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文章核心观点 - Axon业务发展势头良好，是强大的增长引擎，有人质疑其增长是否配得上当前股价 [1] 公司情况 - Axon持续以惊人速度增长，业务全面发展，不仅拓展到新执法机构，还推出新产品 [1]

公司概况 - Axon Enterprise Inc (AXON) 市值达278亿美元 过去六个月股价上涨359% 远超行业平均138%的涨幅 [1] 业务表现 - TASER部门受益于设备和弹药产品的强劲订单 虚拟现实培训服务的稳定需求也支撑该部门增长 2023年推出新一代TASER 10设备 客户反响热烈 [2] - 软件和传感器部门因用户总数和每用户平均收入增加而增长 第二季度TASER和软件传感器部门收入同比分别增长276%和468% [2] 未来展望 - 公司对2024年持乐观态度 预计收入在20-205亿美元之间 同比增长约295% 调整后EBITDA预计在46-475亿美元之间 利润率较2023年有显著提升 [3] 战略举措 - 通过收购Sky-Hero(2023年7月)和Fusus(2024年1月)加强业务 扩展Axon Air无人机产品组合 整合Fusus实时犯罪中心技术 [3] - 2024年6月与Skydio建立战略合作 推出包括无人机作为第一响应者(DFR)解决方案在内的公共安全无人机产品线 结合双方技术优势 [4][5]

文章核心观点 - 上周股市因衰退担忧暴跌，标准普尔500指数大幅下跌后回升，但剧烈波动或预示更持久的崩溃，介绍三只在市场抛售中表现出色的股票 [1] 市场整体情况 - 上周股市因衰退担忧暴跌，标准普尔500指数下跌超3%，投资者逃离此前热门股票，虽周末收复失地，但剧烈波动或预示更持久的崩溃 [1] - 近期市场动荡中表现最佳的标准普尔500指数成分股与此前推动指数创新高的股票不同，英伟达较上周下跌2.5%，微软持平，谷歌下跌近2% [1] 零食行业及Kellanova情况 - 零食制造商Kellanova对股市下跌不在意，当日股价飙升16%，此前一周财报超预期，还有潜在收购传闻，即玛氏考虑收购该公司 [2] - 零食市场并购活动频繁，如亿滋国际29亿美元收购克利夫能量棒、荷美尔食品34亿美元收购Planters花生等 [2] - Kellanova市值270亿美元，若被收购将是行业最大交易之一，虽收购未官宣，但该公司有机增长强劲并上调全年展望，自市场抛售以来股价上涨近19% [3] 网络安全行业及Fortinet情况 - 网络安全公司Fortinet在市场抛售时股价先跌2%，8月6日公布二季度财报后股价飙升，当周收盘上涨23% [4] - 公司业务围绕硬件防火墙，提供入侵预防系统等解决方案，计费量飙升，营收同比增长11%，GAAP和调整后运营利润率分别超30%和35% [4] - 华尔街预测今年营收增长10%至近59亿美元，2025年再增长12%至66亿美元，2025年收益预计增长36%至每股2.21美元，该公司仍是最佳标准普尔股票之一 [5] 安防行业及Axon Enterprise情况 - 泰瑟枪制造商Axon Enterprise股价周一跌2%，公布财报后次日飙升25%，二季度营收增长35%并上调全年展望 [6] - 泰瑟枪销售增长27%至1.96亿美元，毛利率超60%，执法部门对其随身摄像机需求大增，传感器部门营收同比增长28%，新款Axon Body 4已售出超20万台 [6] - 分析师预测全年销售额增长29%至20亿美元，利润增长15%至每股4.78美元，该公司仍是最佳标准普尔500指数成分股之一 [7]

