年同期减少2.202亿加元；2023年前九个月减少1.527亿加元，2022年同期减少6.706亿加元[12] - 2023年第四季度末现金余额为9470万加元，2022年同期为2.447亿加元；2023年前九个月期末现金余额为9470万加元，2022年同期为2.447亿加元[12] 折旧费用数据变化 - 2023年第四季度折旧费用为3160万加元，2022年同期为2470万加元；2023年前九个月为8020万加元，2022年同期为6970万加元[12] - 2023年第四季度和前九个月钢铁收入成本中的折旧分别为3160万加元和8000万加元，2022年同期分别为2460万加元和6940万加元[29] - 由于公司改用电弧炉，自2023年10月1日起调整相关资产使用寿命，2023年第四季度折旧增加580万美元，预计后续季度影响约600万美元直至2029年12月31日[46] - 2023年第四季度和前九个月物业、厂房及设备折旧分别为3400万美元和8400万美元，2022年同期分别为2400万美元和7240万美元[47] 政府贷款数据变化 - 2023年第四季度政府贷款收到1700万加元，2022年同期为1500万加元；2023年前九个月为5930万加元，2022年同期为3020万加元[12] 股息支付数据变化 - 2023年第四季度支付股息690万加元，2022年同期为700万加元；2023年前九个月为2080万加元，2022年同期为2360万加元[12] - 2023年12月29日支付股息690万加元（520万美元），2022年12月31日为700万加元（520万美元）[130] - 2023年截至12月31日的九个月，公司共支付股息2080万加元（1560万美元），2022年12月31日为2360万加元（1780万美元）[130] 财务报表相关 - 2023年和2022年财年截至3月31日的年度综合财务报表应与本简明中期综合财务报表一并阅读，报表于2024年2月6日获董事会批准并授权发布[17] - 公司及其子公司的功能货币为美元，简明中期综合财务报表以百万加元列报[18] 单一客户销售数据 - 2023年第四季度和前九个月对单一客户销售额分别为7540万加元和2.857亿加元，占总营收超10%；2022年同期分别为8450万加元和2.684亿加元[28] 销售成本相关数据 - 2023年第四季度和前九个月销售成本中确认的碳税费用分别为350万加元和1820万加元，2022年同期分别为120万加元和430万加元[30] - 2023年第四季度和前九个月销售总成本分别为6.238亿加元和19.281亿加元，2022年同期分别为6.118亿加元和17.58亿加元[32] 行政和销售费用数据 - 2023年第四季度和前九个月行政和销售费用分别为2850万加元和8290万加元，2022年同期分别为2170万加元和7430万加元[35] 物业、厂房及设备收购数据 - 2023年第四季度和前九个月物业、厂房及设备收购净成本分别为8670万美元和3.316亿美元，2022年同期分别为8560万美元和2.509亿美元[48] 融资安排数据 - 2023年12月公司与蒙特利尔银行完成1170万美元融资安排，利率7.5%，每月还款20万美元，五年到期[50] 循环信贷额度数据 - 截至2023年12月31日，公司循环信贷额度已提取540万美元（410万美元），未使用额度3.319亿美元（2.509亿美元）[51] 钢铁套期保值数据 - 2022年12月31日止三个月和九个月，分别有2.4万吨和6.9万吨的钢铁套期保值协议到期[62] - 2022年9个月期间，钢铁套期保值产生未实现收入3100万加元，税后净额为230万加元；实现损失20万加元[64] 设定受益计划数据 - 2023年和2022年第四季度，设定受益计划当期服务成本分别为420万加元和400万加元，九个月分别为1260万加元和1250万加元[68] - 2023年和2022年第四季度，设定受益计划净利息成本分别为210万加元和250万加元，九个月分别为630万加元和510万加元[68] - 2023年和2022年第四季度，设定受益计划精算损失分别为2710万加元和 - 3130万加元，九个月分别为4190万加元和4290万加元[69] - 2022年9个月期间，设定受益计划过去服务成本为4950万加元，其中4450万加元计入钢铁收入成本，500万加元计入行政和销售费用[70] 其他离职后福利计划数据 - 2023年和2022年第四季度，其他离职后福利计划当期服务成本均为70万加元，九个月分别为210万加元和230万加元[74] - 2023年和2022年第四季度，其他离职后福利计划净利息成本分别为270万加元和250万加元，九个月分别为810万加元和730万加元[74] - 2022年9个月期间，其他离职后福利计划过去服务成本为380万加元，其中340万加元计入钢铁收入成本，40万加元计入行政和销售费用[76] 股份相关数据 - 截至2023年12月31日，公司已发行和流通的股份数量为104,038,495股，设定资本价值为9.632亿美元；而在2023年3月31日，这两个数据分别为103,567,884股和9.584亿美元[84] - 2022年3月3日至2023年3月2日，公司在2022年正常发行人投标（2022 NCIB）中，以每股9.25加元（7.30美元）的加权平均账面价值，购买并注销了3,363,662股普通股，总购买价格约为3710万加元（2860万美元）；2023年3月6日起的新一轮NCIB，公司有权收购最多5,178,394股，截至2023年12月31日未进行购买[88] - 2022年6月21日至7月27日，公司在实质性发行人投标（SIB）中，以每股9.75美元的价格，购买并注销了41,025,641股普通股，总金额为5.149亿加元（4亿美元），交易成本为110万加元[89] 认股权证及相关权益数据 - 截至2023年12月31日，有2417.9万份认股权证尚未行使；2023年前九个月和2022年前九个月，为确定摊薄后每股净（亏损）收入，分别对认股权证公允价值变动调整了320万加元（220万美元）和6710万加元（5160万美元）[93] - 2023年12月31日，2417.9万份认股权证未行使，负债为5880万美元；第四季度和前九个月公允价值变动损失分别为2040万美元和320万美元；2022年分别为640万美元和收益6710万美元[112] - 20

公司介绍 - Algoma Steel Group Inc.宣布将于2024年2月6日发布2024财年第三季度财务业绩[1] - Algoma Steel是加拿大一家领先的热轧和冷轧钢板产品生产商，致力于为汽车、建筑、能源、国防和制造行业提供客户驱动的产品解决方案[2] - Algoma正在进行转型，现代化其板材厂并采用电弧技术，以显著降低碳排放，致力于成为北美领先的绿色钢铁生产商[3]