项目进展与合作伙伴 - 康卡斯特与马萨诸塞州政府及马萨诸塞州宽带研究所宣布在宽带基础设施升级方面取得重大进展 这些升级是住宅改造计划第一轮资金的一部分 旨在为全州公共及经济适用房单元提供高速对称互联网和强大的连接 [1] - 康卡斯特在剑桥的非营利性住房开发项目Just A Start安装了最先进的布线 以提供快速可靠的宽带和强大的WiFi 使居民能够进行流媒体播放、远程工作、访问远程医疗服务并支持智能家居技术 居民还可使用康卡斯特的Xfinity系列服务 包括Xfinity Mobile和Xfinity X1 [2] - 除剑桥外 康卡斯特正通过住宅改造计划 升级波士顿、黑弗里尔、洛厄尔、萨默维尔和斯普林菲尔德等地的公共及经济适用房物业的宽带基础设施 [3] 项目细节与资金 - 住宅改造计划于2024年2月启动 已拨款近7000万美元 用于升级马萨诸塞州超过4万个公共及经济适用房单元的互联网基础设施 该计划资金来自美国财政部的资本项目基金 并通过《美国救援计划法案》提供 由MBI管理 [5] - 康卡斯特与Just A Start有长期合作伙伴关系 在过去三年中通过11万美元的赠款支持劳动力发展 康卡斯特还向居民分发了数百台新笔记本电脑以支持数字机会 [4] 各方评价与项目意义 - MBI主任兼总法律顾问Michael Baldino表示 该项目是扩大马萨诸塞州数字机会努力的最新里程碑 通过在最先进的场所安装最先进的宽带布线和网络设备 确保居民能够获得高性能互联网 从而获得在当今数字世界保持连接的工具 [4] - 康卡斯特新英格兰地区高级副总裁Carolyne Hannan表示 通过与MBI的合作 全州公共及经济适用房的居民将能够使用当今最好的宽带技术 在Just A Start 居民现在可以使用快速、智能、可靠的WiFi 通过多千兆速度和全覆盖保持连接 获得最佳体验 [4] - Just A Start执行董事Carl Nagy-Koechlin表示 居民对宽带升级感到高兴 该计划为教育资源、工作机会和社区参与打开了大门 [4] 相关机构背景 - 马萨诸塞州宽带研究所是马萨诸塞州技术合作组织的一个部门 致力于在全州扩展高速互联网的接入和可用性 MBI利用州和联邦资金启动基础设施扩展计划 针对缺乏高速互联网接入的地区 并实施数字公平计划 以解决互联网采用的障碍并提高可用性 解决可负担性、增强公共WiFi、对互联网设备的需求以及数字素养培训等关键问题 [6] - 康卡斯特是一家全球媒体和科技公司 通过Xfinity、康卡斯特商业和Sky提供世界级的宽带、无线和视频服务 通过包括NBC、Telemundo、环球、Peacock和Sky在内的品牌制作、发行和流媒体播放领先的娱乐、体育和新闻内容 并通过环球目的地与体验带来主题公园和景点 [8]

银行股第四季度财报季开启 - 大型银行本周将拉开第四季度财报季序幕 摩根大通(JPM)于周二盘前公布业绩 美国银行(BAC)、富国银行(WFC)和花旗集团(C)周三公布 高盛(GS)、摩根士丹利(MS)和贝莱德(BLK)则安排在周四 [3] - 分析师预计摩根大通第四季度每股收益为4.98美元 营收为462.5亿美元 其中包括250亿美元的净利息收入 [4] - 分析师指出 除了整体数据 需关注摩根大通的人员管理和生产率 以及其能否展示人工智能带来的具体效益 这可能成为推动行业变革的另一主要催化剂 [5] 关键经济数据发布 - 12月消费者价格指数将于周二上午公布 经济学家预计整体和核心CPI环比均上涨0.3% 整体通胀同比维持在2.7% 核心通胀同比预计从2.6%微升至2.7% [6] - 富国银行经济学家认为 11月报告中因政府停摆造成的扭曲影响此次应会消除 预计12月核心商品价格将大幅上涨 而主要住房成本将恢复停摆前的趋势 且在春季之前不太可能反弹 [7] 特朗普提议限制信用卡利率 - 前总统特朗普呼吁将信用卡利率上限设定为10% 有效期一年 自1月20日起生效 他表示不允许美国民众被收取20%-30%或更高利率的公司“敲竹杠” [7] - 该提议立即遭到主要银行业团体的反对 美国银行家协会等机构发表联合声明称 如果实施 此上限只会将消费者推向监管更少、成本更高的替代方案 [8] 知名投资者动态与市场表现 - 迈克尔·伯里透露持有甲骨文(ORCL)的看跌期权 这是他针对人工智能交易的最新看空押注 理由是对甲骨文的云战略及其不断增加的债务负担存在不确定性 [8] - 2023年 美国股票做空者按市值计价的年内亏损约为2170亿美元 回报率为-14.75% 而标普500指数涨幅超过16% 大约70%的做空资金处于亏损状态 [10] - 去年最不盈利的做空标的包括英伟达(NVDA)、Alphabet(GOOG)(GOOGL)、特斯拉(TSLA)、Palantir(PLTR)和美光科技(MU) 而做空获利者包括微策略(MSTR)、The Trade Desk(TTD)、特许通讯(CHTR)、Circle Internet(CRCL)和联合健康(UNH) [10] 其他公司财报与除息日信息 - 达美航空(DAL)将于周二公布财报 台积电(TSM)预计在周三公布 [5] - 股息权重股AT&T(T)和威瑞森(VZ)将于周一除息 并于2月2日派息 康卡斯特(CMCSA)周三除息 2月4日派息 雅培实验室(ABT)周四除息 2月13日派息 [9]

