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Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) is included among the 11 Cheap Quarterly Dividend Stocks to Buy Right Now. How Carlisle Companies’ (CSL) Role Supports its Position in Cheap Quarterly Dividend Stocks Image by Steve Buissinne from Pixabay Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL) designs and produces a variety of energy-efficient and sustainable products for both commercial and residential buildings. Its core divisions, Carlisle Construction Materials (CCM) and Carlisle Weatherproofing Technol ...

基金业绩表现 - 第二季度投资组合回报率达21.7% 显著超越MSCI ACWI指数11.5%的涨幅 [1] - 绝对收益与相对收益表现创2008年策略成立以来第四佳季度纪录 [1] - 采用灵活方法在全球范围内识别高增长潜力公司 [1] 卡莱尔公司持仓分析 - 于2025年5月新增建仓的建筑围护产品制造商 [2][3] - 占据美国商业屋顶材料市场最大份额 具有行业领导地位 [3] - 尽管持股后股价下跌 但基金管理层强调对其增长驱动力和竞争优势保持高度信心 [3] 卡莱尔公司市场表现 - 截至2025年9月16日收盘价报340.26美元 市值达145.46亿美元 [2] - 近一个月股价下跌11.31% 过去52周累计跌幅达19.99% [2] - 被列为基金2025年重点持仓标的之一 [2]

服务内容 - iREIT on Alpha提供包括REITs、抵押型REITs、优先股、BDCs、MLPs、ETFs及其他收益型替代品的深度研究服务 [1] - 平台提供免费两周试用服务 并已获得438份用户评价 其中大部分为五星好评 [1] 分析师持仓 - 分析师通过股票持有、期权或其他衍生品方式 长期持有ODFL、UNP、CSL公司的多头头寸 [2] - 分析内容为独立观点 未获得除Seeking Alpha外任何公司补偿 [2] 平台性质 - Seeking Alpha平台分析师包含专业投资者与个人投资者 未全部经过机构或监管机构认证 [3] - 平台不持有证券交易牌照 不提供投资适配性建议 [3]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月10日参加摩根士丹利第13届拉古纳会议 地点为加州丹娜点丽思卡尔顿酒店[1] - 公司将于2025年9月12日参加Zelman年度住房峰会 地点为波士顿洲际酒店[1] - 公司计划在9月面向金融界开展投资者演示活动[1]

股东回报计划 - 公司宣布新增750万股股票回购授权 使总回购额度提升至870万股（现有计划剩余120万股）[1][2][8] - 回购将通过公开市场操作 私下协议交易或大宗交易方式进行 且新计划没有到期期限[1][8] - 2025年上半年已完成7亿美元股票回购 与去年同期持平 同时支付8830万美元股息 同比增长8.1%[3] 股息政策 - 2025年8月公司将股息提高10%至每股1.10美元[3] - 2025年上半年股息支出达8830万美元 实现8.1%的同比增长[3] 财务表现与市场状况 - 公司市值达161亿美元 但Zacks评级为4级（卖出）[4] - 防水技术部门受住宅建筑市场疲软和项目延期影响 2025年第二季度收入同比下降2%[4] - 过去三个月股价下跌0.9% 同期行业增长0.8%[5] - 2025年每股收益共识预期为20.76美元 较60日前下调6.6%[5] 同业公司比较 - Flowserve Corporation（FLS）获Zacks强力买入评级 过去四季平均盈利惊喜达5.5% 60日内2025年盈利预期上调5.6%[9] - Federal Signal Corporation（FSS）获买入评级 过去四季平均盈利惊喜5.7% 60日内2025年盈利预期上调4.2%[9][10] - ITT Inc（ITT）获买入评级 过去四季平均盈利惊喜1.5% 60日内2025年盈利预期上调2.1%[10]

股价表现 - 自上次财报发布以来约一个月内 公司股价上涨约89% 表现优于标普500指数[1] 第二季度财务业绩 - 调整后每股收益627美元 低于共识预期667美元 但同比增长05%[3] - 总营收14495亿美元 低于共识预期1497亿美元 同比微降01%[3] - 有机营收同比下降3%[3] 分部业绩表现 - 建筑材料部门营收1096亿美元 同比增长06% 但有机营收下降06% 调整后EBITDA为346亿美元 同比下降5%[5] - 防水技术部门营收354亿美元 同比下降2% 有机营收下滑10% 调整后EBITDA为71亿美元 同比下降129%[6] 利润率状况 - 销售成本9084亿美元 同比增长3%[7] - 销售及行政费用1969亿美元 同比增长4%[7] - 研发费用1110万美元 同比增长193%[7] - 营业利润335亿美元 同比下降113%[7] - 营业利润率231% 同比下降290个基点[7] 资产负债表与现金流 - 期末现金及等价物6840万美元 较2024年底的7535亿美元下降[8] - 长期债务19亿美元 与2024年底基本持平[8] - 上半年经营活动产生净现金2889亿美元 低于去年同期的3469亿美元[8] - 派发股息8830万美元 同比增长81%[9] - 股票回购金额7亿美元 与去年同期持平[9] 2025年展望 - 预计营收实现低个位数同比增长[10] - 建筑材料和防水技术部门营收均预计低个位数增长[10] - 调整后EBITDA利润率预计收缩约150个基点[11] - 预计2025年将实现创纪录的每股收益[11] - 自由现金流利润率预计超过15%[11] 分析师预期变化 - 过去一个月共识预期下调859%[12] - 预期普遍呈下降趋势 修正幅度表明向下调整[14] - 公司获Zacks评级4级（卖出）[14] 同业比较 - 同业公司3M过去一个月上涨56%[15] - 3M上季度营收616亿美元 同比下降16% 每股收益216美元 高于去年同期的193美元[15] - 3M当前季度预期每股收益207美元 同比增长46% 过去30天共识预期未变[16] - 3M获Zacks评级3级（持有）[16]

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公司业绩 - 建筑材料部门受益于非住宅建筑市场需求增长及MTL收购 上半年收入同比增长1.2% 预计2025年全年收入将实现低个位数增长 [1] - 收购Bonded Logic增强公司在140亿美元可寻址绝缘材料市场的地位 [2] - 收购Plasti-Fab和MTL Holdings分别扩展建筑围护产品组合和金属业务 2025年第二季度收购对净销售增长贡献2.7% [3] 股东回报 - 2025年上半年股息支付8830万美元 同比增长8.1% 同期股票回购7亿美元 与上年持平 [4] - 2025年8月股息上调10%至每股1.10美元 [4] 市场表现 - 过去六个月股价上涨15.7% 远超行业0.6%的涨幅 [7] 业务挑战 - 防水技术部门因住宅建筑市场放缓及项目延迟 上半年有机收入同比下降10.7% [8][9] - 长期债务维持在18.9亿美元高位 现金及等价物仅6840万美元 [10] 行业对比 - RBC轴承过去四个季度平均盈利超预期3.8% 2025年盈利预期60天内上调1.4% [11] - Federal Signal过去四个季度平均盈利超预期5.7% 2025年盈利预期60天内上调4.2% [12] - ITT公司过去四个季度平均盈利超预期1.5% 2025年盈利预期60天内上调1.7% [13]

苹果公司股票表现 - 苹果公司首次公开募股价格为每股22美元[1] - 当前股价约为230美元[1] - 累计涨幅接近950%[1] 投资研究平台服务 - 平台提供房地产投资信托基金(REITs)、抵押型REITs(mREITs)、优先股、商业发展公司(BDCs)等深度研究[1] - 平台获得438份用户评价且多数为五星评级[1] - 提供14天免费试用服务[1]