市场表现 - 上周道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨2%、3%和3.3% [1] - 截至2024年8月3日当周，初请失业金人数减少1.7万至经季节性调整后的23.3万，为约11个月来最大降幅 [1] - 7月服务业经济活动扩张，服务业PMI从6月的48.8升至51.4，服务业经济活动在50个月内第47次扩张 [2] 股票表现 评级升级股票 - Elme Communities自6月7日升级为Zacks Rank 2（买入）后，股价上涨10.4%，同期标准普尔500指数下跌0.3% [3] - New Jersey Resources自6月14日升级为Zacks Rank 2后，回报率为5.5%，同期标准普尔500指数下跌1.4% [3] - La - Z - Boy和GEA Group自6月21日Zacks Recommendation升级为跑赢大盘后，股价分别上涨7.8%和11.7%，同期标准普尔500指数下跌2.21% [5] 焦点列表股票 - Axon Enterprise过去12周股价上涨26.4%，该股票于2020年6月3日加入焦点列表 [7] - CBRE Group过去12周回报率为19.6%，该股票于2017年3月13日加入投资组合，同期标准普尔500指数上涨2.4% [7] ECAP投资组合股票 - Check Point Software Technologies过去12周股价上涨22% [8] - Intercontinental Exchange过去12周回报率为11.3% [8] ECDP投资组合股票 - American Tower过去12周回报率为14.4% [10] - Coca - Cola过去12周股价上涨9% [10] 顶级10股票 - CyberArk Software年初至今股价上涨25%，同期标准普尔500指数上涨12.2% [11] 投资组合表现 Zacks Rank 1股票组合 - 截至2024年4月1日，年初至今回报率为+6.1%，标准普尔500指数为+11.3%，标准普尔500等权重指数为+7.7% [3] - 2023年回报率为+20.63%，标准普尔500指数为+24.83%，标准普尔500等权重指数为+15% [4] - 自1988年以来年化回报率为+27.6%，标准普尔500指数为+11.1% [4] 焦点列表投资组合 - 2024年第一季度回报率为+10.23%，标准普尔500指数为+10.56%，标准普尔500等权重指数为+7.9% [7] - 2023年回报率为+31.44%，标准普尔500指数为+26.28%，标准普尔500等权重指数为+13.61% [7] - 2022年回报率为 - 15.2%，标准普尔500指数为 - 17.96% [7] - 自2004年至2024年3月31日年化回报率为+11.91%，标准普尔500指数为+10.25% [7] ECAP投资组合 - 截至2024年3月31日年初至今回报率为+9.08%，标准普尔500指数为+10.42% [8] - 2023年回报率为+12.17%，标准普尔500指数为+26.28% [8] - 2022年回报率为 - 4.7%，标准普尔500指数为 - 17.96% [8] ECDP投资组合 - 截至2024年3月31日年初至今回报率为+4.47%，标准普尔500指数为+10.42%，股息贵族ETF为+6.9% [10] - 2023年回报率为 - 0.9%，标准普尔500指数为+26.28%，股息贵族ETF为+8.11% [11] - 2022年回报率为 - 2.3%，标准普尔500指数为 - 17.96%，股息贵族ETF为 - 8.34% [11] 顶级10投资组合 - 2024年第一季度回报率为+19.56%，标准普尔500指数为+10.56%，标准普尔500等权重指数为+7.9% [11] - 2023年回报率为+25.15%，标准普尔500指数为+26.28% [11] - 自2012年至2023年底累计回报率为+1060.9%，标准普尔500指数为+360.1% [11] - 自2012年至2024年第一季度末年化回报率为+25.02%，标准普尔500指数为+14.1%，标准普尔500等权重指数为+12.7% [12] - 自2012年累计回报率为+1442.3%，标准普尔500指数为+403.03%，标准普尔500等权重指数为+331.29% [13] 其他信息 - 中东局势紧张，伊朗可能卷入与以色列的冲突，短期内可能影响油价 [2] - Zacks Rank以盈利预测修正为核心，实证研究表明盈利预测修正趋势与近期股价走势有很强相关性 [3] - Zacks Recommendation旨在预测未来6至12个月的表现，同样基于盈利预测修正趋势，将股票分为跑赢大盘、中性和跑输大盘三组 [5][6] - ECDP投资组合有极低的贝塔值和过去20多年最低的盈利波动性，有助于显著降低风险 [10]

文章核心观点 - 公共安全技术提供商Axon Enterprise因Axon Cloud和人工智能产品带动，过去一年价值翻倍，本周股价上涨28%，二季度财报出色，专注云与人工智能成效显著，AI产品销售增长超70%，但当前估值使其更适合定期定额投资而非一次性投入 [1][2][3] 公司业绩表现 - 本周截至周五美国东部时间上午11:45，公司股价上涨28% [1] - 二季度营收增长35%，全年销售增长指引中点从26%提升至29.5% [1] 核心业务亮点 - Axon Cloud和服务类别销售增长47%，净留存率达122%，拥有超20亿份执法证据文件，受各级公共安全机构青睐 [2] - AI产品套件包括车牌识别、音频转文字转录和Draft One，二季度AI增强产品销售增长超70%，使公司整体营收增长翻倍 [2][3] - Draft One能节省超50%时间 [3] 投资建议 - 公司因创新和国际增长潜力，远期市盈率达77倍，更适合定期定额投资 [3]