文章核心观点 - 文章推荐了三只股价低于100美元、估值低廉且兼具价值、股息和增长潜力的股票，认为它们是适合长期投资的选择 [1] 诺和诺德 (Novo Nordisk) - 公司股价在2025年大幅下跌41%，面临更换CEO和下调业绩指引等挑战，但未来前景仍被看好 [3] - 公司本月推出了口服版GLP-1减肥药，作为注射剂Wegovy的口服版本，该药片形式更易服用、成本更低且更易于大规模生产 [4] - 公司仍拥有巨大的增长潜力，2025年的指引下调主要源于复合药房销售其热门药物的仿制品，若监管机构对此进行打击且减肥药片成为催化剂，2026年可能成为公司的复苏之年 [5] - 公司股价约55美元，远期市盈率仅为14倍，远低于标普500指数22倍的平均水平，同时提供3.3%的股息收益率 [6] 康卡斯特 (Comcast) - 公司股价约28美元，远期市盈率仅为7倍，估值极低，提供4.5%的高股息收益率，且业务坚实多元，适合长期投资 [7] - 公司近期剥离了Versant，该资产包含有线电视网络等非核心增长战略的资产，此举使公司更精简，更专注于流媒体、主题公园、宽带和无线业务，有助于改善资产负债表并增强增长前景 [8] 三只股票的共性 - 三只股票的股息收益率均超过3% [9] - 与标普500指数相比，这些股票的估值非常低廉 [9] - 这些公司的增长前景可能比乍看之下更好 [9]

作者背景 - 作者为认证财务规划师 专注于为全球高净值及超高净值人士提供私人信贷和商业房地产夹层融资服务 [1] - 作者具备流利的商务及法律场景中文能力 并曾担任法庭口译员 [1] - 作者拥有丰富的亚洲及中国工作经验 曾与包括The Witkoff Group、Kushner Companies、The Durst Organization和Fortress Investment Group在内的领先商业房地产开发商合作 [1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票持有、期权或其他衍生品方式 对CMCSA和DIS持有有益的多头头寸 [2]

并购交易动态 - 派拉蒙与Skydance的合并方案获得新的市场论据 旨在说服华纳兄弟探索公司的股东 其提出的1084亿美元收购要约是更优选择 [1] - 新的论据来源于市场对康卡斯特分拆交易的回应 [1] 潜在交易标的 - 潜在收购标的为一家历史悠久的 Hollywood studio 旗下资产包括HBO和Discovery Channel [1] - 潜在收购方为派拉蒙与Skydance组成的联合体 [1]

公司股价表现 - 新成立的公司股价在从康卡斯特分拆后大幅下跌超过25% [1] 公司业务与资产 - 新公司是包括CNBC、MS Now和USA Network在内的有线电视频道的新企业载体 [1]