文章核心观点 - 寻找表现优于同行的工业产品类股票，安讯士企业（Axon Enterprise）和福斯公司（Flowserve）表现出色值得关注 [1][2][3] 行业情况 - 工业产品板块包含218家不同公司，在Zacks板块排名中位列第9 [1] - Zacks板块排名考量16个不同板块，通过衡量板块内个股的平均Zacks排名来评估各板块实力 [1] - 安全与安保服务行业包含20家公司，在Zacks行业排名中位列第77，今年以来平均涨幅11.5% [3] - 通用工业制造行业有44只股票，目前排名第172，今年以来涨幅为+0.4% [3] 公司情况 安讯士企业（Axon Enterprise） - 目前Zacks排名为2（买入） [2] - 过去一个季度，Zacks对其全年收益的共识预期上调了0.4%，分析师情绪改善，盈利前景更积极 [2] - 今年以来回报率为35.2%，跑赢工业产品类公司平均的0.9% [2] 福斯公司（Flowserve） - 今年以来回报率为8%，跑赢行业平均 [2] - 过去三个月，当前年度的共识每股收益预期提高了3.6% [3] - 目前Zacks排名为2（买入） [3]

政治环境与公司前景 - 无论11月大选结果如何，Axon Enterprise（AXON）的股票都可能受益 共和党胜利将推动对非致命武器和安全设备的需求，尤其是警用随身摄像头 民主党胜利则可能通过执法监督需求推动公司业务 [1][2] 期权市场表现 - 期权市场数据显示，机构投资者对AXON股票持乐观态度 净交易情绪为27.4万美元 大多数看涨交易涉及2024年8月16日到期的卖出看跌期权，行权价在280至300美元之间 部分投资者还购买了2025年1月17日到期的400美元看涨期权 [3] 财务表现 - 第二季度业绩强劲 每股收益1.20美元，远超市场预期的1.02美元 营收5.041亿美元，高于市场预期的4.7796亿美元 [4] 投资建议 - 华尔街分析师一致给予AXON股票“强力买入”评级 平均目标价为377.38美元，较周二收盘价有近28%的上涨空间 激进投资者可考虑2024年9月20日到期的330美元看涨期权 技术分析显示，AXON股票有望突破320美元的阻力位 [5] 技术分析 - 50日移动平均线（295美元）和20日指数移动平均线（301.38美元）可能对股价形成短期压力 但期权市场数据显示，300美元附近可能形成支撑 [5]

文章核心观点 - 2024年第二季度Axon Enterprise营收和利润超预期 各业务板块有不同表现 公司对全年业绩给出积极展望 [1][6] 财务表现 - 第二季度调整后每股收益1.20美元 超Zacks共识预期的1.06美元 同比增长9.1% [1] - 总营收5.041亿美元 超共识预期的4.77亿美元 同比增长34.6% [1] 业务板块详情 软件与传感器 - 云与服务收入增长46.8%至1.947亿美元 受新老客户软件应用采用增加等因素推动 Axon Cloud软件增长主要由Axon Evidence驱动 毛利率从69.7%扩大至72.4% [2] - 传感器及其他收入增长28.4%至1.124亿美元 受Axon Body 4需求增加推动 部分被Axon Fleet收入下降抵消 毛利率从52.9%降至38.9% [2] TASER - 该板块收入同比增长27.6%至1.97亿美元 受Taser设备和弹药增长推动 毛利率从60.5%降至60.4% [3] 利润率情况 - 销售成本同比增长40.6%至2.004亿美元 销售、一般和行政费用同比增长41.3%至1.694亿美元 总运营费用同比增长41.2%至2.709亿美元 毛利率从62.0%降至60.3% [4] 资产负债表与现金流 - 第二季度末 公司现金及现金等价物为5.665亿美元 2023年末为5.985亿美元 长期租赁负债为4170万美元 2023年末为3360万美元 [5] - 2024年前六个月 公司经营活动产生净现金6680万美元 去年同期为支出1370万美元 调整后自由现金流为4920万美元 去年同期为现金流出2620万美元 [5] 展望 - 2024年 公司预计营收在20 - 20.5亿美元之间 此前指引为19.4 - 19.9亿美元 中点同比增长约29.5% 调整后EBITDA预计约为4.6 - 4.75亿美元 调整后EBITDA利润率为23.1% [6] - 公司预计资本支出在8000 - 9500万美元之间 预计基于股票的薪酬费用在3.55 - 3.7亿美元之间 [6] 评级与其他股票 - AXON目前Zacks排名为2（买入） [7] - Allegion plc、Flowserve Corporation、AptarGroup, Inc.目前Zacks排名均为2 分别有不同的盈利惊喜和盈利预期变化情况 [7][8]

财务数据和关键指标变化 - 公司Q2营收超过5亿美元,创历史新高,同比增长35% [37] - 软件及服务业务占总营收的39%,较去年同期的35%有所提升 [37][38] - TASER 10和Axon Body 4产品销量强劲,同比增长28% [38] - 未来已签约收入达74亿美元,同比增长41% [39] - 年度经常性收入(ARR)达8.5亿美元,同比增长44% [39] - 调整后毛利率为62.5%,同比提升10个百分点 [40] - 调整后EBITDA为1.23亿美元,同比增长270个基点至24.5% [41] - 经调整自由现金流转换率超过60% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - TASER 10是公司历史上销量最快的TASER产品,订单量超过TASER 7的2倍 [31][32] - 公司Q2创纪录发货了最多的机身摄像头 [33] - 软件业务中生产力、AI产品、实时运营和无人机机器人等新领域贡献了近一半的增长 [34] - Draft One自推出3个月内已创造超1亿美元的销售线索,是公司软件产品中增长最快的 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务订单同比增长100%,创历史新高 [30] - 公司刚刚签署了有史以来最大的记录管理合同 [30] - TASER 10在州地方以外的客户群体如联邦、国际和矫正机构的需求强劲 [32] - 公司正在加大在实时运营和无人机机器人等新兴领域的投入和布局 [21][22][23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将人工智能作为未来10年最重要的技术领域之一,正在成为行业内AI应用的领导者 [11][12][13][14][19] - 公司拥有最大的传感器网络和数据资产,加上客户的信任,构成了公司的三大竞争优势 [15][16][17][18] - 公司正在从传统调度控制台软件向传感器融合和AI转型,以提供更好的实时通信和实时运营服务 [21][22] - 公司正在加大在无人机和机器人安全领域的投资和布局,与Skydio、Dedrone等公司建立了合作伙伴关系 [23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的发展前景表示高度乐观,认为公司正处于一个非常激动人心的时期 [25][134] - 管理层认为公司的产品不仅能提高客户的工作效率,还能为他们节省成本,这使得客户难以放弃公司的产品和服务 [129] - 管理层表示即便面临宏观经济环境的不确定性,公司的业务也相对独立于经济周期,不太受影响 [122][123][124][125][126][127][128] 其他重要信息 - 公司正在加大在人工智能、实时运营和无人机机器人等新兴领域的投入和创新 [10][20][21][22][23][24] - 公司正在整合Fusus的技术,将其作为公司实时运营战略的核心平台 [96][97][98][99][100][101][102][103] - 公司计划在10月的IACP年会上宣布一些新的重要产品和服务 [20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jonathan Ho 提问** 询问公司软件应用的采用情况,以及哪些领域增长最快 [49] **Rick Smith 和 Jeff Kunins 回答** 重点介绍了Draft One等AI产品的强劲增长,以及公司正在全面加大AI在各业务线的应用 [50][51][52][53][54][55][56] 问题2 **Trevor Walsh 提问** 询问公司国际业务增长的原因及未来趋势 [58] **Josh Isner 和 Rick Smith 回答** 归因于公司建立了更强大的国际团队,TASER 10的推出以及云服务的需求增加等因素 [59][60][61][62][63][64][65][66] 问题3 **Meta Marshall 提问** 询问Draft One对公司其他产品和服务的带动作用 [83] **Rick Smith 和 Josh Isner 回答** 解释Draft One需要依赖公司的其他产品和服务,如机身摄像头、Respond+连接服务、转写服务等,从而带动这些产品的销售 [84][85][86][87]