核心观点 - 康卡斯特公司正在马里兰州森特维尔进行网络扩张 将作为新的连接提供商为该镇超过2300个新家庭和企业提供多千兆位对称互联网服务 这是其在马里兰州更广泛投资的一部分 [1][3] 网络扩张详情 - **森特维尔项目**：连接马里兰州森特维尔超过2300个新家庭和企业 首批居民将于今年初获得服务 [1][2] - **安妮女王县项目**：作为在马里兰州安妮女王县更广泛网络扩张的一部分 最终将连接该县超过16000名居民和企业 覆盖格拉森维尔、肯特岛、肯特纳罗斯和昆斯敦等社区 [3] - **黑格斯敦项目**：正在建设中 旨在连接黑格斯敦地区超过50000个家庭和企业 目前已有超过15000名居民可获得服务 [6] - **圣玛丽县项目**：正在建设中 旨在连接超过30000个家庭和企业 目前已有数千名居民可获得服务 [6] 提供的服务与产品 - **住宅服务套件**：为森特维尔居民提供包括高速互联网、流媒体、移动、语音和家庭安防在内的全套Xfinity住宅服务 [4] - **Xfinity互联网**：提供多千兆速度 可靠性达99.9% 并拥有覆盖家庭每个角落的强大WiFi [7] - **Xfinity移动**：提供可靠、闪电般的速度（高达1吉比特） 与主要蜂窝运营商类似套餐相比 第一年可为用户节省高达百分之五十的无线账单 [7] - **Xfinity X1**：将直播电视、流媒体、体育和点播内容整合在一个易于使用的平台中 [7] - **Xfinity家庭**：将先进安防和智能家居自动化整合在一个易于使用的平台中 [7] - **康卡斯特商业服务**：为企业提供强大、安全、始终在线的连接 包括SD-WAN、云连接和统一通信等高级网络解决方案 [5] - **康卡斯特商业移动**：为移动中的企业提供快速、可靠的5G、灵活的数据计划以及接入全国超过2300万个WiFi热点 [8] 社区影响与公司承诺 - 当地政府认为康卡斯特的投资是社区的“重大胜利” 将为居民提供在数字时代蓬勃发展所需的工具 [2] - 公司对社区的承诺超越网络建设 旨在提高当地社区及其居民的经济流动性 [9] - 公司通过“互联网必需品”计划为符合条件的家庭提供低成本高速互联网和实惠的电脑 [9] - 公司已向马里兰州非营利组织投入大量资金 专注于帮助人们培养数字技能 扩展WiFi连接的“提升区” 并资助连接和互联网普及计划 [9] 公司背景 - 康卡斯特是一家全球媒体和科技公司 业务覆盖全球数亿客户、观众和游客 [10] - 公司通过Xfinity、康卡斯特商业和Sky提供世界级的宽带、无线和视频服务 [10] - 公司通过包括NBC、Telemundo、Universal、Peacock和Sky在内的品牌制作、发行和流媒体播放领先的娱乐、体育和新闻内容 [10] - 公司通过Universal Destinations & Experiences运营主题公园和景点 [10]

评级与目标价调整 - Benchmark公司维持对康卡斯特的买入评级 但将其目标价从46美元下调至44美元 [1] - 目标价调整是为了正式反映Versant分拆交易的完成 [1] 财务预测调整 - 由于Versant分拆 该公司下调了对康卡斯特2026年及后续年份的收入和EBITDA预测 [1] - 调整后 其2026年EBITDA预测比市场共识低3.5% 2027年EBITDA预测比共识低2.0% [1] - 基于FactSet共识数据 目前似乎只有另一家卖方机构做出了此项调整 [1]

公司概况与业务结构 - 康卡斯特是一家全球性的媒体和科技公司，业务涵盖有线通信、媒体、影视工作室和主题公园等多个板块 [1] - 作为电信行业的主要参与者，公司与AT&T和Verizon等巨头竞争 [1] - 多元化的业务运营为公司的市场增长和稳定性提供了坚实基础 [1] 近期股价表现 - 过去一个月，公司股价大幅上涨约9.63%，反映出投资者信心强劲且市场情绪积极 [2][6] - 但在最近10天，股价经历了0.13%的小幅下跌 [2][6] - 考虑到股价整体向上的趋势，此次小幅下跌可能为投资者提供了一个战略性的入场点 [2][6] 增长潜力与财务健康 - 公司股价预计有24.89%的上涨空间，显示出显著的升值潜力，对成长型投资者具有吸引力 [3][6] - 公司的派特罗斯基得分为8分，表明其基本面稳健且管理有效，财务健康状况良好 [3][5] 分析师观点与市场定位 - 分析师为公司设定的目标价为34.19美元，这与其增长前景和财务稳定性相符，反映了更高的估值潜力 [4] - 股价近期触及局部低点，暗示可能出现趋势反转点，这对于寻求有利入场的投资者可能是一个机会 [4] - 综合近期强劲表现、可观的增长潜力以及稳固的财务健康，公司成为一个引人注目的投资选择 [5]

广告销售情况 - NBC环球已售罄2026年意大利冬奥会的广告位 [1] - 广告位售罄时间点早于冬奥会开幕前一个月 [1] - 冬奥会计划于2026年2月初开幕 [1] 公司所有权 - NBC环球为康卡斯特旗下公司 [1]